Stato Patrimoniale 1 1 2 ATTIVO Immobilizzazioni: Immobilizzazioni immateriali: 1 Costi di impianto e ampliamento 12112015 SPESE DI IMPIANTO NON INVENTARIABILI 6.081,08 8,23 12112016 MIGLIORIE BENI DI TERZI NON INVENTARIABILI 8.626,1 15,77 1 Costi di impianto e ampliamento 5.707,22 0,00 5.707,22 Concessioni, licenze, marchi e simili 1212005 SOFTWARE NUOVO POLO SCOLASTICO 1.36,0 6,19 1212885 SOFTWARE 21.750,36 93,81 Concessioni, licenze, marchi e simili 23.186,76 0,00 23.186,76 Immobilizzazioni immateriali: 77.893,98 0,00 77.893,98 Immobilizzazioni materiali: 3 Attrezzature scolastiche 12232005 ATTREZZATURE NUOVO POLO SCOLASTICO 33.825,90 3,99 12232015 ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI 205.952,38 2,27 12232805 ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA 39.32,82,65 12232815 ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE 10.910,79 1,29 12232825 ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA 1.633,50 0,19 1223285 ATTREZZATURE CENTRO COTTURA 20.660,36 2,3 12232855 ATTREZZATURE VARIE SCUOLE 21.87,06 2,58 12232875 ATTREZZATURE DESTINATE ALL'INTEGRAZ.SCOLASTICA ALUNNI CO 18.633,37 2,20 12232888 ATTREZZATURE CONFERITE DAL COMUNE AL 1/03/2006 81.933,36 56,79 12232895 ATTREZZATURE NIDI D'INFANZIA 13.720,56 1,62 3 Attrezzature scolastiche 88.577,10 0,00 88.577,10 6 Mobili e arredi servizi scolastici 12262005 MOBILI E ARREDI NUOVO POLO SCOLASTICO 118.526,00 39,59 12262805 MOBILI E ARREDI SCUOLA MATERNA 56.529,36 18,88 12262815 MOBILI E ARREDI SCUOLA ELEMENTARE 1.188,53,7 12262825 MOBILI E ARREDI SCUOLA MEDIA 9.802,0 3,27 1226285 MOBILI E ARREDI CENTRO COTTURA 8.318,98 2,78 12262855 MOBILI E ARREDI VARI SCUOLE 8.837,53 28,3 12262895 MOBILI E ARREDI NIDI D'INFANZIA 7.196,6 2,0 6 Mobili e arredi servizi scolastici 299.399, 0,00 299.399, 8 Attrezzature informat. macchine elett.serv.scolat. 12282005 ATTREZZATURE INFORMATICHE NUOVO POLO SCOLASTICO 18.766,99 67,53 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 1 / 11
Stato Patrimoniale 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 12282885 ATTREZZATURE INFORMATICHE 9.023,08 32,7 8 Attrezzature informat. macchine elett.serv.scolat. 27.790,07 0,00 27.790,07 Immobilizzazioni materiali: 1.175.766,61 0,00 1.175.766,61 Immobilizzazioni: 1.253.660,59 0,00 1.253.660,59 Attivo circolante: Rimanenze: 1 Materie prime sussidarie e di consumo 10302020 RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO 15.296,87 1 Materie prime sussidarie e di consumo 15.296,87 0,00 15.296,87 Rimanenze: 15.296,87 0,00 15.296,87 Cred.esigib.sep.indic.importi esig.oltre es. succ. 1 Verso utenti e clienti 10302011 CREDITI V/CLIENTI 8.73,32,08 10302012 CREDITI PER MENSA SCOLASTICA 666.666,21 56,16 10302013 CREDITI PER TRASPORTO SCOLASTICO 36.383,8 3,07 1030201 CREDITI PER ASILI NIDO COMUNALI 273.92,3 23,08 10302015 CREDITI PER SERVIZI ESTIVI 16.587,35 1,0 10302016 CREDITI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI 137.816,71 11,61 10302017 FATTURE DA EMETTERE 7.121,78 0,60 1 Verso utenti e clienti 1.186.991,6 0,00 1.186.991,6 Verso Enti pubblici di riferimento 1030201 CREDITI V/REGIONE 2.00,00 1,16 1030202 CREDITI V/COMUNE DI SAN LAZZARO 165.931,82 9,15 103020 CREDITI V/PROVINCIA 8.271,27,69 Verso Enti pubblici di riferimento 176.23,09 0,00 176.23,09 5 Verso Altri 1030206 DEBITI/CREDITI PER IVA 217.05,88 80,21 10302052 CREDITI C/ERARIO IVA IN SOSPENSIONE 3.636,82 16,13 10302055 NOTE D'ACCREDITO DA RICEVERE 9.918,36 3,67 5 Verso Altri 270.601,06 0,00 270.601,06 Cred.esigib.sep.indic.importi esig.oltre es. succ. 1.633.835,79 0,00 1.633.835,79 Disponibilità liquide: 1 Dep. bancari e postali co/tesoriere,banche,poste 1030013 CONTO CORRENTE POSTALE 1.862,95 0,59 103001 TESORIERE UNICREDIT 312.298,9 99,1 1 Dep. bancari e postali co/tesoriere,banche,poste 31.161,89 0,00 31.161,89 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 2 / 11
Stato Patrimoniale 1 3 1 3 1 98 1 98 1 2 2 1 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 8 2 1 8 2 1 2 2 2 2 3 Disponibilità liquide: 31.161,89 0,00 31.161,89 Attivo circolante: 1.963.29,55 0,00 1.963.29,55 Ratei e risconti con sep. indic. disagio prestiti 19800001 RATEI ATTIVI 6.725,32 99,36 19800002 RISCONTI ATTIVI 2.982,68 0,6 Ratei e risconti con sep. indic. disagio prestiti 67.708,00 0,00 67.708,00 ATTIVO 3.68.663,1 0,00 3.68.663,1 PASSIVO Patrimonio netto: Altre riserve, distintamente indicate: 1 Fondo contributi in c/capitale per investimenti 20102000 CONTRIBUTI VARI.338,23 3,93 20102005 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NUOVO POLO SCOLASTICO 66.696,02 60,7 20102016 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE MIGLIORIE BENI DI TERZI NON INV 510,9 0,6 20102805 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SCUOLA MATERNA 1.277,97 1,16 20102815 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SCUOLE ELEMENTARI 280,80 0,25 20102825 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SCUOLE MEDIE 3.53,57 3,20 2010285 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CENTRO COTTURA 23.129,7 20,97 20102855 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTI VARI.81,63,37 20102895 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER NIDI D'INFANZIA 5.18,86,91 2010295 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CENTRI GIOVANILI 295,93 0,27 1 Fondo contributi in c/capitale per investimenti 0,00 110.297,69-110.297,69 Altre riserve, distintamente indicate: 0,00 110.297,69-110.297,69 Utili (perdite) portati a nuovo 20108000 UTILE ESERCIZIO PRECEDENTE 10.669,29 82,99 2010800 AVANZO UTILE "PROGETTO FUTURO IN UNA BORSA" 2.187,3 17,01 Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 12.856,72-12.856,72 Patrimonio netto: 0,00 123.15,1-123.15,1 Fondi per rischi e oneri Altri fondi 20230102 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 118.5,3 8,5 20232005 FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE NUOVO POLO SCO 159.630,29 11,51 20232015 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE NON INVENTARIABILI 205.952,38 1,85 20232016 FONDO AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI TERZI NON INVENTARI 8.626,1 0,62 20232105 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE NUOVO POLO SCOLASTICO 1.36,0 0,10 20232215 FONDO AMMORTAMENTO SPESE IMPIANTO NON INVENTARABILI 6.081,08 3,32 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 3 / 11
Stato Patrimoniale 2 2 3 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 6 2 6 2 11 2 11 2 13 2 13 2 2 98 20232305 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE NUOVO P 18.766,99 1,35 20232805 FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA 95.962,18 6,92 20232815 FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENT 17.820,93 1,28 20232825 FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA 11.35,90 0,82 2023285 FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE CENTRO COTTUR 28.979,3 2,09 20232855 FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE VARIE SCUOLE 106.711,59 7,69 20232875 FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZ. DESTINATE AD ALUNNI C 18.633,37 1,3 20232885 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE 21.750,36 1,57 20232886 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 9.023,08 0,65 20232888 FONDO AMMORT. BENI IN DOTAZ.CONF.DAL COMUNE AL 1/03/2006 81.933,36 3,7 20232895 FONDO AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE NIDI D'INFANZIA 20.917,20 1,51 20233000 FONDO PER RISCHI ONERI VARI 15.06,63 1,09 Altri fondi 0,00 1.387.170,65-1.387.170,65 Fondi per rischi e oneri 0,00 1.387.170,65-1.387.170,65 Debiti,separata indic. importi esig. oltre es.suc. Caparre 200300 DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI E CAPARRE 1.917,0 Caparre 0,00 1.917,0-1.917,0 Fornitori 2003005 FORNITORI 1.596.690,05 Fornitori 0,00 1.596.690,05-1.596.690,05 Fatture da Ricevere 2003006 FATTURE DA RICEVERE 08.307,93 Fatture da Ricevere 0,00 08.307,93-08.307,93 Debiti tributari 2011002 DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE VARIE (IRES) 1.12,0 58,17 201100 DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO 767,87 39,72 2011005 DEBITI V/ERARIO PER IRAP SU PREST. OCCASIONALI 0,80 2,11 Debiti tributari 0,00 1.933,07-1.933,07 Altri debiti 2013001 DEBITI V/COMUNE DI SAN LAZZARO 57.113,59 83,3 2013006 ALTRI DEBITI 10.832,85 15,82 2013010 DEBITI V/ALTRI 511,33 0,75 Altri debiti 0,00 68.57,77-68.57,77 Debiti,separata indic. importi esig. oltre es.suc. 0,00 2.077.305,86-2.077.305,86 Ratei e risconti con sep.indic.disagio prestiti ISTITUZIONE SOPHIA Pag. / 11
Stato Patrimoniale 2 2 98 29800001 RATEI PASSIVI 97.032,22 Ratei e risconti con sep.indic.disagio prestiti 0,00 97.032,22-97.032,22 PASSIVO 0,00 3.68.663,1-3.68.663,1 Totale 3.68.663,1 3.68.663,1 Totale: Risultato Esercizio: 3.68.663,1 3.68.663,1 Totale a Pareggio: 3.68.663,1 3.68.663,1 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 5 / 11
3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 3 5 3 5 1 3 5 1 3 5 3 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi : delle vendite e delle prestazioni 5393176 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 32.71,3 1,9 582172 FORNITURA PASTI AD OPERATORI SERVIZI E/S IN APPALTO 59.035,10 2,69 583170 RETTE MENSA SCOLASTICA 1.381.363,33 62,90 5853172 RETTE CAMPO SOLARE 27.23,16 1,2 5853175 PROVENTI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI 187.583,8 8,5 5893171 RETTE FREQUENZE ASILI NIDO COMUNALI 508.02,22 23,13 delle vendite e delle prestazioni 0,00 2.195.990,72-2.195.990,72 da copertura di costi sociali 5000000 PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART.3 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 120.000,00 3,38 5000001 TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO DI BILANCIO 1.851.512,00 52,16 5000002 AVANZO "PROGETTO FUTURO IN UNA BORSA" 5.765,50 0,16 5000005 TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER STIPENDI 1.58.650,6 3,63 5000008 ULTERIORE TRASF.TO COMUNALE DI DESTINAZIONE AVANZO 2011 23.825,30 0,67 da copertura di costi sociali 0,00 3.59.753, -3.59.753, Ricavi : 0,00 5.75.7,16-5.75.7,16 Variaz.rim. prodotti in c/lavoraz.,semilav.,finiti 5000003 VARIAZIONI RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO 1.239,61 Variaz.rim. prodotti in c/lavoraz.,semilav.,finiti 0,00 1.239,61-1.239,61 Altri ricavi e proventi : diversi 5830508 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 3.609,1 5,58 582171 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI STATALI 37.175,80 57,6 58271 CONTRIBUTI CEE/AIMA PER DISTRIBUZIONE PRODOTTI LATTIERO-C 7.630,93 11,79 5880001 RICAVI DIVERSI 16.279,93 25,16 5880002 SCONTI E ABBUONI ATTIVI 3,0 0,00 diversi 0,00 6.698,8-6.698,8 contributi in conto esercizio 5392272 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 5.138,92 2,83 5802170 CONTRIBUTO STATALE PER LE SCUOLE MAT. COMUNALI 60.581,17 33,36 5872273 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INTEGR. SCOLASTICA HANDICAP T.693,27 2,58 587228 CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOL 21.833,8 12,02 5890286 CONTRIBUTO REG.LE PER EROGAZIONE DEI VOUCHER ALLE FAMIG 7.000,00 3,86 5892270 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO 71.781,00 39,53 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 6 / 11
3 5 3 3 5 3 6 6 7 5892271 CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO 3.070,57 1,69 5902273 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 7.82,57,12 contributi in conto esercizio 0,00 181.580,98-181.580,98 Altri ricavi e proventi : 0,00 26.279,82-26.279,82 VALORE DELLA PRODUZIONE 0,00 5.993.263,59-5.993.263,59 COSTI DELLA PRODUZIONE Per materie prime,sussidiarie,di consumo,di merci 39200211 VESTIARIO SERVIZI RILEVANTI IVA TRASPORTO SCOLASTICO 355,85 0,06 80200206 MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE 711,28 0,12 81200231 BUONI LIBRO SCUOLA ELEMENTARE 38.616,85 6,32 8200102 SPESE CANCELLERIA PRODUZIONE PASTI 1.250,00 0,20 8200106 ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI PRODUZIONE PASTI 178,00 0,03 8200111 VESTIARIO PRODUZIONE PASTI 72,08 0,12 8200202 GENERI ALIMENTARI 515.580,8 8,39 8200208 MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA.765,15 7,33 88200102 SPESE CANCELLERIA UFFICIO SCUOLA 3.536,25 0,58 88200106 ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI UFFICIO SCUOLA 1.075,00 0,18 89200206 MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO 651,53 0,11 89200210 MATERIALI VARI DI CONSUMO ASILO NIDO 3.87,60 0,57 Per materie prime,sussidiarie,di consumo,di merci 610.932,3 0,00 610.932,3 Per servizi 39300312 MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO 18.862,10 0,5 393001 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 116.791,5 3,36 39300653 ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO 29.596,83 0,85 55300103 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRE 6.907,02 0,20 80300221 PSICOMOTRICISTA 2.99,91 0,07 8030030 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI SPECIFI 1.050,27 0,03 803003 APPALTO SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI 93.805,82 2,70 80300639 SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE MATERNE 3.09,20 0,09 80301660 SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA 13.622,21,13 80301661 SERVIZIO BIDELLERIA SCUOLA MATERNA STATALE E COMUNALE 128.388,86 3,69 8130030 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI SPECIFI 1.157,37 0,03 81300639 SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI 1.72,0 0,05 81301660 SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE 166.005,92,78 81301661 SERVIZIO BIDELLERIA SCUOLA ELEMENTARE 63.916,10 1,8 82300639 SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLA MEDIA 871,19 0,03 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 7 / 11
82301660 SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE SCUOLA MEDIA 11.070,96 0,32 8200109 ARREDI, RICAMBI E ATTREZZATURE TECNICHE (NON PER UFFICIO) 6.026,72 0,17 8300102 UTENZE ACQUA PRODUZIONE PASTI 6.107,11 0,18 8300105 UTENZE TELEFONIA PRODUZIONE PASTI 831,79 0,02 8300113 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE PASTI 10.390,68 0,30 830030 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI SPECIFI 10.18,52 0,29 8300312 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PRODUZIONE PASTI 500,00 0,01 830050 MANIFESTI, DEPLIANTS E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO CENTR 10,00 0,00 8300605 ATTIVITA DI DISINFESTAZIONE E ZOOPROFILASSI PRODUZIONE PAS 1.951,10 0,06 8300631 SERVIZI DI LAVANDERIA PRODUZIONE PASTI 5.01, 0,15 8301605 SERVIZIO PASTI SCUOLE MEDIE 21.93,0 0,63 8301615 SERVIZIO TRASPORTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA 5.887,07 1,32 8301632 RECUPERO QUOTE AIMA PRODUZIONE PASTI 782,70 0,02 8301661 SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL CENTRO PRODUZIONE PASTI 19.919,52,31 8530001 GESTIONE CAMPI ESTIVI 81.213,8 2,3 8530050 MANIFESTI, DEPLIANTS E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO CENTR 1.571,06 0,05 85301660 SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE CENTRO ESTIVO 5.008,01 0,1 85301661 SERVIZIO BIDELLERIA SCUOLE E NIDI PER ATTIVITÀ ESTIVE 9.986,03 0,29 8539001 GESTIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI 185.785,1 5,35 8730080 INTEGRAZIONE BAMBINI DISABILI MATERNA COMUNALE 91.111,30 2,62 8730089 INTEGRAZIONE BAMBINI DISABILI NIDO 38.283,61 1,10 88300098 UTENZE GAS MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE 8.381,51 0,2 88300102 UTENZE ACQUA MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE 55.235,18 1,59 88300103 UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAT-ELEMENTARI-MEDIE 129.31,08 3,72 88300105 UTENZE TELEFONIA MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE 1.995,30 0,3 88300205 ASSISTENZA CONTABILE 3.56,83 0,10 88300281 CONVENZIONI CAF PER ISEE INTEGRATO 25,83 0,01 8830028 PRESTAZIONI PROF.LI PROGETTO"ISTITUTI COMPRENSIVI PER DAV 1.067,80 0,03 88300502 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E ALTRI ADEMPIMENTI SUI CONTRA 2.370,00 0,07 88300607 AGGIORNAMENTO GESTIONE INVENTARI 3.16,00 0,09 88300629 SERVIZI DI FACCHINAGGIO 8.987,37 0,26 8830070 POLIZZE ASSICURATIVE 3.338,25 0,10 88300706 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI TUTELA LEGALE 500,12 0,01 88300709 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI INFORTUNI 27,6 0,01 88300910 SPESE POSTALI UFFICIO SCUOLA 8.000,00 0,23 88301305 SPESE RISCOSSIONE RUOLI 2.317,13 0,07 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 8 / 11
7 8 8 9 9 1 9 1 9 2 9 2 9 1 8830160 SERVIZIO STAMPA E RISCONTRO BOLLETTINI SERVIZI SCOLASTICI 13.215,00 0,38 88330007 PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI MANUTENZIONI 18.601,20 0,5 88390101 UTENZE TELEFONIA ADSL SCUOLE DEL TERRITORIO 9.669,00 0,28 88900027 ONERI DI SICUREZZA RELATIVI AGLI APPALTI 530,0 0,02 89300099 UTENZE GAS ASILO NIDO 3.100,01 0,09 89300100 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 19.551,91 0,56 89300102 UTENZE ACQUA ASILO NIDO 5.126,63 0,15 89300105 UTENZE TELEFONIA ASILO NIDO 2.055,18 0,06 8930030 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI SPECIFI 11,95 0,00 8930011 GESTIONE NIDO 811.99,73 23,37 8930013 CONCESSIONE NIDO "LA CICOGNA" 862.96,86 2,83 893003 APPALTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI 1.519,92 0,0 89300639 SERVIZI VARI DI VIGILANZA ASILO NIDO 1.552,51 0,0 89301660 SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE ASILO NIDO 19.713,0 0,57 89301661 SERVIZIO BIDELLERIA ASILO NIDO 1.686,82 0,05 Per servizi 3.75.127,0 0,00 3.75.127,0 Per godimento di beni di terzi 8100101 FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI 82.080,68 Per godimento di beni di terzi 82.080,68 0,00 82.080,68 Per il personale salari e stipendi 61881130 SPESE VARIE PERSONALE ISTITUZIONE 1.58.650,6 salari e stipendi 1.58.650,6 0,00 1.58.650,6 oneri sociali 88790201 IRAP PER COMPONENTI CDA E PROFESSIONISTI SCUOLE 0,80 oneri sociali 0,80 0,00 0,80 Per il personale 1.58.691, 0,00 1.58.691, Oneri diversi di gestione 80501128 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE - CAVAN 25.000,51 7,79 80501129 CONTRIBUTI CONVENZIONE SCUOLA MATERNA DON BOSCO 32.660,80 10,17 81302602 PROGETTO PEDIBUS 159,50 0,05 81700011 IMPOSTA DI REGISTRO 623,00 0,19 8250011 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE 5.250,00 1,6 8250013 CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA RODARI PER PROGETTO DI MUSICA 1.000,00 0,31 83300700 STAGE FORMATIVI SCUOLE SECONDARIE 2.197,22 0,68 83500138 PROGETTO IL FUTURO IN UNA BORSA 5.565,50 1,73 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 9 / 11
1 5 5 17 5 17 3 5 17 3 5 17 5 17 5 17 5 6 6 7 87500106 BUONI LIBRO 21.833,8 6,80 87500122 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INDIGENTI 5.123,20 1,60 88300283 REALIZZAZIONE PROGETTO "BAMBINI PER LA SIRIA" 1.380,22 0,3 88500312 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 12.581,00 3,92 88500335 CONVENZIONE L.12/99 PERSONALE ATA PER SCODELLAMENTO.61,93 13,90 88700007 IMPOSTA DI BOLLO 3.609,1 1,12 88700013 BOLLI AUTOMEZZI DI TERZI 1.756,1 0,55 8870001 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 9,29 0,02 88790999 SPESE BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE 100,76 0,03 88791000 SCONTI E ABBUONI PASSIVI 8,38 0,00 88900033 ALTRE SPESE DI NATURA TRIBUTARIA 29,78 0,01 89300279 CONTRIBUTO PER FORMAZIONE OPERATORI ASILO NIDO 2.070,57 0,65 89500168 CONTRIBUTI FAMIGLIE BAMBINI 0-1 ANNI 1.550,69,53 89500177 EROGAZIONE VOUCHER ALLE FAMIGLIE 7.000,00 2,18 89501128 CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - MARGHERITINI 2.130,00 7,52 89501131 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NIDI PRIVATI CONVENZIONATI 9.765,00 3,0 89502128 CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - GIROTONDO 53.565,00 16,69 89505128 CONTRIBUTI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI - NIDO PRIMI PASSI 2.780,00 7,72 9030022 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5 ANNI 9.558,28 2,98 9050011 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE SCUOLE E HANDICAP 12.050,00 3,75 Oneri diversi di gestione 321.012,66 0,00 321.012,66 COSTI DELLA PRODUZIONE 6.037.8,25 0,00 6.037.8,25 PROVENTI E ONERI FINANZIARI Interessi e altri oneri finanziari verso: enti pubblici di riferimento 88600008 INTERESSI PASSIVI C/ERARIO 1,16 enti pubblici di riferimento 1,16 0,00 1,16 altri 513030 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATI PAGAMENTI 3.176,00 8,67 5170000 INTERESSI ATTIVI SU C/C 57,96 15,33 altri 0,00 3.750,96-3.750,96 Interessi e altri oneri finanziari verso: 1,16 3.750,96-3.79,80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1,16 3.750,96-3.79,80 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 10 / 11
7 20 7 20 2 7 20 2 7 20 7 21 7 21 2 7 21 2 7 21 7 Proventi straordinari sopravv. attive/insuss. passive 72030001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 79.283,97 sopravv. attive/insuss. passive 0,00 79.283,97-79.283,97 Proventi straordinari 0,00 79.283,97-79.283,97 Oneri straordinari sopravv.passive/insuss. attive 72030002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI 38.53,11 sopravv.passive/insuss. attive 38.53,11 0,00 38.53,11 Oneri straordinari 38.53,11 0,00 38.53,11 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 38.53,11 79.283,97-0.830,86 Totale: Risultato Esercizio: 6.076.298,52 6.076.298,52 Totale a Pareggio: 6.076.298,52 6.076.298,52 ISTITUZIONE SOPHIA Pag. 11 / 11