PERSONALE: UN ESERCITO DA VALORIZZARE

Transcript

1

2 PERSONALE: UN ESERCITO DA VALORIZZARE SOCIETÀ E ENTI CONTROLLATI DATI AL NUMERO AMA S.P.A ATAC S.P.A AEQUA S.P.A. 314 RISORSE PER S.P.A. 652 METROPOLITANE S.R.L. 176 SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L. 332 ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. 893 ALTRE SOCIETA CONTROLLATE ALTRE SOCIETA PARTECIPATE 22 AZIENDE SPECIALI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI 453 TOTALE PERSONALE* CAPITALE (DOTAZIONE ORGANICA PER FAMIGLIE) ECONOMICO-AMMINISTRATIVA COMUNICAZIONE INFORMATICA E TELEMATICA TECNICA EDUCATIVO-SOCIALE CULTURA TURISMO E SPORT VIGILANZA AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO DATI AL NUMERO TOTALE PERSONALE *La tabella e i totali non considerano i 4978 dipendenti di ACEA SpA (dato al ) LE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CAPITALE 2

3 PERSONALE: UN ESERCITO DA VALORIZZARE SOCIETÀ E ENTI CONTROLLATI DATI AL NUMERO AMA S.P.A ATAC S.P.A CAPITALE (DOTAZIONE ORGANICA PER FAMIGLIE) DATI AL NUMERO TOTALE PERSONALE : 1 DIPENDENTE DIRETTO OGNI 114 ABITANTI MILANO: 1 OGNI OGNI 200 NEI COMUNI PIÙ VIRTUOSI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CAPITALE 3

4 L IMPATTO DELLE PARTECIPATE SUI CONTI DI CAPITALE ENTRATE CORRENTI DATI 2015 (MLN/ ) USCITE CORRENTI DATI 2015 (MLN/ ) ACCER.TI IMPEGNI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI PERSONALE TRASFERIMENTI DALLO STATO E ALTRI ENTI DIVIDENDI (UTILI NETTI PARTECIPATE) ALTRE ENTRATE CORRENTI (EXTRA- TRIBUTARIE) DI CUI TARI 794 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOCIALE E SERVIZI EDUCATIVI CONTRATTI DI SERVIZIO, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ENTI PARTECIPATI ATAC E MOBILITÀ 642 CONTRIBUTI RILASCIO PERMESSO 68 AMA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 802 COSTRUIRE MULTE (SANZIONI CDS) (*) 120 ALTRE SPESE CORRENTI (INCLUDE CONDONI (OBLAZIONE SANATORIA FPV) ABUSI) RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 107 TOTALE ENTRATE 848 TOTALE Fonte Dati: USCITE Piano di Rientro Roma Capitale, Stanziamento definitivo al QUOTA ANNUA A CARICO COMUNE -823* Fonte dati: Rendiconto 2015 LE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CAPITALE 4

5 L IMPATTO DELLE PARTECIPATE SUI CONTI DI CAPITALE ENTRATE CORRENTI DIVIDENDI (UTILI NETTI PARTECIPATE) DATI 2015 (MLN/ ) ACCER.TI INTROITI TARI 794 USCITE CORRENTI CONTRATTI DI SERVIZIO, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ENTI PARTECIPATI DATI 2015 (MLN/ ) IMPEGNI ATAC E MOBILITÀ 642 AMA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 802 TOTALE ENTRATE 848 TOTALE USCITE QUOTA ANNUA A CARICO COMUNE -823* Fonte Dati: Piano di Rientro Roma Capitale, Stanziamento definitivo al * Oltre ad eventuali ricapitalizzazioni a copertura delle perdite COSTO DEI SERVIZI E DISAVANZI GENERATI DALLE PARTECIPATE LE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CAPITALE 5

6 PARTECIPATE: UN MONDO COMPLESSO E ARTICOLATO COMPOSTO DA OLTRE 40 ENTI Roma Capitale 100% 100% 51% 100% 100% 100% AMA S.p.A. ATAC S.p.A. Acea S.p.A. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. Zatema Progetto Cultura S.r.l. Risorse RPR S.p.A. 100% 100% 96,46% 74,3% 9,00% Aequa Roma S.p.A. 13,5% Roma Metropolitane S.r.l. Acea Ato2 S.p.A. 3,53% 5 Società con partecipazione di minoranza (Eur Spa, Investimenti Spa, CdL Spa, CAR Spa, AdR Spa) Le Assicurazioni di Roma 2 Aziende Speciali (Farmacap, Palaexpo) 2 Istituzioni (Biblioteche, Tossicodipendenze) Circa 16 Fondazioni/Associazioni 7 Società in liquidazione (CIF, ATLazio, Roma Patrimonio, SAR, Roma Energia, ACCLR) Il documento presenta una sintesi dei risultati economico-finanziari: delle società in house che svolgono SPL (servizi pubblici locali); delle società in house strumentali; di società, istituzioni, aziende speciali e fondazioni di cui Roma Capitale detiene il controllo; di società partecipate con quota superiore al 10% LE SOCIETÀ OPEN PARTECIPATE DI AGENDA CAPITALE 6 6

7 I RICAVI DELLE PARTECIPATE RICAVI (DATI DA BILANCI 2015) DA CONTRATTI DI SERVIZI, CONVENZIONI, TRASFERIMENTI N.B. La tabella non considera i ricavi di ACEA SpA, che per il solo CdS ammontano a 58,8 Mln/ (dato al ) ALTRI RICAVI (DA ALTRI ENTI, DA MERCATO) TOTALE MLN/ IN % MLN/ IN % MLN/ AMA S.P.A. 735,3 92% 61,15 8% 796,45 ATAC S.P.A. 480,7 49% 495,87 51% 976,57 AEQUA S.P.A. 18,1 99% 0,2 1% 18,3 RISORSE PER S.P.A. 38,3 76% 12,16 24% 50,46 METROPOLITANE S.R.L. 103,2 77% 31,09 23% 134,29 SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L % 5,6 16% 34,6 ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. 41,5 71% 16,62 29% 58,12 ALTRE SOCIETA CONTROLLATE 69,8 56% 55,3 44% 125,1 ALTRE SOCIETA PARTECIPATE 0 0% 9,3 100% 9,3 AZIENDE SPECIALI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI 7,9 25% 24 75% 31,9 TOTALE 1.523,80 68% 711,29 32% 2.235,09 LE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CAPITALE 7

8 I RICAVI DELLE PARTECIPATE RICAVI DA CONTRATTI DI SERVIZI, CONVENZIONI, TRASFERIMENTI ALTRI RICAVI (DA ALTRI ENTI, DA MERCATO) TOTALE MLN/ IN % MLN/ IN % MLN/ AMA S.P.A. 735,3 92% 61,15 8% 796,45 ATAC S.P.A. 480,7 49% 495,87 51% 976,57 Fonte: Bilanci 2015, approvati o in approvazione LE SOCIETÀ PARTECIPATE SI AUTOFINANZIANO PER IL 30/40% ATTRAVERSO BIGLIETTI E ALTRE ENTRATE IL 60/70% È COPERTO DAL CONTRATTO DI SERVIZIO LE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CAPITALE 8 8

9 RISULTATI ECONOMICI DELLE PARTECIPATE PARTECIPATE ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 CUMULATO ULTIMO TRIENNIO MLN/ MLN/ MLN/ MLN/ IN % AMA S.P.A. 0,74 0,28 0,89 1,91-0,44% ATAC S.P.A. -219,06-141,38-79,19-439,62 100,01% AEQUA S.P.A. 0,12 0,02-1,04-0,90 0,20% RISORSE PER S.P.A. 0,89-0,94 0,85 0,80-0,18% METROPOLITANE S.R.L. 0,33-2,05-6,05-7,77 1,77% SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L. 0,04 0,01-2,82-2,78 0,63% ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. 0,02 0,03 0,08 0,13-0,03% ALTRE SOCIETA CONTROLLATE 11,14 15,61 30,33 57,08-12,98% AZIENDE SPECIALI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI 0,07-11,48-5,42-16,83 3,83% ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE -5,52-21,45-4,62-31,59 7,19% TOTALE -211,23-161,35-66,99-439,57 100,00% NB La tabella e i totali non considerano i risultati di ACEA SpA, che ammontano a mln/ (dato cumulato ) I LE BILANCI SOCIETÀ PUBBLICI PARTECIPATE FINO AD DI OGGI CAPITALE 9 8

10 RISULTATI ECONOMICI DELLE PARTECIPATE PARTECIPATE ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 CUMULATO ULTIMO TRIENNIO MLN/ MLN/ MLN/ MLN/ IN % TOTALE -211,23-161,35-66,99-439,57 100,00% NB La tabella e i totali non considerano i risultati di ACEA SpA, che ammontano a mln/ (dato cumulato ) OLTRE 146 MILIONI DI PERDITA MEDIA ANNUA, TRA 2013 E 2015, IMPUTABILI SOSTANZIALMENTE AD ATAC I LE BILANCI SOCIETÀ PUBBLICI PARTECIPATE FINO AD DI OGGI CAPITALE 10 8

11 INDEBITAMENTO Sala della Protomoteca - Campidoglio E COSTO - DEGLI Roma 21 Settembre INTERESSI 2016 SOCIETÀ DATI RELATIVI ALL ESERCIZIO 2015 (MLN/ ) INTERESSI PASSIVI DEBITI VERSO BANCHE % AMA S.P.A. 23,8 543,6 4,4% ATAC S.P.A. 15,1 182,1 8,3% AEQUA S.P.A. 0,3 0,9 9,2% RISORSE PER S.P.A. 0,5 5,4 9,0% METROPOLITANE S.R.L. 0,2 4,3 3,9% SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L. 0,0 0,0 n.s. ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. 0,4 0,5 9,2% ALTRE SOCIETA CONTROLLATE 0,1 0,0 n.s. AZIENDE SPECIALI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI ALTRE SOCIETA PARTECIPATE (85% DEBITO E INTERESSI RELATIVI A INVESTIMENTI SPA) n.d. n.d. n.d. 2,9 50,7 5,8% TOTALE 43,4 787,5 5,4% Fonte: Bilanci società ed enti partecipati 2015 I LE BILANCI SOCIETÀ PUBBLICI PARTECIPATE FINO AD DI OGGI CAPITALE 11 7

12 INDEBITAMENTO Sala della Protomoteca - Campidoglio E COSTO - DEGLI Roma 21 Settembre INTERESSI 2016 SOCIETÀ DATI RELATIVI ALL ESERCIZIO 2015 (MLN/ ) INTERESSI PASSIVI DEBITI VERSO BANCHE % AMA S.P.A. 23,8 543,6 4,4% ATAC S.P.A. 15,1 182,1 8,3% Fonte: Bilanci società ed enti partecipati 2015 ELEVATA ONEROSITÀ MEDIA DEI DEBITI FINANZIARI I LE BILANCI SOCIETÀ PUBBLICI PARTECIPATE FINO AD DI OGGI CAPITALE 12 7

13 I MANCATI INVESTIMENTI DA PIANO INDUSTRIALE INVESTIMENTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI/VETTURE NUMERO MEZZI DA SOSTITUIRE MLN AMA S.P.A ATAC S.P.A TOTALE R MIGLIORARE ED EFFICIENTARE OCCORRE INVESTIR LE SOCIETÀ E ORA SONO PARTECIPATE OPEN DI BILANCI CAPITALE 13 9

14 IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ATAC A CONFRONTO INDICATORI ATAC ATM MILANO ANM NAPOLI+ METRONAPOLI RESIDENTI SERVITI DIPENDENTI DIPENDENTI/ABITANTE 1 ogni ogni ogni 265 TOTALE KM PERCORSI km km km KM PERCORSI PER ABITANTE 55 km 64 km 68 km COSTO CONTRATTO SERVIZIO COSTO MEDIO/KM PERCORSO 3,44 3,96 1,78 CONTRATTO SERVIZIO/ABITANTE 188 /abitante 254 /abitante 122 /abitante INCASSI DA BIGLIETTI SPESA MEDIA PER ABITANTE PER TPL 99 /abitante 168 /abitante 37 /abitante SODDISFAZIONE CLIENTE* 5,00 7,30 n.d. SODDISFARE IL CITTADINO, PER COINVOLGERLO NEL CAMBIAMENTO * dato misurato da Agenzia Controllo e Qualità Servizi Pubblici Locali Roma; Carta Mobilità ATM 2016 LE SOCIETÀ E ORA SONO PARTECIPATE OPEN DI BILANCI CAPITALE 1410

15 IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: AMA A CONFRONTO INDICATORI AMA AMSA MILANO ASIA NAPOLI AMIAT TORINO ABITANTI SERVITI DIPENDENTI DIPENDENTI/ABITANTI 1 ogni ogni ogni ogni 536 PRODUZIONE RIFIUTI (T.) t t t t. PRODUZIONE PRO-CAPITE (KG) 647 kg 491 kg 517 kg 491 kg RACCOLTA DIFFERENZIATA (%) 41% 53% 26% 43% RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO ( ) TARIFFA/ABITANTE ( ) 274 /abitante 222 /abitante 166 /abitante 203 /abitante INVESTIRE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO E RIDURRE LA TARIFFA LE SOCIETÀ E ORA SONO PARTECIPATE OPEN DI BILANCI CAPITALE 1511

16 LE PROSSIME AZIONI: RIDUZIONE COSTI E ABBATTIMENTO MANCATI INCASSI EFFICIENTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI COMUNI A PIÙ SOCIETÀ PARTECIPATE: GRUPPO DI LAVORO, TESORERIA, INNOVAZIONE, R&D, AVVOCATURA, CENTRALE ACQUISTI, CRM, ENGINEERING RIDUZIONE INTERESSI PASSIVI, A REGIME, DALL ATTUALE 5,4% CIRCA AL 2% MASSIMO RECUPERO DELL EVASIONE SU TARI E BIGLIETTERIA ATAC, CON ALLARGAMENTO BASE CONTRIBUTIVA STIMA RISPARMI O MAGGIORI ENTRATE ALMENO 10 MLN/ ANNO ALMENO 10 MLN/ ANNO ALMENO 50 MLN/ ANNO Fonte: Elaborazioni dipartimenti Bilancio e Riorganizzazione Partecipate LE SOCIETÀ OPEN PARTECIPATE DI BILANCIO CAPITALE 1612

17 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E RECUPERO RISORSE DALL URBANISTICA 4 5 DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE E DI LOCAZIONE (ARRETRATO PLURIENNALE): CIRCA 800 IMMOBILI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE IN CONCESSIONE CIRCA 900 IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE IN AFFITTO CIRCA ALLOGGI ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) ACCELERAZIONE DELLE OLTRE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (ARRETRATI DAL 1985) E DIGITALIZZAZIONE DI FALDONI E DATI MAGGIORI INTROITI RECUPE RO ARRETR ATI STIMA ( MLN) ALMENO 10 MLN/ ANNO ALMENO 20 MLN/ UNA TANTUM ALMENO 50 MLN/ UNA TANTUM 6 PERMESSI A COSTRUIRE, AFFRANCAZIONI, CONVENZIONI ALMENO 10 MLN/ ANNO TOTALI UNA TANTUM DA RECUPERARE NEI PROSSIMI 3-5 ANNI TOTALI MAGGIORI ENTRATE ANNUE A PARTIRE DAL SECONDO ANNO DI RIORGANIZZAZIONE ALMENO 70 MLM/ ALMENO 90 MLN/ Fonte: Elaborazioni dipartimenti Bilancio e Riorganizzazione Partecipate LE SOCIETÀ OPEN PARTECIPATE DI BILANCIO CAPITALE 1712

18 IL GRA DEI FALDONI Salaria Cassia Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare 68,2 Km Trionfale Eredità dal passato: Nomentana Tiburtina Aurelia pratiche inevase 66 Km di faldoni Casilina 30 anni di arretrati Tuscolana Magliana Ostia/ Casal Palocco Pontina Laurentina Ardeatina LE SOCIETÀ OPEN PARTECIPATE DI BILANCIO CAPITALE 1812