BILANCIO DI PREVISIONE 2012

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2012 ENTRATE Consuntivo Assestato Previsione Entrate tributarie , , ,00 Trasferimenti Statali , , ,00 Entrate extratributarie , , ,00 Alienazioni e trasferimenti , , ,00 Accensioni di prestiti , , ,00 Partite di giro , , ,00 Avanzo di amministrazione ,00 TOTALE , , ,00 SPESE Consuntivo Assestato Previsione Spese correnti , , ,00 Spese in conto capitale , , ,00 Rimborso prestiti , , ,00 Partite di giro , , ,00 TOTALE , , ,00 Nota: il bilancio "Assestato" riporta i dati previsionali definitivi al dopo le variazioni effettuate nel corso dell'anno

2 ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI PIU' SIGNIFICATIVE Entrate Assestato Previsione var. % /2011 Imposta comunale sulla pubblicità I.C.I ,00 I.Mu Addizionale ENEL ,00 Addizionale IRPEF Compartecipazione IVA ,08 Altre imposte Totale imposte ,56 T.O.S.A.P ,00 T.A.R.S.U ,74 Altre tasse ,12 Totale tasse ,30 Diritti Pubbliche Affissioni Fondo sperimentale di riequilibrio Totale altre entrate tributarie ,79 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE ,20 Stato ,15 Regione ,37 Altri enti ,75 TOTALE CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI ,38 Gas ,00 Sanzioni per violazioni al codice stradale ,00 Asili nido ,77 Altri servizi ,72 Totale proventi dei servizi pubblici ,85 Totale proventi dei beni dell'ente ,45 Totale interessi su anticipazioni e crediti ,67 Utili netti da società partecipata Proventi diversi ,57 TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,15 TOTALE ENTRATE CORRENTI ,70

3 SPESE CORRENTI PER INTERVENTI Interventi Assestato 2011 Previsione 2012 Var. % Personale ,20% Acquisto beni ,17% Prestazioni di servizi ,94% Utilizzo beni di terzi ,03% Trasferimenti ,44% Interessi passivi ,32% Imposte e tasse ,88% Oneri straordinari della gestione corrente ,27% Ammortamenti - - Fondo svalutazione crediti ,00% Fondo di riserva ,27% TOTALE SPESE CORRENTI ,34%

4 PIANO INVESTIMENTI SPESE Pr. Elenco descrittivo degli interventi TOTALE 1 SERVIZI ALLA PERSONA, FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE Nuovo Centro Diurno Integrato - Project Financing Comunità Alloggio - impianto geotermico GIOVANI, FORMAZIONE, CULTURE E SPORT Acquisto arredi scolastici Riqualificazione immobile Palazzo Visconti - Uso polifunzionale e comprenso Restauri Sistemazione palestre scolastiche Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo Stadio e altri impianti sportivi Campo d'allenamento e interventi al Centro Sportivo di Cassina Ferrara Palestra Dozio Servizi ecc Adeguamento e messa a norma palestra Via Monte Bianco Ampliamento spogliatoio immobile in Via Leonardo Da Vinci Miglioramento funzionale spazi pubblici RISORSE ECONOMICHE, LAVORO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE 4 URBANISTICA, AMBIENTE, SISTEMA DELLA MOBILITA', INIZIATIVE CON IL TERRITORIO Opere a scomputo Acquisizione aree per opere di urbanizzazione ed edifici diversi Acquisizione immobili diritto di prelazione Realizzazione parcheggi e viabilità ciclopedonale nel centro con contributi P.R Reimpiego fondi condono edilizio Restituzione oneri Contratto di Quartiere II Matteotti (palazzina X2/12-strade/ ) Collegamenti funzionali e adeguamenti piste ciclopedonali Piazze di quartiere Contributo straordinario al Parco Lura ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE, RISORSE UMANE, POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE E SICUREZZA Riqualificazione rete informatica Acquisto attrezzature informatiche e tecniche Acquisto automezzi e veicoli ecologici Rimborsi per rinunce concessioni cimiteriali Acquisto attrezzature per la sicurezza

5 6 OPERE PUBBLICHE, CASA E PATRIMONIO, MANUTENZIONE DELLA CITTA', SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E FONTI DI ENERGIE RINNOVABILI Eliminazione barriere architettoniche (Piano marciapiedi e stabili) Edifici di culto Manutenzione straordinaria e prevenzione incendi scuole e stabili Messa in sicurezza stabili comunali e coperture Incarichi professionali Acquisto attrezzature, hardware e software per ufficio tecnico Acquisto arredi ed attrezzature stabili comunali Realizzazione nuova scuola materna Quartiere Matteotti Adeguamento termico - biointerventi di razionalizzazione e risparmio energetico Messa in sicurezza infissi Scuole Medie A. Moro e Bascapè, Scuole elementari Vitt. Da Feltre e I.Militi e scuole materne Collodi e P.zza Aviatori d'italia Sistemazione magazzini comunali - piattaforma ecologica ed ex inceneritore ed accessi carrai Riqualificazione facciata scuola elementare "S.Giovanni Bosco" Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade e marciapiedi Riqualificazione fognature - eliminazione perdite di rete e scarichi Completamento tronchi fognari comunali e riqualificazione ambientale Riqualificazione Via Volta - fognatura e pista ciclopedonale - II lotto Interventi moderazione della velocità veicolare e miglioramento principali strutture viarie per la sicurezza stradale (P.N.S.S.) Riqualificazione Via Roma Riqualificazione Via P.L. Monti - II lotto - Completamento lavori Manutenzione straordinaria segnaletica direzionale Miglioramento illuminazione Riqualificazione e manutenzione straordinaria pavimentazione zona a traffico limitato Riqualificazione ponti sul Lura Acquisto giochi, arredi e illuminazione parchi e giardini Manutenzione straordinaria verde pubblico Nuove piantumazioni e potature straordinarie Interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di tecnologie ad alta efficienza energetica Realizzazione gattile Recupero funzionale "Cascina delle Vigne" - Project Financing Nuovo piano degli orti cittadini Riscatto centri luminosi Illuminazione Pubblica - PRIC Rete metano e rete Enel -Riscatto- (professionisti) Ristrutturazione bagni pubblici Servizio Diurno "Ai Bruchi" e spazio neutro, ristrutturazione immobile via Don L.Monza Cimitero via Milano - realizzazione corpo G (II lotto) Opere a scomputo affitti (ex-seminario) Riepilogo totale uscite Prelievo OO.UU. per spesa corrente - Riepilogo totale entrate Avanzo/disavanzo