RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA CAPO SPERONE, ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMTF RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Dirigente Scolastico: Prof.ssa Isabella PINTO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Paola PIETROLATI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota MIUR prot. n del 05/12/2013 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Con riferimento alla nota MIUR prot. n del 05 dicembre 2013, si sottolinea quanto segue: La risorsa assegnata di ,66 è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e si riferisce al periodo gennaio-agosto. La quota riferita al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successive integrazioni. L articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente, già dal 1 gennaio 2013, il pagamento viene eseguito dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti 1

2 nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione, e pertanto la somma assegnata non viene inserita direttamente in bilancio (c.d. Cedolino unico). Sedi dell Istituto scolastico L istituto scolastico è composto da un unica sede, comprendente anche il serale: CODICE MECCANOGRAFICO Comune Indirizzo Alunni RMTF ROMA VIA CAPO SPERONE, RMTF35050L corso serale ROMA VIA CAPO SPERONE, La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/ sono iscritti e frequentanti (situazione al 15 ottobre) n. 697 alunni, distribuiti su 32 classi, così ripartite: Classi/Sezioni Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Numero classi corsi diurni (a) Numero classi corsi serali (b) / / Alunni Iscritti Totale classi (c=a+b) Alunni frequentanti Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e) / / Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Alunni frequentanti classi corsi serali (g) / / Totale alunni frequentanti (h=f+g) Di cui div. abili / 12 Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) / -1-8 / / Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) / / Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto risulta essere costituito da 101 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 55 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 2

3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 * Da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole TOTALE PERSONALE DOCENTE 78 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 5 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 23 PARTE PRIMA - Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,79 01 Non vincolato ,37 02 Vincolato ,42 02 Finanziamenti dello Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati 3

4 Descrizione Importo 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,45. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE 01 Avanzo di amministrazione ,79 01 Non vincolato ,37 02 Vincolato ,42 La somma complessiva di ,79 si compone di ,37 senza vincolo di destinazione e di ,42 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,47. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale ,86 A02 Funzionamento didattico generale ,23 A03 di personale 573,36 P01 Contributo Provincia Roma per urg.funz.min.mant. 0,69 P02 Sport a scuola ,86 P04 Scuole in rete 2.095,00 P05 Progetto Sicurezza in Mare P07 Educazione alla Salute 9.216,25 P08 Progetti Scuola Lavoro 3.306,83 P09 Progetto Area a rischio " Imparare a Volare" ,93 P11 Integrazione alunni disabili 352,87 P16 Diritto allo Studio 6.101,50 P17 Patente Europea ,56 P18 Cinema - Teatro Arti e Cultura 1.759,45 P20 Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 8.272,00 P21 Formazione del Personale 129,23 P23 Progetti Docenti P24 Prevenzione e recupero del disagio scolastico 6.837,93 P26 Formazione alunni - stage - corsi 458,00 P27 Iniziative Sociali finanziate Comune Roma 1.078,00 P29 Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) P30 Progetto Gest.Giochi Student. U.S.R ,46 P31 Progetto EDA 6.222,00 P32 Progetti a Finanziamento Fondi Regione 1.289,41 4

5 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,42 e non vincolato di. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per ,37 e nel fondo di riserva per 50. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,66 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici ,66 Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l MIUR prot. n del 05/12/2013 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,66 Dotazione Ordinaria AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. L importo previsto di 7.00 si riferisce al progetto di Lingua Straniera Cambridge. 05 Contributi da Privati

6 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 7.00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre Entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 6

7 Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,80 A02 Funzionamento didattico generale ,95 A03 di personale 573,36 A04 d'investimento A05 Manutenzione edifici P Progetti P01 Contributo Provincia Roma per urg.funz.min.mant. 0,69 P02 Sport a scuola ,86 P04 Scuole in rete 2.095,00 P05 Progetto Sicurezza in Mare P07 Educazione alla Salute 9.216,25 P08 Progetti Scuola Lavoro 3.306,83 P09 Progetto Area a rischio " Imparare a Volare" ,93 P11 Integrazione alunni disabili 352,87 P16 Diritto allo Studio 6.101,50 P17 Patente Europea ,56 P18 Cinema - Teatro Arti e Cultura 1.759,45 P20 Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 8.272,00 P21 Formazione del Personale 129,23 P24 Prevenzione e recupero del disagio scolastico 6.837,93 P26 Formazione alunni - stage - corsi 458,00 P27 Iniziative Sociali finanziate Comune Roma 1.078,00 P29 Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) 7.00 P30 Progetto Gest.Giochi Student. U.S.R ,46 P31 Progetto EDA 6.222,00 P32 Progetti a Finanziamento Fondi Regione 1.289,41 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 50 Per un totale spese di ,08. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,37 Totale a pareggio ,45. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,80 ntrate 01 Avanzo di amministrazione presunto ,86 02 Beni di consumo Finanziamenti dello Stato ,94 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 5.034,94 06 Beni d'investimento 5.054,86 07 Oneri finanziari 1.00 A A02 Funzionamento didattico generale ,95 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto ,23 02 Beni di consumo Finanziamenti dello Stato 8.111,72 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Beni d'investimento 5.523,95 08 Rimborsi e poste correttive 50 A A03 di personale 573,36 7

8 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 573,36 01 Personale 573,36 P P01 Contributo Provincia Roma per urg.funz.min.mant. 0,69 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 0,69 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,69 P P02 Sport a scuola ,86 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto ,86 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,86 P P04 Scuole in rete 2.095,00 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.095,00 01 Personale Altre spese 95,00 P P07 Educazione alla Salute 9.216,25 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.216,25 01 Personale Beni di consumo 216,25 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.00 P P08 Progetti Scuola Lavoro 3.306,83 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.306,83 01 Personale 3.306,83 P P09 Progetto Area a rischio " Imparare a Volare" ,93 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto ,93 01 Personale ,93 P P11 Integrazione alunni disabili 352,87 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 352,87 02 Beni di consumo 352,87 P P16 Diritto allo Studio 6.101,50 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.101,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.101,50 P P17 Patente Europea ,56 Entrate 8

9 01 Avanzo di amministrazione presunto ,56 02 Beni di consumo 3.452,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.667,23 P P18 Cinema - Teatro Arti e Cultura 1.759,45 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.759,45 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.759,45 P P20 Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 8.272,00 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.272,00 01 Personale 8.272,00 P P21 Formazione del Personale 129,23 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 129,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 129,23 P P24 Prevenzione e recupero del disagio scolastico 6.837,93 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.837,93 01 Personale 6.837,93 P P26 Formazione alunni - stage - corsi 458,00 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 458,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 458,00 P P27 Iniziative Sociali finanziate Comune Roma 1.078,00 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.078,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.078,00 P P29 Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) 7.00 Entrate 05 Contributi da Privati Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.50 P P30 Progetto Gest.Giochi Student. U.S.R ,46 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto ,46 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Oneri finanziari 67,46 P P31 Progetto EDA 6.222,00 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.222,00 01 Personale 6.222,00 P P32 Progetti a Finanziamento Fondi Regione 1.289,41 Entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.289,41 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.289,41 9

10 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 50 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,31% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,37 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,37 Non vincolato Si ricorda di togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 50 dalla dotazione ordinaria. CONCLUSIONI Le iniziative progettuali e gli obiettivi che si pongono ogni anno devono tener presente sia del contesto sociale in cui si opera che dello specifico indirizzo Tecnico Industriale dell Istituto con il fine ultimo di rispondere al meglio ai fabbisogni dell utenza. Obiettivo n. 1 Contrastare la dispersione scolastica innalzando il tasso di partecipazione all interno della Scuola e migliorando gli esiti formativi Valorizzazione delle attività didattiche svolte in classe. Aumento della significatività delle attività didattiche di tipo pratico e laboratoriale, con particolare riguardo ai collegamenti con attività di tipo teorico. Intensificazione delle attività di recupero e di rimotivazione, rivolte agli alunni in difficoltà, attraverso costanti e documentati rapporti con le famiglie. Monitoraggio, per il tramite dei docenti coordinatori di classe, dei comportamenti scolastici degli studenti e loro immediata segnalazione alle famiglie nei casi di situazioni anomale. Potenziamento e incremento di efficacia dei processi di orientamento in entrata dalla scuola secondaria di primo grado, in uscita verso il mondo del lavoro, verso la Formazione Integrata Superiore (FIS IFTS) e verso il percorso universitario Collaborazione con i Centri di Formazione Professionali di rilevanza Territoriale e con affinità di indirizzo (CNOS FAP Lazio, CIOFS, Comune di Roma, Provincia di Roma) per incrementare le opportunità di scambio professionale dei docenti e per offrire valide alternative di riorientamento agli studenti in difficoltà che siano in procinto di abbandonare gli studi. Diffusione della cultura della sicurezza e igiene sul posto di lavoro. Iniziative progettuali proposte per il raggiungimento dell obiettivo 1 L Istituto è sempre stato particolarmente sensibile verso questo problema; prova ne è la quantità di progetti ad esso rivolta che, insieme a quelli dedicati all integrazione degli alunni diversamente abili, ha informato, caratterizzandola, gran parte dell iniziativa progettuale dei precedenti anni scolastici. Ci si propone nel corrente anno scolastico di rafforzare gli interventi negli ambiti suindicati, confrontandosi sull effettiva fattibilità e qualità degli stessi, mutuandone buone prassi in un quadro di ricerca-azione che ne favorisca l immediata fruizione e, di conseguenza, le funzionalità formative. 10

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12 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,79 01 Non vincolato ,37 02 Vincolato ,42 02 Finanziamenti dello Stato ,66 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 08 Mutui Totale entrate ,45 A Attività ,11 A01 Funzionamento amministrativo generale ,80 A02 Funzionamento didattico generale ,95 A03 di personale 573,36 A04 d'investimento A05 Manutenzione edifici Mod. cntpma01 [6.0.5a]

13 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) PROGRAMMA ANNUALE P Progetti ,97 P01 Contributo Provincia Roma per urg.funz.min.mant. 0,69 P02 Sport a scuola ,86 P04 Scuole in rete 2.095,00 P05 Progetto Sicurezza in Mare P07 Educazione alla Salute 9.216,25 P08 Progetti Scuola Lavoro 3.306,83 P09 Progetto Area a rischio " Imparare a Volare" ,93 P11 Integrazione alunni disabili 352,87 P12 Subentro Enti Locali P13 Autonomia L.440 P14 Legge 626-La Scuola in sicurezza P15 Manutenzione hardware P16 Diritto allo Studio 6.101,50 P17 Patente Europea ,56 P18 Cinema - Teatro Arti e Cultura 1.759,45 P19 Progetti ATA P20 Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 8.272,00 P21 Formazione del Personale 129,23 P22 Visita e Viaggi di Istruzione P23 Progetti Docenti P24 Prevenzione e recupero del disagio scolastico 6.837,93 P26 Formazione alunni - stage - corsi 458,00 P27 Iniziative Sociali finanziate Comune Roma 1.078,00 P28 P29 Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) 7.00 P30 Progetto Gest.Giochi Student. U.S.R ,46 P31 Progetto EDA 6.222,00 P32 Progetti a Finanziamento Fondi Regione 1.289,41 P33 Lotta contro l'emarginazione scolastica P34 P35 P36 Progetto collabor. attività programmate USR P37 P38 Progetto IFTS ".Fonti Energ.rinnov." P39 P40 P41 P42 Fratelli d'italia G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale Mod. cntpma01 [6.0.5a]

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15 A 01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,86 02 Vincolato ,86 02 Finanziamenti dello Stato ,94 01 Dotazione ordinaria 1 - Dotazione Ordinaria , ,94 Totale risorse progetto ,80 02 Beni di consumo Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 2 - Cancelleria 3 - Stampati 02 Giornali e pubblicazioni 1 - Giornali e riviste 2 - Pubblicazioni 03 Materiali e accessori 8 - Materiale tecnico-specialistico 9 - Materiale informatico e software 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza 2 - Consulenza tecnico-scientifica 5 - Altre consulenze 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 05 Formazione e aggiornamento 2 - Formazione professionale specialistica 06 Manutenzione ordinaria 2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori 5 - Manutenzione ordinaria hardware 6 - Manutenzione ordinaria software 08 Utenze e canoni 1 - Telefonia fissa 4 - Reti di trasmissione 12 Assicurazioni 2 - Assicurazioni su beni mobili Altre spese 5.034,94 01 Amministrative 1 - Oneri postali e telegrafici 7 - Compensi ed indennità ai Revisori 5.034, ,94 06 Beni d'investimento 5.054,86 03 Beni mobili 5.054,86

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17 A 02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,23 02 Vincolato ,23 02 Finanziamenti dello Stato 8.111,72 01 Dotazione ordinaria 1 - Dotazione Ordinaria 8.111, ,72 Totale risorse progetto ,95 02 Beni di consumo Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 2 - Cancelleria 3 - Stampati 03 Materiali e accessori 8 - Materiale tecnico-specialistico 9 - Materiale informatico e software 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza 5 - Altre consulenze 04 Promozione 1 - Pubblicità 3 - Organizzazione manifestazioni e convegni 06 Manutenzione ordinaria 2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori 3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab 5 - Manutenzione ordinaria hardware 6 - Manutenzione ordinaria software 07 Noleggi, locazioni e leasing 1 - Noleggo e leasing impianti e macchinari 08 Utenze e canoni 4 - Reti di trasmissione 12 Assicurazioni 4 - Altre assicurazioni 5 - Assicurazione Integrativa Alunni 13 Visite e viaggi d'istruzione 2 - per partecipazione a stage e visite aziendal 3 - spese per partecipazione a manifestazioni didattic Beni d'investimento 5.523,95 03 Beni mobili 10 - Impianti ed attrezzature 11 - Hardware 5.523, ,95 08 Rimborsi e poste correttive 50

18 A 02 Funzionamento didattico generale Altre poste correttive Restituzione versamenti non dovuti 50 Totale spese progetto ,95 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

19 A 03 di personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 573,36 02 Vincolato 573,36 Totale risorse progetto 573,36 01 Personale 573,36 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 09 Altre indennità 1 - Compensi netti 92,70 92,70 474,64 474,64 6,02 6,02 Totale spese progetto 573,36 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

20 P 01 Contributo Provincia Roma per urg.funz.min.mant. 01 Avanzo di amministrazione presunto 0,69 02 Vincolato 0,69 Totale risorse progetto 0,69 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,69 06 Manutenzione ordinaria 1 - Manutenzione ordinaria immobili 0,69 0,69 Totale spese progetto 0,69 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

21 P 02 Sport a scuola 01 Avanzo di amministrazione presunto ,86 02 Vincolato ,86 Totale risorse progetto ,86 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,86 06 Manutenzione ordinaria 1 - Manutenzione ordinaria immobili , ,86 Totale spese progetto ,86 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

22 P 04 Scuole in rete 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.095,00 02 Vincolato 2.095,00 Totale risorse progetto 2.095,00 01 Personale Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale Altre spese 95,00 02 Partecipazioni ad organizzazioni 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi 95,00 95,00 Totale spese progetto 2.095,00 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

23 P 07 Educazione alla Salute 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.216,25 02 Vincolato 9.216,25 Totale risorse progetto 9.216,25 01 Personale Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale Beni di consumo 216,25 03 Materiali e accessori 8 - Materiale tecnico-specialistico 216,25 216,25 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa Totale spese progetto 9.216,25 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

24 P 08 Progetti Scuola Lavoro 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.306,83 02 Vincolato 3.306,83 Totale risorse progetto 3.306,83 01 Personale 3.306,83 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 3.306, ,83 Totale spese progetto 3.306,83 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

25 P 09 Progetto Area a rischio " Imparare a Volare" 01 Avanzo di amministrazione presunto ,93 02 Vincolato ,93 Totale risorse progetto ,93 01 Personale ,93 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale , ,93 Totale spese progetto ,93 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

26 P 11 Integrazione alunni disabili 01 Avanzo di amministrazione presunto 352,87 02 Vincolato 352,87 Totale risorse progetto 352,87 02 Beni di consumo 352,87 01 Carta cancelleria e stampati 2 - Cancelleria 352,87 352,87 Totale spese progetto 352,87 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

27 P 16 Diritto allo Studio 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.101,50 02 Vincolato 6.101,50 Totale risorse progetto 6.101,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.101,50 06 Manutenzione ordinaria 1 - Manutenzione ordinaria immobili 2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori 6.101, ,50 Totale spese progetto 6.101,50 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

28 P 17 Patente Europea 01 Avanzo di amministrazione presunto ,56 02 Vincolato ,56 Totale risorse progetto ,56 02 Beni di consumo 3.452,33 01 Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 03 Materiali e accessori 9 - Materiale informatico e software , ,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.667,23 01 Consulenza 4 - Consulenza informatica 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.026, , , ,20 Totale spese progetto ,56 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

29 P 18 Cinema - Teatro Arti e Cultura 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.759,45 02 Vincolato 1.759,45 Totale risorse progetto 1.759,45 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.759,45 13 Visite e viaggi d'istruzione 3 - spese per partecipazione a manifestazioni didattic 1.759, ,45 Totale spese progetto 1.759,45 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

30 P 20 Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.272,00 02 Vincolato 8.272,00 Totale risorse progetto 8.272,00 01 Personale 8.272,00 07 Corsi di recupero 1 - Compensi netti 8.272, ,00 Totale spese progetto 8.272,00 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

31 P 21 Formazione del Personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 129,23 02 Vincolato 129,23 Totale risorse progetto 129,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 129,23 05 Formazione e aggiornamento 2 - Formazione professionale specialistica 129,23 129,23 Totale spese progetto 129,23 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

32 P 24 Prevenzione e recupero del disagio scolastico 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.837,93 02 Vincolato 6.837,93 Totale risorse progetto 6.837,93 01 Personale 6.837,93 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 6.837, ,93 Totale spese progetto 6.837,93 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

33 P 26 Formazione alunni - stage - corsi 01 Avanzo di amministrazione presunto 458,00 02 Vincolato 458,00 Totale risorse progetto 458,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 458,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 2 - per partecipazione a stage e visite aziendal 458,00 458,00 Totale spese progetto 458,00 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

34 P 27 Iniziative Sociali finanziate Comune Roma 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.078,00 02 Vincolato 1.078,00 Totale risorse progetto 1.078,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.078,00 04 Promozione 3 - Organizzazione manifestazioni e convegni 1.078, ,00 Totale spese progetto 1.078,00 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

35 P 29 Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) 05 Contributi da Privati Altri vincolati 7.00 Totale risorse progetto Personale Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza 5 - Altre consulenze Totale spese progetto 7.00 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

36 P 30 Progetto Gest.Giochi Student. U.S.R. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,46 02 Vincolato ,46 Totale risorse progetto ,46 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 3 - Assistenza medico-sanitaria 04 Promozione 3 - Organizzazione manifestazioni e convegni 07 Noleggi, locazioni e leasing 5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto 13 Visite e viaggi d'istruzione 3 - spese per partecipazione a manifestazioni didattic Oneri finanziari 67,46 01 Oneri su finanziamenti specifici 3 - di tenuta conto 67,46 67,46 Totale spese progetto ,46 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

37 P 31 Progetto EDA 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.222,00 02 Vincolato 6.222,00 Totale risorse progetto 6.222,00 01 Personale 6.222,00 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 6.222, ,00 Totale spese progetto 6.222,00 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI

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40 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato A Attività ,45 A01 Funzionamento amministrativo generale ,86 A02 Funzionamento didattico generale ,23 A03 di personale 573,36 A04 A05 d'investimento Manutenzione edifici P Progetti ,97 P01 Contributo Provincia Roma per urg.funz.min.mant. 0,69 P02 Sport a scuola ,86 P03 P04 Scuole in rete 2.095,00 P05 P06 Progetto Sicurezza in Mare P07 Educazione alla Salute 9.216,25 P08 Progetti Scuola Lavoro 3.306,83 P09 Progetto Area a rischio " Imparare a Volare" ,93 P10 P11 Integrazione alunni disabili 352,87 P12 Subentro Enti Locali P13 Autonomia L.440 P14 P15 Legge 626-La Scuola in sicurezza Manutenzione hardware P16 Diritto allo Studio 6.101,50 P17 Patente Europea ,56 P18 Cinema - Teatro Arti e Cultura 1.759,45 P19 Progetti ATA P20 Recupero livelli scolastici e Sportelli didattici 8.272,00 P21 Formazione del Personale 129,23 P22 P23 Visita e Viaggi di Istruzione Progetti Docenti P24 Prevenzione e recupero del disagio scolastico 6.837,93 P25 P26 Formazione alunni - stage - corsi 458,00 P27 Iniziative Sociali finanziate Comune Roma 1.078,00 P28 P29 Progetti Lingua Straniera (Pet Cambridge -Trinity) P30 Progetto Gest.Giochi Student. U.S.R ,46 P31 Progetto EDA 6.222,00 P32 Progetti a Finanziamento Fondi Regione 1.289,41 P33 P34 P35 P36 Lotta contro l'emarginazione scolastica Progetto collabor. attività programmate USR Mod. cntpmd01 [6.0.5a]

41 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato P Progetti ,97 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 Progetto IFTS ".Fonti Energ.rinnov." Fratelli d'italia Progetto Sicurezza stradale "ex Magellano" Totale generale ,42 Data IL DIRETTORE S.G.A. Sig.ra Paola PIETROLATI Mod. cntpmd01 [6.0.5a]

42 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 1 Personale ,05 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 92,70 1 Compensi netti 92,70 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 474,64 1 Compensi netti 474,64 7 Corsi di recupero 8.272,00 1 Compensi netti 8.272,00 9 Altre indennità 6,02 1 Compensi netti 6,02 10 Altre spese di personale ,69 1 Incarichi conferiti a personale ,69 2 Beni di consumo ,45 1 Carta cancelleria e stampati 7.102,87 1 Carta Cancelleria 3.352,87 3 Stampati Giornali e pubblicazioni 80 1 Giornali e riviste 20 2 Pubblicazioni 60 3 Materiali e accessori ,58 8 Materiale tecnico-specialistico 6.716,25 9 Materiale informatico e software ,33 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,37 1 Consulenza ,03 2 Consulenza tecnico-scientifica Consulenza informatica 4.026,03 5 Altre consulenze Prestazioni prof. e spec. non consulenziali ,61 3 Assistenza medico-sanitaria Assistenza psicologica, sociale e religiosa Altre prestazioni professionali e specialistiche 7.930,61 4 Promozione ,00 1 Pubblicità Organizzazione manifestazioni e convegni ,00 5 Formazione e aggiornamento 629,23 2 Formazione professionale specialistica 629,23 6 Manutenzione ordinaria ,05 1 Manutenzione ordinaria immobili ,55 2 Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori 4.101,50 3 Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab Manutenzione ordinaria hardware Manutenzione ordinaria software Noleggi, locazioni e leasing Noleggo e leasing impianti e macchinari 2.50 Mod. cntpme01 [6.0.5a]

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