CONTO DI BILANCIO ANNO 2009

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1 Servizio: CASA DI RIPOSO Utenti residenti auto-sufficienti retta pro-die Euro 32,05 semi-auto-sufficienti retta pro-die Euro 39,30 totalm. dipendenti retta pro-die Euro 43,42 Utenti non residenti auto-sufficienti retta pro-die Euro 40,32 semi-auto-sufficienti retta pro-die Euro 49,63 totalm.dipendenti retta pro-die Euro 55,84 Utenti ex-cras retta pro-die Euro 61,01 CENTRO DIURNO 70% tariffa 43,42= 30,40 70% tariffa 55,84 = 39,08 SPESA IMPEGNI PREV. IMPEGNI Personale (cap.85000/85110/ 85120) compreso fondo ed arretr. contr. Presunti , , ,81 Costi indiretti personale: Responsabile 50% D3 Uff.Ragioneria 20% C4 Uff.Personale 13% C5 Pers.U.T.C. 5% D2 Operaio U.T.C.100% B3 Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/ 85205) , , , , , ,41 Prest. servizi (CAP / 85218/85219/85220/85260) , , ,43 Prest.servizi gestione estern. calore , , ,00 Ammortamento tecnico I.R.A.P. opzionale Imposte e tasse (cap.85215) Rimborso rette (cap.85216) Interessi passivi (cap.89901) TOTALE SPESE ENTRATE Introiti per rette * (cap.33720) Rimborsi spese ADI (cap.45020) TOTALE ENTRATE , , , , , ,69 303,79 330,00 303,79 842,58 700,00 831, , , , , , ,63 PREV , , , , , , , , ,35 * Sono comprensivi dell integrazione delle rette poste a carico del Bilancio Comunale per gli utenti indigenti residenti 1

2 Percentuale di copertura 80,32 % 79,39% 72,49% 74,15% 74,54% pari al (E:S) Presenze giornaliere n Presenze utenti per intero anno Utenza media n Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN. Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S- E/UT.MEDIA) Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711) , , , , ,04 64,60 65,03 68,29 83,85 70, , , , , , , , , , ,00 2

3 Servizio: ASILO NIDO COMUNALE Conferma delle tariffe anno fino al 31/08/ Dal sono state applicate le seguenti tariffe: Tempo pieno Reddito ISEE: fino a 7.500,00-137,00 da 7.500,00 a ,00-171,25 da ,00 a ,00-205,50 da ,00 a ,00-308,25 da ,00 a ,00-342,50 oltre ,00-411,00 quota pasto giornaliera: 4,20 tempo pieno Non residenti, indipendentemente dal reddito: 610,00 tempo pieno 490,00 part-time invariata la quota pasto Part-time Reddito ISEE: Fino a 7.500,00-85,00 Da 7.500,00 a ,00-106,00 Da ,00 a ,00-127,25 Da ,00 a ,00-189,00 Da ,00 a ,00-210,00 Oltre ,00-252,00 quota pasto giornaliera: 3,50 part-time antim. 0,70 part-time pom. DAL MESE DI SETTEMBRE LA GESTIONE DELL ASILO NIDO E STATA ESTERNALIZZATA QUINDI LA SCHEDA SI RIFERISCE A 8 MESI DI GESTIONE SPESE IMPEGNI IMPEGNI PREV. Spese per il personale (cap.77100/77200) , , ,91 Fondo di incentivazione Personale costi indiretti (Piatanesi 5% - Baldoni 25%) , , ,74 Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.77603/77610/77611) Prestazione di servizi (cap.77600/77604/77598/ 77599) 4.855, ,00 656, , , ,67 Prest.servizi x gestione estern.calore 9.485, , ,00 Ammortamento tecnico 9.145, , ,65 TOTALE SPESE , , ,53 Riduzione 50% delle spese in base all art.5 L.498/ , , ,77 ENTRATE PREV. Proventi rette asilo nido (cap.31301) , , ,44 Contributo Regionale (cap.21260) , , ,51 TOTALE ENTRATE , , ,95 3

4 Incidenza del costo del personale rispetto al totale delle spese SP.PERS./TOT.S. 72,13% 71,55% 66,14% 55,09% 56,62% % reale di copertura del 38,01% 40,86% 37,76% 35,10% 35,42% servizio E:S % virtuale di copertura del serv. E:50%S 76,02% 81,72% 75,51% 70,20% 70,85% Capienza asilo nido (n bambini) Presenze medie (n bambini) 14,65 20,27 19,44 20,07 17,03 Presenze giornaliere Costo per bambino iscritto 7.351, , , , ,05 S:ISCRITTI Spesa effettiva per ogni bambino iscritto (spesaentrata/iscritti) 4.557, , , , ,95 Costo medio per bambino frequentante- S:PRES.MEDIA , , , , ,14 Spesa media per bambino frequentate (spesa-entrata/ ut.media) 8.710, , , , ,27 Entrate (rette+contrib.reg.) per bambino iscritto 2.794, , , , ,11 Costo medio giornaliero per presenza (S:PRES.GIORN.) 64,73 47,32 50,88 49,62 36,68 Spesa media effettiva per ogni presenza giornaliera a carico del Bilancio Com.le (spesaentrata/pres.giorn.) 40,13 27,99 31,67 32,20 23,68 Domande presentate Domande soddisfatte

5 Servizio: CENTRO POMERIDIANO ED ESTIVO-COLONIE ESTIVE RESIDENTI(DECORRENZA ) Retta colonie marine estive 88,00 per l intero ciclo 1 figlio 72,50 per intero ciclo dal 2 figlio; Retta centro pomeridiano per minori ore 14,00 alle ore 18,00 = retta mensile di 83,00; ore 16,00 alle ore 18,00 = retta mensile di 41,50; ore 14,00 alle ore 19,00 = retta mensile di 103,50; solo tre giorni la settimana ore 14,00 alle ore 18,00 = retta mensile 52,00 Retta centri estivi per minori 47,00 per ogni settimana di partecipazione NON RESIDENTI ( DECORRENZA ) CENTRO POMERIDIANO COLONIE MARINE Utilizzo del servizio a seconda delle fasce orarie: dalle ore 14,00 alle ore 18,00 127,50 136,00 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 64,50 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 158,50 CENTRI ESTIVI PER MINORI dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per solo tre giorni a settimana 80,00 Per ogni settimana di partecipazione 71,50 SPESE IMPEGNI PREV. Spese per il personale utilizzo promiscuo: n 1 autista per 30 gg.centri est , ,10 NDICATORI Percentuale di copertura pari al (E:S) 41,25% 43,67% 42,42% 49,67% 67,55% Domande presentate n Domande soddisfatte n Utenti present i: Colonie:150 LE SPESE SOSTENUTE SONO RIFERITE SOLO ALLE COLONIE Centri estivi:non attivo nel Centro pomeridiano: non attivo nel IMPEGNI n 3 autisti per 15 gg. colonie est , , ,20 Costi generali di gestione acqua, luce(1% cons. asilo nido cap.77599) Prestazione servizi per gestione calore esternalizzata 1% a.nido Acquisto beni di cons.e m. prime centro pom.ed estivo per minori (cap.77802) Prestazione di servizi centro pomeridiano ed estivo per minori (cap.77803) 34,95 36,00 95,81 75, , ,00 479, , , ,25 Imposte e tasse (cap.77212) 694,28 855,00 700,66 TOTALE SPESE , , ,06 ENTRATE PREV. Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31311) , , ,00 TOTALE ENTRATE , , ,00 5

6 Servizio: IMPIANTI SPORTIVI Campo Sportivo Fossaccio, Pista di atletica, Palestra Mazzini, Palestra Fornaci, Palazzetto dello Sport, Palestra Crocette, Campo Sportivo Leoncavallo(rientrato dal ). L utilizzo degli impianti sportivi sopra elencati per fini istituzionali è al 50% come stabilito con atto C.C. n.118/01. Il Bocciodromo e i Campi da Tennis vengono gestiti da società esterne che versano un corrispettivo all Ente,il quale provvede solo alla manutenzione straordinaria. PER IL SONO STATE APPLICATE NUOVE TARIFFE. SPESE IMPEGNI PREV. IMPEGNI Acquisto beni di consumo e materie prime (cap.81891/81909) 4.710, , ,57 Prestazione di servizi (cap /81889/81890/81907) , , ,72 Ammortamenti di esercizio , , ,93 Costi promiscui (acqua/ luce) Palestra Fornaci (9.786,15 x 30%) x 50% Prestazione di servizi per gestione esternalizzata calore di tutti gli impianti sportivi 1.384, , , , , ,15 Costi promiscui(acqua/luce) Palestra Mazzini ( 9.917,18 x30%) x50% 1.409, , ,58 Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap /1/2) ,60 x 50% 8.648, , , ,30 TOTALE SPESE , , ,17 ENTRATE Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120) PREV , , ,83 TOTALE ENTRATE , , ,83 Percentuale di copertura pari al 52,73% 52,13% 40,67% 43,79% 49,53% (E:S) Utenti n n n n n

7 Servizio: MERCATO COPERTO TOSAP Canone concess. Totale annuo Euro 22,21 al m.q. Euro 55,52 al m.q. + iva Euro 77,73 al m.q. + iva su canone SPESE IMPEGNI PREV. IMPEGNI Acquisto beni di consumo e materie prime (cap ) - 200,00 40,00 Prestazioni di servizi (cap /100501) , , ,00 Ammortamenti di esercizio 3.785, , ,36 Interessi passivi(cap ) 265,16 237,86 237,86 TOTALE SPESE , , ,22 ENTRATE PREV. Proventi (cap.32700/32701) 7.964, , ,75 TOTALE ENTRATE 7.964, , ,75 Percentuale di copertura pari 41,15% 41,96% 40,78% 44,74% 45,23% al Mq di superficie occupata Utenti :n.2 box n.3 banchi 7

8 Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA Museo della Fisarmonica: visitatore singolo Euro 3,00 gruppi superiori a 20 persone Euro 1,50 Museo della Battaglia: scolaresche Euro 1,00 gratuito per tutti i visitatori con visite a richiesta SPESE IMPEGNI PREV. Acquisto b.consumo/mat.prime: 8 Percentuale di copertura pari 51,31% 56,74% 46,73% 30,43% 40,37% al Visitatori n IMPEGNI. Museo Battaglia (cap.46506) 100,00 100,00 Museo Fisarm. (c /60/61) 5.646, ,00 370,08 Prestazioni di servizi Museo Battaglia (cap.46507/9) 4.014, , ,50 Museo Fis. (c /49/50/70) , , ,00 Museo della Fisarmonica imposte e tasse (cap ) 182,28 200,00 185,00 Ammortamento 4.766, , ,44 Costi promiscui Museo Fisarm.: Enel 3.732,62 x 10%=373,26 339,93 375,00 373,26 Pulizie ,80 x 10%=3.932, , , ,28 Acqua 139,10 x 10%=13,91 25,87 5,00 13,91 Costi promiscui Museo Battaglia: Enel, Acqua-4.825,06x50%=2,412, , , ,53 Prest.servizi gestione esternalizzata calore Museo Battaglia Prestazione servizi gestione esternalizzata calore/ Museo Fisarm x10%=879, , , ,00 698,73 700,00 879,00 Adesione Museo diffuso (c.49710) 2.582, , ,00 TOTALE SPESE , , ,00 ENTRATE PREV. Proventi Museo Fis. (cap.33210) , , ,50 TOTALE ENTRATE , , ,50

9 Servizio: USO DEI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI L uso è sporadico e subordinato all effettiva disponibilità dei locali Sale individuate: Salone degli Stemmi, ex Cinema e ex Sip Rimborsi costi stabiliti con atto C.S. n 356/97 e G.M. 697/97 aggiornati con decorrenza SALONE DEGLI STEMMI: - pulizia ( a forfait) 27,00 - custodia 13,00/h - illuminazione 1,60/h - riscaldamento 1,60/h SALA EX-CINEMA 5,70/h UTILIZZO SALONE STEMMI PER MATRIMONI 100,00 CONFERMATO iva compresa SPESE IMPEGNI PREV. IMPEGNI Spese generali di funzionamento promiscue 3.200, , ,64 TOTALE SPESE 3.200, , ,64 ENTRATE PREV. Proventi utilizzo locali (cap.35203) 977,50 675, ,76 TOTALE ENTRATE 977,50 675, ,76 Percentuale di copertura pari al 10,05% 14,86% 18,69% 30,55% 31,44% 9

10 Servizio: USO DEI LOCALI ATTREZZATI ADIBITI AD USO ASSOC. CULTURALI/ RICREATIVE Sale individuate: n.4 locali situati nell immobile sito in via Soprani n.18 Individuazione associazioni utilizzatrici e tariffe individuati atto G.M. 225 del 31/12/. Ulteriori chiarimenti riportati su relazione IV settore propedeutica per relazione Previsionale e Programmatica /. Le tariffe sono state aggiornate come segue, decorrenza : corrispettivo forfettario da pagarsi in n. 2 rate semestrali anticipate così definito: - locale A 256,04; - locale B 488,62; - locale C 314,00; - locale D 244,22; SPESE IMPEGNI PREV. IMPEGNI Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce (cap.90062) 3.400,00x35%= 1.190,00 Pulizie (cap.5201) ,80 rimborso quota forfettaria 1.180, , , ,00 Prest.servizi perv gestione esternalizzata calore 1.732,00%x35%=606,20 541,05 420,00 606,20 TOTALE SPESE 2.538, , ,20 ENTRATE PREV. Proventi utilizzo locali (cap.35204) 1.260, , ,90 TOTALE ENTRATE 1.260, , ,90 Percentuale di copertura pari al 35,10% 40,15% 49,64% 43,78% 10