ALLEGATO A Bilancio di Previsione 2015

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1 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294 DESCRIZIONE DEI SERVIZI consuntivo 2014 preventivo 2015 preventivo 2016 % % % Asili nido 24,33 22,95 25,52 Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92) 48,66 45,90 51,04 Mense, comprese quelle ad uso scolastico 52,86 59,66 62,46 Musei cittadini 14,96 9,49 16,08 Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali 31,55 31,73 38,52 Parchimetri 312,97 444,71 356,55 *totale % di copertura con spese al 50% 70,78 77,17 71,82 totale % di copertura 53,13 57,48 52,95 Pagina 1 di 9

2 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294 DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE ENTRATE Personale Altre spese Totale Contribuzioni Entrate specific.destinate Asili nido , , , , , ,00 Mense, comprese quelle ad uso scolastico , , , , ,00 Musei cittadini 0, , , , ,00 Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali , , , , ,00 Parchimetri , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 Totale Percentuale di copertura delle spese 52,95% Pagina 2 di 9

3 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294 DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE ENTRATE Personale Altre spese Totale Contribuzioni Entrate specific.destinate Asili nido , , , , , ,00 Mense, comprese quelle ad uso scolastico , , , , ,00 Musei cittadini 0, , , , ,00 Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali , , , , ,00 Parchimetri , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 Totale Percentuale di copertura delle spese * con spese al 50% (art. 5 legge 498/92) 71,82% Pagina 3 di 9

4 Servizio gestito in economia: DM n. 3 Asili nido - in regime di esenzione iva (art. 10 DPR 633/1972). Esercizio dell'opzione irap ai sensi dell'art. 10 bis c. 2 D.Lgs. 446/1997 Cod Trasferimenti regionali , costi di personale , Proventi dalle famiglie ,00 salario accessorio per il personale , spese economali per acquisto beni asili nido 1.000, Alimenti e materiale per bambini , Acquisto materiali per manutenzioni asili nido 9.200, Materiali di pulizia ed igienici , spese bollettazione 4.000, Riscaldam., illuminazione, ecc , Manutenzione locali 6.443, spese gestione asilo nido finanziate con contributo regionale , Servizi appaltati , pez infanzia , handicap scuole , lavoro interinale , utilizzo locali per ristruttur.asili 428, pez infanzia trasferimenti , trasferimenti per buoni nidi privati accreditati , trasferimenti Ponte Trovamici , oneri straordinari gestione corrente 500,00 ammortamento beni mobili , Fondo svalutazione crediti ,00 TOTALE ,00 25,52% di copertura TOTALE ,91 Differenza passiva ,91 51,04% *nota Differenza attiva *con considerati al 50% (art. 5 L. 498/92) TOTALE A PAREGGIO ,91 TOTALE A PAREGGIO ,91 Pagina 4 di 9

5 Servizio gestito in economia: DM n. 10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico - Fattispecie imponibile iva. Esercizio dell'opzione irap ai sensi dell'art. 10 bis c. 2 D.Lgs. 446/1997 Cod Proventi mensa , Costi di personale , Rimborsi dallo stato pasti insegnanti ,00 salario accessorio personale ,00 iva a credito , Acquisto viveri , Detersivi e materiale di pulizia , Vestiario acquisti varie economali 250, carburanti 3.500, Servizi appaltati per somministraz.pasti , Spese per utenze mense scolastiche , spese nettezza urbana mense manutenzione locali e attrezzature 7.044, manutenzione, assicurazione automezzi 6.400, spese per riscossione tariffe mense , sicurezza e qualità 6.700, fitti passivi locali mensa , Noleggio multi e stampanti 2.260,00 Quota ammortamento beni mobili , Fondo svalutazione crediti ,00 TOTALE ,00 percentuale TOTALE ,97 Differenza passiva ,97 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,97 62,46% TOTALE A PAREGGIO ,97 Pagina 5 di 9

6 Servizio gestito in economia: DM n. 16 Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli - in regime di esenzione iva (art. 10 DPR 633/1972) Codice Proventi museo collegiata S. Andrea 2.800, Utenze e Spese varie Mu.Ve , Proventi Mu.Ve e percorsi didattica Beni Culturali 5.000, Utenze e pulizia locali Museo Collegiata , Manutenzione impianti Museo Collegiata 1.300,00 ammortamento beni mobili 2.280,00 TOTALE 7.800,00 percentuale TOTALE ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 16,08% TOTALE A PAREGGIO ,00 Pagina 6 di 9

7 Servizio gestito in economia: DM n. 19 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili - Fattispecie imponibile iva Cod Proventi , spesa personale , irap su personale 2.301, gestione spazi culturali , spese economali palazzo esposizioni 250, acquisto materiali manutenzione palazzo esposizioni 600, riscaldam. - illuminaz.-telefono Palazzo Esposizioni , materiali di pulizia ed igienici p.esposizione 250,00 ammortamento beni mobili 2.281,00 TOTALE ,00 percentuale TOTALE ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 38,52% TOTALE A PAREGGIO ,00 Pagina 7 di 9

8 Servizio gestito in economia: DM n. 12 Parcheggi custoditi e parchimetri - Fattispecie fuori campo iva Cod Proventi ,00 Spese generali amm.ve di personale , spese per manutenz.gestione parchimetri , fitti passivi per parcheggio F.S ,49 TOTALE ,00 percentuale TOTALE ,49 Differenza passiva 0,00 di copertura Differenza attiva ,51 TOTALE A PAREGGIO ,00 356,55% TOTALE A PAREGGIO ,00 Pagina 8 di 9

9 preventivo 2015 preventivo 2016 parchimetri 356,55 444,71 p.zzo esposiz.e spazi culturali 38,52 31,73 musei cittadini 16,08 9,49 mense scolastiche 62,46 59,66 asili nido 51,04 45, percentuale di copertura dei servizi Pagina 9 di 9