LEGGIMI UTENTE. versione 2015D2

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2015D2

2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE ALTRE IMPLEMENTAZIONI ADP BILANCIO & BUDGET REVISIONE MODELLO NOTA INTEGRATIVA XBRL (1.3) In questa versione viene distribuita la quarta revisione (1.3) del modello di Nota integrativa XBRL. In particolare sono state apportate le seguenti modifiche: correzione di alcuni errori di battitura nei testi relativi ad alcuni paragrafi (ad esempio disponibilità liquide, debiti relativi ad operazioni di retrocessione a termine, titoli emessi dalla società) aggiunta nuovo paragrafo di commento opzionale al di sotto sotto la tabella sulla mutualità prevalente delle cooperative modificate lievemente le dichiarazioni di conformità dell atto sulla base delle linee guida di Unioncamere per la campagna bilanci 2015 ATTENZIONE: si avvisano gli utenti che le note integrative già create con le precedenti versioni del modello (1.0, 1.1, 1.2), non recepiscono le modifiche introdotte nella nuova revisione 1.3. Per beneficiare dell ultima revisione è pertanto necessario creare l anagrafica di una nuova Nota integrativa. 2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

3 CORREZIONI STAMPE FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - MODELLO IVA TRIMESTRALE STAMPA MODELLO Eseguendo la stampa del Modello Iva Trimestrale non veniva stampato il campo relativo al codice fiscale intermediario, in ogni caso il file telematico veniva correttamente compilato (Sol ). SERVIZI PERSONALIZZAZIONI - MYDB - CAMPO DI SOLO OUTPUT PERCHÉ RIFERITO AD UN ALTRO CAMPO MYDB DI SOLO OUTPUT Se viene creato un archivio mydb che ha un campo di tipo archivio collegato ad un altro archivio mydb e quest'ultimo ha la chiave 1 di solo output, anche il campo del primo archivio risultava di solo output (Sol.42355). DR SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI- DATI CONTABILI PER REDDITI-RIORGANIZZAZIONE TABELLE ASSEGNAZIONE In alcuni casi lanciando la riorganizzazione delle Associazioni ai righi redditi da Std (azienda studio) il programma restituisce un errore interno.( Sol ) MODELLO 770 STAMPA MODELLO Nel Quadro 06 Comunicazioni Lavoro Autonomo, in caso di valorizzazione del campo Causale con due caratteri (esempio V1), la stampa non avveniva correttamente (Sol ). ADP BILANCIO & BUDGET BILANCIO UE PROSPETTI CONTABILI - GESTIONE Nel caso di gestione di un bilancio UE tramite righe ad inserimento manuale, se si modificavano i dati sulle voci di bilancio collegate alle voci riservate per le differenze da arrotondamenti all'unità di euro (AVII Varie altre riserve dello Stato patrimoniale passivo, E20 altri proventi straordinari ed E21 altri oneri straordinari del Conto Economico) potevano verificarsi dei problemi nel ricalcolo delle rispettive voci di totale. Le voci riservate all algoritmo di calcolo per le differenze da arrotondamenti all'unità di euro sono ora visualizzate in colore blu (per distinguerle dalle righe ad inserimento manuale) e sono situate sempre in ultima posizione (Sol ). In alcuni casi, solo per bilanci creati con schemi personalizzati (non standard XBRL), si poteva verificare il seguente errore in fase di generazione del documento: Errore imprevisto del Text Control (1-240d). (Sol ). CORREZIONI 3

4 BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA XBRL - GESTIONE In alcuni casi, se si eliminava completamente da anteprima il contenuto di capitolo o di un paragrafo, il relativo titolo risultava ancora visibile all'interno della visualizzazione XHTL o PDF del file XBRL (con TEBENI). Tale problema si poteva verificare soprattutto nella parte conclusiva della Nota integrativa relativa alle Altre informazioni (Sol ). In alcuni rari casi, in fase di apertura della gestione di una tabella si poteva presentare un ordinamento delle righe in ordine sparso diverso da quello standard corretto (ad esempio con la prima riga relativa alle intestazioni delle colonne posizionata al centro). Nel caso di situazioni come quella descritta, con la funzione Reimposta tabella è ora possibile ripristinare il corretto ordinamento delle righe (Sol ). In fase di compilazione manuale delle tabelle standard Dettaglio differenze temporanee deducibili e Dettaglio differenze temporanee imponibili si potevano presentare delle righe con descrizione bloccata ECCEZIONE quando si utilizzava il pulsante per l'aggiunta di nuove righe di dettaglio (RIGA +) (Sol ). La tabella Operazioni di locazione finanziaria: effetti sul conto economico non veniva compilata dall'algoritmo di calcolo; inoltre i dati inseriti manualmente non venivano salvati (Sol ). Nella gestione delle tabelle standard o personalizzate che contengono dei valori descrittivi o numerici preimpostati (come ad esempio l'aliquota fiscale IRAP o la possibilità di utilizzo delle voci del patrimonio netto), la modifica manuale di tali valori non veniva memorizzata in modo permanente. Alla riapertura di queste tabelle, infatti, venivano riproposti i valori preimpostati (Sol ). In fase di validazione dell'istanza XBRL, nel caso in cui in anteprima fossero stati copiati dei caratteri speciali ('<' o '>' ) all'interno dei testi, poteva verificarsi l ERRORE XU: L'istanza non è ben formata (well formed), Element or attribute do not match QName production. (Sol ). Nel caso in cui sull'annualità precedente il risultato dell'esercizio fosse di importo pari a zero, in fase di validazione dell'istanza XBRL si poteva verificare l'errore XV: Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto alla tassonomia di riferimento (Sol ). In alcuni casi, in presenza di dati anagrafici duplicati sull'archivio aziendale del modulo ADP Bilancio e budget (ad esempio il numero di iscrizione all'albo cooperative), si poteva presentare l'errore XV in fase di validazione dell'istanza XBRL rispetto alla tassonomia di riferimento se sui record duplicati vi erano valori diversi (Sol ). In caso di società cooperativa, il dato anagrafico relativo al numero di iscrizione all'albo delle cooperative non veniva riportato all'interno del file XBRL (Sol ). HOMEPAGE CHECKLIST Nella Checklist interattiva degli adempimenti del bilancio d'esercizio presente nel menu Homepage non veniva rilevato il file XBRL comprensivo di Nota integrativa relativo alla nuova tassonomia del 2014 (Sol ). BILANCIO RSM PROSPETTI CONTABILI - GESTIONE A seguito dell introduzione delle nuove opzioni di stampa del documento di bilancio, nel caso di bilancio sammarinese ordinario (RSM) non venivano più riportati i dettagli delle voci relative al valore storico e al fondo ammortamento sulle immobilizzazioni, come per il bilancio UE (Sol ). 4 CORREZIONI

5 MDS SPRIX MYDB - VALORIZZANDO LA _SINP$ NON VENIVA MOSTRATO IL VALORE A VIDEO Valorizzando la _SINP$ all'evento ON_IN di un campo MyDB, non veniva visualizzato il valore a video (Sol ). CORREZIONI 5

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7 WORLD TRADE CENTER EDIFICIO A VIA CONSIGLIO DEI SESSANTA, DOGANA REP. SAN MARINO TEL FAX INFO@PASSEPARTOUT.SM