RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 PIANO DEGLI INDICATORI

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1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 PIANO DEGLI INDICATORI

2 Allegato n. 4/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti DEFINIZIONE [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc IRAP FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate) VALORE INDICATORE (dati percentuali) , degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E Tributi Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie ) / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E Tributi Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie ) / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E Tributi Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E Tributi Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 119,76 110,31 9,40 8,66 105,16 90,33 9,18 7, Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 4 Spese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleindica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc IRAP + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / 13,04 3,23 Stampato il 09/04/2018 Pagina 1 di 5

3 Allegato n.4/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 4.3 spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavo Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U Consulenze + pdc U lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale + pdc U Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) ,95 5 Interessi passivi 5.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 5.2 degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 5.3 interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6 Investimenti 6.1 investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II Margine corrente di /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 0, Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 6.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) Accertamenti (Titolo 6Accensione prestiti - Categoria Anticipazioni - Categoria Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9) Stampato il 09/04/2018 Pagina 2 di 5

4 Allegato n. 4/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Analisi dei residui 7.1 nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 7.2 nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 7.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 7.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 7.5 nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 7.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 92,43 Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 3,93 Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 85,71 Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 8 Smaltimento debiti non finanziari 8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 8.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 8.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1 gennaio (Macroaggreg ati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + 82,03 63,06 62,86 99,01 Stampato il 09/04/2018 Pagina 3 di 5

5 Allegato n. 4/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE 8.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 9 Debiti finanziari DEFINIZIONE trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento VALORE INDICATORE (dati percentuali) , estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 9.2 estinzioni ordinarie debiti finanziari 9.3 Sostenibilità debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) [Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi Interessi di mora (U ) Interessi per anticipazioni prestiti (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 10.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo 10.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo 10.3 quota accantonata nell'avanzo 10.4 quota vincolata nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione (5) 15,15 Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione (6) 6,68 Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (7) 8,08 Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 70,09 11 Disavanzo di amministrazione 11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 11.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 11.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 12 Debiti fuori bilancio Stampato il 09/04/2018 Pagina 4 di 5

6 Allegato n. 4/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 12.1 Debiti riconosciuti e finanziati 12.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 13 Fondo pluriennale vincolato 13.1 Utilizzo del FPV 14 Partite di giro e conto terzi 14.1 partite di giro e conto terzi in entrata 14.2 partite di giro e conto terzi in uscita Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 93,33 5,72 5,96 Stampato il 09/04/2018 Pagina 5 di 5

7 Allegato n. 4/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) Titolo 1 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 83,25 83,30 87,17 77,75 85,55 70,71 67,60 81, Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Titolo 2 Totale Trasferimenti correnti 83,25 83,30 87,17 77,75 85,55 70,70 67,60 81,60 Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1,12 1,11 0,97 77,83 78,74 67,59 64,68 72, Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Stampato il 09/04/2018 Pagina 1 di 3

8 Allegato n. 4/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 6,23 6,86 6,46 86,88 88,69 88,00 88,76 82,72 Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 7,35 7,97 7,43 85,09 86,87 84,42 85,63 78,59 Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Titolo 6 Accensione prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Stampato il 09/04/2018 Pagina 2 di 3

9 Allegato n. 4/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Titolo 6 Totale Accensione prestiti Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 8,46 7,85 5, Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,94 0,87 0,06 99,28 99, Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 9,40 8,72 5,41 99,93 99, TOTALE ENTRATE ,40 86,15 72,54 70,69 79,40 Stampato il 09/04/2018 Pagina 3 di 3

10 Allegato n. 4-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,12 0,11 0,13 0, Programma 2: Segreteria generale 3,12 2,89 3,75 3,36 3,75 0, Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2,02 7,22 1,81 0,98 2,13 0,98 0, Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,14 0, Programma 6: Ufficio tecnico 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0,64 0,62 6,22 0,60 6,22 0, Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Programma 10: Risorse umane 1,37 81,64 1,30 15,51 1,28 15,51 1, Programma 11: Altri servizi generali 2,26 1,94 0,43 1,96 0,43 1,83 Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 9,52 88,86 8,80 26,89 9,63 26,89 4,56 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi Missione 2 Totale Giustizia Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Stampato il 09/04/2018 Pagina 1 di 6

11 Allegato n. 4-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all istruzione 4.07 Programma 7: Diritto allo studio Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 6.02 Programma 2: Giovani Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo Missione 7 Totale Turismo Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa Stampato il 09/04/2018 Pagina 2 di 6

12 Allegato n. 4-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 9.01 Programma 1: Difesa del suolo 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.03 Programma 3: Rifiuti 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1: Trasporto ferroviario Programma 2: Trasporto pubblico locale Programma 3: Trasporto per vie d'acqua Programma 4: Altre modalità di trasporto Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 Soccorso civile Programma 1: Sistema di protezione civile Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali Missione 11 Totale Soccorso civile Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Stampato il 09/04/2018 Pagina 3 di 6

13 Allegato n. 4-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 17,05 3,71 15,74 10,94 18,36 10,94 2, Programma 2: Interventi per la disabilità 33,61 3,71 32,41 7,61 34,17 7,61 23, Programma 3: Interventi per gli anziani 20,19 3,71 22,83 0,50 19,07 0,50 42, Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 10,38 11,66 54,06 13,31 54,06 3, Programma 5: Interventi per le famiglie Programma 6: Interventi per il diritto alla casa Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Programma 8: Cooperazione e associazionismo Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 81,23 11,14 82,65 73,11 84,91 73,11 70,96 Missione 13 Tutela della salute Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria Missione 13 Totale Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività Stampato il 09/04/2018 Pagina 4 di 6

14 Allegato n. 4-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Programma 1: Industria PMI e Artigianato Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Programma 3: Ricerca e innovazione Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Programma 2: Formazione professionale Programma 3: Sostegno all'occupazione Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Programma 2: Caccia e pesca Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1: Fonti energetiche Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Stampato il 09/04/2018 Pagina 5 di 6

15 Allegato n. 4-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1: Fondo di riserva 0,89 0,80 4, Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,51 0,46 2, Programma 3: Altri Fondi 0,13 0,36 2,20 Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 1,53 1,62 9,96 Missione 50 Debito pubblico Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Missione 50 Totale Debito pubblico Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 7,72 6,93 5,46 14, Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 7,72 6,93 5,46 14,53 Stampato il 09/04/2018 Pagina 6 di 6

16 Allegato n. 4/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 57,78 57,78 49,44 11, Programma 2: Segreteria generale 94,17 95,55 85,30 84,77 90, Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 99,78 99,93 97,98 98,09 94, Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma 6: Ufficio tecnico 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi 87,85 95,17 69,29 68,42 72, Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Programma 10: Risorse umane 91,99 97,06 85,57 87,82 69, Programma 11: Altri servizi generali 89,39 97,98 79,50 81,87 74,50 Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 93,83 96,52 84,88 85,93 79,16 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi Missione 2 Totale Giustizia Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica Stampato il 09/04/2018 Pagina 1 di 6

17 Allegato n. 4/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all istruzione 4.07 Programma 7: Diritto allo studio Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 6.02 Programma 2: Giovani Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo Missione 7 Totale Turismo Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo Stampato il 09/04/2018 Pagina 2 di 6

18 Allegato n. 4/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.03 Programma 3: Rifiuti 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1: Trasporto ferroviario Programma 2: Trasporto pubblico locale Programma 3: Trasporto per vie d'acqua Programma 4: Altre modalità di trasporto Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 Soccorso civile Programma 1: Sistema di protezione civile Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali Missione 11 Totale Soccorso civile Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 88,23 93,25 84,13 84,12 84, Programma 2: Interventi per la disabilità 75,55 77,37 73,61 81,51 51, Programma 3: Interventi per gli anziani 78,97 77,14 88,48 87,72 91,68 Stampato il 09/04/2018 Pagina 3 di 6

19 Allegato n. 4/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 98,76 98,16 89,89 91,37 69, Programma 5: Interventi per le famiglie Programma 6: Interventi per il diritto alla casa Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Programma 8: Cooperazione e associazionismo Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 81,48 82,63 81,16 84,93 66,18 Missione 13 Tutela della salute Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria Missione 13 Totale Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1: Industria PMI e Artigianato Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Programma 3: Ricerca e innovazione Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità Stampato il 09/04/2018 Pagina 4 di 6

20 Allegato n. 4/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Programma 2: Formazione professionale Programma 3: Sostegno all'occupazione Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Programma 2: Caccia e pesca Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1: Fonti energetiche Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1: Fondo di riserva 71,43 71, Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità Programma 3: Altri Fondi Stampato il 09/04/2018 Pagina 5 di 6

21 Allegato n. 4/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 41,60 35,34 Missione 50 Debito pubblico Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Missione 50 Totale Debito pubblico Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 99,94 99,94 98,51 98,69 95, Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 99,94 99,94 98,51 98,69 95,77 Stampato il 09/04/2018 Pagina 6 di 6