Ratei attivi Risconti attivi

Transcript

1 ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mobili e attrezzature ufficio Fondo mobili e attrezzature ufficio Attrezzature varie Fondo attrezzature varie Macchine e impianti ufficio Fondo macchine e impianti ufficio Collezioni e opere d'arte IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Polizza Pramerica ATTIVO CIRCOLANTE BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA RIVENDITA Terreni e fabbricati CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE Crediti per liberalità da ricevere ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI Gestione patrimoniale Titoli di stato Obbligazioni Fondi comuni d'investimento Polizze asicurative ALTRI CREDITI Costi sospesi Crediti tributari Crediti verso fornitori Anticipazioni eredità Songia e crediti verso UILDM DISPONIBILITA' LIQUIDE DENARO E VALORI DI CASSA Cassa contanti DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Prossima Banca Prossima Banca Prossima Banca Prossima Posta Bandi BCC di Lezzeno BCC di Cantù BCC di Alzate e Alta Brianza Intesa San Paolo Private Banking S.p.A Unicredit c/c Unicredit donazioni c/c RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE Fondo di dotazione FONDI PATRIMONIALI

2 Fondo sfida Cariplo Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Avis Comunale di Como Fondo per l'olgiatese Fondo Lambriana Fondo Monica e Bernardino Fondo Donazioni varie Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo Massimiliano Masciadri Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Fondo Franco Songia RISERVE Sfida Fondazione Cariplo Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Avis Fondo per l'olgiatese

3 Fondo Lambriana Fondo Monica e Bernardino Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo Massimiliano Masciadri Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Riserva per costi di gestione Arrotondamenti euro 2-4 DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Sfida Fondazione Cariplo Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Avis Comunale di Como Fondo per l'olgiatese Fondo Lambriana Fondo Monica e Bernardino Fondo Angelo e Maria Grazia Fondo Angela Carcano Fondo corrente Rotary Como Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo Monia Masperi Territoriali Fondo Famiglia Como Fondo di Solidarietà Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Fondo Il giardino di Luca e Viola: un piccolo dono un grande gesto Fondo "I Giovani per i giovani" Fondo Cometa Fondo Associazione Casa Scout Don Titino Fondo per la promozione e diffusione della cultura musicale Fondo Non uno di Meno Fondo Chiesa Santo Stefano Restauri Fondo Ruggero Fondo AGE Porlezza Fondo Nonunodimeno crescita non profit Fondo Franco Songia DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI Disponibilità per bandi Disponibilità per fuori bando

4 Disponibilità per fondo mondo del lavoro Disponibilità per "Dare una famiglia ad una famiglia" Disponibilità per progetti della Fondazione DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA Disponibilità per gestione struttura FONDO TFR FONDO TFR Fondo TFR DEBITI DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE Liberalità in attesa di accettazione DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE Debiti per contributi ancora da pagare DEBITI VERSO FORNITORI La Brillantissima Srl SESAAB Servizi S.r.l. - Divisione SPM Telecom Italia Spa - 3 Fondazione ENAIP Lombardia Fatture da ricevere DEBITI TRIBUTARI ritenuta IRPEF debiti per ritenuta d'acconto su beneficiari debiti per ritenuta d'acconto su lavoratori autonomi debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE Per contributi INPS Per premi INAIL Debiti per contributi ente bilaterale commercio Debiti per contributi Fondo Est DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE - 1 Arrotondamenti stipendi - 1 ALTRI DEBITI Debiti diversi RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Ratei passivi per imposte maturate su interessi TOTALE PASSIVO E NETTO

5 CONTO ECONOMICO A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su c/c postale - 47 DA INVESTIMENTI MOBILIARI Interessi e proventi su titoli PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Plusvalenze su titoli da valutazione Incrementi di valore delle polizze indek linked Incrementi di valore delle gestioni patrimoniali ARROTONDAMENTI ATTIVI 3 4 Arrotondamenti attivi 3 4 Totale (I) II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Minusvalenze su titoli da valutazione Minusvalenze su titoli da realizzo COSTI BANCARI Commissioni e spese bancarie Commissioni postali Commissioni su gestioni patrimoniali ARROTONDAMENTI PASSIVI 1 1 Arrotondamenti passivi 1 1 IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE Imposta sostitutiva su interessi Ritenute su interessi conti correnti Imposta sostitutiva su capital gain Altre imposte attività finanziarie e patrimoniali Ires su dividendi Imposta su rivalutazione polizze Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali Totale (II) Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI - - Proventi straordinari - - ONERI STRAORDINARI - - Oneri straordinari - - Risultato economico delle partite straordinarie (B) - - *) Destinato alle erogazioni - - **) Destinato a attività gestite direttamente - - ***) Destinato a patrimonio o riserve - - C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA' Liberalità per attività istituzionali Liberalità per gestione Liberalità per patrimonio e riserve Totale della raccolta fondi (C) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio

6 CONTO ECONOMICO D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA CONTRIBUTI REVOCATI Contributi revocati Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Erogazioni istituzionali Totale delle erogazioni (E) Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse dell'attività erogativa Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE Gestione della struttura (F1) PERSONALE RETRIBUZIONI Retribuzioni personale Contributi ente bilaterale del commercio CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Contributi INAIL Contributi INPS Contributi Fondo Est ACCANTONAMENTI TFR Accantonamenti TFR ALTRI COSTI DEL PERSONALE Buoni pasto Rimborsi spese personale MATERIALE DI CONSUMO Cancelleria Riviste e quotidiani - - Omaggi Stampa pubblicazioni e materiale promozionale Spese varie Stampati Altri materiali di consumo 85 - SERVIZI Spese telefoniche Spese postali Energia elettrica Contributi associativi Spese di rappresentanza Pulizia locali Canone software Corso aggiornamento professionale Canone posta elettronica Assistenza software Spese per visite mediche Servizi vari - 4 Canone ADSL CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Elaborazione paghe Spese legali e notarili Spese per consulenza raccolta fondi INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI Manutenzione hardware e software GODIMENTO BENI TERZI Locazioni di immobili e oneri accessori AMMORTAMENTI

7 CONTO ECONOMICO Ammortamento macchine e impianti ufficio Beni di valore inferiore a euro ONERI DIVERSI DI GESTIONE Tassa smaltimento rifiuti Multe e sanzioni BOLLI E VIDIMAZIONI - 4 Bolli - 4 Progetti gestiti direttamente (F2) PERSONALE MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI Spese per convegni Spese pubblicitarie per raccolta fondi Altri costi per servizi Totale oneri per attività gestite direttamente (F1 + F2) Risultato della gestione struttura Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse della gestione Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***) Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse a riserve o patrimonio Aumento (o riduzione) delle risorse per patrimonio e riserve