Dipartimento Organizzazione FP CGIL Lombardia a cura di Claudio Tosi Segretario Organizzativo e Amministrativo

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1 Dipartimento Organizzazione FP CGIL Lombardia a cura di Claudio Tosi Segretario Organizzativo e Amministrativo Elaborazione Bilancio a cura di Gualtiero Medolago Ufficio Amministrativo Grafic Design a cura Mirko Esposito Dipartimento Organizzazione

2 COSTI ANNO 2013 ANNO 2014 PREVENTIVO anno ) CONTRIBUTI A STRUTTURE 1 Contributi a strutture per personale , , , ,00 2 Contributi per progetti insediamento , , , ,00 3 Contributi per progetti formativi ,00 4 Contributi a strutture Cgil 7.722, , , , , , ,00 2) CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI 1 Contributo ad associazioni e solidarietà 3.200, , , ,00 2 Contributo Inca Regionale ,93 3 Contributo a FP Naz.per fondo distacchi 2.092,50 465,00 387,00 387, , , , ,00 3) SPESE PER ATTIV.POLIT.ORG. (A) 1 Spese Congresso ,13 2 Conferenza d'organizzazione ,00 3 Elezioni RSU 4.053,21 4 Spese per Manifestazioni/Riunioni Organ.Dir , , , ,70 5 Spese per Manifestazioni/Riunioni Organ.Dir. "RSU" , ,69 6 Riunioni organismi dirigenti e comparti 1.253, , , , ,33 4) SPESE PER ATTIV.POLIT.ORG. (B) 1 Diarie e trasferte , , , ,19 2 Indennità chilometriche , , , ,70 3 Diarie e trasferte coordinatori , , , ,54 4 Noleggio vetture , , , , , , , ,27 5) SPESE PER ATTIVITA' INTERNAZ. 1 Iniziative per attività internazionale , , , ,49 2 Affiliazione ISP , , , , , , , ,29 6) SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA 1 Stampati vari, manifesti e volantini 1.019,20 2 Spese per sito web e newsletters (q.ta amm.) 1.680, , , ,00 3 Riviste / Pubblicazioni , ,40 4 Spese x stampa nazionale , , , ,00 5 Spese Radio Tv Carta Stampata Internet 2.562, , , , ,60 7) SPESE PER RICERCHE E SEMINARI 1 Costi seminari e ricerche 779, , , ,05 779, , , ,05 8) SPESE DI FORMAZIONE 1 Spese di formazione 9.638, , ,00 509, , , ,00 509,97 9) SPESE PERSONALE E COLLABORATORI 1 Retribuzioni distacchi l.564 e l , , , ,22 2 Contributi distacchi l.564 e l , , , ,74 3 Retribuzioni personale apparato tecnico , , , ,94 4 Contributi personale apparato tecnico , , , ,53 5 Retribuzioni co.co.pro + compensi occ. 650, , , ,29 6 Contributi co.co.pro 595, , ,91 7 Altre spese per il personale 3,24 8 Accantonamento/Indennità TFR , , , ,54

3 COSTI ANNO 2013 ANNO 2014 PREVENTIVO anno Tickets , , , ,68 10 Assicurazione infortuni apparato 1.021,28 11 IRAP 8.714, , , ,00 12 Pensione complementare Cooperlavoro 3.444, , , ,56 13 Compensi Professionisti esterni 9.506, , , , , , , ,96 10) SPESE GENERALI 1 Spese per manutenzione/gestione sede/altre 2.335, ,61 500, ,99 2 IMU/IRES , , , ,00 3 Contratti locazione 8.693, , , ,00 4 Spese condominiali 6.199, , , ,17 5 Energia elettrica 3.541, , ,00 828,42 6 Tassa rifiuti 1.309, ,00 702,00 932,00 7 Telefoniche fax , , , ,42 8 Locazione macchine ufficio 9.011, , , ,41 9 Altre Imposte 912,14 10 Postali 348,34 727,75 300,00 860,75 11 Stampati e cancelleria, mat.consumo 7.658, , , ,50 12 Abbonamenti a giornali e riviste 6.181, , , ,72 13 Spese di rappresentanza 868, ,13 500, ,22 14 Assicurazioni varie 3.782, , , ,74 5 Manutenzione e riparazione 3.142,46 669,78 610,00 16 Spese per Gestione Informatica 6.209, , , ,92 17 Spese per Servizi Amministrativi , , , , , , , ,80 11) AMMORTAMENTI 1 Ammortamento Macchine ufficio Elettroniche 2.303, , , ,93 2 Ammortamento Mobili e arredi 252,74 505,46 545,94 3 Ammortamento Macch. Impianti 2.793, , , ,90 4 Ammortamento Sede Montenero + Palmanova , , , ,35 5 Ammortamento Software licenze d'uso 1.380, , , ,88 6 Ammortamento Spese Pluriennali 791,70 999, , , , , , ,50 12) ONERI FINANZIARI 1 Interessi passivi a banche 14,81 88,28 80,52 2 Interessi passivi su mutui , , , ,19 3 Commissioni ed oneri finanziari 2.121, , , ,68 13) SOPRAVVENIENZE PASSIVE , , , ,39 1 Sopravvenienze passive 6.530,98 965, , ,98 965, ,77 14) ACCANTONAMENTO FONDI 1 Accant. Fondo per spese congressuali 5.000,00 2 Accant. Fondo per conferenza d'organizzazione ,00 3 Accant. Fondo per elezioni RSU 5.000,00 4 Accant. Piano Rientro Disavanzo anno , , , , , ,92 RIEPILOGO TOTALE GENERALE COSTI TOTALE GENERALE RICAVI AVANZO D'ESERCIZIO ANNO 2013 ANNO 2014 PREVENTIVO anno , , , , , , , , ,99 919,59 95,57

4 SPESE per PERSONALE e COLLABORATORI

5 RICAVI ANNO 2013 ANNO 2014 Preventivo 1) CONTRIBUTI SINDACALI 1 Contributi sindacali , , , , , , , ,02 2) CONTRIBUTI DA STRUTTURE 1 Contributi da strutture territoriali per personale , , , ,00 2 Contributi da strutture altri livelli per personale ,00 3 Contributi da strutture per progetti insediamenti , , ,00 4 Contributo straord. FP Nazionale 5.000, , , , , , ,00 3) PROVENTI FINANZIARI 1 Interessi attivi e abbuoni attivi 1.618,42 249,40 30, ,42 249,40 30,68 4) RECUPERO SPESE ED ALTRI PROVENTI 1 Recupero spese x Stampa Fp Nazionale 9.381, , , ,40 2 Recupero spese ISP Fp Nazionale , , , ,20 3 Recupero spese software PIXELINSIDE + Progetto Insediame 7.081, , ,24 4 Contributi da Strutture x Sede , , , , , ,84 5) SOPRAVVENIENZE ATTIVE 1 Sopravvenienze Attive 1.851, ,50 2 Plusvalenza da Vendita Immobili (Box) 6.619, ,24 6) UTILIZZO FONDI DI ACCANTONAMENTO e PROVENTI STRAORDINARI 1.851, , ,74 1 Utilizzo Fondi , , , ,22 7) PROVENTI DA AFFITTI 1 Affitto Sede Viale Montenero , , , , , ,00 TOTALE GENERALE RICAVI ANNO 2013 ANNO 2014 Preventivo , , , ,50

6 BILANCIO CONSUNTIVO 2015 STATO PATRIMONIALE A T T I V I T A ' Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 P A S S I V I T A' Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Cassa Debiti a breve. Cassa 231,54 337, ,10 396, ,17. Debito v / fornitori , , , , ,12. Debito v / Irpef Personale 8.908, , , , ,76. Debito v / Inps Personale 4.772, , , , ,64. Debito v / Inps L.300/ , , , , ,14 Banche. Debito v / Previdenza Integrativa Personale 6.052, , , , ,39. Conto Correnti + Carte di Credito , , , , ,21. Debito v / Irpef c/terzi 220,00 352,00 130, ,41. Debito diversi 828, , ,86 161,70. Fatture/Addebiti da Ricevere 9.915,18 TOTALE DISPONIBILITA' a breve termine , , , , ,38 TOTALE DEBITI a breve termine , , , , ,34 Titoli Obbligazionari Fondo TFR. Titoli Obbligazioni , , , , ,36. Debito v / Fondo T F R , , , , ,68 TOTALE DISPONIBILITA' a medio/lungo termine , , , , ,36 TOTALE FONDO TFR , , , , ,68 Crediti Debiti medio/lungo. Verso Strutture (04_19) , , , , ,82. Debito v / strutture per contr. 100% , , , , ,00. Verso anticipo Coordinatori 750, , , , ,00. Debito v / strutture altri , , , , ,62. Verso vari 551, ,70 50,00 998, ,95. Mutuo Ipotecari Immobile Sede , , , , ,38. Verso Depositi Cauzionali 3.768, , , , ,60. Debito v / Cgil Regionale per finanziamento Sede Nuova , ,00. Fondi Imposte e Tasse 7.257,00 TOTALE CREDITI a medio/lungo termine , , , , ,37 TOTALE DEBITI a medio/lungo termine , , , , ,00 Rimanenze Fondi. Rimanenze Stampati 5.585,40. F.do Spese Congressuali , , , ,00. F.do Conferenza di Organizzazione , , , ,22 TOTALE RIMANENZE 5.585,40. F.do Elezioni RSU , , , ,00 Partecipazioni. F.do Riequilibrio Strutture ,72 312,87. Immob. FP NAZIONALE 4.131,66. F.do per Recupero Scioperi. Quota Cooperativa TOTALE PARTECIPAZIONI 4.131,66. F.do ripiano perdita anno , , ,92 Finanziamenti. in societa' controllate FINANZIAMENTI IN SOCIETA' CONTROLLATE TOTALE FONDI , , , , ,00 Beni Ammortizzabili Materiali Fondo Ammortamento Beni Materiali. Immobile Strumentale Sede Viale MonteNero MI , , , , ,00. Fdo Ammort. Immobile Strumentale Sede Viale MonteNero Mi , , , , ,69. Immobile Strumentale Sede Via Palmanova MI , , ,20. Fdo Ammort. Immobile Strumentale Sede Via Palmanova Mi , ,76. Macchine e Impianti e Attr.Varie , , , , ,67. Fdo Ammort. Macchine Elettroniche Ufficio + Impianti , , , , ,82. Macchine Elettroniche Ufficio , , , , ,86. Fdo Ammort. Mobili e Arredi , , , , ,44. Mobili e Arredi , , , , ,12 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,85 TOTALE FONDI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , ,71 Beni Ammortizzabili Immateriali Fondo Ammortamento Beni Immateriali. Software , , , , ,21. Fdo Ammort. Software 1.380, , ,29. Oneri Finanziari Capitalizzati + pluriennali 3.166, , ,20. Fdo Ammort. Sito Internet 1.680, , ,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , , , ,41 TOTALE FONDI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.060, , ,29 Ratei / Risconti Attivi Ratei / Risconti Passivi. Ratei Attivi 97, , ,28. Ratei Passivi costo del lavoro , , , , ,36. Risconti Attivi 3.119, , , , ,06. Risconti Passivi 2.929,16. Costi Anticipati Fornitori 7.724,59. Ratei Passivi Plusvalenza da Rateizzare , ,71 TOTALE RATEI / RISCONTI ATTIVI 3.119, , , , ,65 TOTALE RATEI / RISCONTI PASSIVI , , , , ,23 TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , , ,49 TOTALE ATTIVITA' , , , , ,02 TOTALE PASSIVITA' , , , , ,45 UTILE/PERDITA ANNO IN CORSO 2.206, , ,99 919,59 95,57

7 BILANCIO CONSUNTIVO 2015 SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE A T T I V I T A ' Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE + INVESTIMENTI , , , , ,74 Totale CREDITI a medio/lungo termine + RIMANENZE , , , , ,37 Totale PARTECIPAZIONI e FINANZIAMENTI 4.131,66 BENI MATERIALI , , , , ,85 BENI IMMATERIALI , , , , ,41 Totale RATEI/RISCONTI attivi 3.119, , , , ,65 Totale UTILE / PERDITE 2.206, , ,99 919,59 95,57 P A S S I V I T A' Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Totale DEBITI a breve + DEBITO TFR , , , , ,02 Totale DEBITI a medio/lungo termine , , , , ,00 Totale FONDI ACCANTONATI , , , , ,00 Totale FONDI BENI MATERIALI , , , , ,71 Totale FONDI BENI IMMATERIALI 3.060, , ,29 Totale RATEI/RISCONTI passivi , , , , ,23 Totale PATRIMONIO NETTO , , , , ,49 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Disponibità Liquide+Investimento al netto dei Debiti a Breve + TFR , , , , ,72 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Differenza Tra CREDITI e DEBITI medio/lungo Term , , , , ,63 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Saldo totale Crediti totale Debiti , , , , ,91

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