C I T T A D I A L T A M U R A

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1 C I T T A D I A L T A M U R A Città metropolitana di Bari SETTORE II BILANCIO - FINANZA - PROGRAMMAZIONE Allegato G PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (EX ART. 18-BIS D.LGS. 118/2011)

2 Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti DEFINIZIONE [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc IRAP FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate) VALORE INDICATORE (dati percentuali) , degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E Tributi Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie ) / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E Tributi Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie ) / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E Tributi Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E Tributi Compartecipazioni di tributi E E Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 77,16 77,16 54,71 54,71 54,96 54,96 38,58 38, Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 4 Spese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente 4.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleindica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc IRAP + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / 22,55 14,43 Stampato il 20/04/2017 Pagina 1 di 5

3 Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 4.3 spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavo 4.4 Spesa di personale procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 6 Interessi passivi Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pdc U Consulenze + pdc U lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale + pdc U Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc IRAP + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) (pdc U Contratti di servizio pubblico + pdc U Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I ,50 128,82 37, degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 1, degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 6.3 interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 7 Investimenti Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 7.1 investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio(al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Margine corrente di /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 7,12 44,70 0,01 44,71 Stampato il 20/04/2017 Pagina 2 di 5

4 Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 8 Analisi dei residui Accertamenti (Titolo 6Accensione prestiti - Categoria Anticipazioni - Categoria Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9) nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 8.3 nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 8.5 nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 34,66 Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 17,95 Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 52,35 Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 26,07 Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 9 Smaltimento debiti non finanziari 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + 69,05 24,87 17,75 31,31 Stampato il 20/04/2017 Pagina 3 di 5

5 Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) 10 Debiti finanziari DEFINIZIONE trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento VALORE INDICATORE (dati percentuali) , estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 10.2 estinzioni ordinarie debiti finanziari 10.3 Sostenibilità debiti finanziari 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) [Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi Interessi di mora (U ) Interessi per anticipazioni prestiti (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 4,43 184, quota libera di parte corrente nell'avanzo 11.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo 11.3 quota accantonata nell'avanzo 11.4 quota vincolata nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione (6) 56,57 Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (7) 42,38 Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione 1,05 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 13 Debiti fuori bilancio Stampato il 20/04/2017 Pagina 4 di 5

6 Allegato n. 2/a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Debiti riconosciuti e finanziati 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 2,46 Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 63,10 12,96 14,13 Stampato il 20/04/2017 Pagina 5 di 5

7 Allegato n. 2/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 34,90 34,27 52, ,34 79,22 80,18 74, Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) Titolo 1 Titolo 2 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 9,42 44,32 20,53 9,25 14, ,42 91,32 94,19 43,52 66, ,49 81,55 82,57 75,40 20,16 9,67 99,63 102,30 30,99 41,59 26, Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Titolo 2 Totale Trasferimenti correnti 20,53 20,16 9,67 99,63 102,30 30,99 41,59 26,31 Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3,66 3,59 3,48 99,97 100,12 59,95 88,92 1,21 Stampato il 20/04/2017 Pagina 1 di 3

8 Allegato n. 2/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1,12 1,10 1, ,57 56,93 80, Tipologia 300: Interessi attivi 0,05 0,05 0, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,79 0,78 0,78 99,75 121,53 41,65 60,26 14,96 Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 5,62 5,52 6,00 99,94 109,63 56,75 82,96 3,47 Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti , Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 12,03 13,60 3,07 98,82 105,75 28,95 21,79 30, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2,35 2,31 0, ,41 98, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,35 2,31 3, Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale 16,74 18,23 6,78 99,07 104,56 38,50 64,54 27,66 Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,01 0, Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine ,73 0, Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,01 0, , ,66 Titolo 6 Accensione prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Stampato il 20/04/2017 Pagina 2 di 3

9 Allegato n. 2/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / totale previsioni iniziali Previsioni definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali + prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 93,48 169,69 12,05 12, Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Titolo 6 Totale Accensione prestiti 93,48 169,69 12,05 12,05 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 7,68 7,54 9, , Tipologia 200: Entrate per conto terzi 5,11 5,02 0, ,11 58,63 54,48 67,67 Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 12,79 12,56 10, ,45 94,52 95,85 64,29 TOTALE ENTRATE ,46 104,98 60,86 78,83 32,13 Stampato il 20/04/2017 Pagina 3 di 3

10 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,78 0,77 1,13 0, Programma 2: Segreteria generale 2,61 0,04 2,55 8,51 3,89 8,51 0, Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,64 0,63 0,94 0, Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,75 0,73 1,15 0, Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1,85 11,00 2,25 5,27 2,04 5,27 2, Programma 6: Ufficio tecnico 0,36 0,35 0,35 0,42 0,35 0, Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,29 1,34 1,95 0, Programma 8: Statistica e sistemi informativi 0,13 0,13 0,13 0, Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Programma 10: Risorse umane 1.11 Programma 11: Altri servizi generali 5,67 9,71 5,57 8,28 7,53 8,28 2, Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 14,09 20,75 14,33 22,40 19,18 22,40 6,89 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,47 0,46 1,23 0,66 1,23 0, Programma 2: Casa circondariale e altri servizi 2.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Missione 2 Totale Giustizia 0,47 0,46 1,23 0,66 1,23 0,14 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 2,48 2,43 0,08 3,68 0,08 0,51 Stampato il 20/04/2017 Pagina 1 di 7

11 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana 3.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 2,48 2,43 0,08 3,68 0,08 0,51 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 1,36 1,33 2,13 0, Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 5,25 5,18 5,13 2,43 9, Programma 3: Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all istruzione 3,73 3,64 3,13 4, Programma 7: Diritto allo studio 4.08 Programma 8: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio 10,33 5,18 10,10 7,69 13,81 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,71 0,69 0,80 0, Programma 3: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,71 0,69 0,80 0,53 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 1,73 9,71 1,79 9,22 2,45 9,22 0, Programma 2: Giovani Stampato il 20/04/2017 Pagina 2 di 7

12 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale 6.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 1,73 9,71 1,79 9,22 2,45 9,22 0,77 Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 2,14 2,10 0,14 5, Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Missione 7 Totale Turismo 2,14 2,10 0,14 5,10 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 3,60 0,54 3,53 0,73 3,47 0,73 3, Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 8.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 0,06 0,06 0,07 0,04 Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3,66 0,54 3,59 0,73 3,54 0,73 3,65 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,44 0,47 0,21 0, Programma 3: Rifiuti 11,33 11,14 18,11 0, Programma 4: Servizio idrico integrato 0,17 0,17 0,26 0, Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2,52 2,46 6,23 3,01 6,23 1, Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 9.09 Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Stampato il 20/04/2017 Pagina 3 di 7

13 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 14,46 14,23 6,23 21,59 6,23 2,94 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1: Trasporto ferroviario Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,76 0,74 0,83 0, Programma 3: Trasporto per vie d'acqua Programma 4: Altre modalità di trasporto Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 11,35 48,73 12,58 29,69 9,20 29,69 17, Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 12,11 48,73 13,32 29,69 10,03 29,69 18,37 Missione 11 Soccorso civile Programma 1: Sistema di protezione civile 0,11 0,11 0,15 0, Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Missione 11 Totale Soccorso civile 0,11 0,11 0,15 0,05 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2,67 6,47 2,78 6,27 3,42 6,27 1, Programma 2: Interventi per la disabilità 0,05 0,05 0, Programma 3: Interventi per gli anziani 0,77 0,75 1,04 0, Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,06 0,06 0,08 0, Programma 5: Interventi per le famiglie 17,70 8,63 17,34 20,95 11,41 20,95 26, Programma 6: Interventi per il diritto alla casa Stampato il 20/04/2017 Pagina 4 di 7

14 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Programma 8: Cooperazione e associazionismo Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 1,85 1,82 3,19 1,22 3,19 2, Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 23,11 15,10 22,79 30,41 17,18 30,41 31,40 Missione 13 Tutela della salute Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria Programma 8: Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Missione 13 Totale Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,18 0,18 0, Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,24 0,24 0,32 0, Programma 3: Ricerca e innovazione Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,12 0,12 0,09 0,16 Stampato il 20/04/2017 Pagina 5 di 7

15 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Programma 5: Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,55 0,54 0,71 0,26 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Programma 2: Formazione professionale Programma 3: Sostegno all'occupazione Programma 4: Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,36 0,35 0,15 0, Programma 2: Caccia e pesca Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,36 0,35 0,15 0,66 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1: Fonti energetiche Programma 2: Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Programma 2: Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Stampato il 20/04/2017 Pagina 6 di 7

16 Allegato n. 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale di cui FPV stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV: FPV / Totale FPV economie di spesa: / Totale Missione 19 Relazioni internazionali Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Programma 2: Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1: Fondo di riserva 0, Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,10 1,08 2, Programma 3: Altri Fondi 0,01 Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti 1,31 1,08 2,74 Missione 50 Debito pubblico Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,42 1,39 2,30 Missione 50 Totale Debito pubblico 1,42 1,39 2,30 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro 10,94 10,70 9,74 12, Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Missione 99 Totale Servizi per conto terzi 10,94 10,70 9,74 12,17 Stampato il 20/04/2017 Pagina 7 di 7

17 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali ,19 61,34 77,31 22, Programma 2: Segreteria generale ,88 71,66 90,56 23, Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ,52 82,65 86,52 61, Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ,43 34,45 87,16 6, Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 81,99 98,06 46,71 76,29 9, Programma 6: Ufficio tecnico ,45 45,97 79,97 13, Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 99,88 102,83 79,28 84,64 19, Programma 8: Statistica e sistemi informativi ,05 34,46 67, Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1.10 Programma 10: Risorse umane 1.11 Programma 11: Altri servizi generali 97,49 109,83 61,42 74,08 26, Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 97,08 112,26 59,78 80,03 18,58 Missione 2 Giustizia 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 99,30 144,31 59,70 73,90 23, Programma 2: Casa circondariale e altri servizi 2.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Missione 2 Totale Giustizia 96,05 144,31 57,04 73,90 20,20 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa 99,94 102,72 71,13 84,51 22, Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana Stampato il 20/04/2017 Pagina 1 di 7

18 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 3.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 99,94 102,72 71,13 84,51 22,02 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 99,37 107,26 58,72 60,99 48, Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 81,72 97,51 25,58 64,22 12, Programma 3: Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all istruzione ,33 78,67 78,45 79, Programma 7: Diritto allo studio 4.08 Programma 8: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio 88,73 99,78 44,16 69,12 22,60 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 98,29 111,85 73,53 68,67 74, Programma 3: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 98,29 111,85 73,53 68,67 74,93 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 84,88 128,51 36,87 59,34 22, Programma 2: Giovani 6.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 84,88 128,51 36,87 59,34 22,23 Stampato il 20/04/2017 Pagina 2 di 7

19 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 7 Turismo 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 99,97 101,14 36,15 1,76 38, Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Missione 7 Totale Turismo 99,97 101,14 36,15 1,76 38,22 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 99,03 111,52 34,13 59,78 15, Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 8.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) ,96 30, ,43 Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 99,06 112,15 33,99 60,63 14,68 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.01 Programma 1: Difesa del suolo 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Programma 3: Rifiuti ,10 81,25 36, Programma 4: Servizio idrico integrato 64,48 104,38 52,33 85,12 15, Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 98,53 119,76 53,21 66,79 40, Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 9.09 Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 99,20 103,14 64,50 78,99 36,95 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1: Trasporto ferroviario Stampato il 20/04/2017 Pagina 3 di 7

20 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Programma 2: Trasporto pubblico locale ,60 68,10 92, Programma 3: Trasporto per vie d'acqua Programma 4: Altre modalità di trasporto Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 92,16 90,68 40,19 76,69 17, Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 92,75 91,38 43,99 75,50 22,61 Missione 11 Soccorso civile Programma 1: Sistema di protezione civile ,91 69,36 72,84 57, Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) Missione 11 Totale Soccorso civile ,91 69,36 72,84 57,55 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido ,86 47,85 59,01 26, Programma 2: Interventi per la disabilità Programma 3: Interventi per gli anziani ,12 50,05 66,72 18, Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale ,57 34,29 97,80 1, Programma 5: Interventi per le famiglie ,11 25,58 28,14 24, Programma 6: Interventi per il diritto alla casa Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Programma 8: Cooperazione e associazionismo Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale 93,52 117,27 43,18 67,67 7, Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) Stampato il 20/04/2017 Pagina 4 di 7

21 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 99,69 107,77 28,56 40,12 24,57 Missione 13 Tutela della salute Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria Programma 8: Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) Missione 13 Totale Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1: Industria PMI e Artigianato 93, , , Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 73,94 102,89 36,85 69,73 4, Programma 3: Ricerca e innovazione Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità ,68 34,66 63,84 4, Programma 5: Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività 87,89 100,85 36,44 81,64 13,08 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Programma 2: Formazione professionale Stampato il 20/04/2017 Pagina 5 di 7

22 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali) nel bilancio di previsione iniziale iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV) a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Programma 3: Sostegno all'occupazione Programma 4: Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 99,95 100,57 89,39 98, Programma 2: Caccia e pesca Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 99,95 100,57 89,39 98,88 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1: Fonti energetiche Programma 2: Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Programma 2: Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Programma 2: Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) Missione 19 Totale Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1: Fondo di riserva ,28 Stampato il 20/04/2017 Pagina 6 di 7