SCHEDA ANAGRAFICA INDIRIZZO/CITTA Piazza degli Affari 6 Milano TELEFONO 02 3030141 FAX 02 30301499 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) legal-eurotlx@legalmail.it E-MAIL GENERALE administration-eurotlx@legalmail.it SITO INTERNET www.eurotlx.com CODICE FISCALE 03421230966 PARTITA IVA 03421230966 CODICE ABI CODICE CED N SEDI SECONDARIE/FILIALI CAPITALE SOCIALE 5.000.000 N ISCRIZIONE ALBO 270 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE AMMINISTRATORI DELEGATI CONSIGLIERI Mario Quarti Pietro Poletto Francesco Salvatori,Cristiano Maffi,Andrea Maldi DIRETTORE GENERALE ORGANI DI CONTROLLO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE SOCIETA' DI REVISIONE AUDITOR COMPLIANCE OFFICER RISK MANAGER AREE FUNZIONALI Sales & Business Development Chief Operating Officer Sales Strategy & Business Development Market Supervision Roberto Ruozi Alessandro Trotter,Fabio Artoni Mauro Coazzoli,Michele Paolillo Reconta Ernst & Young S.p.A. Luca Laguardia Claudia Casati Claudia Casati Luca Bagato Stefano Cuccia Luca Bagato Luigi Campa Francesco Martina PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE Socio Quota Settore Nazione Unicredit S.p.A. 15,00 % Bancario ITA IntesaSanpaolo S.p.A. 15,00 % Bancario ITA BORSA italiana 70,00 % Finanza ITA SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Annuario Assosim anno 2017 1
NEGOZOZIAZIONE CONTO PROPRIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA GESTIONE DI PORTAFOGLI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI Si SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO TRADING VENUES TRADING VENUES TRADING ON LINE ALTRE INFORMAZIONI Annuario Assosim anno 2017 2
BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2016 ANNO 2015 Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti 9.603.944,00 10.205.040,00 Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Partecipazioni Attività materiali 226.764,00 518.838,00 Attività immateriali 55.570,00 119.738,00 Attività fiscali 398.895,00 30.425,00 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Altre attività 35.123,00 33.821,00 Totale attivo 10.320.296,00 10.907.862,00 Debiti Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Passività fiscali 0,00 524.555,00 Passività associate ad attività in via di dismissione Altre passività 1.820.113,00 1.590.108,00 TFR 348.753,00 283.338,00 Fondi per rischi ed oneri Capitale 5.000.000,00 5.000.000,00 Azioni proprie (-) Strumenti di capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve 594.046,00 438.555,00 Riserve da valutazione -16.739,00-28.685,00 Utile (Perdita) d'esercizio 2.574.123,00 3.099.991,00 Totale passivo e Patrimonio Netto 10.320.296,00 10.907.862,00 CONTO ECONOMICO ANNO 2016 ANNO 2015 Risultato netto dell'attività di negoziazione Risultato netto dell'attività di copertura Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie b) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value Commissioni attive 13.472.889,00 14.625.858,00 Annuario Assosim anno 2017 3
Commissioni passive Commissioni nette 13.472.889,00 14.625.858,00 Interessi attivi e proventi assimilati interessi passivi e oneri assimilati 0,00-82,00 Margine di interesse 0,00-82,00 Dividendi e proventi simili Margine di intermediazione 13.472.889,00 14.625.776,00 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie 11.536,00 10.699,00 b) altre operazioni finanziarie Spese amministrative: -9.189.678,00-9.227.246,00 a) spese per il personale -2.906.182,00-2.964.352,00 b) altre spese amministrative -6.283.496,00-6.262.894,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -292.074,00-377.001,00 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -64.168,00-85.026,00 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri Altri proventi e oneri di gestione 5.071,00-124.885,00 Risultato della gestione operativa 3.943.576,00 4.822.317,00 Utile (Perdite) delle partecipazioni Utile (Perdite) da cessioni di investimenti Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 3.943.576,00 4.822.317,00 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -1.369.453,00-1.722.326,00 Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte 2.574.123,00 3.099.991,00 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte Utile (Perdita) d'esercizio 2.574.123,00 3.099.991,00 NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO) ANNO 2016 ANNO 2015 ATTIVITA' SVOLTE Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti Gestione di portafogli COMMISSIONI ATTIVE Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti Commissioni negoziazione di valute Commissioni collocamento e distribuzione Commissioni gestioni di portafogli Commissioni consulenza in materia di investimenti Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria Commissioni ricezione e trasmissione ordini COMMISSIONI PASSIVE Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti Commissioni di collocamento e distribuzione Commissioni consulenza in materia di investimenti Commissioni gestioni di portafogli PERSONALE Annuario Assosim anno 2017 4
N medio dirigenti 4,00 4,00 N medio quadri direttivi 16,00 15,00 N medio restante personale dipendente 15,00 15,00 Annuario Assosim anno 2017 5