PREVENTIVO BILANCIO CONSUTIVO SOCIALE

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1 PREVENTIVO BILANCIO CONSUTIVO SOCIALE Mantova, 15/05/2014

2 Stato Patrimoniale Attività TOTALE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI TOTALE PARTECIPAZIONI TOTALE CREDITI A BREVE TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA TITOLI OBBLIGAZIONARI RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVITA'

3 Stato Patrimoniale Passività TOTALE FONDI AMMORTAMENTO TOTALE FONDO TFR dipendenti TOTALE FONDO ACCANTONAMENTI TOTALE DEBITI A BREVE TOTALE DEB. ISTITUTI PREVIDENZ./ERARIO Ratei e Risconti Passivi PATRIMONIO NETTO TOTALE PASSIVITA

4 Il conto economico in sintesi visto in chiave di rendicontazione sociale Conti Economici Classificazione RICAVI CONTRIBUTI SINDACALI CONTRIBUTI E ALTRI PROVENTI COSTI ATTIVITA POLITICO ORGANIZZATIVA FORMAZIONE CONTRIBUTI A STRUTTURE STAMPA E PROPAGANDA PERSONALE SPESE GENERALI IMPOSTE E TASSE AMMORTAMENTI ONERI FINANZIARI RICAVI TIPICI (ESIGIBILITA ) ALTRI RICAVI (ESIGIBILITA ) MISSION A MISSION B COMUNITÀ RISORSE UMANE STRUTTURA 4

5 CONTO ECONOMICO Ricavi prospetto riassuntivo Consuntivo CONSUNTIVO CONSUNTIVO Contributi sindacali Contributi da strutture Contributi/liberalità Proventi finanziari/diversi Recupero spese e altri proventi Sopravv. attive/arrotond. Attivi Utilizzo fondi

6 SINTESI RELAZIONE BILANCIO 13 FONTE DEI RICAVI Contributi sindacali ,5 Contributi da strutture ,4 Contributi/liberalità ,6 Proventi finanziari/diversi 429 0,3 Recupero spese e altri proventi 0 0,0 Sopravv. attive/arrotond. Attivi 56 0,0 Utilizzo fondi 146 0,

7 SINTESI RELAZIONE BILANCIO 13 RICAVI [serie storica in %] Consuntivo CONSUNTIVO CONSUNTIVO Contributi sindacali 77,3 86,7 93,5 Contributi da strutture 14,1 2,7 4,4 Contributi/liberalità 8,5 0,0 1,6 Utilizzo fondi 14,2 10,3 0,1 14,2 10,3 2,7 0 8,5 1,6 0,1 4,4 14,1 86,7 93,5 77,3 7

8 IL PUNTO SUL TESSERAMENTO Serie storica CHIUSURA 2009 CHIUSURA 2010 CHIUSURA 2011 CHIUSURA 2012 CHIUSURA 2013 TOTALE ISCRITTI Il tesseramento risulta sostanzialmente stabile; 2. Il dato proiettato al 2014 prefigura una crescita (dovuta a rinnovo graduatorie e TFA) - Rinnovo graduatorie apertura gen feb Rinnovo graduatorie - Piano straordinario di immissioni in ruolo(67000) - Ricorso precari Concorso - TFA PAS mar apr

9 IL PUNTO SUL TESSERAMENTO Serie storica CHIUSURA 2009 CHIUSURA 2010 CHIUSURA 2011 CHIUSURA 2012 CHIUSURA 2013 TOTALE ISCRITTI 2065 % 1870 % 2301 % 2205 % 2122 % DELEGHE , , , , ,9 DIRETTE , , , , ,1 DISOCCUPAZIONI 0,0 25 1,1 62 2,8 54 2,5 PENSIONI 46 2,2 32 1,7 43 1,9 19 0,9 11 0,5 REVOCHE 31 1,5 22 1,2 34 1, ,6 34 1,6 DONNE , , , , ,5 UOMINI , , , ,5 TEMPO INDETERMINATO , , , , ,1 TEMPO DETERMINATO , , ,0 95 4, ,9 SCUOLA STATALE , , , , ,2 SCUOLA PRIVATA 13 0,6 13 0,7 17 0,7 25 1,1 18 0,8 9

10 CONTO ECONOMICO Costi [sinossi] Descrizione Consuntivo CONSUNTIVO CONSUNTIVO Acquisto Tessera Contributi a strutture Contributi a organismi diversi Spese per attività politico - organizzativa (A) Spese per stampa e propaganda Spese di formazione Spese per person. e collab Spese generali Oneri finanziari Ammortamenti Accantonamenti Sopravv. passive/arrotond

11 CONTO ECONOMICO Costi spese per il personale e collaboratori Consuntivo CONSUNTIVO CONSUNTIVO Costo person.dipend./distacc TFR liquid./acc.to e imp. rivalut Contrib. aggiuntiva L.300/ Assicurazioni infortuni INAIL Collaborazione a Progetto Collaborazione Occasionali 0 0 Assicurazioni infortuni UNIPOL Elaborazione buste paga + dichiarativi Personale tecnico CdLT: spese comuni Buoni pasto / Ticket

12 CONTO ECONOMICO Ricavi spese per attività politica Costo person.dipend./distacc Collaborazione a Progetto Telef. fissa/inserz.elenco telef Telefonia mobile Stampa e propaganda = % 12

13 indirizzi CONTO ECONOMICO Costi spese per attività politica Elaborazione di proposte e realizzazione di iniziative per lo sviluppo e l'innovazione del sistema della conoscenza, sostenendo le necessarie politiche di riforma; L'attività di contrattazione per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori e delle lavoratrici del sistema pubblico e privato e il confronto con i diversi soggetti istituzionali -associazioni e forze politiche - sui temi del lavoro nei settori della conoscenza; La promozione del tesseramento e l'affermazione della democrazia rappresentativa nei luoghi di lavoro del territorio; La tutela individuale e l'erogazione di servizi agli iscritti, anche in collaborazione con il Sistema dei Servizi Cgil; Le attività di formazione, informazione e di comunicazione. 13

14 indirizzi politiche di riforma OBIETTIVI Valutazione delle azioni messe in campo contrattazione / confronto tesseramento / democrazia rappresentativa tutela individuale e l'erogazione di servizi agli iscritti formazione, informazione/comunicazione. 14

15 indirizzi politiche di riforma OBIETTIVI Valutazione delle azioni messe in campo abbiamo organizzato e promosso presidi, manifestazioni e scioperi a livello nazionale, territoriale e provinciale con percentuali di adesione in linea alla media regionale Attraverso assemblee ed attivi abbiamo portato avanti problematiche di categoria (scatti di anziani, presidio per gli ATA, incontri sulla valutazione ) e tematiche confederali (2 attivi sul TU sulla rappresentanza; 6 attivi distrettuali sullo sciopero del 31 ottobre ) 15

16 indirizzi OBIETTIVI Valutazione delle azioni messe in campo contrattazione / confronto abbiamo sottoscritto il 99% dei contratti sul territorio Abbiamo partecipato al tavolo provinciale sul dimensionamento Abbiamo dato vita ad un Organismo Paritetico Territoriale sulla sicurezza (con OO.SS. e AISAM) Abbiamo richiesto e promosso confronti con l AT di Mantova e con le altre OO.SS. 16

17 indirizzi OBIETTIVI Valutazione delle azioni messe in campo tesseramento / democrazia rappresentativa I dati ci dicono che siamo in crescita Le elezioni delle RSU ci hanno confermato il primo sindacato nella provincia di Mantova con il 39,7%, dato superiore alla media regionale e nazionale In occasione del congresso abbiamo promosso un numero di assemblee superiore a quelle di quattro anni fa; 17

18 indirizzi OBIETTIVI Valutazione delle azioni messe in campo tutela individuale e l'erogazione di servizi agli iscritti Abbiamo mantenuto costantemente l apertura di 6 sedi sul territorio per un totale medio di 45 ore di consulenza a Mantova e 24 ore di consulenza nelle sedi periferiche impiegando 4 volontari ed una rete di consulenza costante con altri iscritti Abbiamo aderito alla vertenza precari, stiamo sostenendo la vertenza ATA ex Enti Locali, forniamo tutela individuale anche per quelle cause che non patrociniamo direttamente Abbiamo sostenuto in quattro anni più di 45 contestazioni d addebito, 1 cessione di ramo d azienda, 1 recupero TFR, 4 conciliazioni presso la DPL (collaborazione con UVL e Nidil) Abbiamo un progetto di reinsediamento (coll. con INCA) 18

19 indirizzi OBIETTIVI Valutazione delle azioni messe in campo formazione, informazione/comunicazione Organizziamo annualmente corsi di formazione per personale neoassunto (4 per docenti, 2 per ATA: con Proteo) Organizziamo momenti di approfondimento su tematiche specifiche (Valutazione, professionalità docente/ata ) Organizziamo presentazioni di libri, abbiamo organizzato la festa della conoscenza, collaboriamo con associazioni sul territorio Abbiamo una newsletter settimanale, inviamo sms, diffondiamo comunicati stampa, forniamo consulenza e collaborazione alle Scuole ed all AT 19

20 indirizzi politiche di riforma contrattazione / confronto tesseramento / democrazia rappresentativa OBIETTIVI Valutazione delle azioni messe in campo tutela individuale e l'erogazione di servizi agli iscritti formazione, informazione /comunicazione. Potenziare gli investimenti sul personale della struttura anche mediante l inserimento di nuove professionalità Mantenere invariati i costi legati alla presenza del personale sul territorio, alla pubblicistica ed alla comunicazione [sms, volantini, giornali ] Rafforzare i fondi per la tutela legale Potenziare l investimento sulla formazione del personale della scuola e promuovere più momenti partecipativi 20

21 SINTESI RELAZIONE BILANCIO 13 RICAVI [PREVENTIVO 2014] CONSUNTIVO % PREVENTIVO 2014 % 1 Contributi sindacali , , Contributi da strutture , ,0 5,5 3 Contributi/liberalità , ,0 9,5 4 Proventi finanziari/diversi 429 0,3 0,0 0 5 Recupero spese e altri proventi 0 0,0 0,0 0 6 Sopravv. attive/arrotond. Attivi 56 0,0 0,0 0 7 Utilizzo fondi 146 0, ,0 9,

22 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 Descrizione PREVENTIVO 2014 % 1 Acquisto Tessera 0 0,0 2 Contributi a strutture ,7 3 Contributi a organismi diversi ,7 4 Spese per attività politico - organizzativa (A) ,2 5 Spese per stampa e propaganda ,9 6 Spese di formazione ,0 7 Spese per person. e collab ,6 8 Spese generali ,6 9 Oneri finanziari ,4 10 Ammortamenti 0 0,0 11 Accantonamenti 0 0,0 12 Sopravv. passive/arrotond. 0 0,0 22

23 SINTESI RELAZIONE BILANCIO 13 RICAVI [PREVENTIVO 2014] PREVENTIVO 2014 % 1 Contributi sindacali , Contributi da strutture 8.500,0 5,5 3 Contributi/liberalità ,0 9,5 4 Proventi finanziari/diversi 0,0 0 5 Recupero spese e altri proventi 0,0 0 6 Sopravv. attive/arrotond. Attivi 0,0 0 7 Utilizzo fondi ,0 9,

24 STATO PATRIMONIALE passività FONDI ACCANTONAMENTO Fondo spese congressuali Fondo Oneri imprevisti/manifestazioni 40 0 Fondo rinnovo RSU Fondo potenziamento struttura Fondo spese legali TOTALE FONDO ACCANTONAMENTI

25 STATO PATRIMONIALE passività FONDI ACCANTONAMENTO Fondo spese congressuali Fondo Oneri imprevisti/manifestazioni 40 0 Fondo rinnovo RSU Fondo potenziamento struttura Fondo spese legali TOTALE FONDO ACCANTONAMENTI

26 CONTO ECONOMICO Ricavi contributi sindacali Consuntivo CONSUNTIVO CONSUNTIVO Contributi sindacali canalizzati Dal dicembre 2012 è modificato il sistema di canalizzazione; 2. Il 2011 è stato l anno del rinnovo graduatorie + TFA; il 2012 del Concorso + PAS Preventivo 2014 Contributi sindacali canalizzati Altri contributi sindacali Contributi sindacali apparato

27 IL PUNTO SUL TESSERAMENTO Serie storica CHIUSURA 2009 CHIUSURA 2010 CHIUSURA 2011 CHIUSURA 2012 CHIUSURA 2013 TOTALE ISCRITTI Il tesseramento risulta sostanzialmente stabile; 2. Il dato proiettato al 2014 prefigura una crescita (dovuta a rinnovo graduatorie e TFA) - Rinnovo graduatorie apertura gen feb Rinnovo graduatorie - Piano straordinario di immissioni in ruolo(67000) - Ricorso precari Concorso - TFA PAS mar apr

28 IL PUNTO SUL TESSERAMENTO Serie storica CHIUSURA 2009 CHIUSURA 2010 CHIUSURA 2011 CHIUSURA 2012 CHIUSURA 2013 TOTALE ISCRITTI 2065 % 1870 % 2301 % 2205 % 2122 % DELEGHE , , , , ,9 DIRETTE , , , , ,1 DISOCCUPAZIONI 0,0 25 1,1 62 2,8 54 2,5 PENSIONI 46 2,2 32 1,7 43 1,9 19 0,9 11 0,5 REVOCHE 31 1,5 22 1,2 34 1, ,6 34 1,6 DONNE , , , , ,5 UOMINI , , , ,5 TEMPO INDETERMINATO , , , , ,1 TEMPO DETERMINATO , , ,0 95 4, ,9 SCUOLA STATALE , , , , ,2 SCUOLA PRIVATA 13 0,6 13 0,7 17 0,7 25 1,1 18 0,8 28

29 IL PUNTO SUL TESSERAMENTO Serie storica Chiusura 2010 Chiusura 2013 UNDER , , ANNI , , ANNI , , ANNI , ,9 OVER ,3 24 1,1 29

30 CONTO ECONOMICO Ricavi spese per il personale e collaboratori CONSUNTIVO PREVENTIVO 2014 Costo person.dipend./distacc TFR liquid./acc.to e imp. rivalut Contrib. aggiuntiva L.300/ Assicurazioni infortuni INAIL Collaborazione a Progetto Collaborazione Occasionali 0 0 Assicurazioni infortuni UNIPOL Elaborazione buste paga + dichiarativi Personale tecnico CdLT: spese comuni Buoni pasto / Ticket

31 CONTO ECONOMICO Ricavi spese per il personale e collaboratori Consuntivo CONSUNTIVO CONSUNTIVO Costo person. dipend./distacc Personale tecnico CdLT: spese comuni Diminuiti i distacchi; 2. Aumentate le collaborazioni 3. Aumentato il costo del personale (ripartizione) Preventivo

32 IL PUNTO SUL PERSONALE Serie storica composizione dell organico 2010/2011 Semidistacchi Donata, Massimiliano, Chiara Distacco intero Fiorenza Collaboratori Volontari Salvatore, Miriam Maura, Guerrina, Lucia, Rosetta, Maurizio 2011/2012 semidistacco Donata Distacco intero collaboratori volontari Fiorenza, Massimiliano Salvatore Maura, Guerrina, Lucia, Rosetta, Maurizio 32

33 IL PUNTO SUL PERSONALE Serie storica composizione dell organico 2012/2013 Semidistacchi Donata [L.300] Distacco intero Fiorenza, Massimiliano Collaboratori Volontari Salvatore, Lucia*, Gambitta* Maura, Guerrina, Rosetta 2013/2014 semidistacco Donata [L.300], Concetta [L.300] Distacco intero collaboratori volontari Fiorenza, Massimiliano Salvatore Maura, Guerrina, Lucia, Rosetta 33

34 IL PUNTO SUL PERSONALE Serie storica composizione dell organico 2014/2015 Semidistacco Concetta [L.300] Distacco intero Fiorenza, Massimiliano Collaboratori Salvatore Volontari Maura, Guerrina, Rosetta, Lucia? 34

35 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 Descrizione CONSUNTIVO % PREVENTIVO 2014 % 1 Acquisto Tessera ,0 2 Contributi a strutture , ,7 3 Contributi a organismi diversi 450 0, ,7 4 Spese per attività politico - organizzativa (A) , ,2 5 Spese per stampa e propaganda , ,9 6 Spese di formazione 46 0, ,0 7 Spese per person. e collab , ,6 8 Spese generali , ,6 9 Oneri finanziari , ,4 10 Ammortamenti 242 0,2 0 0,0 11 Accantonamenti ,0 0 0,0 12 Sopravv. passive/arrotond ,4 0 0,0 35