LEGGIMI UTENTE. versione 2015G6

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2015G6

2 ALTRE IMPLEMENTAZIONI STAMPE FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24 La risoluzione n.69/e dell Agenzia Entrate ha previsto l introduzione del nuovo codice identificativo 73 Contribuente. Tale codice deve essere indicato in F24 unitamente al codice tributo 8925 nei casi previsti dalla suddetta risoluzione. La procedura è stata adeguata per consentire l immissione di tale identificativo. MODULI DOCUVISION SERVIZI IMPORT FATTURE PA In fase di import documenti il programma controlla la corrispondenza del nominativo presente alla voce CessionarioCommittente anche con le anagrafiche dei clienti dell azienda che hanno definito la Partita Iva come secondaria. ADP BILANCIO & BUDGET REVISIONE MODELLO NOTA INTEGRATIVA XBRL (VERSIONE 1.6) In questa versione viene distribuita una nuova revisione (vers. 1.6) del modello per l elaborazione della Nota integrativa XBRL. In particolare sono state apportate le seguenti modifiche: Corretta formula sulla voce Totale variazioni delle tabelle standard dello Stato patrimoniale Informazioni sui fondi per rischi ed oneri e Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; la voce Altre variazioni veniva inclusa nel totale sempre in valore assoluto ignorando l eventuale segno negativo. Corretta formula sulla voce Totale quota in scadenza della tabella standard dello Stato patrimoniale Finanziamenti effettuati da soci della società; ora viene riportato il valore di bilancio relativo ai debiti verso soci per finanziamenti (codice CEE D3) anziché la sommatoria dei valori parziali inseriti manualmente nelle righe di dettaglio. Modificati i testi sul paragrafo 1.12 relativo al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Corretto errore ortografico nei titoli dei paragrafi 1.8 e 1.9 (sulla parola verificatisi ) Modificata condizione di visibilità sul capitolo 40 Imposte sul reddito d esercizio; ora il capitolo si attiva anche se sono valorizzate a bilancio le voci CII4terA, CII4terB e B2 dello Stato patrimoniale e non solamente la voce 22 del Conto economico. ATTENZIONE: le note integrative già create con le precedenti versioni del modello, non vengono aggiornate alle modifiche introdotte nella nuova revisione 1.6. Per beneficiare dell ultima revisione è necessario creare l anagrafica di una nuova Nota integrativa. 2 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

3 BILANCIO UE ALLEGATI GESTIONE RELAZIONE SULLA GESTIONE: POSIZIONE FINANZIARIA NETTA E DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ANCHE CON BILANCIO ABBREVIATO Nell'allegato di bilancio Relazione sulla gestione vengono ora elaborati il riclassificato Posizione finanziaria netta (PFN) e la tabella di dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie anche nel caso di bilancio di riferimento in forma abbreviata (Sol ). AGGIUNTA MODALITA VIDEOCONFERENZA NELLE PRESENZE DEGLI ORGANI SOCIALI IN ASSEMBLEA Nella gestione degli allegati al bilancio, all'interno della scheda PRESENZE dei documenti di tipo verbale, è stata aggiunta la nuova opzione 'collegato in videoconferenza', come ulteriore modalità di partecipazione degli organi sociali alle assemblee (Sol ). BASILEA 2 MIGLIORAMENTO GESTIONE ANALISI BILANCIO E DEL MERITO CREDITIZIO Nell analisi di bilancio e del merito creditizio elaborabile dal menu Basilea 2 sono stati effettuati i seguenti interventi per migliorare e semplificare la gestione dei business plan (specie per la parte riguardante i bilanci previsionali) nonché delle relative stampe: Rimosso il vincolo di uguaglianza tra numero di bilanci storici e bilanci previsionali: è ora possibile inserire e riclassificare nel business plan un numero libero di bilanci UE fino ad un massimo di 10 (5 bilanci storici + 5 bilanci previsionali). Le 5 colonne dei bilanci previsionali sono ora sempre visibili anche in presenza di un solo bilancio storico. ALTRE IMPLEMENTAZIONI 3

4 Migliorate le modalità per l inserimento manuale o automatico dei bilanci UE previsionali: è disponibile anche una nuova tipologia di variazione automatica, cioè la somma algebrica rispetto ai valori di bilancio dell esercizio precedente. Semplificata la funzione Verifica quadratura che rimane ora visualizzabile anche in fase di modifica dei bilanci previsionali e che ricalcola in tempo reale la differenza dopo ogni variazione manuale dei saldi effettuata in corrispondenza dei conti. Ottimizzato il modello di stampa dei business plan (sia per i bilanci UE che per i relativi bilanci riclassificati); è stata inoltre aggiunta una nuova finestra per le opzioni di stampa che appare ogni volta che si effettua la generazione dei singoli documenti relativi ai business plan 4 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

5 ANOMALIE RISOLTE SERVIZI RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI In alcuni casi, in presenza di MexalDB, oppure con la gestione dei multiagenti attiva, la riorganizzazione dei movimenti di magazzino, in fase 3, dava errore. (Sol ) DR MODELLO IRAP Per il solo Modello Irap abbinato ad Unico Società di Capitali, in presenza della Sezione VI 'Cooperative edilizie e confidi', non era possibile impostare il codice '6' al campo di IS36, in quanto assente tra le possibili variabili da inserire (Sol ). MODULI ADP BILANCIO & BUDGET BILANCIO UE PROSPETTI CONTABILI ASSOCIAZIONE CONTI Nel caso di un numero molto elevato di conti, alcune elaborazioni del programma, come ad esempio l'associazione automatica dei conti da codici CEE, potevano occupare una quantità eccessiva di memoria RAM provocando di conseguenza una caduta della connessione dal server (Sol ). BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA XBRL In presenza di una sola aliquota di ammortamento per la stessa categoria di immobilizzazioni, all'interno delle tabelle personalizzate 'Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali' e 'Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali' (e di conseguenza anche nel file xbrl) l'aliquota applicata veniva arrotondata come se fosse un valore in euro (Sol ). Se si compilava la tabella standard Categorie di azioni emesse dalla società, si verificava l Errore XV in fase di validazione dell'istanza rispetto alla tassonomia di riferimento (Sol ). In alcuni casi, in fase di compilazione del Questionario, a seguito di risposta ad una o più domande che prevedono un elenco predefinito di valori, si poteva verificare una duplicazione delle opzioni di risposta (quelle della domanda del paragrafo ) anche sulle domande relative ad altri paragrafi (Sol ). Nella gestione delle tabelle standard Informazioni sui fondi per rischi ed oneri e Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, la voce Totale variazioni considerava il dato inserito sulla voce Altre variazioni sempre e solo in valore assoluto; di conseguenza eventuali altre variazioni inserite con segno negativo venivano sommate nel Totale anziché sottratte (Sol ). Nella gestione della tabella standard Finanziamenti effettuati da soci della società era presente una formula sbagliata nella cella Totale Quota in scadenza. Tale voce veniva infatti valorizzata come totale degli importi parziali suddivisi per scadenza, inseriti manualmente nelle righe sopra, anziché con il saldo da bilancio dei debiti verso soci per finanziamenti (codifica ANOMALIE RISOLTE 5

6 CEE D3). L anomalia non si manifestava, però, a livello di file xbrl che riportava infatti il saldo corretto da bilancio (Sol ). Sulla tabella standard ad elenco variabile Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società si verificavano i seguenti problemi: in fase di compilazione dei dati non funzionavano correttamente i pulsanti RIGA + e RIGA l'ultima riga aggiunta alla tabella non veniva inclusa nel file xbrl (Sol ). Qualora all'interno della ragione sociale di una società fossero presenti alcuni caratteri speciali come l'asterisco (*), la generazione del file XBRL produceva l'errore: GestisciErrore nr 52 in generaxbrl_2014: Nome o numero di file non valida (Sol ). BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA (ANTE XBRL) Nella gestione della Nota integrativa ANTE XBRL, nel caso di utilizzo di uno schema di bilancio personalizzato (ad esempio per soggetto esonerato dal formato XBRL), alla riapertura di una Nota integrativa in precedenza salvata non veniva più rilevato il bilancio personalizzato ad essa collegato (Sol ). BILANCIO UE ALLEGATI RENDICONTO FINANZIARIO Nell'esportazione su Excel del Rendiconto finanziario si verificava una troncatura degli importi su tutte le voci rispetto a quelli correttamente elaborati all interno del foglio elettronico (Sol ). 6 ANOMALIE RISOLTE

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