Valordata Feed (VDF) Il vostro biglietto di accesso a dati di elevata qualità.

Valordata Feed (VDF) Il vostro biglietto di accesso a dati di elevata qualità.

Valordata Feed (VDF) è un flusso di dati finanziari interamente strutturato e codificato che offre informazioni sui titoli in tempo pressoché reale. Basato su una potente banca dati modulare, VDF fornisce dati anagrafici, informazioni sui prezzi e su corporate action premiate in formati standard, per un perfetto straightthrough processing. 2

Il meglio della business class VDF mette a disposizione un sistema intelligente di rimandi ai dati richiesti per la compliance che consente di ridurre al minimo i rischi operativi, risparmiando così tempo e denaro. Gli esperti di SIX Financial Information, dislocati nei più importanti centri finanziari internazionali, si occupano di integrare le nuove norme e direttive direttamente in VDF, assicurandovi così dati sempre aggiornati. Verifiche qualitative e controlli garantiscono la fornitura di dati di elevatissima affidabilità, e nel formato desiderato. In merito alle corporate actions, SIX Financial Information si è aggiudicata per la quarta volta consecutiva il titolo di Best Corporate Actions Data Provider. La banca dati di SIX Financial Information, che comprende già milioni di strumenti finanziari, continua a espandersi per effetto dei continui aggiornamenti, effettuati ogni 15 minuti. Con il servizio on demand VDF Flash, unico nel suo genere, potrete pubblicare online i nuovi dati sugli strumenti nel giro di pochi secondi. Tale ampiezza e livello di dettaglio, uniti all eccezionale versatilità, fanno di VDF un servizio completo, integrato e tempestivo, adatto a ogni esigenza, sia per il front e back office che per il risk management. Principali vantaggi: Completezza: ampia copertura di dati e approfondimento delle informazioni utilizzando una vasta gamma di codici di identificazione internazionali (ad es. ISIN, simboli di quotazione, codici di borsa, ecc.). Correttezza: qualità e precisione sono assicurati mediante continui controlli e aggiornamenti dei dati. Tempestività: fornitura di informazioni in near real-time con un eccezionale servizio on demand che consente di mettere online i nuovi dati sugli strumenti nel giro di pochissimi secondi. Trasparenza: competenze specialistiche e di mercato garantiscono la conformità alle normative. Sostenibilità: soluzioni ingegnose, di lungo termine, con una struttura tariffaria trasparente. 3

Un sistema ben strutturato, collegato e automatizzato VDF si basa sul moderno modello di dati di SIX Financial Information, messo a punto da un team di esperti finanziari a livello globale. Il sistema di messaggi è versatile e compatibile con EDIFACT, un linguaggio compatto e normalizzato basato sugli standard ISO. Sono disponibili diversi formati, fra cui XML. Un servizio web basato su browser mette a disposizione degli utenti uno strumento avanzato per la ricerca di informazioni aggiornate e globali sui titoli. Il modello di dati di SIX Financial Information classifica le informazioni a seconda che si tratti di corporate action, prezzi, borse oppure dati anagrafici, fiscali e relativi alle normative. I dati, opportunamente collegati per consentire riferimenti ottimizzati, sono forniti in funzione dello strumento selezionato dal cliente. Per analizzare nel dettaglio investimenti e posizioni di rischio, il modello di dati altamente sofisticato di SIX Financial Information offre accesso diretto alle informazioni relative ai sottostanti di prodotti strutturati e leveraged. Ora gli emittenti possono inserire direttamente le informazioni critiche relative ai term sheet mediante il servizio CON- NEXOR Terms, accessibile tramite VDF; grazie al sistema automatizzato, le informazioni raggiungono in modo tempestivo e preciso tutti i clienti. Intervalli di fornitura di VDF: Ogni 15 minuti 1 3 volte al giorno Valutazioni: 1 6 volte al giorno Formati di fornitura di VDF: EDIFACT è il formato nativo VDF, basato sugli standard ISO VDF2XML Converter esporta i messaggi VDF in XML DOC Converter per il formato Fixed Record Length DOC Print converte i messaggi VDF in un formato PDF stampabile Le informazioni sui flussi di cassa e gli eventi VDF sono disponibili nel formato ISO15022 (MT564) ed in conformità con il formato SWIFT Soluzioni personalizzate Accesso rapido ai dati anagrafici SIX Financial Information offre opzioni di fornitura VDF personalizzate per rispondere al meglio alle necessità dei clienti. La fornitura unica giornaliera comprende tutti i dati a livello mondiale, aggiornati rispetto all ultimo invio. Le forniture parziali hanno luogo tre volte al giorno in base ai rispettivi fusi orari (Asia, Europa, USA). Inoltre, i dati possono essere interrogati con una ricerca ad hoc in qualunque momento tramite la piattaforma di distribuzione centrale VDFS. Il servizio VDF Pulse attualizza i dati con frequenza ancora maggiore, fornendo ogni quarto d ora aggiornamenti push e delta di dati anagrafici e corporate action per i quali il fattore tempo è decisivo. Gli intervalli così ravvicinati permettono di ridurre drasticamente le dimensioni delle forniture parziali, accelerando l elaborazione e riducendo i costi. VDF Flash è il servizio on demand più rapido. Bastano pochi secondi per pubblicare online un nuovo strumento, rendendolo disponibile per le negoziazioni e le operazioni di clearing e settlement. Il flusso di dati sincronizzato di VDF Flash aggiunge in automatico al vostro portafoglio le ultime informazioni richieste. 4

Dati reperiti in tutto il mondo SIX Financial Information oltre a essere un eccezionale provider di dati anagrafici e sulle corporate action, procura prezzi e valutazioni essenziali. I prezzi di valutazione, calcolati in base a regole trasparenti e riconosciute a livello internazionale, sono corredati da appositi flag che segnalano le piazze borsistiche con maggiore liquidità, le migliori piazze finanziarie o le sedi di quotazione originarie. Evaluated Pricing Service di SIX Financial Information mette a disposizione valutazioni indipendenti, comprensive di prezzi forniti da terzi per i titoli più complessi e difficili da valutare. È possibile prelevare le informazioni sui prezzi fino a sei volte al giorno. VDF Time Series completa l ampio ventaglio di prodotti di SIX Financial Information: si tratta di uno strumento essenziale per rintracciare dati storici sui prezzi. VDF Time Series permette di accedere alle serie storiche risalenti a dieci anni prima, riferite a diverse tipologie di prezzo: una funzione molto utile nel caso in cui, ad esempio, si aggiunga un nuovo strumento al portafoglio o si disponga solo di quotazioni relativamente recenti. Queste funzionalità avanzate di VDF offrono un servizio completo, affidabile e flessibile, che si adegua continuamente ai cambiamenti dei mercati con informazioni personalizzate e aggiornate. Istituzione finanziaria Piattaforma di distribuzione SIX Financial Information (VDFS) Il nuovo strumento non è presente nella banca dati Richiesta VDF Flash (con dipendenze) Richiesta VDF ad hoc (con dipendenze) Il nuovo strumento viene aggiunto al file di selezione VDFS Banca dati Il nuovo strumento è pronto per operazioni di investimento, clearing e settlement Caricamento iniziale in secondi Caricamento iniziale in minuti Aggiornamenti VDF 1 volta al giorno (dati di base) 3 volte al giorno (dati di base) ogni 15 minuti 6 volte al giorno (prezzi di valutazione) Banca dati Dati anagrafici Corporate action Prezzi di valutazione VDF fornisce su richiesta i dati nel giro di pochissimi secondi, oppure a diversi intervalli, a seconda delle esigenze degli utenti. Ai clienti interessati possiamo fornire la descrizione tecnica delle API e un programma dimostrativo in Java. 5

I vantaggi della qualità SIX Financial Information è il secondo fornitore al mondo di dati per back office, come risulta dallo studio Global Reference Data and Risk Management Survey condotto da AIM nel 2011. Negli ultimi venti anni, oltre 700 istituzioni finanziarie internazionali si sono affidate a VDF come principale fonte di dati anagrafici e sulle corporate action. Grazie alla collaborazione con account globali, fra cui UBS, Credit Suisse, ING, Société Generale e Merrill Lynch, oltre a numerose istituzioni finanziarie locali in tutto il mondo, VDF viene aggiornato continuamente per soddisfare le esigenze dell industria finanziaria, soggette a rapida evoluzione. SIX Financial Information attinge direttamente ai dati provenienti da oltre 1500 borse nel mondo, sistemi di scambio organizzati e contributori istituzionali. Gli analisti di SIX sono dislocati nei principali centri finanziari di tutto il mondo, fra cui New York, Londra, Zurigo, Francoforte, Singapore e Tokyo. I dati sono elaborati nel modello di SIX Financial Information, unico nel suo genere, messo a punto da esperti leader in campo finanziario. Verifiche di affidabilità automatizzate e manuali, controlli di integrità e il monitoraggio 24 ore su 24 garantiscono la rispondenza dei dati di SIX Financial Information ai più severi standard qualitativi. VDF è uno dei sei prodotti di punta di SIX Financial Information. VDF, Market Data Feed (MDF), apid, Intraday Pricing Service (IPS), Telekurs id ed Evaluated Pricing Service (EPS) rappresentano i servizi chiave che offrono sempre dati di elevata qualità in formati standardizzati mediante piattaforme personalizzabili, adatti a tutte le esigenze, sia per il front e back office che per il risk management. Nei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, SIX Financial Information si attesta sempre ai vertici e si conferma così come partner affidabile nella realizzazione di soluzioni innovative, coniugando i vantaggi di una presenza capillare a una copertura su scala globale; i collaboratori che si occupano dei dati, delle vendite e dell assistenza sono a vostra disposizione 24 ore su 24. Premi conferiti ai servizi: Per quattro anni consecutivi, SIX Financial Information ha ottenuto i premi di Inside Reference Data, sponsorizzati dalla casa editrice inglese Incisive Media, e precisamente: Best Corporate Actions Data Provider nel 2010, 2011, 2012 e 2013 Best Reference Data Initiative (Vendor) nel 2011 Questi riconoscimenti sottolineano l impegno di SIX Financial Information nell elaborare soluzioni per la fornitura di dati di alta qualità e servizi innovativi. 6

Impressum: Valordata Feed (VDF). Il vostro biglietto di accesso a dati di elevata qualità. 2014, SIX Financial Information Ltd, Zurigo. Realizzazione: Marketing Communications. La presente brochure non ha valore legale ed è fornita esclusivamente a titolo informativo. 7

01.14 / PDF + p / defisj+us Sede centrale Svizzera SIX Financial Information Ltd T +41 58 399 5111 sales.global@six-financial-information.com www.six-financial-information.com Filiali nel mondo Austria T +43 1 5324 5710 sales.at@six-financial-information.com Germania T +49 69 717 000 sales.de@six-financial-information.com Lussemburgo T +352 261 161 sales.lu@six-financial-information.com Scozia T +44 131 718 6006 sales.uk@six-financial-information.com Belgio T +32 2 790 0500 sales.be@six-financial-information.com Giappone T +81 3 3808 2271 sales.jp@six-financial-information.com Marocco T +212 522 276 410 sales.ma@six-financial-information.com Singapore T +65 6338 3808 sales.sg@six-financial-information.com Canada T +1 416 915 4121 sales.ca@six-financial-information.com Hong Kong T +852 2971 0388 sales.hk@six-financial-information.com Norvegia T +47 23 326 620 sales.no@six-financial-information.com Spagna T +34 91 577 5500 sales.es@six-financial-information.com Danimarca T +45 33 41 1111 sales.dk@six-financial-information.com Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord T +44 20 7550 5000 sales.uk@six-financial-information.com Paesi Bassi T +31 20 301 2888 sales.nl@six-financial-information.com Svezia T +46 8 5861 6300 sales.se@six-financial-information.com Finlandia T +358 207 334 043 sales.fi@six-financial-information.com Irlanda T +353 1 213 0722 sales.ie@six-financial-information.com Polonia T +48 22 275 5145 sales.pl@six-financial-information.com USA T +1 203 353 8100 sales.us@six-financial-information.com Francia T +33 1 5300 0100 sales.fr@six-financial-information.com Italia T +39 02 764 5631 sales.it@six-financial-information.com Principato di Monaco T +377 97 977 161 sales.mc@six-financial-information.com