Istruzioni generali...2 Tempistica di compilazione e conferma distinta di dettaglio..2 Istruzioni per la compilazione del bonifico bancario...2 Tempistica di inoltro del bonifico bancario...2 Tempistica bonifico e distinta di dettaglio...3 Istruzioni all utilizzo e navigazione sulla procedura informatica...3 Specifiche tecnico informatiche flusso distinte aziende...16 6 febbraio, 2008 Pag. 1 di 23
Istruzioni generali Manuale Operativo Aziende Un azienda che opta per questa modalità, ha scelto di operare liberamente su più conti correnti, accesi presso una delle banche del Gruppo Banca Popolare di Milano oppure di operare su un conto corrente presso un altro Istituto di Credito. In questo caso l azienda oltre alla compilazione elettronica della distinta di dettaglio dei propri dipendenti iscritti al fondo, deve obbligatoriamente effettuare un bonifico bancario. Le distinte potranno essere compilate manualmente. In alternativa alla compilazione manuale delle distinte, l azienda, può implementare la propria procedura di paghe e contributi per produrre un flusso in formato Excel che potrà essere registrato manualmente sulla procedura informatica -web. Le specifiche di formattazione del flusso Excel distinte sono nel capitolo Specifiche tecnico informatiche flusso distinte aziende. Per maggiori istruzioni su modalità di accesso e istruzioni d uso della procedura, far riferimento al capitolo Istruzioni all utilizzo e navigazione della procedura informatica. Tempistica di compilazione e conferma distinta di dettaglio La distinta dovrà essere confermata nella procedura entro il quart ultimo giorno lavorativo di borsa aperta del mese di riferimento. Qualsiasi distinta, confermata in data successiva, sarà considerata al mese successivo al mese di riferimento. Istruzioni per la compilazione del bonifico bancario Il bonifico bancario, deve essere effettuato a favore delle seguenti coordinate bancarie: Arti & Mestieri fondo pensione aperto descrizione abbreviata divisa IBAN intestatario Anima SGR S.p.A. -- Arti e e Mestieri IT IT 79 79 Y Y 05000 01600 CC0016620200 Anima Sgr SpA Arti & Mestieri presso Istituto Centrale delle delle Banche ARTI&MEST.C/AFFLUSSI EUR EUR IT 56 B 03479 01600 000800858200 presso BNP Paribas Securities Services SA, Codice SWIFT: CIPBITMM Popolari Italiane S.p.A. Corso Via Ansperto, Europa, 18 18 5 -- - Milano Milano Nella causale del bonifico bancario devono essere indicati : Partita IVA o Codice fiscale dell'azienda e Ragione sociale dell'azienda. La valuta del bonifico bancario deve essere indicata al penultimo giorno lavorativo di borsa aperta del mese e l importo da accreditare deve corrispondere al totale calcolato nella distinta di dettaglio. Tempistica di inoltro del bonifico bancario 6 febbraio, 2008 Pag. 2 di 23
Il bonifico deve essere accreditato al conto del fondo entro e non oltre il quart ultimo giorno lavorativo di borsa aperta del mese, al quale, le contribuzioni fanno riferimento. Questa regola è valida indipendentemente dalla valuta indicata. A titolo esemplificativo: Bonifico pervenuto al conto corrente del fondo il primo giorno lavorativo di borsa aperta del mese di gennaio, ma con data valuta antergata al penultimo giorno lavorativo di borsa aperta del mese di dicembre dell anno precedente. In questo caso il bonifico verrà preso in considerazione comunque nel mese di gennaio. Tempistica bonifico e distinta di dettaglio Il Bonifico e la distinta di dettaglio devono pervenire entrambi nello stesso mese di riferimento. Se anche uno solo, tra bonfico bancario e distinta di dettaglio, pervenissero oltre il quart ultimo giorno lavorativo di borsa aperta del mese di riferimento, la Società di Gestione del Fondo, provvede a posticipare i versamenti al mese di riferimento successivo. Istruzioni all utilizzo e navigazione sulla procedura informatica 6 febbraio, 2008 Pag. 3 di 23
.. Dal sito internet www.animasgr.it si accede si accede alla procedura alla procedura -web -web selezionando: selezionando: Dal - Accedi sito internet alle alle aree aree riservate https://www.animasgr.it riservate (link (link posizionato posizionato in alto a in destra alto della a si destra accede home della page alla home del procedura sito page www.animasgr.it) -web del sito www.animasgr.it) selezionando : Selezionare Area Fondo Pensione dal menù che si apre automaticamente e digitare su clicca qui Area - Selezionare riservata/fondo Area Fondo Pensione Pensione Arte&Mestieri/Area dal menù che Aziende si apre automaticamente Gruppo BPM e digitando e digitare su su "accedi clicca al qui Cliccare su Accedi nella sezione Area Azienda Gruppo BPM servizio - Cliccare di gestione/versamento su Accedi nella sezione TFR". Area Azienda Gruppo BPM Dalla seguente schermata si devono digitare Utente e Password e cliccare sul tasto "Accedi" : Accedi : Si presenta la seguente mappa sulla quale è possibile cliccare sui bottoni Gestione Distinte e Gestione Adesione. Percorso per compilare manualmente la distinta Cliccando su Gestione Distinte : 6 febbraio, 2008 Pag. 4 di 23
Banca popolare di Milano SpA A&M E possibile cliccare sul tasto Nuova distinta per compilare una nuova distinta di versamento; 6 febbraio, 2008 Pag. 5 di 23
Se non si vuole richiamare la distinta precedente o si tratta della prima è necessario compilare manualmente la distinta in tutte le sue parti. 6 febbraio, 2008 Pag. 6 di 23
In alternativa è possibile cliccare CARICA PRECEDENTE. Si presenta la seguente mappa precompilata con i dati della distinta richiamata. Variare i campi periodo versamento e Data Valuta riferendoli al nuovo mese di contribuzione, eventualmente con.iscritto, con.azienda, con.tfr con i nuovi importi e/o inserire eventuali nuovi iscritti. 6 febbraio, 2008 Pag. 7 di 23
Percorso per acquisire la distinta creata con foglio Excel precompilato Cliccando su Gestione Distinte : 6 febbraio, 2008 Pag. 8 di 23
Banca popolare di Milano SpA A&M E possibile cliccare sul tasto Nuova distinta per compilare una nuova distinta di versamento; 6 febbraio, 2008 Pag. 9 di 23
Per evitare la componente manuale della compilazione delle distinte, ovviando altresì alla possibilità di generare errori negli importi da comunicare, si offre l opportunità di semplificare tale attività cliccando sul tasto ACQUISISCI. Per le specifiche relative a questa modalità si rimanda alla sezione Specifiche tecnico informatiche flusso distinte aziende in fondo al presente Manuale Operativo. 6 febbraio, 2008 Pag. 10 di 23
Percorso di interrogazione delle distinte, saldo aderente e dettaglio contribuzioni Cliccando su Ricerca : 6 febbraio, 2008 Pag. 11 di 23
Si apre la seguente mappa che espone la lista delle distinte di versamento in essere. Nella stessa è possibile cliccare sul numero nella colonna Progressivo come evidenziato in rosso, per avere il dettaglio dei versamenti contenuti nella distinta: 6 febbraio, 2008 Pag. 12 di 23
La mappa espone il riepilogo e dettaglio dei versamenti di una distinta selezionata dalla lista distinte: 6 febbraio, 2008 Pag. 13 di 23
e cliccando sul codice fiscale dell aderente iscritto compare la seguente mappa: dove cliccando sul tasto SALDO come evidenziato in rosso: 6 febbraio, 2008 Pag. 14 di 23
Viene presentata la mappa relativa al saldo aggiornato all ultima valorizzazione disponibile ed il dettaglio dei movimenti effettuati: 6 febbraio, 2008 Pag. 15 di 23
Specifiche tecnico informatiche flusso distinte aziende Le aziende possono far generare, dalle proprie procedure informatiche interne (paghe e contributi), un flusso preco mpilato in formato EX CEL (estensione xls), contenente l elenco dei propri dipendenti 6 febbraio, 2008 Pag. 16 di 23
iscritti con gli importi, contributo dipendente (se previsto) + contr ibuto TFR + contributo azienda (se previsto), precaricati. Una volta prodotta la distinta EXCEL, l azienda chie de al personale informatic o di parcheggiare tale distinta su una cartella concordata. Si ripropone, per chiarezza, la schermata specifica della procedura, che il gruppo Banca Popolare di Milano rende disponibile all azienda per acquisire il foglio EXCEL, seguendo questi passi: Cliccare sul tasto ACQUISISCI, si propone il tasto BROWSE con la funzione di ricerca del foglio EXCEL sulla cartella, selezionare il foglio EXCEL, cliccare il tasto UPLOAD ed il foglio Excel sarà automaticamente caricato in procedura. 6 febbraio, 2008 Pag. 17 di 23
Contenuti della distinta Manuale Operativo Aziende Il file delle distinte deve essere in fomato excel (estensione xls) e deve contenere i seguenti campi con il seguente formato finale: COLONNA DESCRIZIONE TIPO FORMATO Lunghezza INTERI separatore DECIMALI A Data Invio Flusso Data AAAAMMGG 8 - - - B Data Valuta Data AAAAMMGG 8 - - - C Codice Fiscale/P. Iva Azienda Carattere - 16 - - - D Codice fiscale iscritto Carattere - 16 - - - E Periodo riferimento dei contributi Data AAAAMM 6 - - - F Contributo iscritto Numerico - 14 10, 3 G Contributo azienda Numerico - 14 10, 3 H Contributo TFR Numerico - 14 10, 3 I Contributo volontario iscritto Numerico - 14 10, 3 J Contributo volontario azienda Numerico - 14 10, 3 6 febbraio, 2008 Pag. 18 di 23
e Manuale Operativo Aziende -web senza conto di regolamento automatico delle distinte di pagamento BU813 Finanza Fondi e Sicav Istruzioni per la formattazione dei dati contenuti nella distinta Per formattare correttamente quanto indicato in tabella seguire attentamente le seguenti istruzioni: Il codice fiscale azienda/p.iva (COLONNA C) e codice fiscale iscritto (COLONNA D) hanno una lunghezza massima di 16 caratteri. Il formato in visualizzazione delle colonne degli importi (COLONNE F,G,H,I,J)è di categoria Numero (in inglese Number) 6 febbraio, 2008 Pag. 19 di 23
e Manuale Operativo Aziende -web senza conto di regolamento automatico delle distinte di pagamento BU813 Finanza Fondi e Sicav il formato dei codici fiscali (COLONNE C,D) è di categoria "Testo" (in inglese Text); 6 febbraio, 2008 Pag. 20 di 23
e Manuale Operativo Aziende -web senza conto di regolamento automatico delle distinte di pagamento BU813 Finanza Fondi e Sicav Il file excel deve essere privo di intestazioni di colonna. Gli importi (COLONNE F,G,H,I,J) devono avere il seguente formato: 10 interi la virgola quale separatore decimale 3 decimali Gestione delle date: Le date devono essere inserite inizialmente all interno del foglio Excel nel formato gg/mm/aaaa; Per il periodo di riferimento dei contributi (COLONNA E) che contempla solo mese ed anno inserire il primo del mese. Esempio: Periodo di riferimento 06/2007 -> inserire 01/06/2007. 6 febbraio, 2008 Pag. 21 di 23
e Manuale Operativo Aziende -web senza conto di regolamento automatico delle distinte di pagamento BU813 Finanza Fondi e Sicav Il formato di visualizzazione deve, però, essere personalizzato nel seguente modo: per data invio flusso (COLONNA A) e data valuta (COLONNA B): aaaammgg per periodo di riferimento contributi (COLONNA E): aaaamm Per fare questo si può procedere nel seguente modo: Aprire il foglio EXCEL con le date inserite nel formato gg/mm/aaaa come sopra descritto; selezionare l'intera colonna; Fare click sul tasto destro del mouse; Scegliere l'opzione "Formato celle (in inglese Format Cells); Nella scheda "Numero" (in inglese Number) selezionare la categoria "personalizzato" (in inglese Custom); Digitare nel campo "Tipo" (in inglese Type), per le colonne Datavaluta (colonna B) e Data invio flusso (COLONNA A), la seguente stringa : aaaammgg; 6 febbraio, 2008 Pag. 22 di 23
e Manuale Operativo Aziende -web senza conto di regolamento automatico delle distinte di pagamento BU813 Finanza Fondi e Sicav Digitare nel campo Tipo (In inglese Type) per la colonna periodo di riferimento (COLONNA E), la seguente stringa aaaamm; All interno del foglio excel il codicefiscale/p.iva (COLONNA C), il periodo di riferimento (COLONNA E), la data valuta (COLONNA B)e la data invio flusso (COLONNA A) devono essere uguali per tutti i record in esso contenuti. 6 febbraio, 2008 Pag. 23 di 23