STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Transcript

1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - - Software - - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mobili e attrezzature ufficio Fondo mobili e attrezzature ufficio Attrezzature varie Fondo attrezzature varie Macchine e impianti ufficio Fondo macchine e impianti ufficio Collezioni e opere d'arte IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/ Polizza Pramerica ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE Crediti per liberalità da ricevere ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI Gestione patrimoniale Titoli di stato Obbligazioni Azioni Assicurazioni Index Linked Crediti per operazioni pronti contro termine ALTRI CREDITI Crediti verso INAIL Crediti tributari - 12 DISPONIBILITA' LIQUIDE DENARO E VALORI DI CASSA Cassa contanti DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Intesa / Banca Intesa 0667/ Banca Intesa Posta Fondo Avis Posta Bandi Cred. Coop. di Lezzeno Banca Intesa CRA Cantù BCC Alta Brianza BCC Alta Brianza Fondo Avis Banco di Desio e della Brianza Intesa San Paolo Private Banking RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO

2 PASSIVO PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE Fondo di dotazione FONDI PATRIMONIALI Fondo sfida Cariplo Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo per l'olgiatese Fondo Lambriana Fondo Monica e Bernardino Fondo Donazioni varie RISERVE Fondo Mondo del Lavoro Fondo riserva patrimoniale Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Avis Sfida Fondazione Cariplo Fondo Monica e Bernardino - - Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti - 69 Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna - 20

3 Fondo Dante Pennacchioli - 37 Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore - 47 Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno - - Fondo per l'olgiatese - - Fondo Lambriana Arrotondamenti euro DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo Monica e Bernardino Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo corrente Rotary Como Fondo Angela Carcano Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Angelo e Maria Grazia Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo per l'olgiatese Donazioni varie Sfida Fondazione Cariplo Fondo Lambriana Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Fondo Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza Fondo Massimiliano Masciardi Fondo Monia Masperi Territoriali DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI Disponibilità per bandi Disponibilità per altri progetti DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA Disponibilità per gestione FONDO TFR

4 FONDO TFR Fondo TFR DEBITI DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE Liberalità in attesa di accettazione DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE Debiti per contributi ancora da pagare DEBITI VERSO FORNITORI La Brillantissima Srl Soluzione Srl Tiranti Elaborazione Dati sas di Tiranti Arnaldo & C Anzani Servizi Srl Alecom s.r.l DEBITI TRIBUTARI ritenuta IRPEF debiti per ritenuta d'acconto debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR 50 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE Per contributi INPS Per premi INAIL 9 - Debiti per contributi ente bilaterale commercio Debiti per contributi Fondo Est DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 1 1 Arrotondamenti stipendi 1 1 RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Ratei passivi per imposte maturate su interessi TOTALE PASSIVO E NETTO CONTI D'ORDINE - - Stanziamenti su risorse future - -

5 CONTO ECONOMICO A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su c/c postale DA INVESTIMENTI MOBILIARI Interessi e proventi su titoli Dividendi Interessi su pronti contro termine PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Plusvalenze su titoli da valutazione Plusvalenze su titoli da realizzo Plusvalenze su azioni da valutazione Incrementi di valore delle polizze indek linked Incrementi di valore delle gestioni patrimoniali Totale (I) II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Minusvalenze su titoli da valutazione Minusvalenze su azioni da valutazione Minusvalenze su titoli da realizzo COSTI BANCARI Commissioni e spese bancarie Commissioni postali Interessi passivi bancari 1 - ARROTONDAMENTI PASSIVI - 3 Arrotondamenti passivi - 3 IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE Imposta sostitutiva su interessi Imposta sostitutiva su interessi polizze Ritenute su interessi conti correnti Imposta di bollo Altre imposte attività finanziarie e patrimoniali Bolli su pronti contro termine 3 5 Ires su dividendi Imposta su rivalutazione polizze ,00 Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali Totale (II) Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI - 18,00 Proventi straordinari - 18,00 ONERI STRAORDINARI ,00 Oneri straordinari ,00 Risultato economico delle partite straordinarie (B) ,00 *) Destinato alle erogazioni - - **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve - - C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA' Liberalità per attività istituzionali Liberalità per gestione Totale della raccolta fondi (C)

6 *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA CONTRIBUTI REVOCATI Contributi revocati Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Erogazioni istituzionali PER ATTIVITA' CONNESSE - - Erogazioni connesse - - Totale delle erogazioni (E) Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE Gestione della struttura PERSONALE RETRIBUZIONI Retribuzioni personale Contributi ente bilaterale del commercio CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Contributi INAIL Contributi INPS Contributi Fondo Est ACCANTONAMENTI TFR Accantonamenti TFR ALTRI COSTI DEL PERSONALE Buoni pasto Rimborsi spese personale ORGANI RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI Rimborsi amministratori sindaci MATERIALE DI CONSUMO Cancelleria Riviste e quotidiani - 10 Omaggi Acquisto beni 8 23 Spese varie Stampati SERVIZI Spese telefoniche Spese postali Energia elettrica Contributi associativi Spese di rappresentanza Pulizia locali Canone software Corso aggiornamento professionale Canone posta elettronica Assistenza software Spese per visite mediche CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Elaborazione paghe GODIMENTO BENI TERZI

7 Locazioni di immobili e oneri accessori AMMORTAMENTI Ammortamento software Ammortamento mobili e attrezzature ufficio Ammortamento macchine e impianti ufficio Ammortamento attrezzature varie ONERI DIVERSI DI GESTIONE Tassa smaltimento rifiuti BOLLI E VIDIMAZIONI - 5 Bolli - 5 Progetti gestiti direttamente SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI Wingsforum Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2) Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)