Comune di Empoli Bilancio di Previsione 2009 COMUNE DI EMPOLI. Servizi a domanda individuale Nettezza Urbana Servizio idrico integrato Altri servizi

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1 COMUNE DI EMPOLI Servizi a domanda individuale Nettezza Urbana Servizio idrico integrato Altri servizi

2 I N D I C E - PREMESSA pag. 3 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE pag. 4 - Prospetti dimostrativi delle entrate e delle spese relative ai servizi pubblici a domanda individuale pag. 5 - Servizio gestito in economia relativo ad asili nido pag. 8 - Servizio gestito in economia relativo a mense scolastiche pag. 9 - Servizio gestito in economia relativo a mercato ortofrutticolo pag Servizio gestito in economia relativo ai musei cittadini pag Servizio gestito in economia relativo a lampade votive pag Servizio gestito in economia relativo al palazzo delle esposizioni e spazi culturali pag Servizio gestito in economia relativo ai trasporti scolastici pag Servizio gestito in economia relativo ai parcheggi a pagamento pag NETTEZZA URBANA pag SERVIZIO IDRICO INTEGRATO pag ALTRI SERVIZI pag Soggiorni estivi anziani pag Servizio impianti sportivi ed attività sportive pag Servizio centro Trovamici (compreso soggiorni estivi ragazzi) pag Servizio piscine pag Servizio pubblica illuminazione pag Servizio relativo al verde pubblico pag Servizio strade, segnaletica e mobilità pag Servizio cimiteri pag Servizio invalidi civili pag. 30 2

3 Comune di Empoli Bilancio di previsione 2009 In questo documento sono esposte schede relative ai Servizi a domanda individuale ed Altri servizi Premessa Per i Servizi a domanda si precisa quanto segue: a i valori degli ammortamenti sono tratti dagli inventari; b per quanto riguarda i servizi il cui risultato, ai sensi del regolamento di contabilità, è rilevato con la contabilità economica integrata con la finanziaria ( mense scolastiche, trasporti scolastici, asili nido ), il budget previsionale è stato costruito calcolando gli importi al netto dell I.V.A., tranne che per gli asili nido che sono in regime di esenzione ( il Comune in virtù della tenuta di contabilità separate dei servizi rilevanti ai fini I.V.A. non detrae l imposta relativa a questo che, pertanto, confluisce nei costi ). Per gli Altri servizi gli ammortamenti sono tratti, anche in questo caso, dagli inventari. 3

4 Servizi a domanda individuale 4

5 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE DEI SERVIZI consuntivo 2007 preventivo 2008 preventivo 2009 % % % Asili nido 25,21 22,55 22,89 Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92) 50,41 45,11 45,77 Mense scolastiche 55,64 50,74 52,15 Mercato ortofrutticolo 218, ,44 244,44 Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo 21,85 31,27 91,71 Illuminazioni votive 362,89 305,55 302,78 Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali 11,04 15,20 13,71 Trasporti scolastici 12,06 10,53 12,00 Parchimetri 249,79 *totale % di copertura con spese al 50% 48,72 44,37 66,99 totale % di copertura 37,93 34,84 52,61 5

6 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE ENTRATE Personale Altre spese Totale Contribuzioni Entrate specific.destinate Asili nido* , , , , , ,00 Mense scolastiche , , , , ,00 Mercato ortofrutticolo 7.500, , , ,00 Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo , , , , ,00 Illuminazioni votive , , , , ,00 Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali , , , , ,00 Trasporti scolastici , , , , ,00 Parchimetri 9.648, , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 Totale Percentuale di copertura delle spese 66,99% * con spese al 50% (art. 5 legge 498/92) 6

7 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE Personale Altre spese Totale Contribuzioni ENTRATE Entrate specific.destinate Asili nido , , , , , ,00 Mense scolastiche , , , , ,00 Mercato ortofrutticolo 7.500, , , ,00 Museo della Collegiata e Casa natale del Pontormo , , , , ,00 Illuminazioni votive , , , , ,00 Uso di locali e spazi adibiti ad iniziative non istituzionali , , , , ,00 Trasporti scolastici , , , , ,00 Parchimetri 9.648, , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 Totale Percentuale di copertura delle spese 52,61% 7

8 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AD ASILI NIDO RICAVI COSTI Trasferimenti regionali , costi di personale , Qualità del nido e aggiornam.personale , Assicurazione bambini 1.000, Voucher bambini lista attesa nidi infanzia , Servizio mensa personale ass. pasti , Proventi dalle famiglie , Acquisto attrezzature, mobili, ecc , spese economali 1.000, materiale didattico e d'uso , Alimenti e materiale per bambini , acquisto materiali pulizia e igiene , acquisto materiale manutenzioni , Vestiario personale 2.500, costi riscossione bollette 1.800, incarichi per iniziative pedag , Riscaldam., illuminazione, ecc , acquisto materiali igienici 1.000, rimb.utenze locali in affitto , Manutenzione locali , spese economali 1.500, contr. Regionale spese gestione asilo nido , Servizi appaltati , convenzione con strutture accreditate , Nettezza urbana asili nido 4.000, utilizzo locali per ristruttur.asili , progetto qualità del nido e formaz , voucher lista attesa nidi infanzia , ammortamento ,00 TOTALE RICAVI ,00 22,89% di copertura TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 45,77% Differenza attiva *con COSTI considerate al 50% (art. 5 L. 498/92) TOTALE A PAREGGIO ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 n.237 bambini assistiti per un costo previsto a bimbo di euro ,00 8

9 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A MENSE SCOLASTICHE RICAVI COSTI Proventi scuole materne , Costi di personale , Proventi scuole elementari , Acquisto viveri scuola infanzia , Proventi scuole second.infer , Acquisto viveri scuole dell'obbligo , Locaz.autom.trasp.mensa 3.916, Acquisto viveri scuole superiori , Rimborsi ecc , Riscaldam., acqua, telefono, ecc , entrate varie mense scolastiche 481, Servizi appaltati per somministraz.pasti , entrate scuole secondar.super , Quota ammortamento , detersivi e mat.pulizia refz.sc.infanzia , vestiario 2.083, attrezz. e manutenz , mat.pulizia scuola obbligo , detersivi e mat.pulizia refz.sc.superiori 2.500, manutenzione automezzi 5.000, bolli e assicurazione 4.583, carburanti 4.583, nettezza urbana mensa scolastica , manutenzioni locali , manutenzione attrezz. Tecniche 833, Costi per riscossione tariffe mense 7.500, sicurezza e qualità , fitti passivi locali mensa ,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 52,15% TOTALE A PAREGGIO , pasti previsti per un costo a pasto di euro 4,60 9

10 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A MERCATO ORTOFRUTTICOLO RICAVI COSTI Proventi , acquisto materiali manut. Mercato 5.833, spese di manutenzione locali 1.667,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI 7.500,00 Differenza passiva 0,00 di copertura Differenza attiva ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 244,44% TOTALE A PAREGGIO ,00 10

11 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AI MUSEI CITTADINI RICAVI COSTI Codice Erogaz.contr.provincia per musei , spese energia elettrica, telef., pulizia 8.800, Proventi 8.000, Manutenzione impianti 1.800, Varie di gestione , nettezza urbana 1.000, ammortamento 1.893,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva 1.656,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 91,71% TOTALE A PAREGGIO ,00 11

12 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO A LAMPADE VOTIVE RICAVI COSTI Proventi , Parte spesa personale , Energia elettrica , Parte costi di manutenzione 2.500, Irap su personale 736, spese per riscossione tariffa 5.000, Spese di gestione amm.ve tramite servizi esterni 7.850,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva 0,00 di copertura Differenza attiva ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 302,78% TOTALE A PAREGGIO ,00 12

13 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI E SPAZI CULTURALI RICAVI COSTI Proventi 7.500, spesa personale , proventi auditorium e locali s.stefano 1.666, irap su personale 1.954, affitto p.esposizione 2.083, gestione spazi culturali , acquisto materiali manutenzione 7.500, acquisto materiale per iniziative 6.666, riscaldam.,illuminaz.telefono p.espos , spese varie di pulizia e gestione 1.666, spesevarie di gestione p.esposizione 1.666, spese nettezza urbana 4.545, manutenzione p.esposizione 4.000, ammortamento 1.480,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 13,71% TOTALE A PAREGGIO ,00 13

14 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO TRASPORTI SCOLASTICI RICAVI COSTI proventi trasporti scolastici , Personale ruolo e non ruolo , proventi da altri Comuni 5.000, carburante e lubrificanti , vestiario personale 5.833, manutenzione automezzi , trasporto affidato a terzi , Accompagnamento scuolabus , assicurazione , costi per riscossione tariffe 600, ammortamento ,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 12,00% TOTALE A PAREGGIO ,00 14

15 SERVIZIO GESTITO IN ECONOMIA RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO RICAVI COSTI ENTRATE ,00 Spese generali amm.ve di personale 9.648, fitti passivi per parcheggio F.S , spese per manutenz.gestione parchimetri , spese per prelievo incassi parchimetri e parte manut.ne , manutenz. e acquisto materiali segnaletica orizzontale , fornitura cartelli segnaletica verticale ,00 ammortamenti e investim. Effettuati dal precedente gestore (IMID) ,00 TOTALE RICAVI ,00 percentuale TOTALE COSTI ,00 Differenza passiva 0,00 di copertura Differenza attiva ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 249,79% TOTALE A PAREGGIO ,00 15

16 previsione 2009 previsione 2008 p.zzo esposiz.e spazi culturali 13, 71 15, 2 lampade votive 302,78 305,55 musei cittadini 91,71 31,27 mercato ortofrutticolo 244, , 4 4 mense scolastiche 52,15 50,74 parchimetri 249,79 trasporti scolastici asili nido 12 10, 53 46,06 45, percentuale di copertura dei servizi 16

17 Nettezza Urbana 17

18 LA NETTEZZA URBANA Il di nettezza urbana dal 2002 viene gestito col sistema della tariffa di igiene ambientale ( T.I.A. ). La gestione è affidata a Publiambiente S.p.A. che svolge il e riscuote la tariffa dagli utenti Le poste che riguardano questo presenti in bilancio sono le seguenti: 1. Spesa per la tariffa di igiene ambientale riferita agli immobili di proprietà comunale o condotti dal comune ammonta ad ed è iscritta, pro-quota nell prestazione di servizi nei vari servizi del bilancio di previsione. 2. All cod , nei servizi sociali, è iscritto uno stanziamento di per interventi a favore di utenze domestiche bisognose di sostegno individuate con criteri basati sull I.S.E.E.. A questo fine però vi sono consistenti disponibilità conservate nei residui passivi. Per queste problematiche si rinvia alla relazione al bilancio. 18

19 Servizio Idrico integrato 19

20 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENTRATE SPESE Canone gestione idrico integrato , Spese per funzionamento A.T.O , Rimborso a Publiservizi S.p.A. spesa ammortamento mutui contratti per il idrico integrato , I.V.A. da riversare all'erario ,00 TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE ,00 20

21 Altri servizi 21

22 SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI - Gestito dall'associazione IL PONTE ENTRATE SPESE Contr. Sociali per sogg.estivi anziani ,00 TOTALE ENTRATE 0 TOTALE SPESE ,00 22

23 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI ED ATTIVITA' SPORTIVE ENTRATE SPESE Proventi Empoli F.C , Spesa personale , Fitto locali impianti sportivi 4.000, Irap su personale 3.061, Fitto locali impianti sportivi Ril.IVA , manutenzione mobili, mezzi 8.000, acquisto mobili e attrezzature 5.000, premi di rappresentanza 1.000, spese economali 1.000, manutenz.locali , acquisto materiali di manutenzione , riscaldam.,illuminaz.telef , varie impianti sportivi , nettezza urbana 6.400, contributi gestione impianti sportivi , interessi passivi , spese varie attività sportive 4.500, contr. per attività sportive , contr.stadio sicuro , ammortamento beni mobili 6.371, ammortamento beni immobili ,00 TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE ,00 23

24 SERVIZIO PISCINE ENTRATE SPESE Contrib.per gestione piscina , interessi passivi 6.140, ammortamento beni mobili , ammortamenti immobili ,00 TOTALE ENTRATE 0,00 TOTALE SPESE ,00 24

25 SERVIZIO CENTRO TROVAMICI (compreso soggiorni estivi ragazzi) ENTRATE SPESE Spese generali di gestione 1.000, Riscaldamento, illuminaz., ecc , trasferim. all'ass.ponte per incarico , quota associativa 5.170, trasferim. x sogg. Estivi , servizi per centri estivi , nettezza urbana 2.000,00 TOTALE ENTRATE 0,00 TOTALE SPESE ,00 25

26 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENTRATE SPESE parte del costo del personale (compresi in bilancio nei servizi tecnici) ,00 irap su personale 3.778, acquisto lampade p.illuminazione , vestiario 500, manutenzione e acquisto materiale 2.800, acquisto materiali manutenzioni , manutenzione automezzi 2.000, manutenzione ordinaria , fornitura energia elettrica , assicurazione e varie 1.500, interessi passivi ,00 TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE ,00 26

27 SERVIZIO RELATIVO A VERDE PUBBLICO ENTRATE SPESE provvista acqua 2.000, Interessi passivi , manutenzione attrez. igieniche , manutenz. giardini ,00 TOTALE ENTRATE 0,00 TOTALE SPESE ,00 27

28 SERVIZIO STRADE, SEGNALETICA E MOBILITA' ENTRATE SPESE contrib.usura trasporti specaili 5.000, Personale , Recupero spese fornit.cartelli div. Sosta 1.200, irap su personale 9.950, recupero spese rim.veicoli 500, vestiario 1.000, acquisto carburanti e lubrificanti 9.000, manutenzione macchine 8.000, noleggi , manut.piazza centro cittadino , acqua ed energia per piazze del centro , manutenz.aree prospic.le strade , assicurazione 3.000, interessi passivi , spese fornitura cartelli divieto di sosta p.carrai 800, materiali regol. sosta circolaz. Stradale , acquisto materiali pubblic. PGTU 5.000, spese per circolazione e segnaletica stra.le , spese varie :lampade ed energ. Elettrica semaf , canoni attrav.strade statali , interento c.le sui trasporti ,00 TOTALE ENTRATE 6.700,00 TOTALE SPESE ,00 28

29 SERVIZIO CIMITERI ENTRATE SPESE ricavi concessione loculi , Personale cimiteri , Introiti sepoltura , Vestiario 1.000, acquisto stamp.,cancell. E beni consumo 1.000, acquisto materiale manutenz , manutenzione cimiteri , manutenz. Mobili, macchine e carburanti 6.000, esumazioni salme 8.000, riscaldam.illuminazione 7.500, attrezzi e varie 1.000, interessi passivi , irap su personale 8.784, ammortamento , nettezza urbana ,00 spese di gestione amm.va tramite servizi esterni 7.850,00 TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE ,00 29

30 SERVIZIO INVALIDI CIVILI ENTRATE SPESE Trasfer.dallo Stato per Invalidi C , Personale servizi invali civili , Trasfer.regionali per funz.delegate , quota di personale addetto parz. al serv , Trasfer.da altri Comu ni , IRAP su personale 7.500, Acquisto beni e materiali di consumo 2.500, spese per consumi telef.energ , altre spese per prestaz. servizi , spese adeg.proced. Inform.e manutenzione , quota parte uso locali in affitto 8.000, ammortamenti 610,00 TOTALE ENTRATE ,00 TOTALE SPESE ,00 30