SOMMARIO. Commento pag. 3. Conto Economico preconsuntivo 2003 e preventivo

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1 Giunta del 17 dicembre 2003

2 SOMMARIO Commento pag. 3 Conto Economico preconsuntivo 2003 e preventivo Stato Patrimoniale preconsuntivo 2003 e preventivo Cash flow 2000/2004 Attivita progettuale

3 Preconsuntivo 2003 L esercizio 2003 che si chiude con un avanzo di Euro ; conferma l andamento previsto dal budget. I contributi associativi pari a Euro registrano un incremento sull anno precedente pari all 1,8 %. Le Aziende associate previste al sono n. 5630; erano 5580 nel Le nuove aziende associate saranno 500. Il costo del personale in linea con la previsione, registra l abolizione del tetto contributivo Inpdai per i dirigenti; l introduzione del riferimento alle tabelle del contratto CCNL metalmeccanico per la retribuzione automatica di Funzionari e Impiegati ed il progressivo avvicinamento dell aliquota di equilibrio Inps che, per le Associazioni imprenditoriali, avviene attraverso un aumento dello 0,5% negli anni dispari. I costi per uffici mostrano un incremento del 13,2 % sul budget. Tale incremento è dovuto alle modifiche del piano di ristrutturazione, che prevede la conclusione dei lavori in due esercizi invece dei tre iniziali. In relazione a queste modifiche, anche i costi generali di funzionamento registrano un aumento. Tale incremento, pari al 7 %, e dovuto alla necessità di rendere operativi i nuovi spazi locati e si riferisce a costi per traslochi, collegamenti telefonici ed informatici. Sono inoltre aumentati i costi per spese postali e modulistica/stampati dovuti a maggiore attività delle Società/Enti collegati. Tali costi, peraltro in linea con quanto speso nel 2002, saranno oggetto di interventi mirati nel Anche per l anno 2003 e previsto un Accantonamento alla Riserva Lavori di Ristrutturazione pari a Euro Preventivo 2004 In linea con il previsto andamento generale dell economia, il budget del 2004 e stato predisposto mantenendo previsioni prudenziali sia per quanto attiene l incremento dei contributi associativi che per quanto riguarda i costi. L incremento dei contributi associativi è stimato al 2,2%. L applicazione degli aumenti del contratto metalmeccanico (una tantum e 2 tranche) e l aumento di un euro netto per il ticket restaurant porteranno l aumento dei costi del personale al 2,9%. 3

4 I costi dei locali comprendono anche per il 2004 la locazione di maggiori spazi : tale costo sarà a regime nel Essi tengono conto anche di una diversa organizzazione dei servizi accessori dell intero immobile. I costi generali di funzionamento prevedono una riduzione del 6,7%. Tale riduzione e dovuta al trasferimento alle Società/Enti collegati di alcuni costi (postali e modulistica) e di un ottimizzazione delle comunicazioni cartacee. I costi diversi più 23,4 %, tengono conto del Convegno Biennale Centro Studi Confindustria che si terrà a Milano nel mese di marzo, con il contributo organizzativo di Assolombarda, nello spazio del polo interno Fiera. Gli altri oneri prevedono ammortamenti maggiori in relazione all aumento delle immobilizzazioni materiali dovute all ultimazione della ristrutturazione del palazzo e oneri finanziari superiori conseguenti alla stipula di un nuovo contratto di mutuo. Viene totalmente utilizzata la Riserva Lavori di Ristrutturazione pari a Euro accantonata negli anni 2002 e La previsione di avanzo finale per l anno 2004 e di Euro

5 CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2003 E PREVENTIVO

6 CONTO ECONOMICO GESTIONALE : FORECAST BUDGET 2004 (Valori espressi in uro) BUDGET FORECAST BUDGET Consuntivo Cons FOR FOR BDG 04 BDG Cons.01 Descrizione Cons. 02 BDG 03 con Progetti FOR 03 FOR 03 % % % V.a. % RICAVI ,81 (2,8) Contributi Associativi , ,00 0, , ,00 2, ,48 (39,1) Proventi Finanziari (23,9) ,00 (23,1) ,0 (30.000) (15,0) ,70 54,2 Proventi Div./Sopravv.att (64,1) ,00 378, ,0 (44.000) (15,7) ,99 (2,3) ** Totale Ricavi (0,4) ,00 0, , ,9 COSTI Costi per il personale ,55 1,0 Stipendi , ,00 1, , , ,76 (1,8) Oneri contributivi , ,00 0, , , ,00 (42,9) Contributo Solidarietà 10% , ,00 0, , , ,74 (3,9) FASV - FASI - ASSIDIM , ,00 (3,0) , , ,42 (0,9) Accantonamento T.F.R , ,00 (0,4) , , ,00 (23,1) Accantonamento Fondo Pensione (3,2) ,00 0, ,0 (50.000) (10,0) ,38 0,0 Nuovo Fondo Pensione , ,00 0, , , ,47 159,0 Stages , ,00 0, ,0 (9.000) (18,4) ,21 (13,9) Assicurazioni (15,4) ,00 (21,4) , , ,82 12,7 Tickets Restaurant (2,8) ,00 (10,4) , , ,90 (23,7) Formazione del Personale , ,00 (13,3) , ,0 0,00 (100,0) Accantonamento Fondo Ferie (100,0) ( ,00) 1,4 Recupero costi per personale ( ) 50,0 ( ,00) 0,0 ( ,0) (2,8) ,25 (3,2) Totale Costi per il personale , ,00 (0,0) , ,9 Costi per uffici ,73 11,5 Canoni di locazione , ,00 8, ,0 (20.000) (1,3) ,57 20,3 Spese accessorie , ,00 30, ,0 ( ) (15,6) ,80 39,5 Manutenzione Immobile (16,4) ,00 0, , , ,41 5,8 Pulizie , ,00 (13,0) ,0 (5.700) (3,2) ,51 14,7 Totale Costi per uffici , ,00 12, ,0 ( ) (5,4) Costi generali di funzionamento ,62 1,0 Viaggi e trasferte , ,00 (0,1) , , ,53 Ristrutturazione Palazzo , ,00 276, ,0 (38.500) (25,1) ,00 (16,2) Allestimento sale (6,7) ,00 (0,7) ,0 (26.000) (24,5) ,99 2,4 Cancelleria , ,00 (18,2) ,0 (4.200) (16,8) ,85 33,0 Manuten/Assist.mobili-macc./Hardware (22,7) ,00 0, , , ,31 83,1 Noleggio EDP/macchine , ,00 387, ,0 (5.000) (12,5) ,08 15,1 Costi di funzionamento vari , ,00 (52,3) ,0 (6.300) (20,3) ,93 (0,1) Materiale di consumo e accessori , ,00 0, ,0 (500) (0,7) , ,4 Inserzioni pubblicitarie (15,2) ,00 (0,0) ,0 ( ) (52,1) 0,00 0,0 Spese Promozionali - Fidelizzazione , ,55 25,0 Postali (0,2) ,00 14, ,0 (40.000) (10,0) ,63 69,3 Telefoniche - Messaggeria Fax (5,3) ,00 2, , , ,97 (4,4) Tipografiche - modulistica - stampati (3,5) ,00 4, ,0 0 0, ,72 (27,2) Costi Autovetture (1,4) ,00 (9,3) ,0 0 0, ,20 (6,6) Pubblicazioni per aree e biblioteca , ,00 (0,3) , , ,77 (2,7) Pubblicazioni per Associate (A.I. - I.P.I.) (2,5) ,00 0, ,0 ( ) (20,0) ,91 527,1 Servizi informatici - Licenze - Sito (23,0) ,00 50, ,0 (1.000) (0,8) ,54 20,9 Totali Costi generali di funzionamento , ,00 7, ,0 ( ) (6,7) 6

7 CONTO ECONOMICO GESTIONALE : FORECAST BUDGET 2004 (Valori espressi in uro) BUDGET FORECAST BUDGET Consuntivo Cons FOR FOR BDG 04 BDG Cons.01 Descrizione Cons. 02 BDG 03 con Progetti FOR 03 FOR 03 % % % V.a. % Costi diversi ,45 1,6 Assicurazioni , ,00 0, , , ,54 (10,9) Oneri di ospitalità , ,00 0, , , ,81 42,4 Costi vari (omaggi - rappres.) (27,9) ,00 (0,8) , , ,65 (68,3) Oneri per Convegni , ,00 (32,3) ,0 0 0,0 Convegno Confindustria (ex Parma) , ,84 118,7 Oneri diversi (33,4) ,00 40, ,0 0 0, ,69 20,0 Consulenze- Prestazioni profes.e serv (6,6) ,00 (0,1) , , ,57 (15,2) Studi e Ricerche , ,00 (22,0) , , ,55 11,7 Totale Costi diversi , ,00 (4,4) , ,4 Iniziative Socio-Culturali ed Econom ,12 1,1 Quote ad Iniziative Socio.Culturali , ,00 0, ,0 (25.340) (9,9) ,91 (21,5) Partecipaz. ad Iniziative (26,0) ,00 0, ,0 (20.500) (22,0) ,03 (7,7) Totale Iniziative Socio-Cult. Ed Ec (7,9) ,00 0, ,0 (45.840) (13,1) Quote a Società / Enti Collegate/i ,69 Assotec Scarl ,00 0,0 (13.000) (100,0) Sodalitas , ,69 Totale Quote a Società / Enti Collegate/i , , ,4 Costi del sistema ,00 3,5 Confindustria , ,00 (1,3) , , ,00 27,5 Federlombardia , ,00 0, ,0 0 0, ,00 0,0 Associaz. Legnanese , ,00 0, ,0 0 0, ,43 (11,4) Assolodi , ,00 0, ,0 0 0, ,15 4,6 Altri di sistema , ,00 0, ,0 (2.900) (4,9) ,58 4,8 Totale Costi del sistema , ,00 (1,0) , , ,15 3,4 ** Totale Costi , ,00 1, , , ,84 (24,6) AVANZO OPERATIVO (20,7) ,00 (5,8) , ,4 Altri oneri, Ammortam., Accanton ,60 934,8 Sopravv.passive/minusval. (75,4) ,00 0,0 (22.000) (100,0) ,59 (23,2) Ammortamenti , ,00 0, , , ,38 (1,6) Oneri Tributari (9,3) ,00 0, , , ,04 (28,1) Interessi passivi (26,6) ,00 0, , , ,00 (80,0) Accantonamento F.do Rischi Diversi , ,00 0, ,0 (5.000) (3,2) ,00 (0,0) Accantonamento F.do Sval. Crediti , ,00 0, ,0 (5.000) (3,2) ,23 2,7 AVANZO DI GESTIONE (48,3) ,00 (17,2) ,0 ( ) (42,7) Operazioni Straordinarie: ,90 0,0 - Rivalutazione palazzo , ,00 0, ,0 0 0,0 ( ,00) 0,0 - Ammortamento Oneri Plurienn. F.do Pens. ( ) 0,0 ( ,00) 0,0 ( ,0) 0 0,0 ( ,00) 0,0 - Accantonamento Oscillaz. F.do Pens. ( ) 0,0 ( ,00) 0,0 ( ,0) 0 0,0 ( ,55) - Oneri Straordinari ,57 - Utilizzo riserva Fondo Ferie ,00 - Utilizzo riserva Lavori straord.5 /6 p , ,00 0,0 0,0 ( ) (100,0) ( ,00) - Utilizzo (Accantonam.)Ris.Lavori di Ristr. ( ) (50,0) ( ,00) 0, , (400,0) ,15 (49,9) AVANZO FINALE , ,00 (14,4) , ,1 7

8 STATO PATRIMONIALE PRECONSUNTIVO 2003 E PREVENTIVO 2004 CASH FLOW

9 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2002 FORECAST AL 31/12/2003 E BUDGET AL 31/12/2004 ( Valori espressi in uro ) ATTIVITA' Consuntivo al Forecast al Budget al 31/12/ /12/ /12/2004 ATTIVITA' CORRENTI Cassa e c/c postale Banche Crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi: Crediti verso Associate meno - Fondo Svalutazione Crediti ( ) ( ) ( ) Altri crediti Crediti v/erario per anticipo imposta su TFR Risconti attivi Totale attività correnti ATTIVITA' IMMOBILIZZATE Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni Altre immobilizzazioni meno - Fondo Svalutazione ( ) ( ) ( ) Depositi a copertura Trattamento di Fine Rapporto Immobilizzazioni materiali: Lavori in corso Beni immobili e mobili Totale beni immobili e mobili meno - Fondi di ammortamento ( ) ( ) ( ) Immobilizzazioni immateriali: Oneri pluriennali Oneri pluriennali Fondo pensione Totale attività immobilizzate TOTALE ATTIVITA'

10 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2002 FORECAST AL 31/12/2003 E BUDGET AL 31/12/2004 ( Valori espressi in uro ) PASSIVITA' Consuntivo al Forecast al Budget al 31/12/ /12/ /12/2004 PASSIVITA' CORRENTI Debiti pagabili entro 12 mesi: Debiti verso fornitori Debiti v/società Controllata Altri debiti Ratei e risconti passivi Totale passività correnti PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE Mutui e Finanziamenti Trattamento di Fine Rapporto Fondo Pensione Assolombarda Fondo Oscillazione Pensione Debito per Rendite Vitalizie Debito per ferie maturate e non godute Fondo Rischi Diversi Riserva opere di manutenzione sede Riserva lavori di ristrutturazione Totale passività a medio e lungo termine PATRIMONIO NETTO Patrimonio Netto iniziale Risultato dell'esercizio Totale Patrimonio Netto TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

11 CASH-FLOW PERIODO (Valori espressi in uro) Descrizione Forecast 2003 Budget 2004 FONTI Risultato dell'esercizio Ammortamenti Ammortamenti Oneri pluriennali Fondo Pensione Accantonamento TFR " Fondo Pensione " Fondo Ferie (37.020) 0 0 " Fondo Rischi Diversi " per Oscillazione Fondo Pensione " Fondo Svalutazione Crediti Accontonamento Riserva opere di manutenzione ( ) ( ) Accantonamento Riserva Lavori di Ristrutturazione ( ) Operazioni per (rivalutazioni)/accantonam.straord. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Valore netto cespiti alienati Mutui e finanziamenti Rimborsi TFR da Compagnie di Assicurazione Aumento passività correnti - aumento attività correnti ( ) ( ) ( ) Rimborso finanziamento da Assoservizi Totale Fonti IMPIEGHI Rimborso Mutui Acquisizione di attivo immobilizzato Premi versati a Comp.Ass./Gestore Finanziario F.P Rivalutazione polizze collettive TFR Utilizzo Fondo Rendite Vitalizie Utilizzo Fondo Rischi Utilizzo Fondo Svalutazione altre Immobilizzazioni Pagamento TFR a dipendenti Acquisizione partecipazioni (31) Totale Impieghi Disponibilità iniziale Fonti di liquidità Impieghi di liquidità Liquidità finale

12 ATTIVITA PROGETTUALE

13 ATTIVITA' PROGETTUALE 2004 Settore N. Denominazione Budget 2004 Presidenza 1 Progetto "Conference Exibition" ,00 Direzione Generale 2 Progetto Allargamento ad Est (ISPI) 5.000,00 3 Progetto Adeguamento statuto e regolamenti ,00 Totale Settore Presidenza e Direzione Generale ,00 Rapporti Istituzionali 1 Progetto Creatività ,00 Totale Settore Rapporti Istituzionali ,00 Territorio 1 Progetto Monitoraggio Territoriale ,00 2 Progetto Certificazione Ambientale EMAS ,00 Totale Settore Territorio ,00 Economia, 1 Progetto Gruppo di Lavoro Basilea ,00 Internazionalizzazione 2 Progetto Obiettivo finanziamenti ,00 3 Progetto Evoluzione strategica del Confidi di Milano 7.000,00 4 Progetto Censimento Imprese Utilizz.di Servizi Finanziari ,00 5 Progetto Paterniariato Economico PMI - Mar Caspio ,00 6 Progetto Centro di sostegno PMI Russia - Europa centro-orientale ,00 13

14 ATTIVITA' PROGETTUALE 2004 Settore N. Denominazione Budget Progetto Rilevazione sui processi di Internazionalizzazione ,00 8 Progetto Servizio di politica comunitaria - Osservatorio Europa (ISPI) ,00 9 Progetto Ricerca sui fattori d'integrazione degli immigrati a Milano ,00 10 Progetto Ricerca sui rappor.di collabor.tra mondo produtt.e della ricerca ,00 11 Progetto Filiera della salute ,00 12 Progetto Comitato Scientifico Area Centro Studi 9.000,00 13 Progetto Nuovi indicatori del mercato del lavoro ,00 14 Progetto Ricerca competitività:vincoli all'operare con confronti internaz ,00 Totale Settore Economia, Internazionalizzazione ,00 Marketing e 1 Progetto ADSL ,00 Piccola Industria 2 Progetto Marketing Associativo sul Territorio ,00 Gruppo Giovani 3 Progetto Il pieno d'acqua, per favore 8.500,00 Totale Settore Marketing e Piccola Industria ,00 TOTALE PROGETTI n ,00 14