Applicativo PAGHE PROJECT

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1 Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione del 11 Novembre 2013 Elenco contenuti 1 - Prospetto comporto malattia per conservazione del posto Variazione inquadramento previdenziale per passaggio di qualifica Ratei: nuova modalità di calcolo Spettante a fine maturazione File CBI SEPA - Nuove causali interbancarie Esenzione previd./assist.e fiscale su più voci a parità di data Situazione mensile della forza lavoro Estrazione dati Nuove funzioni a menu...6 Versione Data rilascio 11/11/2013 Pag. 1 / 7

2 1 - Prospetto comporto malattia per conservazione del posto Con il presente aggiornamento è disponibile la nuova stampa "Riepilogo eventi per conservazione del posto" (da: Elaborazioni paghe Assenze). L'utente, per poterla utilizzare, dovrà codificare preventivamente un raggruppamento assenze per stampa (da: Tabelle Assenze), e inserire tutte le causali di assenza che dovranno essere considerate nella stampa in oggetto (ad esempio 1002 Malattia, 1003 Ricovero). La funzione di stampa richiederà i seguenti parametri: cod azienda da/a cod dipendente da/a cod filtro di selezione cod raggruppamento assenze (dato obbligatorio) data interrogazione tipo ordinamento (cod dipendente/alfabetico/variabile) codice ordinamento per il tipo ordinamento variabile Per tutti i dipendenti selezionati verranno analizzati gli eventi legati alle causali presenti nel raggruppamento, che ricadono nel periodo di controllo per conservazione del posto e verrà effettuato il conteggio dei giorni residui utili alla conservazione. Il periodo di controllo sarà cosi determinato: data inizio: data interrogazione decrementata del numero di mesi per controllo conservazione del posto, presente nella tabella "Regole di calcolo assenza" (da: Dati comuni - Tabelle - Assenze), per le causali interessate; data fine: data interrogazione 2 - Variazione inquadramento previdenziale per passaggio di qualifica Durante il caricamento dell'aggiornamento verranno verificati i dati presenti nella tabella in oggetto per verificare la fattibilità di modifiche oggetto del prossimo aggiornamento. Nel caso, dopo il caricamento dell'aggiornamento, nella Gestione stampe fosse presente la stampa C04 Variazione inquadramento previdenziale per passaggio di qualifica sarà necessario inoltrare la stampa ottenuta al proprio servizio di Help Desk. Nel caso non pervengano segnalazioni, provvederemo a modificare la tabella eliminando dalla stessa il codice raggruppamento fiscalizzazione e il codice raggruppamento sgravio in quanto, dal nostro punto di vista, inutili. 3 - Ratei: nuova modalità di calcolo Spettante a fine maturazione Da questo rilascio è stata aggiunta una nuova modalità di calcolo del rateo spettante a fine maturazione in presenza di maturazione differenziata dei ratei di ferie o mensilità, con flag di Rivaluta quote pregresse impostato a Sì. Da: (Tabelle Contrattuali Ratei Regole Mensilità/Regole Ferie) Sezione Maturato - Gestione maturazione differenziata, è stato aggiunto il campo Tipo proiezione spettante che può assumere le seguenti opzioni: Versione Data rilascio 11/11/2013 Pag. 2 / 7

3 Sommatoria teorico mesi mancanti Teorico mese per numero mesi mancanti Esempio: Maturazione ferie differenziata per mese e flag di rivaluta quote pregresse attivo Gennaio 1,5 giorni Maggio 2 giorni Settembre 2,5 giorni Febbraio 1,5 giorni Giugno 2 giorni Ottobre 3 giorni Marzo 1,5 giorni Luglio 2,5 giorni Novembre 3 giorni Aprile 2 giorni Agosto 2,5 giorni Dicembre 3 giorni La prima opzione determina lo spettante così come è stato calcolato fino alla precedente versione: maturato progressivo del mese in elaborazione più sommatoria teorico mesi mancanti. Avremo quindi la seguente valorizzazione: Mese elaborazione Maturato progressivo Spettante fine maturazione Gennaio 1,5 27 Febbraio 3 27 Marzo 4,5 27 Aprile 8 (rivalutate q.te pregresse) 28,5 Maggio 10 28,5 Giugno 12 28,5 Luglio 17,5 (rivalutate q.te pregresse) 31,5 Agosto 20 31,5 Settembre 22,5 31,5 Ottobre 30 (rivalutate q.te pregresse) 36 Novembre Dicembre Con la nuova opzione, invece, per la proiezione dei mesi mancanti verrà moltiplicato il teorico del mese per il numero di mesi che mancano alla fine maturazione. Mese elaborazione Maturato progressivo Spettante fine maturazione Gennaio 1,5 18 (1,5 + 1,5*11) Febbraio 3 18 Marzo 4,5 18 Aprile 8 (rivalutate q.te pregresse) 24 (8 + 2*8) Maggio Giugno Luglio 17,5 (rivalutate q.te pregresse) 30 (17,5 + 2,5*5) Agosto Settembre 22,5 30 Ottobre 30 (rivalutate q.te pregresse) 36 (30 + 3*2) Novembre Dicembre Versione Data rilascio 11/11/2013 Pag. 3 / 7

4 4 - File CBI SEPA - Nuove causali interbancarie Tra le varie informazioni richieste nel tracciato CBI SEPA per le disposizioni di pagamento, è necessario indicare la causale interbancaria che identifica il pagamento che si sta effettuando (es per emolumenti generici, per emolumenti stipendi, ecc..). Con la nuova versione del tracciato per le disposizioni di pagamento xml CBI SEPA in vigore dal 1 FEBBRAIO 2014, non verranno più accettate le vecchie causali proprietarie CBI ma dovranno essere utilizzate le nuove Causali interbancarie SEPA ISO Con questo aggiornamento viene data la possibilità di gestire queste nuove causali anticipando quanto dovrà essere comunque garantito da febbraio Segue il dettaglio degli interventi resi necessari: (Da: Dati comuni - Tabelle - Pagamento competenze - Tipo di pagamento) E' stato aggiunto un nuovo campo Causale interbancaria SEPA ISO20022 da compilarsi a cura dell'utente secondo le codifiche ISO. A differenza della Causale per servizio elettronico presente nella stessa tabella, la nuova causale è attiva sia per Bonifici nazionali che per Bonifici esteri. (Da: Elaborazioni paghe - Gestione acconti - Supporto magnetico per le banche) (Da: Elaborazioni paghe - Accredito netti - Supporto magnetico per le banche) Durante il periodo transitorio, da tale versione fino a febbraio 2014, in fase di generazione del file xml SEPA, la funzione verifica se è presente in tabella la nuova causale per la tipologia di pagamento elaborata; in tal caso, verrà considerata tale informazione; in caso contrario verrà utilizzata la Causale per servizio elettronico" già presente e già indirizzata in precedenza. Per quanto indicato nel tracciato del file, la presenza di una o dell'altra causale determina la scrittura di 2 tag diversi nel nodo Category Purpose (Causale bancaria): Nuova causale <CtgyPurp> <Cd>SALA</Cd> </CtgyPurp> Vecchia causale <CtgyPurp> <Prtry>27000</Prtry> </CtgyPurp> Con l'aggiornamento che conterrà le modifiche relative alla nuova versione del file xml ( ) in vigore da febbraio 2014, nel sommario dei cambiamenti verrà data indicazione di provvedere obbligatoriamente alla compilazione della nuova causale, qualora non fosse già stato fatto. Si precisa che la nuova causale è utilizzabile nei pagamenti relativi all'accredito dei netti e degli acconti. Sarà argomento di un prossimo rilascio la gestione delle nuove causali anche sui Versione Data rilascio 11/11/2013 Pag. 4 / 7

5 pagamenti diversi (prestiti, trattenute sindacali, fondi di previdenza complementare, accrediti generici da voci, trattenute sul netto). 5 - Esenzione previd./assist.e fiscale su più voci a parità di data Con questo aggiornamento è stato aggiunto il nuovo parametro Aggrega per date alla routine di calcolo 1700 Esenzione trasferta Ita/Est e ticket mensa. Il parametro se compilato col valore S permetterà di applicare le esenzioni giornaliere sulla sommatoria di più voci a parità di date. Si precisa che tutte le voci paga da aggregare, dovranno: risultare collegate alla routine 1700 (da: Tabelle Voci paga Regole di elaborazione), avere il parametro 10 Aggrega per date = S avere le stesse date di inizio e fine (la compilazione delle date è obbligatoria) 6 - Situazione mensile della forza lavoro (Da: Elaborazioni paghe) Nella sezione "Dettaglio dipendenti" della funzione in oggetto sono state effettuate le seguenti implementazioni: dall'icona che indica la presenza o assenza di voci manuali è stato attivato il richiamo ai "Movimenti manuali", per il lavoratore/mese di elaborazione in analisi. Tale funzione era attivabile dal menu "Gestioni" ( ) dal quale è stata eliminata. dall'icona che indica la presenza o assenza dei dati mensili forzati è stato attivato il richiamo alla gestione "Dati mensili forzati", per il lavoratore/mese di elaborazione in analisi. dall'icona relativa alla presenza di cedolini elaborati è stato attivato il richiamo alla funzione "Cedolino On Line", per il lavoratore/mese di elaborazione in analisi. sono stati attivati i filtri sullo stato di elaborazione. Con la release dell'applicativo è infatti possibile filtrare nella sezione relativa al dettaglio dipendenti solo i dipendenti movimentati o non movimentati da presenze, con o senza dati mensili forzati, con o senza voci manuali, con o senza cedolini elaborati, con o senza cedolini stampati nel mese/mensilità selezionati. E' possibile attivare simultaneamente più filtri, il risultato ottenuto sarà la somma dei vari filtri. Esempio: Se si attiva il filtro sullo stato di elaborazione nel seguente modo: "Voci manuali" = "Dati presenti" "Dati mensili forzati" = "Dati presenti" verranno visualizzati solo i dipendenti per i quali siano presenti almeno una voce manuale e almeno un dato mensile forzato. Per attivare i filtri accedere alla gestione "Filtro stato elaborazione" e selezionare uno dei filtri disponibili; digitando il bottone "OK" verrà applicato il filtro e verrà cambiata Versione Data rilascio 11/11/2013 Pag. 5 / 7

6 la dicitura "Filtro stato elaborazione" con "Filtro stato elaborazione attivo". Per disattivare i filtri accedere alla stessa gestione e selezionare "Azzera filtro". 7 - Estrazione dati (Da: Anagrafici Estrazione dati) Nella tabella Definizione estrazione è stato aggiunto il campo "Considera dati da trasferimento societario". Il valore di questo campo verrà successivamente proposto tra i parametri dell' Estrazione, e sarà comunque modificabile. 8 - Nuove funzioni a menu Si elencano di seguito i nuovi punti di menu: Riepilogo eventi per conservazione del posto (da: Elaborazioni paghe Assenze) Versione Data rilascio 11/11/2013 Pag. 6 / 7

7 Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente: Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti): Eseguire la Conversione per release (da: Utilità - Conversioni) Cordiali saluti ZUCCHETTI Divisione Paghe Versione Data rilascio 11/11/2013 Pag. 7 / 7