Trentino trasporti S.p.A.

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1 BILANCIO 2008 Trentino trasporti S.p.A. Via Innsbruck Trento Tel Fax info@ttspa.it Capitale Sociale ,00 C.F. - P.IVA - Registro Imprese di Trento N Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento-C.F

2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente: Vicepresidente Consiglieri Vanni Ceola Franco Sebastiani Adriano Malcotti Federico Masera Luca Mengon Marianna Paonessa Mariano Rosa Gabriella Santolini Cristina Stefani Pieruccio Vaglia Antonella Valer COLLEGIO SINDACALE Presidente Sindaci effettivi Roberta Meneghelli Giuseppe Borgonovi Francesco Cortelletti 2

3 BILANCIO 2008 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE AL Signori Azionisti, Il 2008 è stato un anno di svolta per la Società. E stata realizzata la separazione societaria, che ha dato vita a Trentino trasporti esercizio S.p.A., la quale, dal 1 gennaio 2009, è concessionaria dei servizi di trasporto pubblico nella nostra Provincia. La separazione ha dato pertanto origine indirettamente ad una modifica della mission di Trentino trasporti S.p.A. Centrale nel futuro della Società diventerà il ruolo di progettazione e di realizzazione di reti e di sistemi di trasporto, un ruolo strategico per la mobilità provinciale. Spetterà a Trentino trasporti S.p.A. approfondire e realizzare, tra gli altri, il progetto Metroland, il sistema di metropolitana di superficie che da Gardolo dovrà portare in Valsugana e il prolungamento dell attuale ferrovia Trento-Malé-Marilleva. Nello stesso tempo si dovrà lavorare ai progetti del deposito-officina ferroviaria per i sistemi su rotaia del Trentino, alla stazione intermodale di Rovereto e alle altre opere a servizio del sistema su gomma, a partire dal deposito di Riva del Garda. Questo momento può essere utile per sottolineare i risultati operativi di Trentino trasporti S.p.A. nei suoi sei anni di vita. Ci limitiamo qui a segnalare il miglioramento della qualità della flotta su gomma e di quella ferroviaria con l acquisto, in particolare, di 14 treni per la ferrovia Trento-Malé-Marilleva e di 10 per la ferrovia della Valsugana, l intensificazione delle corse per rendere sempre più appetibile il servizio, l aumento significativo dei passeggeri trasportati. In sei anni i passeggeri delle nostre reti sono passati da 35,3 a 45 milioni con un incremento del 27,5%; si tratta di un dato estremamente positivo, che conferma che il nostro impegno non è stato inutile ed ha dato dei risultati importanti. Abbiamo inaugurato il prolungamento ferroviario fino a Marilleva, la stazione intermodale di Pergine e la nuova sede di Roncafort, abbiamo introdotto i servizi treno + bici e quello treno + sci, con la stazione di Daolasa, che è stazione ferroviaria e allo stesso tempo stazione di base della funivia. Il gruppo Trentino trasporti è una realtà importante: da lavoro a più di 1200 persone, è la S.p.A. con il maggior numero di dipendenti nella nostra Provincia. Il nostro settore ha un impatto fondamentale non solo nell economia del territorio, ma anche sotto il profilo sociale ed ambientale. Purtroppo molti, spesso, tendono a sottovalutare l importanza del trasporto pubblico. Il nostro impegno è stato diretto anche a rivalutarne il ruolo ed a far riflettere le persone e gli amministratori sulla centralità del servizio che produciamo. Abbiamo avuto risposte positive dalle persone che hanno apprezzato il nostro servizio; abbiamo anche tenuto buon conto delle critiche che abbiamo ricevuto, che sono state importanti momenti di riflessione ed indispensabili per aiutarci a migliorare i servizi. Abbiamo avuto risposte positive dagli amministratori, che ci hanno sostenuto non solo finanziariamente, ma che hanno anche voluto porre al centro di molte riflessioni politiche l importanza del tema della mobilità e della mobilità collettiva in particolare. 3

4 Progetti come quello di Metroland e della Metropolitana di superficie di Trento sono esempi chiari a riguardo. Concludiamo un triennio di mandato durante il quale abbiamo concluso molti progetti e altri li abbiamo impostati. E stato un impegno pesante, ma è stato condotto da tutti con serietà e consapevolezza. Avremmo sicuramente voluto poter fare di più. Ma questo è nelle cose. Il bilancio 2008 si chiude con un utile d esercizio di Il Consiglio di amministrazione vuole ringraziare tutti i lavoratori per il loro impegno. Ogni giorno sono stati loro a mettere la loro faccia nel rapporto con gli utenti e a percorrere le strade del Trentino. I risultati positivi sono anche e soprattutto merito loro. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Con deliberazione di data 6 marzo 2008 la Giunta provinciale ha approvato il piano di riorganizzazione di Trentino trasporti S.p.A.. Ad esso ha conseguito in data la costituzione della nuova Società Trentino trasporti esercizio S.p.A., distinta dalla società di gestione dell infrastruttura, a capitale interamente pubblico, al fine di consentire, tra le altre, le modalità di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico a tutti gli enti soci dal Con deliberazione del 17 ottobre 2008 la Giunta provinciale, previo parere reso all unanimità dal Consiglio delle autonomie in data 10 ottobre 2008, ha approvato lo schema di convenzione di governance della predetta società di esercizio, con lo scopo di promuovere la diretta adesione di tutti i Comuni interessati alla convenzione e alla partecipazione societaria. RISORSE UMANE Al 31 dicembre 2008 l organico della Società è costituito da persone, con un incremento di 7 unità rispetto all esercizio precedente. La variazione ha riguardato principalmente il personale viaggiante autoservizio, che è cresciuto di 15 unità, mentre sono diminuiti rispettivamente di 6 e di due unità gli impiegati e agli addetti alla manutenzione. La ripartizione del personale per settore di attività è la seguente: Addetti Movimento Addetti Manutenzione Impiegati Totale Autoservizio Ferrovia Totale In data 13 marzo 2008, da parte dell Azienda, della Segreteria R.S.U. e delle Federazioni Sindacali Provinciali, è stato sottoscritto un accordo di carattere normativo ed economico per l omogeneizzazione contrattuale delle due Società fuse, Atesina S.p.A. e Ferrovia Trento-Malé S.p.A., in Trentino trasporti S.p.A. In data è scaduto il CCNL. per il cui rinnovo sono attualmente in corso le trattative a livello nazionale. Sul fronte della formazione del personale, l attività è proseguita anche nell anno 2008 nelle seguenti modalità: 4

5 nei mesi di maggio - giugno e di novembre dicembre si sono svolte due sessione del corso di Guida alla responsabilità e supporto dei collaboratori, destinato complessivamente a circa 50 addetti di ufficio. A giugno luglio si è svolta la seconda fase (follow-up) del corso per Gestori di Risorse Umane, destinato ai responsabili tecnici e capisquadra manutenzione gomma e ferrovia (26 persone). Nei mesi di ottobre novembre si è svolta la prima fase del corso di Gestione della relazione con il Cliente, rivolto al personale di front line (addetti di biglietteria, stazione e Call Center, complessivamente circa 45 addetti); la seconda fase si svolgerà nei mesi di gennaio febbraio Sono stati effettuati i corsi in materia di pronto soccorso (20 addetti) e antincendio basso medio alto rischio (oltre 90 addetti). Sono iniziati e verranno conclusi nel 2009 il corso di lingua inglese specialistico, rivolto al personale di Sistemi Informatici ed il corso di lingua inglese, rivolto al personale dei servizi tecnici ferrovia e personale di biglietteria autoservizio e ferrovia di Trento (circa 20 persone). Sono stati effettuati vari corsi di aggiornamento in materia amministrativa - fiscale e vari corsi in materia di sicurezza sul lavoro al Personale interessato. QUALITA A ottobre 2008 si è tenuta la Verifica Periodica di Mantenimento della Certificazione ISO 9001:2000 di Trentino trasporti da parte dell Ente DNV. Il Sistema di Gestione risulta correttamente implementato; l Ente ha rilevato alcune osservazioni di carattere minore e opportunità di miglioramento, che sono state gestite da Qualità e Formazione in collaborazione con i Servizi interessati. Il Sistema di Gestione per la Qualità è stato inoltre oggetto di Verifiche Ispettive periodiche, condotte da personale interno; durante le visite sono state analizzate e verificate le Procedure e la Documentazione di ciascuna Area Aziendale. Le situazioni di non conformità rispetto alla norma e alle procedure sono state gestite da Qualità e Formazione e dai Servizi interessati. PRIVACY Il Documento Programmatico della Sicurezza ed il Regolamento informatico aziendale risultano aggiornati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196). ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO Nel corso dell anno 2008 non è stata effettuata attività di ricerca e sviluppo. ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO Il conto economico sintetico viene riassunto nella sottostante tabella, in cui sono rappresentati i pesi delle singole voci rispetto al totale dei ricavi: 5

6 2008 % sui ricavi 2007 % sui ricavi Valore della produzione ,0% ,0% Consumi, costi operativi e servizi ,2% ,5% Valore aggiunto ,8% ,5% Costo del lavoro ,2% ,6% Margine operativo lordo ,6% ,0% Ammortamenti netti ,3% ,6% Risultato operativo ,7% ,4% Proventi (oneri) finanziari ,4% ,3% Altri proventi (oneri) e rettifiche ,1% ,4% Risultato ante imposte ,8% ,2% Imposte sul reddito ,5% ,9% Utile/Perdita d'esercizio ,3% ,4% Il bilancio d esercizio 2008 si chiude con un utile di esercizio pari a rispetto all utile di esercizio dell anno precedente, che ammontava RICAVI Sul fronte dei ricavi è da registrare il positivo andamento del valore della produzione che denota un incremento in valore assoluto pari a , passando da del 2007 a del Il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, è passato da del 2007 a del 2008 e non è confrontabile con quello dell anno precedente a causa di una diversa classificazione dei servizi scolastici a km, che sono stati interamente corrisposti alla Società sotto forma di contributi, anziché contabilizzati tra i ricavi delle linee extraurbane. Il fatturato del noleggio è passato da del 2007 a del 2008 con un moderato riequilibrio dei volumi a favore del servizio urbano turistico, che con un consuntivo di è cresciuto del 7,1%. Gli Altri ricavi e proventi, passando da del 2007 a , evidenziano un decremento del 17,9%, attribuibile sostanzialmente a minori ricavi da rimborso lavori effettuati per conto terzi, sopravvenienze attive e plusvalenze. La voce dei contributi in conto esercizio registra un incremento di (+7,8%) passando da dell anno 2007 a del Tale differenza è costituita da maggiori contributi derivanti dagli Accordi di Programma con la PAT e con i Comuni, che dal 2007 comprendono anche la quota dei mancati incassi, oltre al contributo PAT di relativo al previsto rimborso dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del biennio economico del contratto collettivo di lavoro. La ripartizione percentuale dei ricavi tra i diversi settori di attività è la seguente: Servizio extraurbano 49,41% Servizio urbano Trento 21,47% Servizio urbano Rovereto 4,53% Servizio urbano Alto Garda 1,14% Servizio urbano Pergine Valsugana 0,42% Servizio ferroviario 14,12% Noleggio 6,26% Altri ricavi e proventi 2,67% COSTI Il totale dei costi della produzione evidenzia un incremento di , passando da del 2007 a del Tale incremento deriva dalla 6

7 somma di una serie di variazioni positive e negative, le cui rilevanti sono di seguito riepilogate: a) maggior costo del personale che nell esercizio ha registrato un incremento dello 0,7%, a cui va aggiunto un ulteriore 2,5% dovuto all importo di accantonato in previsione dei maggiori oneri derivanti dall imminente rinnovo del CCNL relativamente al biennio economico ; b) incremento del costo delle materie prime e sussidiarie pari al 12% (tenendo conto delle variazioni del magazzino) all interno del quale il maggior costo si registra nei carbolubrificanti e nei pezzi ricambio; c) aumento dei costi per servizi (+12,5%) riconducibile a: aumento dei costi per prestazioni di servizi gomma pari a (+90,8%) dovuti a maggiori lavorazioni esterne del materiale rotabile; aumento dei costi per affidamento a terzi dei servizi di linea urbani ed extraurbani, per altro compensati da corrispondenti ricavi, pari a (+ 21,9%) a fronte di una sostanziale parità degli analoghi costi per servizi di noleggio; aumento delle spese di manutenzione fabbricati, impianti e macchinari di (+34,5%); incremento dei costi per il servizio informatico di (+9,2%); diminuzione dei costi per assicurazioni pari ad (-2,3%); aumento delle spese mensa di (+16,1%); aumento dei costi delle utenze per (+21,4%) in particolare riguardanti spese di illuminazione, telefono e riscaldamento/raffrescamento; d) diminuzione della quota ammortamenti netti, pari a (- 4,6%); e) svalutazione crediti per ; ALTRI AGGREGATI a) diminuzione del saldo della gestione finanziaria di (+70,8%); b) variazione delle rettifiche di valore delle attività finanziarie pari ad che sono passate da del 2007 a del 2008; c) saldo positivo della gestione straordinaria che è passato da del 2007 a del A tale variazione ha contribuito la plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipata Taxibus s.r.l. per un importo di e la sopravvenienza attiva relativa alla diminuzione del fondo rischi imposte di ATTIVO Var. Var. % Attivo fisso ,37% Attivo Circolante ,69% - di cui disponibilità (magazzino) ,26% - di cui liquidità differite ,75% - di cui liquidità immediate ,58% TOTALE CAPITALE INVESTITO ,95% PASSIVO 0 Patrimonio netto ,91% Passività consolidate ,18% Passività correnti ,23% TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ,95% Lo stato patrimoniale, come nell anno 2007, comprende nell attivo circolante, così come nel passivo, le quote residue di ammortamento dei mutui concessi tramite la Cassa Depositi e Prestiti su Leggi 910/1986 e 611/1996 e relativi ai finanziamenti per il prolungamento ferroviario da Malé a Mezzana. Tra le liquidità differite, si riscontra un incremento dei crediti verso controllanti dovuto in larga parte all aumento dei crediti per contributi in conto esercizio e per la 7

8 realizzazione di infrastrutture. Tra le liquidità immediate si riscontra al contrario diminuzione dovuta alla riduzione dei depositi bancari. Tra le passività correnti, si riscontra un incremento dei debiti verso fornitori e per contro una diminuzione di altri debiti a breve. Inoltre si incrementa il volume dei debiti verso soci per finanziamenti, relativi agli anticipi di contributi su impianti non ancora realizzati, erogati dalla P.A.T. tramite la nuova procedura di anticipazioni dei trasferimenti per il finanziamento degli investimenti e della gestione corrente. Altri aspetti finanziari Nell Assemblea straordinaria dei Soci di data 10 novembre 2004 è stato deliberato l aumento di capitale sociale a pagamento di ,00 da offrire in opzione alla pari espressamente ai soci, con facoltà per la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento di liberare le azioni sottoscritte con il conferimento in natura di beni immobili ed, alternativamente, mediante il conferimento per la Provincia Autonoma di Trento del credito derivante dalla cessione a Trentino trasporti S.p.A. a titolo oneroso del contratto di fornitura, stipulato con Alstom Ferroviaria S.p.A., di n. 6 complessi automotori a trazione diesel destinati alla ferrovia della Valsugana. In seguito al conferimento del credito da parte della PAT, a cui si è aggiunta la stazione delle autocorriere di Arco, il capitale sociale è aumentato a In data , il Comune di Trento ha conferito la p.f. 1994/1 ubicata in loc. Vela ed il complesso dei binari costituenti il raccordo base della zona industriale di Spini di Gardolo con la stazione di Trento, portando il capitale sociale al valore attuale di La scadenza dell operazione di sottoscrizione è stata prorogata, nell assemblea straordinaria del 9 maggio 2005, alla data del 7 novembre 2006 e successivamente nell assemblea straordinaria del 30 ottobre 2006 alla data 31 dicembre Con l assemblea straordinaria del 22 novembre 2007 il termine per la sottoscrizione è stato prorogato al 31 dicembre 2008 e con assemblea straordinaria del 19 dicembre 2008 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre RAPPORTI CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED I COMUNI I rapporti con gli Enti finanziatori sono proseguiti nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Accordi di Programma, sia per quanto riguarda la realizzazione degli interventi investitori che per l erogazione del servizio di TPL. Relativamente alla P.A.T. anche per l anno 2008 i contributi in conto esercizio sono stati incassati in maniera indistinta da quelli erogati in conto capitale, con cadenza trimestrale ed in relazione ai fabbisogni di cassa presentati dalla Società. ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO Ai sensi dell art bis comma 5 C.C., i principali rapporti intercorsi con P.A.T, che esercita l attività di coordinamento e direzione, si sono svolti nel corso dell anno 2008 nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti delibere della Giunta Provinciale: n di data Direttive per le società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale ai sensi degli articoli 6 e 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n 1 ; 8

9 n di data Direttive per la formazione del bilancio 2006 e bilancio pluriennale degli enti funzionali e delle agenzie della Provincia e integrazione delle direttive per le società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale approvate con deliberazione n 1642 del 5 agosto FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L ESERCIZIO I fatti vengono sinteticamente descritti in relazione alle specificità delle due macroaree strategiche gestione-esercizio e infrastrutture-patrimonio, con una articolazione per specifiche aree di appartenenza. Va peraltro precisato che sono stati rispettati gli indirizzi di cui alla delibera della Giunta Provinciale n 2445 di data 22 ottobre 2004 e le successive integrazioni o aggiornamenti per gli anni successivi, riguardanti il contenimento delle spese non obbligatorie. GESTIONE ESERCIZIO Servizi prodotti Di seguito vengono proposte le tabelle riepilogative dei dati di esercizio maggiormente significativi suddivisi per singole aree di servizi erogati: PERCORRENZE Km 2007 Km 2008 DIFFERENZA VARIAZIONE % Servizio extraurbano gomma ,22% Autolinee interregionali e G.T ,33% Servizio extraurbano ferrovia (**) ,32% Servizio urbano Pergine Valsugana Servizio urbano Alto Garda ,36% Servizio urbano Trento ,55% di cui: - linee urbane Trento (*) ,60% - con bus extraurbani ,16% Servizio urbano Rovereto ,41% di cui: - linee urbane Rovereto ,04% - con bus extraurbani ,15% Servizio Noleggi ,16% di cui: - noleggi ,52% - mobilità vacanze ,09% Totale KM ,10% note: (*) compreso linea 17 Lavis, servizi speciali fatturati ed esclusi trasferimenti tecnici officina (**) comprese prove tecniche nuovi rotabili PASSEGGERI DIFFERENZA VARIAZIONE % Servizio extraurbano gomma ,02% 9

10 Servizio urbano di Pergine Valsugana Servizio urbano Alto Garda ,22% Servizio extraurbano ferrovia ,69% Servizio urbano Trento ,98% Servizio urbano Rovereto ,46% Totale passeggeri ,85% note: Negli anni precedenti i valori relativi al servizio extraurbano erano comprensivi di quelli del servizio Urbano Alto Garda. Servizio Extraurbano Autoservizio Per il Servizio extraurbano si segnala un modesto decremento del volume di percorrenze, con una costante razionalizzazione dei servizi su gomma attraverso l intermodalità con i servizi ferroviari e un crescente affidamento di nuovi servizi a vettori terzi. Nel 2008 sono stati affidati a vettori terzi servizi di linea per km, con un aumento rispetto allo scorso anno pari al 10,8%. Numerosi servizi sono stati infatti riorganizzati o incrementati sull intero territorio, anche con il contributo di vettori privati. Nel complesso i passeggeri sono cresciuti del 4,02%. Nel corso del 2008 il servizio extraurbano ha portato a compimento il progetto Mitt ed una serie di interventi migliorativi del servizio. E stato istituito un nuovo servizio urbano a Pergine Valsugana che prevede il collegamento con le frazioni limitrofe, mentre è stata effettuata la riprogettazione del servizio Urbano Alto Garda. Un ulteriore intervento ha riguardato la progettazione di un orario cadenzato nel bacino 2 e l'attestamento a Mezzocorona della linea Trento - Andalo Molveno. Sono state inoltre introdotte ulteriori modifiche di minore rilevanza che hanno comportato nuove 16 corse sul territorio provinciale. Nell anno 2008 gli incassi delle linee extraurbane, escludendo i servizi scolastici a km che hanno avuto nel 2008 un diverso sistema di contabilizzazione, sono cresciuti complessivamente del 2.69% rispetto all anno precedente. I Ferrovia Nel corso del 2008 è stata ulteriormente incrementata l offerta al pubblico, con il raggiungimento di quasi km-treno. Ciò è avvenuto attraverso l introduzione di nuove corse, il potenziamento dell iniziativa treno+bici sia d estate che d inverno e il prolungamento di ulteriori treni a Marilleva, al fine di effettuare un più frequente interscambio treno+sci. Dopo questa fase di potenziamento dell offerta, è stato registrato un gradimento della clientela e conseguentemente un sensibile incremento nell utilizzo del servizio. Nel mese di dicembre 2008, anche a causa della sfavorevole situazione meteo, un considerevole numero di persone si è spostato dalla strada alla ferrovia, raggiungendo punte giornaliere superiori alle persone. A questa fase espansiva potrà seguire una fase parzialmente contraria in conseguenza dell apertura della variante stradale di Mezzolombardo. Nell anno 2008 gli incassi della linea ferroviaria sono cresciuti complessivamente del 6,03% rispetto all anno precedente, mentre i passeggeri hanno fatto riscontrare un incremento dell 11.69%. 10

11 Servizio Urbano Per il servizio urbano di Trento si registra per l anno 2008 un incremento di km (+0,6%), in gran parte dovuto al ripristino, a partire da febbraio 2008, del percorso della linea 13 Povo-S.Rocco-viale Verone-p.Dante e alla contestuale attivazione della nuova linea 6/ S.Rocco-via Asiago-p.Dante. I passeggeri sono invece cresciuti del 6,98%. Per quanto riguarda i ricavi da traffico si registra un incremento del 7,52 %. Su richiesta dell Assessorato alla mobilità del Comune di Trento, la Società ha presentato nel corso del 2008 alcuni progetti di razionalizzazione e/o potenziamento (una nuova linea 15 di collegamento con Spini di Gardolo e via Innsbruck, nuovo collegamento per via 4 Novembre a Gardolo). Per quanto riguarda il trasporto delle categorie meno avvantaggiate è stato aumentato il numero di fermate utilizzabili in carrozzina su diverse linee già sbarrierate e sono state avviate le procedure per lo sbarrieramento della linea 1 (che hanno avuto effetto con i primi del 2009). Dal punto di vista dell organizzazione interna, è stata introdotta la fase preliminare per la stampa turni in automatico da parte degli autisti del Servizio Urbano che porterà, a regime, all'eliminazione del manuale cartaceo e la conversione diretta tra il software di ottimizzazione dei turni e la stampa disponibile agli utilizzatori (conducenti). Per quanto concerne il servizio urbano di Rovereto, si registra un incremento delle percorrenze di circa km rispetto al 2007, pari al 4,04%, in gran parte dovuto all estensione all intero anno del nuovo orario della linea A in vigore da settembre 2007 con prolungamento del percorso alle zone Brione, S.Giorgio e Lizzana. Anche a Rovereto i ricavi da traffico fanno registrare nel 2008 un consistente incremento del 22,40%, per metà dovuto agli introiti dei nuovi titoli validi solo sulla linea A (in particolare biglietti ordinari 1 e abbonamenti mensili 10 ). Il numero dei passeggeri trasportati è aumentato del 10,46%. Noleggio Il Servizio Marketing Noleggi ha concluso l attività dell anno 2008 tenendo fede all obiettivo di mantenere gli standard di qualità e di efficienza acquisiti nel corso degli anni. La riduzione del parco rotabile di circa un terzo dei mezzi ha ovviamente comportato una attenta selezione nell acquisizione dei servizi ed una rinnovata attenzione alle esigenze della clientela abituale. Si è proceduto anche a formare una nuova politica tariffaria in prospettiva della scissione societaria prevista per il 2009, sia per i servizi di noleggio che per i servizi urbani turistici. Anche per il 2008 le indagini di soddisfazione del cliente, effettuate con regolarità, hanno dato risultati decisamente positivi. La richiesta di servizi Urbani Turistici estivi ed invernali, cresciuta nell arco degli ultimi anni sia per le mutate esigenze di mobilità nelle zone a vocazione turistica ha portato non solo all effettuazione dei servizi storici ma anche a novità e sperimentazioni. Sono stati riproposti, i seguenti servizi estivi: Parco dello Stelvio, Parco di Paneveggio-Pale di S.Martino e Primiero, Parco Adamello Brenta in Val di Tovel in Val Genova e in Vallesinella, Altopiano della Paganella, Altopiano di Folgaria Lavarone e Luserna, Val Rendena, Dimaro-Monclassico e Folgarida e Terme di Comano. A questi servizi estivi si sono aggiunti quelli istituiti da poco, quali il servizio bici-bus dei comuni di Castello-Molina di Fiemme, Varena e Cavalese per i collegamenti con il Passo Lavazè e il servizio bici-bus Ponte Arche Pinzolo Val Genova istituito dall Unione dei Comuni di Lomaso e Bleggio Inferiore. 11

12 I servizi invernali sono rimasti sostanzialmente invariati: Val di Fiemme, Val di Fassa, Val Rendena, Bolbeno, Val di Sole, Trento - Monte Bondone, Primiero, Altopiano di Folgaria e Lavarone, Madonna di Campiglio e Altopiano della Paganella. Ogni anno si opera al fine di migliorare l erogazione dei servizi mediante delle piccole modifiche di orario e di percorso che rispondano alle esigenze dei passeggeri, accogliendo anche le istanze che provengono dagli operatori del settore. Il fatturato complessivo per l anno 2008, relativo ai servizi di noleggio e ai servizi urbani turistici, si è attestato su un valore superiore ai cinque milioni di euro. Sicurezza reti e golfi di fermata Nel corso dell esercizio 2008 si è avuto un efficace intervento di riqualificazione dei golfi di fermata della rete e di rinnovo delle pensiline più obsolete. Sono state realizzate 39 nuove pensiline a vantaggio della qualità dei servizi offerti ed è stato prestato particolare riguardo alla manutenzione delle strutture esistenti, con interventi specifici di manutenzione che hanno riguardato 62 pensiline. Sono state sostituite altresì 257 paline e tabelle di fermata. INFRASTRUTTURE-PATRIMONIO L attività svolta dal servizio Patrimonio nel corso del 2008 ha riguardato interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva, progettazione di interventi su strutture esistenti, supervisione sui lavori attualmente in corso, redazione di capitolati tecnici per gare d appalto relative a forniture e servizi, rinnovo dei certificati di prevenzione incendi, controllo dei presidi antincendio degli immobili aziendali, controllo degli impianti di depurazione di tutti gli immobili della società, adempimenti amministrativi legati al settore ambientale (denuncia M.U.D., rinnovo autorizzazioni in scadenza, compilazione e controllo formulari di smaltimento dei rifiuti speciali), gestione degli asporti dei rifiuti speciali prodotti, gestione dei contratti di locazione attivi e passivi. Per quanto concerne l attività di manutenzione gli interventi hanno riguardato aspetti legati all efficienza ed alla funzionalità delle strutture e all adeguamento nei confronti delle attuali normative di sicurezza, oltre a ciò sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione straordinaria tra cui: Adeguamento dell impianto elettrico della sede di via Marconi al cambio di tensione nella fornitura di energia elettrica Ristrutturazione uffici sede di Rovereto via Macello Sostituzione impianto di trattamento aria presso la stazione Trento-Malè di via Dogana a Trento Sostituzione cisterna interrata per gasolio autotrazione presso la Rimessa autobus di Cles Allacciamento metano officina Cles e stazione Dermulo Modifica portoni di accesso al magazzino della rimessa di Castello Tesino Sistemazione piazzale esterno officina Rovereto (area ex Rocco Galvagni) Per quanto riguarda le opere infrastrutturali è stata svolta un attività di controllo relativamente a quelle già avviate, mentre sono stati eseguiti studi e progettazioni per quelle in previsione. L attività di controllo sugli interventi già avviati ha riguardato: 12

13 Lavori di ristrutturazione rimessa Predazzo Lavori di manutenzione straordinaria autostazione di via Pozzo Lavori realizzazione nuovo capolinea autobus a Cles Piazza Fiera Lavori di realizzazione nuovo reparto presso l officina della sede di Roncafort L attività di progettazione e coordinamento degli interventi di prossima realizzazione ha riguardato: Realizzazione nuova rimessa loc. Penia (progetto definitivo) Realizzazione nuova rimessa loc. Cavedine (progetto definitivo) Redazione progetto esecutivo per realizzazione nuova rimessa autobus a Ronzo Chienis Ristrutturazione officina sede Rovereto via Macello (progetto definitivo-esecutivo) Si è curata inoltre la realizzazione dei capitolati speciali d appalto e degli allegati tecnici per le seguenti forniture e servizi: Servizio di pulizia delle varie sedi aziendali Fornitura gasolio riscaldamento delle sedi aziendali Per quanto concerne il settore ambientale, l attività ha riguardato l espletamento degli adempimenti amministrativi legati alla denuncia rifiuti ed al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, gli adempimenti relativi alla visita ispettiva annuale per il mantenimento della certificazione ambientale ISO della sede di Roncafort, la sostituzione degli estrattori fumi di scarico presso la rimessa di via Marconi a Trento, gli adempimenti per l assegnazione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali relativamente a tutte le sedi aziendali. L attività di gestione dei contratti di locazione attivi e passivi ha riguardato la fatturazione periodica dei canoni, la segnalazione dei contratti in scadenza all ufficio appalti, la rivalutazione istat dei canoni attivi, la raccolta dei dati tecnici e loro messa a disposizione per la stipulazione di nuovi contratti. Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, di seguito vengono elencati gli interventi più significativi: E stata completata l immissione in servizio della nuova tratta ferroviaria, parzialmente interrata, tra Lavis e Zambana tra le progressive km e km 9+900, compresa la nuova stazione di incrocio di Zambana; E iniziata l installazione di un nuovo sistema integrato ed automatico per l informazione al pubblico nelle stazioni ferroviarie (n.22) con monitor lcd; il sistema integrerà quanto già installato nelle fermate ferroviarie nel corso del 2007; Per l impianto ACS si è conclusa la procedura di Assessment con il TÜV di Monaco; Sono stati consolidati i ponticelli ferroviari sul Rio Rizzan in loc. Dermulo al km ed il sovrappasso alla strada comunale in loc. Taio al km ed sono stati impermeabilizzati i ponticelli alle progressive km , e ; Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova stazione di Mezzocorona Borgata che si completeranno nel 2009; Sono iniziati i lavori di piazzale per la realizzazione del nuovo sistema ATP (Automatic Train Protection) e per la centralizzazione dei passaggi a livello di linea nell impianto di sicurezza e segnalamento ACS; In conformità a quanto previsto dal Regolamento Segnali sono state posate lungo l intera linea ferroviaria le tabelle di velocità massima nonchè, ogni m 500, nuovi cippi indicanti le progressive ferroviarie; inoltre sui portali di ingresso delle gallerie sono state poste in opera tabelle con denominazione e lunghezza delle gallerie stesse; Sono stati realizzati impianti di illuminazione di emergenza e di servizio nelle gallerie ferroviarie Dermulo e Rochetta 1, 2 e 3 per un totale di circa 1500 m, nonché del 13

14 piazzale della fermata di Masi di Vigo, con contestuale realizzazione di sistema di telecontrollo e telecomando degli impianti da remoto; E stato realizzato un intervento di rifasamento della Sottostazione Elettrica di Mollaro al fine di ottimizzare i parametri elettrici contrattuali fissati dal fornitore dell energia elettrica; E stata rinnovata la palificazione della Linea Aerea tra Masi di Vigo e Denno; Si segnala che la P.A.T. ha realizzato la copertura telefonica delle gallerie Vergondola, Dermulo e Rocchetta 1, 2 e 3 con benefici in termini di sicurezza e regolarità dell esercizio ferroviario. Impegno ambientale Trentino trasporti è impegnata ad istituire e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale, per garantire la prevenzione dell inquinamento ed il miglioramento continuo delle performance ambientali. A ottobre 2008 si è tenuta la Visita di ri-certificazione Ambientale del sito di Via Innsbruck secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, condotta dall Ente DNV. Sono state rilevate alcune osservazioni di carattere minore, che sono state gestite da Qualità e Formazione in collaborazione con i Servizi interessati. Il Sistema di Gestione Ambientale è stato inoltre oggetto di Verifiche Ispettive periodiche, condotte da personale interno; durante le visite sono state analizzate e verificate le Procedure e la Documentazione di ciascuna Area Aziendale. Le situazioni di non conformità rispetto alla norma e alle procedure sono state gestite da Qualità e Formazione e dai Servizi interessati. L elemento fondamentale del 2008 in materia ambientale è il rinnovo del parco rotabile. Nel corso dell anno sono stati immessi in linea 34 nuovi autobus urbani e 38 extraurbani, che hanno determinato la sospensione dal servizio di 72 unità obsolete e, considerata l età, fortemente inquinanti. Ulteriori 9 extraurbani saranno immessi in linea nei primi mesi del I 34 urbani sono caratterizzati da bassissimi livelli di emissione e precisamente: CO: 0 g/kwh HC: 0,01 g/kwh NOx: 1,6 g/kwh PT: 0,01 g/kwh Fumosità: 0,01 m-1. Questo ha consentito a tali autobus di superare nettamente i rigorosi limiti della normativa EEV che, a sua volta, si posiziona su uno standard migliore, dal punto di vista delle emissioni, della nota EURO 5. Questi livelli elevati di standard ecologico sono ottenuti mediante una tecnologia motoristica che prevede il ricircolo, nel motore, di una parte dei gas di scarico. I 38 autobus extraurbani sono invece omologati EURO 5 e si avvalgono di una tecnologia che prevede un trattamento dei gas di scarico con urea. Si tratta di un composto chimico che reagisce con gli ossidi di azoto (NOx), componenti nocivi dei gas di scarico, e li trasforma in azoto molecolare e vapore acqueo, come noto elementi inerti e non tossici. Ulteriori interventi nell anno 2008 con fini ecologici hanno riguardato: la bonifica acustica presso l immobile di via Marconi, che ha riguardato la sostituzione degli aspiratori assiali con nuovi estrattori di ultima generazione; l introduzione delle pitture ad acqua nel reparto di verniciatura dell officina che garantiscono livelli ecologici di prim ordine, con un contenuto di composti organici volatili (C.O.V.) inferiori a 200 gr/litro; l installazione di un impianto biologico e chimico - fisico per la depurazione delle acque d autolavaggio, presso la sede di Ossana frazione Fucine; l installazione, a monte dell impianto chimico fisico, presso le sedi di Cavalese e Tione, di un trattamento biologico delle acque reflue d autolavaggio; 14

15 la bonifica dei serbatoi interrati, contenenti gasolio autotrazione, di Riva del Garda e Tione di Trento; la bonifica per dismissione delle cisterne di Fondo, con eliminazione di tutti i rischi ambientali connessi. MITT (Mobilità Integrata Trasporti Trentino) Nel corso del 2008 l Azienda ha portato a regime il progetto di mobilità integrata su tutto il territorio provinciale, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per quello extraurbano. Materiale rotabile Autoservizio Nel corso del 2008 si sono concentrati gli acquisti di autobus, per il servizio pubblico di linea, finanziati dal piano triennale Provinciale Oltre ai 76 veicoli programmati, con le economie di gara è stato possibile acquistare ulteriori 5 nuovi autobus. Il rinnovamento del parco verrà completato entro il mese di marzo 2009 per effetto degli accordi contrattuali che prevedono diversi tempi di consegna degli autobus. E prevista l immissione in servizio di n. 34 autobus urbani (tutti immatricolati nel 2008) e n. 47 mezzi interurbani di varie lunghezze (38 dei quali immatricolati nel 2008). Il parco autobus in servizio noleggio da rimessa non è mutato rispetto all anno precedente. A fine 2008 il parco aziendale risulta costituito anche da una serie di autobus vetusti per i quali sarà possibile realizzare l esodo solamente nei primi mesi del 2009 ultimate le formalità necessarie per perfezionare le vendite. Pertanto la rappresentazione, di seguito descritta, del parco veicoli per l uso pubblico di linea (urbano e interurbano) conta i veicoli in proprietà a fine 2008 ed indica l età media solamente per quelli ricompresi nel contingente effettivamente in servizio nella misura di n. 230 autobus urbani e 464 autobus interurbani. Per il servizio noleggio da rimessa la situazione dei mezzi in proprietà coincide con quelli in servizio. A fine 2008 il parco autobus aziendale è così costituito: Veicoli interurbani: n 487. L anzianità media degli autobus del contingente in servizio di linea (464 bus) è pari ad anni 9,18 ; Veicoli urbani: n 267. L anzianità media degli autobus del contingente in servizio di linea (230 bus) è pari ad anni 7,00 ; Noleggio da rimessa: n 43 con anzianità media di anni 10,51. L intero parco veicoli è composto di n 797 autobus. L anzianità media dei n. 737 autobus in servizio (contingente in servizio) risulta pari ad anni 8,58. Ferrovia 15

16 Sono stati consegnati 4 nuovi treni Alstom Minuetto in dotazione a Trenitalia ed è iniziata l installazione di nuove rastrelliere portabiciclette in grado di trasportare circa 30 biciclette. Sono state aggiudicate le gare per la fornitura di un nuovo carrello ferroviario per la manutenzione della linea aerea e per la sostituzione delle porte intercomunicanti manuali dei treni Alstom con porte a comando elettrico. Prosegue il riclassamento di n. 4 Elettromotrici del Al l età ed il numero dei mezzi rotabili in esercizio è il seguente: LINEA F.T.M. Anno Tipologia 2005 n 6 elettrotreni Alstom 2006 n 8 elettrotreni Alstom 1994 n 4 elettrotreni Ansaldo Firema 1964 n 1 elettromotrice 1964 n 1 locomotore LINEA VALSUGANA Anno Tipologia 2005 n 6 treni diesel Alstom Minuetto 2008 n 4 treni diesel Alstom Minuetto AZIONI PROPRIE Al 31 dicembre 2008 le azioni proprie in possesso della Società sono pari al 6,91% del capitale sociale. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE L elenco delle partecipazioni con le relative quote, tutte possedute direttamente, è riportato nella nota integrativa, accompagnato dalle informazioni richieste dall art C.C. punto 5). Le imprese controllate e collegate sono le seguenti: a) Funivia Trento - Sardagna S.r.l. b) Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. c) C.A.A.F. Interregionale Dipendenti S.r.l. d) FORM.A.T. Soc.cons.r.l. (emanazione di ASSINDUSTRIA di Trento) e) Alpikom S.p.A. Nel corso dell anno 2008 Trentino trasporti S.p.A. ha ceduto la società Taxibus s.r.l.. FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO E EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 16

17 L evento più significativo che ha caratterizzato i primi mesi dell anno 2009 riguarda la piena operatività raggiunta dal dalla nuova società Trentino trasporti esercizio S.p.A., nata nel corso del 2008 a seguito del piano di riorganizzazione di Trentino trasporti S.p.A approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 6 marzo Dall anno 2009 Trentino trasporti S.p.A. esercita la sola attività di gestione e realizzazione di nuove infrastrutture dedicate al servizio di trasporto pubblico, sia in ambito autoservizio che in ambito ferroviario, mentre l attività di esercizio ferroviario e automobilistico unitamente a quella di manutenzione ordinaria del parco rotabile autoservizio è svolta dalla società neocostituita. Il rapporto tra le due società è regolato da un contratto di affitto d azienda che prevede un canone a carico della società dell esercizio, mensilmente corrisposto alla società delle infrastrutture, per l utilizzo dei beni messi a disposizione. ALTRE INFORMAZIONI Trentino trasporti dà atto che, a norma dell art bis del Codice Civile, è soggetta al coordinamento ed alla direzione della Provincia Autonoma di Trento. Trentino trasporti S.p.A. non possiede azioni della controllante e non ne ha acquistate né alienate nel corso dell'esercizio nemmeno per tramite di Società fiduciarie o per interposta persona. Il Bilancio d esercizio 2008 è stato sottoposto a certificazione da parte della società TREVOR S.r.l., che ha rilasciato la positiva relazione di certificazione allegata. ELENCO SEDI SECONDARIE Trentino trasporti S.p.A., oltre che nella sede legale di via Innsbruck, 65 a Trento esercita la propria attività nelle sedi di Trento Via Marconi, 3, Via Secondo da Trento, 7 e di Rovereto. PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA L esercizio chiude con un utile di esercizio pari a che il Consiglio di Amministrazione propone di accantonare per a riserva legale (art c.c.) e per il rimanente alla Riserva straordinaria. Trento, 31 marzo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE avv. Vanni Ceola 17