COMUNE di FROSINONE Determinazione Dirigenziale Numero DET / 461 / 2016 Data 23-02-2016 Oggetto: Hera Comm - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione anno 2016 Settore del Welfare IL DIRIGENTE Premesso che - La Soc. Hera Comm S.r.L. è fornitrice del Comune di Frosinone dell energia elettrica relativamente alla pubblica illuminazione; Considerato che - con decorrenza 16 marzo 2014 il Servizio Manutenzioni è stato incaricato della gestione del servizio relativo alle utenze comunali; Dato atto che - per regolarità contabile-amministrativa, nelle more della definizione della gara per l appalto relativo all affidamento della gestione del servizio relativo alla pubblica illuminazione del Comune di Frosinone, è necessario saldare le spettanze della Soc. Hera Comm S.r.L. riservandosi di quantificare eventuali conguagli positivi e/o negativi per l Ente che dovessero essere riscontrati a seguito dei controlli ultimati da parte del personale preposto del Servizio Manutenzioni; Atteso che: Occorre impegnare e pagare le fatture indicate, trasmesse in formato elettronico SDI11 e rimesse al Comune dalla Società Hera Comm S.r.L. per un importo complessivo di 7.410,18 e che tale importo trova copertura finanziaria sull impegno Cap 661 voce 1 del costituendo bilancio 2016 : Ditta Fattura n. del Importo Protocollo del C.F./ P.I. HERA COMM 411601095035 del 9.2.16 1079,41 7407 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095022 del 9.2.16 2019,49 7406 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095054 del 9.2.16 565,73 7405 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095031 del 9.2.16 450,53 7404 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095030 del 9.2.16 78,10 7403 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095029 del 9.2.16 1019,70 7402 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095023 del 9.2.16 971,74 7401 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095055 del 9.2.16 789,75 7400 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095051 del 9.2.16 140,75 7399 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095049 del 9.2.16 110,97 7398 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095056 del 9.2.16 184,01 7397 del 11.2.16 BO02221101203 Totale Generale 7.410,18 Risulta necessario - procedere alla liquidazione della suddetta somma complessiva di 7.410,18 comprensiva di Iva, a favore della Società Hera Comm S.r.L; Visti - il Testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18/08/2000; - lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; Tutto ciò premesso,
DETERMINA 1. Per quanto in premessa esposto che qui si intende riportato e trascritto, impegnare e liquidare le fatture, come da elenco di seguito riportato per un importo complessivo di 7.410,18 presentate dalla Società Hera Comm S.r.l. con sede legale in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO); 2. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito imputandole sul Cap 661 voce 1 del costituendo bilancio 2016 Ditta Fattura n. del Importo Protocollo del C.F./ P.I. HERA COMM 411601095035 del 9.2.16 1079,41 7407 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095022 del 9.2.16 2019,49 7406 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095054 del 9.2.16 565,73 7405 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095031 del 9.2.16 450,53 7404 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095030 del 9.2.16 78,10 7403 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095029 del 9.2.16 1019,70 7402 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095023 del 9.2.16 971,74 7401 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095055 del 9.2.16 789,75 7400 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095051 del 9.2.16 140,75 7399 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095049 del 9.2.16 110,97 7398 del 11.2.16 BO02221101203 HERA COMM 411601095056 del 9.2.16 184,01 7397 del 11.2.16 BO02221101203 Totale Generale 7.410,18 3. Stabilire che il pagamento che il pagamento delle fatture sopra indicate venga effettuato mediante bonifico bancario IBAN : IT05W0628502402CC0024780506 presso la Banca Nazionale del Lavoro intestato a Hera S.p.A. indicando il codice cliente 1002608983 Comune di Frosinone; 4. Il Comune si riserva la possibilità di quantificare eventuali conguagli positivi e/o negativi per l Ente ad ultimazione dei controlli che verranno eseguiti dal personale preposto del Servizio Manutenzioni, con individuazione dei relativi Pod, utilizzatori dell utenza e dei consumi specifici; 5. Trasmettere il presente atto di impegno e liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U. 18.8.2000 n. 267; 6. Di dare atto che la presente procedura è stata individuata con CIG : ZA1189D4E0
Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente Avv. Antonio Loreto Utente : PANICCIA ROSSANA Rif. : WELDD - 175-2016 WEL 19-02-2016 Data Stampa : 22-02-2016
COMUNE di FROSINONE Settore Gestione Risorse Determinazione Dirigenziale Numero DET / 461 / 2016 Data 23-02-2016 Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria della spesa di Euro... 7.410,18 Impegno Anno: 2016 N. 2043.000.00.00.00 SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA Hera Comm - Impegno e liquidazione fatture energia elettrica per pubblica illuminazione anno 2016 Conto: Codice SIOPE: Determinazione C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO 1316 Utenze e canoni per energia elettrica LAVORI PUBBLICI N 461 del 23/02/2016 Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto; Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267; Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267; Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267; Voce di bilancio: 0661.00.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE ENEL - ILLUMINAZ. PUBBLICA Ex Progr.Peg 2000 105 Piano Finanziario Energia elettrica 1.3.2.5.4 Frosinone li, 25-05-2016 Il Dirigente Dr. Vincenzo Giannotti Utente : COLASANTI CLAUDIO Rif. : WELDD - 175-2016 / A - 19-02- 2016 Data Stampa : 25-05-2016