Analisi settimanale N15 Settimana 7-11 gennaio 2013 MERCATO AZIONARIO- SP500 La scorsa settimana è stata caratterizzata da un forte rialzo che ci attendevamo come culmine del Ciclo iniziato nella seconda parte del 2011. Dal punto di vista del prezzo il movimento è stato notevolmente superiore alle attese e per questo motivo occorre guardare la situazione con una certa prudenza. Tuttavia la presenza di un livello di resistenza di prezzo e tempo sul grafico daily potrebbe far scattare un segnale di short già domani, alla rottura del minimo di venerdì, con stop loss sopra il top. Si tratta di una posizione daily a bassissimo rischio ( in termini di punti) tuttavia è la classica situazione che consente nel caso in cui dovesse seguire un downtrend importante di essere dentro. S&P500 DAILY 1
DAX Anche il Dax, che ha sforato rispetto al target weekly in termini di prezzo, pur essendo temporalmente al culmine previsto, presenta sul grafico daily una struttura armonica, che ha come termine il top di giovedì scorso, e che potrebbe evolvere in una inversione del trend di breve termine ( intanto). Anche in questo caso la prudenza è d uopo e le posizioni devono essere protette con uno stop loss. DAX DAILY 2
NIKKEI 225 Seppur inserito in un contesto di lungo periodo decisamente più rialzista rispetto agli indici azionari occidentali, ance il nikkei ha raggiunto un livello di resistenza prezzo-tempo, che potrebbe rappresentare una importante battuta di arresto rispetto alla salita cui abbiamo assistito negli ultimi due mesi. La rottura al ribasso del minimo di venerdì (10600) costituisce un segnale di vendita con stop loss sopra il top(9735). 3
BUND Il target di questo movimento sembra più importante dal punto di vista temporale che non di prezzo. Questa eventualità sarebbe interessante anche nell ottica di una discesa del mercato azionario. Questa settimana cercheremo di seguire il bund future da una prospettiva di brevissimo termine, attraverso l utilizzo di grafici orari. BUND DAILY 4
FOREX DOLLARO La tenuta dei supporti del dollar index conferma la ripresa della moneta USA e tutto lascia pensare al fatto che nelle prossime settimane il top di 81.45 sarà riguadagnato. DOLLAR INDEX WEEKLY 5
USDCAD Il movimento laterale che si sta sviluppando potrebbe riportarsi sul vettore CF in questa settimana. Particolarmente interessante appare il punto E (0,9975) situato appena sopra il triplo top di fine anno, sopra il quale sono posizionati gli stop di molti ribassisti dell ultima ora. Riteniamo perciò probabile che quel punto nel prezzo-tempo possa attrarre il movimento nei prossimi giorni. USDCAD DAILY 6
GBPUSD Dopo aver raggiunto il vertice del quadrato costruito sull inverso della rad2 rispetto al movimento iniziale il cross ha avuto una reazione molto violenta, che dobbiamo considerare come una inversione del trend di breve periodo. Pertanto un eventuale ritracciamento verso l alto potrà essere un occasione per aprire posizioni corte, anche sui grafici orari. GBPUSD DAILY 7
AUDUSD Il trend di breve periodo è girato al ribasso, tuttavia non dobbiamo dimenticare la big picture. In questo senso se si detiene una posizione corta che è stata in qualche modo messa al sicuro la si manterrà nel modo dettato dalla strategia, diversamente non dovranno essere prese delle posizioni nuove. AUDUSD DAILY 8
EURUSD Dopo aver stazionato per alcuni giorni in area 1,333 il cross ha rotto al ribasso la zona di congestione. In attesa di avere ulteriori elementi per valutare quanto questo evento abbia influito sulla continuazione o meno dell uptrend weekly, in questa sede ci limitiamo ad osservare che in ambito daily potremmo assistere nei prossimi giorni ad una reazione verso l alto che verosimilmente potrebbe portare ad un retest dell area 1.316; quel punto potrebbe essere particolarmente interessante per andare corti in direzione del punto F (1.296), dove in caso di raggiungimento del target si potrebbe mantenere in essere una piccola parte della posizione per trovarsi dentro in caso di inversione anche sul weekly. EURUSD WEEKLY 9
EURJPY In questa salita senza sosta il cross sembra aver trovato un livello di resistenza; è possibile che in questa settimana assisteremo ad una quiete dopo la tempesta, con i prezzi che potrebbero lateralizzare sui massimi attorno al prezzo 114.7 ( punto F in figura) EURJPY DAILY 10
NZDUSD Il cross sembra davvero ad un bivio; se già nei prossimi giorni il vettore blu dovesse essere riguadagnato allora facilmente assisteremo al breakout di 0,8156 con un possibile target di 0.765. NZDUSD DAILY 11
USDJPY Questa lunga cavalcata sembra essere in prossimità di un area di resistenza. Questo per il momento implica soltanto la necessità di rimanere flat o di chiudere eventuali posizioni lunghe. USDJPY DAILY 12
USDCHF Come previsto il minimo a 0,91 si è rivelato molto importante. Il cross ha formato un doppio minimo e lo ha rotto al rialzo, facendo nuovamente invertire il trend al rialzo. Il retest dell area di breakout del pattern (0,9180) è un buon punto per cercare di entrare al rialzo, magari sfruttando una barra di inversione, ma con stop loss rigorosamente sotto il minimo di 0,91 13
COMMODITIES PETROLIO Aggiorniamo il grafico dell oil, limitandoci a constatare chel area di prezzo 93 è stata riguadagnata. WTI DAILY 14
GOLD L oro si conferma nella sua lateralità avente come centro gravitazionale il prezzo 1.667 15