CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO codice fiscale 800137036 CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO PROVINCIA DI VERONA Corso della Vittoria, 14-37045 LEGNAGO Cod. Fiscale 800137036 Tei. 0445/8555 - Fax 044/60000 Partita IVA 015967039 Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il 31/1/015 Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 1-PREMESSA La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre 01, n. 43, dalla DGR n. 780 del 1 maggio 013 e dal regolamento di contabilità interno dell'ente. Essa ha lo scopo di illustrare l'andamento della gestione e i risultati conseguiti. & -ANDAMENTO DELLA GESTIONE LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE Nel corso del 015 l'ente ha improntato una politica di bilancio compatibile con esigenze di consolidamento dei vari comparti delle voci maggiormente significative degli aggregati dello stato patrimoniale. INVESTIMENTI Nel corso del periodo in esame si sono compiuti investimenti per complessivi euro 146.933,00, così suddivisi: - Fabbricati strumentali euro 14.046,00; - Attrezzature euro.887,00. Nel corso dell'anno 015 l'ente ha completato il lavoro di manutenzione delle terrazze e sono stati sostituiti gli infissi nel tunnel di collegamento. Relativamente all'automezzo Fiat Ducato Conibi l'ente ha ricevuto dalla Regione Veneto un contributo pari ad euro 4.90,00 anziché euro 33.906,00, come preventivato. ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE L'ente non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, ne è sottoposto al controllo di altre imprese. 3 - FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO Non vi sono fatti di rilievo degni di nota. Pagina 1 di
4 - ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico. ATTIVITÀ' CARATTERISTICA Al) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI L'esercizio 015 ha registrato un fatturato pari a euro 5.139.781,00 così determinato: Servizi erogati Ricavi per rette ospiti Quote regionali di residenzialità Ricavi per centro diurno Ammontare.69.410,00.36.317,00 85.054,00 5.139.781,00 A) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI Nell'esercizio 015 non vi sono stati incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Nell'esercizio 015 l'ente non ha ricevuto alcun contributo in conto esercizio. A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Nell'esercizio 015 l'ente ha ricevuto euro 3.000,00 da parte dell'istituto bancario, contratto. come previsto dal A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura ordinaria. Il rimborso da parte dell'azienda sanitaria delle spese per fisioterapia e logopedia è così determinato: Rimborsi fisioterapista e logopedia ULSS 1 86.571,00 B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI MATERIALE DI CONSUMO Tra le spese di acquisto di materiale di consumo si evidenziano le seguenti: Alimentari Prodotti monouso per incontinenti Materiale di pulizia Materiale di manutenzione Materiale sanitario 194.151,00 86.480,00 31.077,00 4.761,00 3.493,00 359.96,00 Pagina di
B7) PER SERVIZI Tra i costi derivanti dall'acquisizione dei servizi si evidenziano i seguenti: SERVIZI APPALTATI Pulizia e sanificazione Servizi assistenziali Lavanderia Spese medico competente Spese per attività ricreativa 79.73,00 119.096,00 15.661,00 5.060,00 5.947,00 335.496,00 COMPENSI E CONSULENZE Amministrative e fiscali Legali e notarili Consulenze tecniche 8.850,00 1.44,00 3.183,00 4.77,00 UTENZE Acqua Energia elettrica Gas Telefono 6.806,00 115.977,00 9.003,00 8.888,00 43.674,00 MANUTENZIONI Manutenzioni Fabbricati strumentali Qanoni di manutenzione periadica Canoni di manutenzione periodica software Altre manutenzioni 15.156,00 4.47,00 15.80,00 46.799,00 10.004,00 ASSICURAZIONI Assicurazioni RCA Altre Assicurazioni Assicurazione fabbricato strumentale 1.474,00 6.84,00 4.55,00 3.83,00 Pagina 3 di
ALTRI SERVÌZI Altre spese per servizi vari Indennità agli Amministratori Compensi ai Revisori dei Conti Compensi ai componenti nucleo valutazione 8.858,00 13.530,00 10.000,00.000,00 34.388,00 B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI Non sono stati sostenuti oneri di questo tipo nel corso dell'anno. B9) COSTI PER IL PERSONALE L'organico dell'ipab al 31 dicembre 015 è costituito da 11 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con ii CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali. Ad essi si aggiungono n. 7 lavoratori con contratto di lavoro interinale, n. 1 lavoratore in collaborazione coordinata continuativa e n. lavoratori provenienti da cooperativa. Nei prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente. Operatori socio sanitari Amministrazione Manutentori Infermieri professionali Servizi cucina Servizi vari Coordinatori Fisioterapisti Educatori Assistenti Sociali 74 5 10 7 3 5 11 Stipendi personale dipendente Stipendio Segretario Direttore Costo personale lavoro interinale Fondo produttività trattamento accessorio.114.70,00 79.98,00 180.061,00 45.737,00.87.050,00 Contributi INPS Contributi INPS ex INPDAP e INADEL Contributi MAIL 7.43,00 716.470,00 19.990,00 743.704,00 Pagina 4 di
II costo del personale è stato determinato sulla base del contratto in essere e delle aliquote previdenziali previste per legge. IRAP METODO RETRIBUIVO Questa voce comprende l'erap di legge dovuta sull'imponibile previdenziale del personale dipendente e del personale assunto con contratto di lavoro interinale, per l'importo totale di euro 6.743,00. Per quanto conceme la formazione del proprio personale, l'ente ha sostenuto costi per un totale di euro 864,00 Si sono verificati numero 9 infortuni nel corso dell'anno. Sono state eseguite con le modalità previste dalla legge le opportune visite mediche periodiche a cura del medico competente. BIG) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento costi di ricerca e sviluppo Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A) sterilizzati 1.93,00 1.93,00 non sterilizzati 816,00 816,00.739,00.739,00 Ammortamento delie immobilizzazioni materiali Ammortamento fabbricato strumentale Ammortamento impianti generici Ammortamento impianti specifici Ammortamento macchinar) Ammortamento attrezzature varie Ammortamento attrezzature sanitarie Ammortamento mobili e arredi Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche Ammortamento autovetture Ammortamento automezzi trasporto anziani AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B) sterilizzati 155.715,00 6,00 847,00 8.357,00 15.395,00 10.804,00 3.389,00 3.457,00 193.06,00 non sterilizzati.57,00 1.001,00-1,00.349,00 5.748,00 1.188,00 4,00 55,00 0,00 4.475,00 17.76,00 157.97,00 1.063,00 846,00 10.706,00 1.143,00 11.99,00 4,00 3.644,00 3.457,00 4.475,00 1530,00 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B) 199.949,00 18.09,00 18.041,00 Pagina 5 di
CASA DI RIPOSO DI LEGNAGQ Codice fiscale 300137036 Bll) ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU CREDITI Sono stati accantonali euro 7.037,00 per la causa legale dell'ospite Sigja Golo Leda. B1) ACCANTONAMENTO PER RISCHI Sono stati accantonati euro 90.000,00 per controversie sorte a seguito della ristrutturazione del fabbricato ex società Mutuo Soccorso. B13) ONERI DIVERSI DI GESTIONE Sono stati sostenuti oneri diversi di gestione per euro 47.58,00. ATTIVITÀ' NON CARATTERISTICA A5) RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI Tale voce comprende i ricavi e proventi relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della competenza, per l'importo di euro 11.580,00. ARE A FINANZIARIA In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria. C16) Proventi finanziari Sono stati incassati nell'anno 015 proventi finanziari per euro 71.808,00. C17) Interessi e altri oneri finanziari Sono stati rilevati nell'anno 015 proventi finanziari per euro 37,00. AREA STRAORDINARIA Sono stati rilevati nell'anno 015 proventi finanziari straordinari per euro 7.009,00. IMPOSTE CORRENTI In questa voce è stato inserito l'ammontare dei tributi dovuti nel 015. UTILE DI ESERCIZIO Dal bilancio d'esercizio 015 emerge un utile di euro.414,00, che, ai sensi dell'ari. 8, co. 6 della Legge Regionale 43/01, si propone di destinare come segue: A B Utile di esercizio Utile destinato alle finalità di cui aìfart.8, comma 6, LR 4/01.414,00.414,00 Relazione del Presidente del Oda al Bilancio di esercizio al 31/1/015 Pagina 6 di
CASA PI RIPOSO DI LEGNAGO Codice fiscale 800137Q36 6 - CONCLUSIONI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE I criteri di valutatone qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 47 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. L'Ente nel corso del presente esercizio ha perseguito un duplice obbiettivo: - migliorare l'assistenza agli Ospiti, nel massimo rispetto e considerazione dei bisogni e della dignità degli stessi; - ridurre per quanto possibile i costi di gestione come riscontrabile dall'analisi delle voci sopra riportate. L'obiettivo del miglioramento dei servizi è stato raggiunto con la riorganizzazione del servizio infermieristico per eliminare i disservizi e per creare una figura di riferimento nei vari reparti. Sono stati acquistai n. 8 letti articolati ad altezza variabile per aumentare il livello di confort degli Ospiti. E' stato implementato il sistema di videosorveglianza per la salvaguardia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, nonché di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. E' stato riorganizzato il servizio di assistenza sanitaria agli Ospiti, con revisione degli orari e con l'assegnazione specifica dei vari Reparti. L'attività per la riduzione dei costi si è concretizzata nell'obiettivo di ridurre le spese energetiche, attraverso la sostituzione dei serramenti nel tunnel di collegamento e alla sostituzione delle lampade al neon con lampade a LEO. Concludendo, l'ente dovrà nel futuro perseguire l'obiettivo di migliorare la propria efficienza ed efficacia per poter sostenere la concorrenza di altri soggetti che si affacciano nel settore dell'assistenza agli anziani, garantendo, come fatto nel passato, un eccellente livello di assistenza ai propri Ospiti. IL PRESIDENTE DEL C.D.A. Pagina 8 di i