LEGGIMI UTENTE versione 2014C2
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE AGGIORNAMENTO SOFTWARE MINISTERIALE ENTRATEL Con la versione 2014C2, è stato disposto l aggiornamento del software ministeriale Entratel, con allineamento automatico delle Policy di Java di Entratel (con quelle di Java Virtual Machine), anche per i clienti in ServerFarm. In questo modo viene risolto l errore rilasciato da Entratel (in alcune casistiche di sistema operativo) in fase di invio diretto da Businesspass: Errore durante la cifratura del file. Errore n. 8. o similari. Per maggiori dettagli sull operatività, consultare il Leggimi di versione 2014C. COMANDO ALLINEAMENTO POLICY JAVA [F5] L allineamento delle Policy di Java di Entratel con quelle di Java, potrebbe esser necessario anche in momenti successivi all aggiornamento di Entratel_pass. Il pulsante è stato reso disponibile anche nella voce di menu DR Software ministeriale Servizi Entratel (Invio/Ricevute) Verifica impostazioni. Premendo il suddetto pulsante, oltre a eseguire l allineamento delle Policy di Java di Entratel, indica tramite messaggio di attenzione, la versione di Entratel installata sul client. Per maggiori dettagli sulla funzionalità del pulsante, consultare il Leggimi di versione 2014C. DR SOFTWARE MINISTERIALE SERVIZI ENTRATEL (INVIO/RICEVUTE) Tale voce di menu è stata resa accessibile anche agli utenti diversi da Amministratore. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1
ALTRE IMPLEMENTAZIONI GENERALE Nei gruppi Always On Estesi (tipo E) se nelle funzionalità disponibili [ShiftF4] è attiva la funzionalità Stampe Fiscali Contabili, sono ora attive, per gli utenti azienda, le gestioni degli adempimenti legati alla Comunicazione Polivalente: - Stampe Fiscali contabili Paesi a fiscalità privilegiata; - Stampe Fiscali contabili Comunicazione Acquisti da San Marino; - DR Spesometro. Permangono disabilitate le funzioni relative alla creazione e gestione delle forniture telematiche. ADP BILANCIO & BUDGET BASILEA 2 ANALISI QUANTITATIVA OTTIMIZZAZIONE DEI DATI DI BILANCIO NEL FASCICOLO DELL ANALISI DI BILANCIO Da questa versione i dati numerici relativi ai bilanci UE inclusi nell analisi (Business plan UE) e ai rispettivi bilanci riclassificati (Business plan riclassificato) vengono stampati nel fascicolo con le seguenti modalità: Esposizione in formato tabellare Visualizzazione delle voci di bilancio solo se movimentate (saldo diverso da zero) in almeno uno degli esercizi considerati. Visualizzazione delle colonne con i bilanci preventivi solo se valorizzati nell apposito foglio elettronico (Business plan UE) (Sol. 32596). ANOMALIE RISOLTE AGGIORNAMENTO ARCHIVI In installazioni dove i raggruppamenti riservati Passepartout (numero 80 e 81) risultavano installati con la versione 2014A o 2014A1 e si creavano aziende appartenenti a tali raggruppamenti o ad essi abbinati, la procedura segnalava Errore non correggibile Impossibile aprire il file c:\businesspass\dati\datiaz\sig\rudt.sig L ID installazione del file (1915012000) non è valido, è richiesto l ID installazione 1234567890 Riferimenti: mx01.exe apaz() pxlib1.c apfile_ext_ext() Il programma verrà terminato (Sol. 32245). Aggiornando l installazione alla nuova versione la procedura assegna ai file rudt.080, rudt.081 e rudt.sig il corretto ID dell installazione (nell esempio 1234567890). AZIENDE MESSAGGI AZIENDA Con la nuova interfaccia la descrizione lunga dei tasti funzione non veniva riportata completa. Ora è stata ripristinata la descrizione corretta (Sol. 32618). 2 ALTRE IMPLEMENTAZIONI
AD CHECK LIST Leggimi Utente v. 2014C2 Richiamando la check list da AD, l adempimento dello spesometro non risulta aggiornato con quanto effettivamente predisposto dall utente (Sol. 32652). CONTABILITA IMMISSIONE PRIMANOTA Inserendo il pagamento di un documento con ritenuta d acconto oppure di un documento relativo a percipienti in regime agevolato, non presente in primanota ma inserito manualmente in Stampe Contabili Ritenute d acconto RDA NON REG, IN PRN/OP.FORN.REGIME AGEV., rispondendo affermativamente all aggiornamento dei dati per le certificazioni/770, il programma non visualizzava, per i percipienti interessati, l'elenco dei relativi documenti inseriti manualmente ma visualizza erroneamente una videata di selezione dati, segnalando il seguente errore: Errore non correggibile data non valida Riferimenti: mx07.exe imiprn() pxlib.c datnrg() Il programma verrà terminato. Rientrando nella procedura la registrazione di pagamento in primanota veniva comunque memorizzata, mentre l'archivio delle ritenute manuali no (Sol. 32653). IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI Nel caso di gestione dei corrispettivi al lordo dove nei conti automatici è stata impostata la gestione per mastro, dalla funzione di Immissione corrispettivi mensili, premendo il tasto funzione ShF6 Conto corrispettivi quando ancora non era stato specificato il conto corrispettivo, il programma rilevava il seguente errore non correggibile: pico record non valido Riferimenti:mx12.exe corrmese() pxind.c getrecind_ext() (Sol. 32640). PARCELLAZIONE STUDIO CONTABILIZZA PARCELLE SU AZIENDE CLI Nel caso di server linux, provando ad eseguire la funzione di contabilizzazione parcelle su aziende clienti, il programma si chiudeva improvvisamente (Sol.32624). STAMPE FISCALI CONTABILI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA A partire dalla versione 2014C, effettuando l'elaborazione Black List, le operazioni registrate in primanota con un'aliquota iva vera e propria non venivano considerate correttamente (con i codici iva esenti/non imponibili o non soggetti l'elaborazione funzionava correttamente). In particolare, utilizzando la modalità 1 - Crediti/Debiti (predefinita) le operazioni con iva non venivano incluse, mentre con la modalità 2 - Operazioni Vendita/Acquisto tali operazioni venivano elaborate, ma erano erroneamente riportate nel campo delle operazioni non soggette ad Iva anziché nel campo relativo alle operazioni Imponibili/Non imponibili/esenti (Sol. 32642). FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24 Per le aziende persona fisica, società di persone e enti non commerciali che sono collegate ad una pratica redditi, la rateizzazione del tributo 6099 effettuata a partire dal 16 marzo, determinava le rate alla fine del mese invece che al 16. Il problema non si verificava se la rata di marzo era correttamente marcata definitiva. Per risolvere occorre entrare nel prospetto compensazione relativo alla prima rata e confermarlo con OK [F10]; se la prima rata non è definitiva, è sufficiente entrare e confermare un qualsiasi prospetto compensazione del 2014 non definitivo (Sol. 32661). ANOMALIE RISOLTE 3
DR IRAP DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF PER AZIENDA COLLEGATA ALLA CONTABILITA - ERRORE IMPORT DEI DATI DA ANNUALI RACCORDO CIVILE FISCALE Nel caso di calcolo delle deduzioni IRAP da Raccordo - Riconciliazione Irap - Deduzioni Irap, il programma non importava i dati in DR IRAP, nonostante l azienda fosse collegata alla contabilità, in quanto il riporto della gestione avveniva solamente impostando gli asterischi (*) all interno del prospetto di calcolo. In attesa della correzione occorreva salvare la gestione nel Raccordo - Riconciliazione Irap - Deduzioni Irap tramite asterischi (Sol. 32659). UNICO SOCIETA DI CAPITALI IRAP Nel calcolo relativo alla deduzioni art. 11 comma 4/bis D.LGS. n. 446/97 (deduzione forfetaria della base imponibile fino ad euro 180.759,91), il programma non considerava le ulteriori deduzioni presenti nel quadro IRAP riferite al quadro IC - Società di capitali (Sol. 32681). SPESOMETRO/COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA STAMPA COMUNICAZIONE / INVIO TELEMATICO Effettuando la stampa del modello oppure la predisposizione del file telematico dello spesometro aggregato, è accaduto (in rarissime circostanze) che la funzione di calcolo dei totali del Quadro TA (sezione contenente i dati riepilogativi della comunicazione) proponesse un valore maggiore (di una unità) rispetto al reale numero di elementi presenti nel file telematico (nella fattispecie il campo TA0001 non coincideva con il numero totale di elementi fisicamente presenti nel Quadro FA). Questa incongruenza veniva poi evidenziata dal controllo di Entratel che restituiva un messaggio simile a l seguente: Quadro TA - Riepilogo Modulo 1 Quadro FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata - Numero complessivo controparti - Incongruenza tra i Quadri compilati e i dati presenti nel riepilogo Valore dichiarato: X+1 Valore corretto : X(Sol. 32663) ADP BILANCIO & BUDGET APERTURA AZIENDA Con alcune particolari risoluzioni dello schermo (ad esempio 1440x900) si poteva verificare un generico errore nr 380 all'avvio del modulo ("Errore nr 380 in gestione_nuova_grafica2014: Invalid property value."), che provocava l'uscita dal programma (Sol. 32648). BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA Nella particolare situazione in cui si registrava un risultato ante imposte in utile (esempio +183.000) ed un risultato d'esercizio netto in perdita (esempio -50.000), nella tabella Riconciliazione IRES della Nota integrativa non veniva riportata la riga con il calcolo dell' onere fiscale teorico relativo all'aliquota standard del 27,5% (Sol. 31465). Nelle tabelle con le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali della Nota integrativa, si potevano riscontrare le seguenti incongruenze: nella scheda Tabelle: se gli apporti erano stati destinati nella colonna 'Valore storico/ Acquisizioni', il dettaglio dei singoli cespiti era disallineato rispetto al dettaglio dei rispettivi conti utilizzati. nella scheda Anteprima: 4 ANOMALIE RISOLTE
se gli apporti erano stati destinati nella colonna 'Valore storico/ Acquisizioni' e veniva impostato il formato dettagliato di queste tabelle, i dati visualizzati nelle colonne Acquisizioni e Rivalutazioni erano tra loro invertiti (Sol. 32113). ANOMALIE RISOLTE 5
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