MISSIONI E PROGRAMMI. Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali 100,00 100,56 93,15 93,12 100,00

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1 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali 100,00 100,56 93,15 93,12 100, Segreteria generale 100,00 100,56 98,49 98,65 62, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,00 102,24 85,01 83,23 100, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00 100,00 89,79 88,75 100, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 100,00 116,77 84,93 82,87 98, Ufficio tecnico 100,00 100,03 87,16 86,90 91, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 100,00 100,00 98,99 98,99 100, Statistica e sistemi informativi 100,00 100,00 79,30 75,42 100, Risorse umane 100,00 100,00 99,81 99,80 100, Altri servizi generali 100,00 112,86 82,82 83,82 73,37 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 100,00 108,81 87,14 86,94 89,29 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa 100,00 100,99 94,68 94,37 99,09 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 1

2 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 100,00 100,99 94,68 94,37 99,09 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 01 - Istruzione prescolastica 100,00 111,18 80,52 71,21 100, Altri ordini di istruzione 100,00 133,37 76,33 71,84 99, Servizi ausiliari all'istruzione 100,00 100,01 94,83 94,45 100, Diritto allo studio 100,00 102,48 70,42 52,64 92,55 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 100,00 109,72 85,73 83,44 97,50 Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 100,00 100,00 18,20 19, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100,00 100,39 76,97 76,77 78,03 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 100,00 100,36 70,79 70,24 73,90 Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 - Sport e tempo libero 100,00 107,93 81,88 78,92 100,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 2

3 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 02 - Giovani Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 100,00 107,93 81,88 78,92 100,00 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio 100,00 100,00 100,00 100, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 100,00 102,82 19,37 25,23 0,47 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 100,00 102,54 24,28 31,08 0,47 Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 - Difesa del suolo 100,00 100,00 100,00 100, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 100,00 101,28 87,43 85,27 100, Rifiuti 100,00 102,45 83,90 83,57 86, Servizio idrico integrato 100,00 100,41 69,84 70, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100,00 101,54 83,78 83,35 86,95 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 3

4 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 99,34 104,27 81,90 79,02 100,00 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 99,34 104,27 81,90 79,02 100,00 Missione 11: Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 100,00 100,00 Totale Missione 11 Soccorso civile 100,00 100,00 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 100,00 100,00 100,00 100, Interventi per la disabilità 100,00 100,00 73,00 68,33 100, Interventi per gli anziani 100,00 100,00 86,40 87,58 77, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 100,00 105,42 88,91 87,17 98, Interventi per il diritto alla casa 100,00 100,00 5,51 5, Servizio necroscopico e cimiteriale 100,00 105,95 90,62 89,68 100,00 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 100,00 103,91 84,80 82,81 98,44 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 4

5 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 13: Tutela della salute 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute Missione 14: Sviluppo economico e competitività 01 - Industria, PMI e Artigianato 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 100,00 100,00 59,99 68, Reti e altri servizi di pubblica utilità 100,00 100,00 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 100,00 100,00 59,99 68,27 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 100,00 100,00 66,93 57,44 100,00 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 100,00 100,00 66,93 57,44 100,00 Missione 20: Fondi e accantonamenti 01 - Fondo di riserva 166, , Fondo svalutazione crediti Exprivia Healthcare IT s.r.l. 5

6 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 20: Fondi e accantonamenti 03 - Altri Fondi Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 26,25 12,53 Missione 50: Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 100,00 100,00 100,00 100,00 Totale Missione 50 Debito pubblico 100,00 100,00 100,00 100,00 Missione 60: Anticipazioni finanziarie 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 100,00 100,00 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 100,00 100,00 Missione 99: Servizi per conto terzi 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro 100,00 100,00 90,56 93,18 61,89 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 100,00 100,00 90,56 93,18 61,89 TOTALE MISSIONI 99,38 102,58 84,68 84,98 82,13 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 6

7 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) /totale previsioni iniziali /totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsione definitive: cassa/ (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 29,51 27,85 47,89 100,00 98,90 70,04 80,87 48, Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 9,38 8,85 15,40 100,00 100,00 92,20 91,92 100, Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 38,89 36,70 63,29 100,00 99,10 74,05 83,56 49,82 TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4,14 4,01 3,91 100,00 102,67 89,68 92,89 68, Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 4,14 4,01 3,91 100,00 102,67 89,68 92,89 68,86 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3,10 2,92 4,76 100,00 100,48 81,20 77,11 98, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,44 0,42 0,77 100,00 100,00 92,19 91,98 94, Tipologia 300: Interessi attivi 0,02 0,01 0,01 100,00 100,00 100,00 100, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,31 1,29 1,57 100,00 100,00 98,55 98,53 100, Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 4,87 4,65 7,11 100,00 100,32 85,65 83,48 98,42 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_pi_cons_an_ent_b 1

8 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) /totale previsioni iniziali /totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsione definitive: cassa/ (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TITOLO 4: Entrate in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti 22,79 25,53 9,93 100,00 100,25 77,66 74,66 97, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1,29 1,89 1,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1,58 2,27 2,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 25,66 29,69 13,19 100,00 100,21 82,67 80,94 97,12 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,01 0,02 100,00 12,50 12, Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,01 0,02 100,00 12,50 12,50 TITOLO 6: Accensione prestiti Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 100,00 100,00 0,69 0, Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 100,00 100,00 0,69 0,69 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_pi_cons_an_ent_b 2

9 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) /totale previsioni iniziali /totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsione definitive: cassa/ (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 11,70 11,04 100,00 100, Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 11,70 11,04 100,00 100,00 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,21 11,52 10,75 100,00 100,00 99,99 99, Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2,53 2,39 1,73 100,00 100,21 81,84 88,08 55, Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 14,75 13,91 12,48 100,00 100,04 96,98 98,34 55,45 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 99,79 74,55 85,41 44,20 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_pi_cons_an_ent_b 3

10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali 0,55 0,47 0,63 0, Segreteria generale 1,32 1,32 0,15 2,21 0,15 0, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,87 0,85 1,05 1,43 1,05 0, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,47 1,45 1,59 1, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 5,39 32,43 5,53 26,63 7,83 26,63 2, Ufficio tecnico 1,51 1,41 2,27 0, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,63 0,62 1,08 0, Statistica e sistemi informativi 0,21 0,20 0,31 0, Risorse umane 0,31 0,33 0,58 0, Altri servizi generali 5,41 26,47 5,82 22,71 9,08 22,71 1,56 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 17,67 58,90 18,02 50,53 27,00 50,53 6,26 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa 3,05 2,72 4,00 4,51 4,00 0,39 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 1

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3,05 2,72 4,00 4,51 4,00 0,39 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 01 - Istruzione prescolastica 0,61 0,60 1,46 0,62 1,46 0, Altri ordini di istruzione 1,24 1,18 6,63 2,09 6, Servizi ausiliari all'istruzione 2,16 2,04 3,43 0, Diritto allo studio 0,31 0,30 0,47 0,07 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4,33 4,12 8,09 6,60 8,09 0,88 Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,12 0,12 0,08 0, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1,59 1,53 0,60 2,76 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1,71 1,65 0,68 2,92 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 2

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 - Sport e tempo libero 0,16 0,15 0,24 0,25 0,24 0, Giovani Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,16 0,15 0,24 0,25 0,24 0,01 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio 0,39 0,50 0,24 0, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,88 4,19 2,55 3,09 2,55 5,61 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,27 4,69 2,55 3,34 2,55 6,45 Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 - Difesa del suolo 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 4,87 4,37 4,65 2,71 1,15 2,71 9, Rifiuti 12,19 11,59 5,63 18,23 5,63 2, Servizio idrico integrato 9,60 9,13 0,74 0,51 0,74 20,40 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 3

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 26,66 4,37 25,37 9,08 19,90 9,08 32,54 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 11,93 36,73 11,31 23,91 13,26 23,91 8,75 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 11,93 36,73 11,31 23,91 13,26 23,91 8,75 Missione 11: Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile Totale Missione 11 Soccorso civile Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,87 0,83 0,22 1, Interventi per la disabilità 0,33 0,35 0,53 0, Interventi per gli anziani 0,26 0,17 0,15 0, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 2,25 2,12 0,22 2,96 0,22 1,02 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 4

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 06 - Interventi per il diritto alla casa 0,15 0,14 0,21 0, Servizio necroscopico e cimiteriale 0,67 1,19 1,37 1,08 1,37 1,34 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4,54 4,80 1,59 5,15 1,59 4,34 Missione 13: Tutela della salute 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute Missione 14: Sviluppo economico e competitività 01 - Industria, PMI e Artigianato 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,02 0,02 0,02 0, Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,01 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,02 0,03 0,02 0,03 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 5

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,04 0,04 0,02 0,08 Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,04 0,04 0,02 0,08 Missione 20: Fondi e accantonamenti 01 - Fondo di riserva 0, Fondo svalutazione crediti 0,65 0,62 1, Altri Fondi 0,01 0,01 0,01 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,78 0,62 1,44 Missione 50: Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4,90 4,66 8,22 Totale Missione 50 Debito pubblico 4,90 4,66 8,22 Missione 60: Anticipazioni finanziarie 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 10,16 9,66 22,29 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 10,16 9,66 22,29 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 6

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 99: Servizi per conto terzi 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro 12,80 12,17 11,07 13,62 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 12,80 12,17 11,07 13,62 TOTALE MISSIONI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 7

17 1 Rigidita' strutturale di bilancio TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate ) 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 39,22 94,47 94,14 69,92 69,68 72,97 72,78 55,07 54,92 4 Spese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di Impegni (pdc "indennita' e altri compensi al personale a tempo personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a rispetto al totale dei redditi da lavoro tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 27,71-2,29 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_ind_1c_a 1

18 4 Spese di personale TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie flessibile/lsu/lavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc flessibile) U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 6.2 degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6.3 interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 7 Investimenti 7.1 investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio(al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_ind_1c_a 2 3,92 128,86 38,26 3,38 21,70 130,41 130,41 0,14 92,87

19 8 Analisi dei residui TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 8.3 nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 8.5 nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie 9 Smaltimento debiti non finanziari Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 9.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 10 Debiti finanziari Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 10.2 estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 84,90 48,33 98,22 100,00 76,52 82,31 94,75 74,41 1,22 21,06 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_ind_1c_a 3

20 10 Debiti finanziari TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Sostenibilita' debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] / Accertamenti titoli 1, 2 e Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione 74, quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione 3, quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 25, quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 2,67 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente 12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto 12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,69 15,85 326, Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 54,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_ind_1c_a 4

21 Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 16,79 19,75 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_ind_1c_a 5