Debiti Pubblica Amministrazione
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- Costanza Graziano
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1 3G ITALIA SRL 31/05/ /PS FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE FAS 09/06/2016 Non Liquidato 869,62 3G ITALIA SRL 31/05/ /PS FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - RESO NAS 09/06/2016 Non Liquidato -869,62 MERCE A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI 30/09/ 1924/T L.R. 12/85 CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI III FAS 21/11/ 1 Non Liquidato 6.990,40 TRIMESTRE A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI 31/10/ 2121/A AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA A FAVORE DI FAS 21/11/ 1 Non Liquidato 2.808,60 PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI OTTOBRE A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI 30/11/ 2339/A AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA COPERTURA FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 2.718,00 QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI A.I.A.S. SEZIONE DI CAGLIARI 30/09/ 1805/A AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA IN FAVORE DI FAS 06/11/ 1 Non Liquidato 2.718,00 SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI PERIODO SETTEMBRE ABBANOA SPA 31/05/ UTENZA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO Dal 23/02/ FAS 26/06/ Non Liquidato 2.846, al 02/05/ NUMERO MATRICOLA 07TC ABBANOA SPA 22/09/ UTENZA IDRICA VIA RISORGIMENTO SNC PERIODO 24/01/2013 al FAS 09/10/ Non Liquidato 2.099, /08/2015 MATRICOLA CONTATORE 02/ ABBANOA SPA 05/04/ Riferimento fattura n del 06/10/2014 NAS 14/09/ Non Liquidato -931, ABBANOA SPA 28/04/ Utenza idrica VIA S. GIOVANNI SNC periodo Dal 03/11/2016 al NAS 19/05/ 1 Non Liquidato -333, /04/ Cod Cliente Cod PDE Matricola Contatore 12TA ABBANOA SPA 31/10/ UTENZA IDRICA VIA CAGLIARI 32 PERIODO 18/08/ al FAS 01/12/ 1 Non Liquidato 305, /10/ MATRICOLA CONTATORE 07TC ABBANOA SPA 30/11/ UTENZA IDRICA VIA RISORGIMENTO 30 PERIODO Dal 27/04/ FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 240, al 24/11/ MATRICOLA CONTATORE 15BA ABBANOA SPA 13/10/ UTENZA IDRICA VIA GIOVANNI XXIII SNC PERIODO 27/06/ - FAS 30/10/ 1 Non Liquidato 35, /09/ MATRICOLA CONTATORE 11TB ABBANOA SPA 29/09/ UTENZA IDRICA VIA CAGLIARI 32 PERIODO Dal 27/06/ al FAS 26/10/ 1 Non Liquidato 187, /08/ MATRICOLA CONTATORE 07TC ABBANOA SPA 22/09/ UTENZA IDRICA VIA S. GIOVANNI SNC PERIODO 03/04/ al FAS 06/10/ 1 Non Liquidato 263, /09/ MATRICOLA CONTATORE 12TA AGENZIA FUNEBRE SAN MARTINO 20/05/ RECUPERO E TRASPORTO CADAVERE DALLA ABITAZIONE AL FAS 04/06/2014 Non Liquidato 402,00 PLOCLINICO UNIVERSITARIO PERIODO 02/05/2014 AGIS CAD CENTRO STAMPE DIGITALI 30/07/ A Storno fattura n.3 del 13/07/2015 NAS 20/08/2015 Non Liquidato ,00 AGIS CAD CENTRO STAMPE DIGITALI 13/07/ A Elaborazione grafica Brochure Turistica Digitale e cartina turistica FAS 29/07/2015 Non Liquidato 1.830,00 AGIS CAD CENTRO STAMPE DIGITALI 13/05/ FORNITURA E STAMPA PERSONALIZZATA VOLANTINI PER FAS 27/05/2013 Non Liquidato 139,20 PROGETTO CENTRO GIOVANI AGIS CAD CENTRO STAMPE DIGITALI 21/12/2016 FATTPA 4_16 STAMPE A COLORI IN FORMATO A3 E CARTELLONISTICA FTA 22/12/2016 Non Liquidato 26,84 STRADALE PROVVISORIA AGRIFER SNC 23/12/ /16 FORNITURA CARTELLI STRADALI PER NUOVA AREA PEDONALE FAS 30/12/2016 Non Liquidato 92,72 Stampato il 31/12/ Pagina 1 di 14
2 AGRIFER SNC 23/12/ /16 RETIFICA FATTURA N. 0002/16 DEL 30/11/2016 PER ERRATA NAS 30/12/2016 Non Liquidato -92,72 IMPUTAZIONE IVA AGRIFER SNC 23/12/ /16 FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE TRINCIA FAS 30/12/2016 Non Liquidato 846,07 AGRIFER SNC 23/12/ /16 RETTIFICA FATTURA N. 0003/16 DEL 30/11/2016 PER ERRATA NAS 30/12/2016 Non Liquidato -846,07 IMPUTAZIONE IVA ALPES COSTRUZIONI SRL 26/03/ INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO FTA 01/04/ Non Liquidato 3.721,44 FLUMINEDDU-SVINCOLO RITENUTE OPERATE ARIONLINE S.R.L. 20/02/ 259/ N. 05 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI E FORMATIVI DEL FAS 01/03/ Non Liquidato 686, ARIONLINE S.R.L. 30/09/ /2015 STORNO TOTALE SU NS FT 551/2015 DEL 04/06/2015 PER NAS 12/10/2015 Non Liquidato ,18 ERRATA FATTURAZIONE ARIONLINE S.R.L. 04/06/ /2015 INTEGRATIVO N. 26 ORE E 30 MINUTI - SALDO ORE FAS 25/06/2015 Non Liquidato 2.400,18 (INTERVENTI DEL 15/12/14+22/12/14+10/02/15+20/03/15+17/04/15) ARIONLINE S.R.L. 21/03/ 400/ STORNO TOTALE SU NS FT 259/ DEL 20/02/ PER NAS 10/04/ Non Liquidato -686,80 ERRATA FATTURAZIONE ARUBA PEC 31/08/ SERVIZIO ATTIVAZIONE N. 14 CASELLE MAIL PEC PER FAS 03/02/ Non Liquidato 67,76 CONSIGLIERI COMUNALI ARUBA SPA 30/11/ PA RINNOVO DOMINIO COMUNE.SANSPERATE.CA.IT E MAIL PEC FAS 14/07/ Non Liquidato 60,99 Banca Farmafactoring 20/04/ INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO UTENZE ENERGIA FAS 10/05/ Non Liquidato 2.107,81 ELETTRICA BETECK SOC. COOP. 31/03/ E/16 RETTIFICA FATTURA 0001E/16 DEL 25/03/2016 PER ERRATA NAS 15/04/2016 Non Liquidato -150,00 IMPUTAZIONE IVA BETECK SOC. COOP. 25/03/ E/16 ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTI HP LJ 1320, HP LJ 2055 E FAS 29/03/2016 Non Liquidato 150,00 CANON CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI CANILE SHARDANA DI SALVATORE MAGLIANI 02/11/ 185 SERVIZIO MANTENIMENTO CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI FTA 24/11/ 1 Non Liquidato 121,20 OTTOBRE 03/03/ 41 SERVIZIO SMALTIMENTO, MANTENIMENTO E CURA CANI FAS 30/03/ 1 Non Liquidato 2.096,81 RANDAGI FEBBRAIO 31/03/ 2 Rettifica per errato cig fattura n 41 del 03/03/. NAS 18/04/ 1 Non Liquidato ,81 CINUS ERMINIO 09/12/2016 FATTPA 4_16 Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in FTA 20/12/2016 Non Liquidato 0,01 fase di esecuzione ed emissione del C.R.E. Lavori potenziamento strutture scolastiche CO.MA.EDIL S.N.C. DI LORENZO E FRANCESCA PILI CONFORAMA ITALIA SPA PUNTO VENDITA DI CAGLIARI CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE 24/02/ 1/PA FORNITURA MATERIALI EDILI DI CONSUMO PER PATRIMONIO FTA 09/06/ Non Liquidato 0,01 COMUNALE 29/06/ E 20 FORNITURA ARREDI DI PICCOLA ENTITA' PER UFFICIO FTA 04/07/ Non Liquidato 0,00 RAGIONERIA 30/09/ /SP STORNO TOTALE NS. FATT. 357/2015 DEL 30/09/2015 PER NAS 12/10/2015 Non Liquidato ,43 ERRATO IMPONIBILE 28/11/ 719/SP STORNO PARZIALE FATTURA N. 675//SP DEL 31/10/ NAS 06/12/ 1 Non Liquidato ,95 RECUPERO ONERI DI SMALTIMENTO OTTOBRE 30/11/ 732/SP SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI E FAS 06/12/ 1 Non Liquidato 4.646,38 POTENZIAMENTO SERVIZIO PERIODO NOVEMBRE 30/11/ 732/SP SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI E FAS 06/12/ 1 Non Liquidato ,01 POTENZIAMENTO SERVIZIO PERIODO NOVEMBRE Stampato il 31/12/ Pagina 2 di 14
3 CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE 31/10/ 675/SP FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT AURORA MESE DI OTTOBRE FTA 07/11/ 1 Non Liquidato ,28 COOPERATIVA SOCIALE C.O.S.I. 07/12/ 85/PA INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 2.268,00 PERIODO NOVEMBRE DERIU FRANCESCO SRL 02/08/ 47 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI FAS 30/08/ 1 Non Liquidato 3.339,66 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTO SEMAFORICO PERIODO LUGLIO CIG: A5 DITTA 3P IMPIANTI DI PODDA PIER PAOLO 25/11/2016 1/PA VOSTRO DARE PER INSTALLAZIONE NUOVO MOTORE PER FAS 15/12/ Non Liquidato 1.159,00 APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA DEL CIMITERO DITTA LECCA MAURIZIO 30/11/ 93 pulizia uffici comunali mese di Novembre FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 2.212,77 DITTA LECCA MAURIZIO 30/11/ 93 pulizia uffici comunali mese di Novembre FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 413,05 DITTA LECCA MAURIZIO 30/11/ 93 pulizia uffici comunali mese di Novembre FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 324,54 DITTA MARTINA E FRANCESCO SNC - LD MARKET 10/02/ FORNITURA GENERI PRIMA NECESSITA' FAS 10/05/2011 Non Liquidato 8,90 DITTA NICOLA ZUDDAS SRL 26/10/ 499/E CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 1.220,00 SCOLASTICI IN AMBIENTE WEB DITTA ORTU GIANLUCA - SINERGY SAN SPERATE DITTA ORTU GIANLUCA - SINERGY SAN SPERATE 26/04/ FE/02 FORNITURA STUFE PER UFFICI COMUNALI FAS 10/05/ Non Liquidato 76,40 11/05/ FE/03 STORNO FATTURA FE/02 DEL 26/04/ NAS 17/05/ Non Liquidato -76,40 DITTA PANCRAZI MARCO 26/11/2015 FATTPA 5_15 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO RSPP - SALDO FAS 01/12/ Non Liquidato 1.716,96 DITTA PANCRAZI MARCO 26/11/2015 FATTPA 5_15 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO RSPP - SALDO FAS 01/12/ Non Liquidato 1.943,04 DITTA SE.LA.S. SEGNALETICA LAVORI STRADALI SRL DITTA SE.LA.S. SEGNALETICA LAVORI STRADALI SRL DITTA SE.LA.S. SEGNALETICA LAVORI STRADALI SRL 29/11/ FATTPA 49_17 Riparazione dissuasori di velocità GIM 2432 ubicati nel centro abitato FAS 04/12/ 2 Liquidato con atto di liq: ALIQ_A3 di San Sperate. /26 29/11/ FATTPA 49_17 Riparazione dissuasori di velocità GIM 2432 ubicati nel centro abitato FAS 04/12/ 2 Liquidato con atto di liq: ALIQ_A3 di San Sperate. /26 29/11/ FATTPA 49_17 Riparazione dissuasori di velocità GIM 2432 ubicati nel centro abitato FAS 04/12/ 1 Liquidato con atto di liq: ALIQ_A3 di San Sperate. /26 DITTA SICIT BITUMI SRL 29/09/ C7 FORNITURA ASFALTO A FREDDO BLACK-COLD 1,5T FAS 11/10/ 2 Non Liquidato 2.635,20 DITTA TECH S.R.L. 30/12/ FORNITURA ACCESSORI PER DISPLAY TABELLONE FAS 26/01/2015 Non Liquidato 242,78 INFORMATIVO DITTA TECH S.R.L. 08/09/ INTRVENTO DI TELEASSISTENZA DEL 09/09/2014 FAS 03/02/2015 Non Liquidato 97,60 DITTA TECNOALT SRL 31/10/ 00044/I NOLEGGIO PIATTAFORME AUTOCARRATE FAS 21/11/ 1 Proposta di liquidazione 249,61 DITTA TRANSPORT S.A.S. di TAULA & C. 25/05/ /C FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE FAS 08/06/2010 Non Liquidato 0,97 DITTA VIRDIS ANTONIO 02/05/ FORNITURA ZAPPETTA PER TRINCIA PICCOLO FAS 10/05/2011 Non Liquidato 330,00 ECOLOGICA DI FRANCESCO PODDA &C.SRL ECOLOGICA DI FRANCESCO PODDA &C.SRL 28/02/ SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI SUL TERRITORIO FTA 18/03/ Non Liquidato ,69 COMUNALE PERIODO FEBBRAIO /03/ SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI NEL FTA 30/04/ Non Liquidato ,69 TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - PERIODO MARZO 2015 ECOLOGICA DI FRANCESCO PODDA 31/01/ SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI GENNAIO 2015 FAS 06/02/ Non Liquidato ,69 Stampato il 31/12/ Pagina 3 di , ,00 121,99
4 &C.SRL EDISON ENERGIA 13/10/ UTENZA ELETTRICA VIA SASSARI N. 14 PERIODO SETTEMBRE NCA 28/10/2014 Non Liquidato -327, NUMERO CLIENTE 001E EDISON ENERGIA 04/02/ UTENZA ELETTRICA VIA SASSARI SNC NUMERO POD NAS 10/02/2016 Non Liquidato ,45 EDISON ENERGIA 13/10/ UTENZA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NCA 28/10/2014 Non Liquidato -158,26 COTTOLENGO SNC PERIODO SETTEMBRE 2014 NUMERO CLIENTE 001E EL.TE.ID. S.N.C. DI FERNANDO MAMELI & FIGLI ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA ELETTRAIMPIANTI & C. SAS DI M.MANCA 07/02/ FATTPA 1_17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FTA 24/02/ Non Liquidato 0,01 ANTINTRUSIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SASSARI 16/09/ DANNI DA PROLUNGAMENTO TERMINE CONTRATTUALE FAS 19/11/2010 Non Liquidato ,41 "LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIXINORTU" 29/08/ ACCONTO PER PROLUNGAMENTO TERMINE CONTRATTUALE FAS 12/09/2011 Non Liquidato ,19 "LAVORI PARCO URBANO DI PIXINORTU" 26/08/ LAVORI PARCO URBANO PIXINORTU FAS 07/09/2011 Non Liquidato ,19 12/11/ DANNI DA PROLUNGAMENTO TERMINE CONTRATTUALE FAS 19/11/2010 Non Liquidato ,81 "LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIXINORTU" 12/11/ DANNI DA PROLUNGAMENTO TERMINE CONTRATTUALE FAS 19/11/2010 Non Liquidato ,37 "LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI PIXINORTU" 29/08/ ACCONTO 56% - LAVORI REALIZZAZIONE PARCO URBANO DI FAS 05/09/2011 Non Liquidato ,01 PIXINORTU ENEL ENERGIA SPA 30/04/ UTENZA ELETTRICA ASILO NIDO VIA IGLESIAS PERIODO LUGLIO FAS 26/05/2015 Non Liquidato 2.303,63 - NOVEMBRE 2014 CODICE UTENTE ENEL ENERGIA SPA 12/12/ UTENZA ELETTRICA LOC. SANT'ELENA PERIODO OTTOBRE - FAS 14/01/2013 Non Liquidato 104,98 NOVEMBRE 2012 NUMERO UTENZA ENEL ENERGIA SPA 19/07/ UTENZA ELETTRICA VIA IGLESIAS SNC PERIODO LUGLIO - NAS 30/07/2015 Non Liquidato -157,81 NOVEMBRE 2014 NUMERO CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 10/12/ UTENZA ELETTRICA VIA IGLESIAS PERIODO OTTOBRE 2014 FAS 27/01/2015 Non Liquidato 485,32 CODICE UTENTE IT001E ENEL ENERGIA SPA 06/07/ UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA PERIODO APRILE - MAGGIO FAS 29/07/2013 Non Liquidato 113, NUMERO CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 07/08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE FAS 24/08/2012 Non Liquidato 104,23 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2012 ENEL ENERGIA SPA 27/08/ STORNO FATTURA N DEL 11/07/ BOLLETTA NCA 16/09/2013 Non Liquidato -65,23 ENEL GIUGNO 2013 NUM. CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 27/08/ STORNO FATTURA N DEL 06/07/ BOLLETTA NCA 16/09/2013 Non Liquidato -150,00 ENEL FEBBRAIO 2013 NUM. CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 07/10/ UTENZA ELETTRICA LOC. SANT' ELENA SNC PERIODO FAS 24/10/2012 Non Liquidato 104,57 AGOSTO-SETTEMBRE 2012 ENEL ENERGIA SPA 11/04/ UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. S.ELENA SNC PERIODO FAS 03/05/2013 Non Liquidato 111,63 FEBBRAIO - MARZO 2013 NUMERO CLIENTI ENEL ENERGIA SPA 12/02/ UTENZA ENEL LOC. S. ELENA SNC PERIODO DICEMBRE FAS 07/03/2013 Non Liquidato 108,30 GENNAIO 2013 NUMERO CLIENTE ENEL ENERGIA SPA 10/12/ UTENZA ELETTRICA LOC. VIA IGLESIAS PERIODO NOVEMBRE FAS 31/12/2014 Non Liquidato 506, Stampato il 31/12/ Pagina 4 di 14
5 F.LLI DEIDDA DI ALBERTO E ALDO SNC 07/09/ FATTPA 15_17 STATO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S'OLLASTU FTA 15/09/ Non Liquidato 0,01 FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL 18/05/ FE ABBONAMENTO ON LINE SERVIZI TELEMATICI E FORMATIVI DI I FAS 05/06/ 1 Non Liquidato 1.342,00 LIVELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE 01/04/ - 31/03/2018 FISGEST SRL 29/11/ ELABORAZIONE PRATICHE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FAS 11/01/2012 Non Liquidato 21,18 FOR.M.EL. DI TOCCO MARIO EREDI SAS 10/02/ FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FAS 16/02/2010 Non Liquidato 212,36 GALA 03/03/2016 E UTENZA ELETTRICA ASILO NIDO VIA IGLESIAS PERIODO FAS 18/03/2016 Non Liquidato 1.340,34 FEBBRAIO 2016 NUMERO POD GRAFICHE GASPARI SRL 29/04/ FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI FAS 05/06/ Non Liquidato 300,12 GRAFICHE GASPARI SRL 31/05/ Nota accredito riferita a Storno fattura del 29/04/17 NAS 09/06/ Non Liquidato -300,12 GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI 25/10/ COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO FAS 16/11/ Non Liquidato 30,00 IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. SSP CENTRO DIURNO PER ANZIANI GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI 25/10/ COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO FAS 16/11/ Non Liquidato 6,60 IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. SSP CENTRO DIURNO PER ANZIANI HAPPY SCHOOL DI MARTINA SPANU 28/11/ 4 CEDOLE LIBRARIE /18 CORREZZIONE PER ERRORE NAS 04/12/ Non Liquidato 0,00 PRECEDENTE NDC HAPPY SCHOOL DI MARTINA SPANU 13/11/ 04 CEDOLE LIBRARIE /18 NAS 04/12/ Non Liquidato -47,73 HAPPY SCHOOL DI MARTINA SPANU 30/10/ 4 FATTURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO /18 FAS 04/12/ Non Liquidato 47,73 ICHNOSNET SAS 22/10/2015 #15 RIFERIMENTO FATTURA N. E65/ RINNOVO AVIRA NAS 28/10/2015 Non Liquidato ,96 ANTIVIRUS ABBONAMENTO BIENNALE ICHNOSNET SAS 01/12/ E/66 Contratto Assistenza Tecnica Novembre FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 2.081,05 ICHNOSNET SAS 01/12/ E/67 Amministrazione di sistema Novembre FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 500,20 ICHNOVA SRL 06/12/ 2/PA INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DIAGNOSI E APE PER FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 6.350,15 PREDISPOSIZIONE ATTI BANDO RAS POR IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS 05/12/ 2/71 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE FAS 06/12/ 1 Non Liquidato ,25 IL GABBIANO SOC. COOP ONLUS 05/12/ 2/71 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE FAS 06/12/ 1 Non Liquidato 6.715,66 IMPRESA ICAP S.R.L. 13/05/ /2010 INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO:REALIZZAZIONE FAS 02/07/2010 Non Liquidato 390,00 LAVORAZIONI CON PRESTAZIONE DI OPERAIO QUALIFICATO E CON L'AUSILIO DI AUTOCARRO INPS 05/08/ Rimborso per visite mediche di controllo effettuate del 19/07/2016 FAS 08/08/2016 Non Liquidato 66,04 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 31/01/2015 P FORNTIURA GASOLIO E BENZINA VERDE SENZA PIOMBO PER FAS 05/03/2015 Non Liquidato 660,76 AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 15/06/2015 VW FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - RETTIFICA NAS 25/06/2015 Non Liquidato ,54 FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 28/02/2015 P FORNITURA GASOLIO E BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER FAS 07/04/2015 Non Liquidato 566,78 MEZZI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2015 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 30/04/ FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB FAS 23/05/2011 Non Liquidato 1.696,75 Stampato il 31/12/ Pagina 5 di 14
6 MAGGIOLI SPA 30/11/ FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER PROGRAMMA FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 106,14 "COMPUTER CENTER" MASSIDDA MARINA 27/11/ PA45 ONORARI ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - FTA 04/12/ Non Liquidato 0,01 PROROGA RAPPORTO LAVORO C.O. DAL 21/05/2016 MURALES IMMOBILIARE SRL 18/04/ STAMPA DI TAVOLE PER IMPIANTI PUBBLICITARI FAS 19/04/2012 Non Liquidato 126,00 ORRU' FRANCESCO 13/05/2016 FATTPA 16_16 Intervento di Sistemazione Idraulica del Rio Flumineddu - Onorario FAS 09/06/2016 Non Liquidato ,46 progettazione preliminare e 50% definitiva ORRU' FRANCESCO 25/05/2016 FATTPA 17_16 Onorari progettazione preliminare e definitiva sistemazione idraulica NAS 09/06/2016 Non Liquidato ,46 rio flumineddu - rettifica fattura n. 16_16 POSTE ITALIANE 29/11/ SERVIZIO POSTA EASY BASIC E POSTA PICK UP PERIODO FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 368,64 OTTOBRE PUGGIONI GIUSTINA 20/12/2016 2/FE COMPENSI LIQUIDATI NELLA SENTENZA N. 756/2016 DELLA FAS 21/12/2016 Non Liquidato 5.511,11 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SCHIRRU DIEGO ANGELO 17/08/ FATTPA 5_17 ONORARIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' FAS 31/08/ 2 Non Liquidato 778,30 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ACCONTO 1 SAL SCHIRRU DIEGO ANGELO 17/08/ FATTPA 6_17 RETTIFICA FATTPA 5_17 ONORARIO LAVORI NAS 31/08/ 2 Non Liquidato -778,30 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ACCONTO SAL 1 SCHIRRU DIEGO ANGELO 17/08/ FATTPA 5_17 ONORARIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' FAS 31/08/ 2 Non Liquidato 3.113,20 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ACCONTO 1 SAL SCHIRRU DIEGO ANGELO 17/08/ FATTPA 6_17 RETTIFICA FATTPA 5_17 ONORARIO LAVORI NAS 31/08/ 2 Non Liquidato ,20 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ACCONTO SAL 1 27/09/ UTENZA ELETTRICA VIA MONASTIR 1 PERIODO AGOSTO 2013 FAS 11/10/2013 Non Liquidato 57,62 12 NUMERO CLIENTE /01/ UTENZA ELETTRICA ENEL LOC GUTTURU CONTI PERIODO FAS 13/02/2013 Non Liquidato 1.462,36 15 OTTOBRE GENNAIO 2013 NUMERO CLIENTE /09/ UTENZA ELETTRICA VIA LA TORRE PIO SNC PERIODO NAS 21/09/2015 Non Liquidato ,88 1A 27/01/ /05/2014 NUMERO CLIENTE /09/ UTENZA ELETTRICA LOC. PISCINORTU SN N CLIENTE FAS 17/10/2012 Non Liquidato 234, BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE VEDI N.C /05/ UTENZA ELETTRICA LOC GUTTURU CONTI SN PERIODO APRILE FAS 17/06/2013 Non Liquidato 116, MAGGIO 2013 NUMERO UTENTE /03/ UTENZA ELETTRICA LOC GUTTURU CONTI SN PERIODO FAS 12/04/2013 Non Liquidato 118,41 16 FEBBRAIO - MARZO 2013 NUMERO CLIENTE /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ Non Liquidato -10,00 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 3A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod S.P. 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ Stampato il 31/12/ Pagina 6 di 14
7 A. 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 3A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 23/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ Non Liquidato -6,00 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 23/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 4A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 1A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 25/02/ Utenza elettrica V SASSARI14 rettifica fattura periodo giugno - luglio 2A 2016 numero pod NAS 01/03/ Non Liquidato -32,23 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod NAS 01/03/ Stampato il 31/12/ Pagina 7 di 14
8 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI 22/02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 4A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /11/ UTENZA ELETTRICA ENEL VIA NUORO 8 PERIODO OTTOBRE NCA 24/12/2012 Non Liquidato -155, NUMERO CLIENTE /02/ Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione NAS 01/03/ 2A delle fatture di chiusura definiti dall AEEGSI codice Pod /11/ UTENZA ELETTRICA ENEL LOC. PIXINORTU SN PERIODO NCA 24/12/2012 Non Liquidato -767,93 15 OTTOBRE - NOVEMBRE 2012 NUMERO CLIENTE /11/ CONSUMO RESIDUO CONTATTORE RIMOSSO - ILLUMINAZIONE NCA 12/12/2014 Non Liquidato ,90 11 PUBBLICA VIA RISORGIMENTO 28/08/ BOLLETTA VIA DELEDDA ILLUM.PUBBL. LUG/AGO 2011 FAS 19/09/2011 Non Liquidato 108, SOCIETA' MEDI.LAV. S.R.L. 31/12/ /E Nota di credito a storno totale della fattura n. 052/E del 31/12/2015 NAS 10/02/2016 Non Liquidato -263,00 SOCIETA' MEDI.LAV. S.R.L. 31/12/ /E Visite mediche specialistiche ed accertamenti sanitari eseguiti a n. 3 FAS 02/02/2016 Non Liquidato 263,00 lavoratori. ((D.Lgs. 81/08) SOCIETA' MEDI.LAV. S.R.L. 17/05/ 021/E Incarico medico competente semestre convenzione in corso (D.Lgs. FAS 09/06/ 1 Proposta di liquidazione 645,00 81/08) SOCIETA' MEDI.LAV. S.R.L. 17/05/ 021/E Incarico medico competente semestre convenzione in corso (D.Lgs. FAS 09/06/ 1 Proposta di liquidazione 1.292,00 81/08) 20/10/2016 FATTPA 485_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2016 FAS 07/11/2016 Non Liquidato 620,66 24/05/2016 FATTPA 194_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO APRILE 2016 FAS 26/05/2016 Non Liquidato 730,81 20/10/2016 FATTPA 484_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2016 FAS 07/11/2016 Non Liquidato 382,66 28/02/ FATTPA 105_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI DICEMBRE 2016 FAS 13/03/ Non Liquidato 701,07 Stampato il 31/12/ Pagina 8 di 14
9 03/03/ FATTPA 119_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO FAS 13/03/ Non Liquidato 424,16 06/10/2016 FATTPA 440_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2016 FAS 14/10/2016 Non Liquidato 295,15 03/08/2016 FATTPA 357_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2016 FAS 12/08/2016 Non Liquidato 284,54 05/10/2015 FATTPA 80_15 storno totale della fattura n. 58/15 del 25/02/2015 NAS 12/10/2015 Non Liquidato ,50 10/11/2016 FATTPA 521_16 SERVIZIO RISOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2016 FAS 22/11/2016 Non Liquidato 1.554,79 10/11/2016 FATTPA 522_16 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO OTTOBRE FAS 22/11/2016 Non Liquidato 1.163, /10/ FATTPA 930_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO SETTEMBRE FAS 30/10/ Non Liquidato 1.100,43 15/09/ FATTPA 834_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO FAS 26/09/ Non Liquidato 279,70 15/09/ FATTPA 835_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI AGOSTO FAS 26/09/ Non Liquidato 1.007,26 10/08/ FATTPA 671_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI LUGLIO FAS 30/08/ Non Liquidato 2.322,02 11/08/ FATTPA 689_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO FAS 30/08/ Non Liquidato 512,56 20/11/ FATTPA SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE FAS 24/11/ Non Liquidato 329, _17 18/11/ FATTPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI OTTOBRE FAS 24/11/ Non Liquidato 956, _17 14/10/ FATTPA 927_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE FAS 30/10/ Non Liquidato 309,96 05/07/ FATTPA 509_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI GIUGNO FAS 14/07/ Non Liquidato 1.212,67 04/07/ FATTPA 503_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO FAS 14/07/ Non Liquidato 562,09 06/06/ FATTPA 412_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO FAS 09/06/ Non Liquidato 844,41 05/06/ FATTPA 386_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MAGGIO FAS 09/06/ Non Liquidato 2.229,15 08/07/2016 FATTPA 286_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI PERIODO GIUGNO FAS 18/07/2016 Non Liquidato 1.198, /02/2016 FATTPA 65_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2016 FAS 02/03/2016 Non Liquidato 264,38 14/12/2016 FATTPA 583_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO NOVEMBRE 2016 FAS 20/12/2016 Non Liquidato 1.970,09 16/12/2016 FATTPA 603_16 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI NOVEMBRE 2016 FAS 20/12/2016 Non Liquidato 1.089,08 Stampato il 31/12/ Pagina 9 di 14
10 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALLERO 05/05/ /2015 A storno parziale della fattura n. 22/15 del 16/01/2015 per errata NCA 13/05/2015 Non Liquidato -25,00 quantificazione recupero spese postali relative al mese di dicembre /05/ /2015 A storno totale della fattura n. 0003/2015 del 03/04/2015 per errata NCA 13/05/2015 determinazione spese postali 11/04/2016 FATTPA 124_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2016 FAS 26/04/2016 Non Liquidato 312,45 05/05/ /2015 A storno parziale della fattura n. 354/14 del 23/12/2014 per errata NCA 13/05/2015 Non Liquidato -68,00 quantificazione recupero spese postali relative al mese di novembre /05/ /2015 A storno parziale della fattura n. 22/15 del 16/01/2015 per errata NCA 13/05/2015 Non Liquidato -96,20 quantificazione recupero spese postali relative al mese di dicembre /10/2016 FATTPA 486_16 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2016 FAS 07/11/2016 Non Liquidato 607,92 05/05/ FATTPA 209_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO GENNAIO FAS 12/05/ Non Liquidato ,24 05/05/ FATTPA 210_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO FEBBRAIO FAS 12/05/ Non Liquidato 5.146,57 05/05/ FATTPA 211_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO MARZO FAS 12/05/ Non Liquidato 1.138,06 05/05/ FATTPA 212_17 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PERIODO APRILE FAS 12/05/ Non Liquidato 4.024,23 03/03/ FATTPA 118_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2016 FAS 13/03/ Non Liquidato 1.304,86 15/05/ FATTPA 333_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MARZO FAS 19/05/ 1 Non Liquidato 274,07 15/05/ FATTPA 332_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO FAS 19/05/ 1 Non Liquidato 443,85 15/05/ FATTPA 334_17 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA APRILE FAS 19/05/ 1 Non Liquidato 828,03 15/02/ T.A.R. sardegna - ricorso n contro Murgia Adelaide FTA 23/02/2016 Non Liquidato 0,01 TECNOCASIC SPA 16/11/ 1648_PA ECOTASSA I E II TRIM. FAS 24/11/ Non Liquidato 1.062,06 TECNOCASIC SPA 09/11/ 1550_PA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FAS 24/11/ 1 Non Liquidato 8.057,49 OTTOBRE TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO 05/08/2016 8R UTENZA TELEFONICA VIA SASSARI 6 V BIMESTRE 2016 FAS 09/09/2016 Non Liquidato 394,54 14/04/2014 7X TELEFONIA MOBILE TIM CONVENZIONE CONSIP 5 3 BIMESTRE FAS 19/05/2014 Non Liquidato 962, PERIODO FEBBRAIO - MARZO /10/2016 8R UTENZA TELEFONICA VIA SASSARI 6 6 BIM 2016 FAS 14/11/2016 Non Liquidato 394,51 07/06/2016 8R UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA DI MUSICA NAS 12/07/2016 Non Liquidato -85,53 ACCREDITO CONTI PRECEDENTI 05/08/2016 8R UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA DI MUSICA V BIMESTRE NAS 09/09/2016 Non Liquidato -85, PERIODO GIUGNO - LUGLIO Stampato il 31/12/ Pagina 10 di 14
11 TELECOM ITALIA SPA - MEDIOCREDITO ITALIANO 07/06/2016 8R UTENZA TELEFONICA VIA CAGLIARI 6 COSTI ACCESSORI FAS 13/07/2016 Non Liquidato 983,04 PERIODO APRILE - AGOSTO 2016 TIEMME DI SERRA & SCHIRRU SNC 27/12/ 1/PA TIEMME Di SERRA M. & SCHIRRU G. snc/1/pa-/50 FTA 27/12/ Non Liquidato 40,98 TIEMME DI SERRA & SCHIRRU SNC 27/12/ 1/PA TIEMME Di SERRA M. & SCHIRRU G. snc/1/pa-/50 FTA 27/12/ Non Liquidato 9,02 TISCALI ITALIA SPA 02/11/ LINEA ADSL A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO FAS 01/12/ Non Liquidato 0,01 01/12/ - 31/01/2018 TISCALI ITALIA SPA 03/12/ CONSUMI NUOVA LINEA ADSL A SERVIZO DEL SERVIZIO NAS 01/02/2016 Non Liquidato -173,04 INFORMATICO DEL COMUNE TISCALI ITALIA SPA 02/09/ STORNO FATTURA N DEL 04/05/2015 NAS 12/10/2015 Non Liquidato -122,10 TISCALI ITALIA SPA 02/11/ CANONE TRAFFICO DATI PERIODO FAS 11/11/2015 Non Liquidato 173,04 TISCALI ITALIA SPA 02/02/ UTENZA ADSL PER SERVIZIO INFORMATICO - CONTRIBUTO FAS 11/02/2015 Non Liquidato 128,93 ATTIVAZIONE TISCALI ITALIA SPA 03/03/ RETTIFICA FATTURA NR DEL 02/02/2015 NCA 18/03/2015 Non Liquidato -128,93 TISCALI ITALIA SPA 02/03/ CONTRIBUTO ATTIVAZIONE E CANONE UTENZA PERIODO FAS 18/03/2015 Non Liquidato 253,60 11/02/ /04/2015 TISCALI ITALIA SPA 04/05/ SERVIZIO CONNESSIONE LINEA ADSL PERIODO 01/05/ FAS 30/07/2015 Non Liquidato 122,10 30/06/2015 TISCALI ITALIA SPA 02/09/ RETTIFICA FATTURA N DEL 02/07/2015 NAS 12/10/2015 Non Liquidato -122,10 TISCALI ITALIA SPA 02/11/ LINEA ADSL A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO FAS 01/12/ 1 Non Liquidato 115,99 01/12/ - 31/01/2018 TotalErg S.p.A. 31/10/ I FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO FAS 01/12/ Non Liquidato 587,26 OTTOBRE TotalErg S.p.A. 30/11/ I FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 87,55 TotalErg S.p.A. 30/11/ I FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 163,66 TotalErg S.p.A. 30/11/ I FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE FAS 29/12/ 1 Non Liquidato 177,19 UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI 29/07/ NOTA SPESA PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO LIQ 01/08/2011 Non Liquidato 174,00 PRATICHE - PERMESSI E ISTANZE IN MATERIA EDILIZIA VODAFONE OMNITEL 02/11/ AH UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01 FAS 17/11/ Non Liquidato 8,59 settembre - 26 ottobre CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 02/11/ AH UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01 FAS 17/11/ Non Liquidato 152,20 settembre - 26 ottobre CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/08/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL CENTRO SOCIALE FAS 11/09/2014 PERIODO 17/06/ /08/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/08/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL ASILO NIDO PERIODO FAS 11/09/ /06/ /08/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/08/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL BIBLIOTECA PERIODO FAS 11/09/2014 Non Liquidato 103,94 17/06/ /08/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/08/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA CIVICA PERIODO FAS 11/09/ /06/ /08/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 22/10/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE- PERIODO FAS 11/11/2014 Stampato il 31/12/ Pagina 11 di 14
12 17/08/ /10/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/08/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE FAS 11/09/2014 PERIODO 17/06/ /08/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/08/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MATERNA FAS 11/09/2014 PERIODO 17/06/ /08/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/08/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA EX MUNICIPIO PERIODO 17/06/ FAS 11/09/2014 Non Liquidato 38,99 16/08/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 19/06/2014 AE UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO DAL 17/04/2014 AL FAS 08/07/ /06/2014 VODAFONE OMNITEL 19/06/2014 AE UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PERIODO FAS 08/07/2014 DAL 17/04/2014 AL 16/06/2014 VODAFONE OMNITEL 19/06/2014 AE UTENZA TELEFONICA CENTRO SOCIALE PERIODO DAL FAS 08/07/ /04/2014 AL 16/06/2014 VODAFONE OMNITEL 19/06/2014 AE UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL FAS 08/07/ /04/2014 AL 16/06/2014 VODAFONE OMNITEL 19/06/2014 AE UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 17/04/2014 FAS 08/07/2014 AL 16/06/2014 VODAFONE OMNITEL 19/06/2014 AE UTENZA TELEFONICA EX MUNICIPIO PERIODO DAL 17/04/2014 FAS 08/07/2014 AL 16/06/2014 VODAFONE OMNITEL 20/08/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA E ADSL EX MUNICIPIO PERIODO FAS 11/09/ /06/ /08/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 19/06/2014 AE UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA PERIODO DAL FAS 08/07/ /04/2014 AL 16/06/2014 VODAFONE OMNITEL 20/12/2014 AE UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO 17/10/ NAS 03/02/2015 Non Liquidato -46,45 16/12/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/12/2014 AE UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 17/10/ NAS 03/02/2015 Non Liquidato -46,45 16/12/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/12/2014 AE UTENZA TELEFONICA CENTRO SOCIALE PERIODO 17/10/ NAS 03/02/2015 Non Liquidato -46,45 16/12/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/12/2014 AE UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO 17/10/ NAS 03/02/2015 Non Liquidato -176,75 16/12/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/12/2014 AE UTENZA TELEFONICA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PERIODO NAS 03/02/2015 Non Liquidato -51,40 17/10/ /12/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/12/2014 AE UTENZA TELEFONICA EX MUNICIPIO PERIODO 17/10/ NAS 03/02/2015 Non Liquidato -46,12 16/12/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/12/2014 AE UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO NAS 03/02/2015 Non Liquidato -51,40 17/10/ /12/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 20/12/2014 AE UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA PERIODO 17/10/ NAS 03/02/2015 Non Liquidato -46,45 16/12/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 17/10/2015 AF NC1 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' NCA 20/11/2015 Non Liquidato -39,71 VODAFONE OMNITEL 17/10/2015 AF NC1 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' NCA 20/11/2015 Non Liquidato -39,71 VODAFONE OMNITEL 17/10/2015 AF NC1 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' NCA 20/11/2015 Non Liquidato -40,04 Stampato il 31/12/ Pagina 12 di 14
13 VODAFONE OMNITEL 17/10/2015 AF NC1 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' NCA 20/11/2015 Non Liquidato -41,22 VODAFONE OMNITEL 17/10/2015 AF NC1 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' NCA 20/11/2015 Non Liquidato -39,71 VODAFONE OMNITEL 17/10/2015 AF NC1 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' NCA 20/11/2015 Non Liquidato -39,71 VODAFONE OMNITEL 17/10/2015 AF NC1 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' NCA 20/11/2015 Non Liquidato -34,76 VODAFONE OMNITEL 23/04/2015 ZZ Accredito Servizio Clienti FCI VODAFONE OMNITEL 23/04/2015 ZZ Accredito Servizio Clienti FCI VODAFONE OMNITEL 23/04/2015 ZZ Accredito Servizio Clienti FCI VODAFONE OMNITEL 23/04/2015 ZZ Accredito Servizio Clienti FCI VODAFONE OMNITEL 23/04/2015 ZZ Accredito Servizio Clienti FCI VODAFONE OMNITEL 23/04/2015 ZZ Accredito Servizio Clienti FCI VODAFONE OMNITEL 23/04/2015 ZZ Accredito Servizio Clienti FCI VODAFONE OMNITEL 22/10/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA - UFFICIO LINGUA SARDA EX FAS 11/11/2014 Non Liquidato 40,10 MUNICIPIO- PERIODO 17/08/ /10/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 22/10/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA- PERIODO FAS 11/11/ /08/ /10/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 22/10/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA- PERIODO 17/08/2014 FAS 11/11/2014 Non Liquidato 103,94-16/10/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 22/10/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA - SCUOLA CIVICA - PERIODO FAS 11/11/ /08/ /10/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 22/10/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA - EX MUNICIPIO - PERIODO FAS 11/11/ /08/ /10/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 22/10/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA - CENTRO SOCIALE - PERIODO FAS 11/11/ /08/ /10/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 22/10/2014 AE UTENZA TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO- PERIODO 17/08/ FAS 11/11/ /10/2014 CODICE CLIENTE VODAFONE OMNITEL 19/06/2014 AE UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO DAL 17/04/2014 AL FA 08/07/ /06/2014 VODAFONE OMNITEL 23/04/2015 ZZ Accredito Servizio Clienti FCI Stampato il 31/12/ Pagina 13 di 14
14 VODAFONE OMNITEL 17/10/2015 AF NC1 NCA - UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, CONNETTIVITA' NCA 20/11/2015 Non Liquidato -34,76 VODAFONE OMNITEL 02/11/ AH UTENZA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PERIODO 01 settembre FAS 17/11/ 1 Non Liquidato 172,26-26 ottobre CODICE CLIENTE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 30/05/ RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI FAS 09/06/ Non Liquidato 197,60 ANNO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 24/05/ RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI NAS 09/06/ Non Liquidato -197,60 ANNO Beneficiari Debito Da Liquidare Debito Liquidato Totale Titolo , ,60 0,00 Titolo , , ,64 Titolo N.D ,67 0, ,67 TOTALE , , ,72 Stampato il 31/12/ Pagina 14 di 14
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
della Determinazione
web master liquidazione fattura relativa al periodo 1333 16/10/2013 giugno - luglio 2013 - aa.gg. 10206 collocamento in posizione di comando della 1334 16/10/2013 dipendente comunale- aa.gg. 10233 liquidazione
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Bilancio di previsione 2016/2018
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015 Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato 01.01.1.03.02.01.001 20 Indennità Sindaco
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n n
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V.
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 10-01-2017 Aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2017 PUBBLICAZIONE: DAL 10-01-2017 AL 25-01-2017 NUMERO 2 12-01-2017 Impegno di spesa per acquista carta
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Totali capitolo,00 206,38
COMUNE DI SAGRADO Stampa : Elenco Variazioni di Impegno per Capitol Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc86318.ist Eseguito da : BISANZIP Data della stampa : 15/03/2017 ++ Valori dei parametri Esercizio
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
COMUNE DI SAN DIDERO (TO) Data: 2/03/2017 Pag. 1 ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
COMUNE DI SAN DIDERO (TO) Data: 2/03/2017 Pag. 1 2015 1002 0101103 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA 387,20 COMUNALE 2016 1002 0101103 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA 600,00 COMUNALE
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
PROGRAMMA N. 1. codice cap. descrizione SERV.AMMINIST Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti 1.01.01.03 690/1 Oneri per assicurazioni dipendenti e
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
Residui Attivi Mantenuti
Attivi Cod. Bilancio Anno Capitolo Descrizione Accertamenti Reversali 1.0101.08 2015 1005100 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - RISCOSSIONE COATTIVA 190.577,00 46.848,26 143.728,74 Totale capitolo
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Valbrembo HALLEY INFORMATICA S.R.L. LINEA DATA S.R.L.
29/03/2019 75,50 ACQUISTO ETICHETTE PER PROTOCOLLO INFORMATICO -IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER EURO 75,50 OLTRE IVA. 06/05/2019 75,50 CIGZ9627878FF LINEA DATA S.R.L. 03242680829
Comune di Bertinoro ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017
Pag.1 Denominazione voce del U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.439.432,41 1.375.513,07 1.616.862,54 1.393.467,00 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.104.601,41 1.061.107,39 1.226.054,26
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112
![GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112](/thumbs/68/58308590.jpg "GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112")
GHWHUPLQD]LRQLGHOUHVSRQVDELOHHFRQRPDWRSURYYHGLWRUDWR $112 QXPHUR GDWD RJJHWWR *(11$,2 1 08.01.09 Bollette Telecom scuola elementare Leonardo da Vinci. Approvazione spesa e liquidazione 1 bimestre 2009
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
REGISTRO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 DAL N 0001 AL N 0051 SP /
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE PROCEDURE APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SECONDARIE PRIMO GRADO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNI SCOLASTICI 2014-2015- CIG.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 15 09/05/2009 31/08/2009 0001230 10 PIANTE 04/08/2009 1833 03/09/2009 09/03/2016 395,00 2.379 939.705,00 33 27/09/2013 19/02/2014 0016411 manutenzione ordinaria strade rurali
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
REGISTRO GENERALE N.114 DEL
1 SETTORE TECNICO COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.114 DEL 05-05-2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013- MARZO 2014, IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.. Premesso:
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
16.550, Gestione economica
2015 Allegato A) alla proposta di deliberazione n. DGS2 52 del 14.10.2015 Variazione al bilancio di previsione 2015 del 16 ottobre 2015 Maggiori entrate 4 Avanzo di Amministrazione vincolato 5.482,24 01031
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
Comune di SERDIANA. Di cui proposte prec , , ,35 SERVIZI L.R. 25/93 (a.s.) Di cui proposte prec. Di cui proposte prec.
Comune di SERDIANA PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 06-11-2012 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli ) Descrizione Assestamento generale al Bilancio di previsione 2012. ATTO n. 0 Tipo 0 del Tipo Variazione
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Allegato D CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 RESIDUI PASSIVI MANTENUTI ANTE 2018. 1 1 1 112630 GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 2016 500,00 Totale Missione 1 - Programma 1 500,00 1 2 1
Comune di Varisella BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione 33.000,00 132.064,71 di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti 33.000,00 88.100,00 Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati 43.964,71
Prot. n S. Lucia di Piave, ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016
Prot. n. 1587 S. Lucia di Piave, 25.02.2016 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 1 SERVIZIO - SEGRETERIA, PERSONALE E SERVIZI SOCIO- CULTURALI 97 26.10.2015 141 31.12.2015
Murgia gianfranco stazione Q8 di Villamassargia
Struttura Proponente Oggetto del Bando Elenco Operatori Aggiudicatario Importo aggiudicazione IMPEGNO SOMME PROGETTO DI COMPLETAMENTO PIP 3 LOTTO PROGETTO C.I.V.I.S. "RECUPERO E RESTAURO DEI COMPLESSI
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre 2015
5) 23/01/2015 Manutenzione Bollatrice elettrica Multipress T6/2 anno 2015 - Provvedimenti 6) 23/01/2015 Affidamento incarico per la fornitura del servizio antivirus server anno 2015. 7) 23/01/2015 UNIONCAMERE
Situazione Sintetica al: 10/10/ Spesa
10/10/2016 COMUNE DI SORAGNA Pag. 1 Centro di Responsabilità AST SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Luigi Vernizzi Centro Resp. Verticale FIN SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 1050103 00 2015 11920
2.260, , Tributi , , Imposte, tasse e proventi assimilati
Ente Codice 020112165 Ente Descrizione U.C. TERRE DI CASTELLI Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto INCASSI
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre ) 26/01/2016 Liquidazione canone telepass e pedaggio autostrada - Anno 2016.
2) 22/01/2016 3) 22/01/2016 Annullamento cartella esattoriale riferita al diritto annuale 1999 - Ruolo riscosso dalla Soget Spa. Annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale 2001 e 2002.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
COMUNE DI BOVOLONE Prov. (VR)
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 9.708.914,83 11.847.790,78 9.620.375,00 9.599.875,00 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.573.400,00 2.627.297,89
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 808 al n. 851.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Rinnovo adesione pareri contabili e fiscali per gli enti pubblici. Programmazione e Bilancio. Rimborso utenza telefonica scolastica
I.C. Scolastico n. 5 Via Tasso 01469790990 2.123,55 91124380592 298,50 Telecom Italia 00488410010 700.000,00 Hera Comm. 02221101203 2.000.000,00 Studio associato Gialma Studio Comm. Ass.to Di Trento Studio
COMUNE DI USSARAMANNA
COMUNE DI USSARAMANNA ELENCO DETERMINE SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2010 N DATA OGGETTO 1 05/01/2010 Impegno di spesa affidamento incarico Avv.G. Martelli - causa Podda D. 2 14/01/2010 Impegno di spesa
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE. Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. AR 055 2014 COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE \ Oggetto: tesoreria Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE
COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 7.017.369,21 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 189.119,83 1.01.01.01.004
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2013
1 10/01/2013 Liquidazione bollette Telecom primo bimestre 2013 circuito diretto fonico e analogico 2 15/01/2013 Liquidazione fattura servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia - periodo 1 bimestre
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS. Progressivo Oggetto
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Stampa del 23/08/2011 Progr. Pubb. 877 23/08/2011 07/09/2011 237 001 877
della Determinazione
ditta coinfas - incarico per sostituzione antenna 253 07/02/2013 rete civica - aa.gg. 10058 fornitura cartella elettorale dalla ditta gaspari srl 254 07/02/2013 impegno di spesa - aa.gg. 10059 andromeda
Riscossioni per Codici Gestionali
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.752.140,86 1.01.01.08.002 Imposta
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
Comune di Castel del Piano
E/U Capitolo Art. Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato E 4 1 I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 1.01.01.06.001 2017 1.275.00 1.275.00-3.662,47 1.271.337,53
COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2013
PARTE ENTRATA E 00160 000 2013 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 3.154,50 E 00191 000 2009 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI 27.228,07 E 00191 000 2010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE. Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. AR 028 2014 COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE \ Oggetto: tesoreria Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2016 SETTORE RAGIONERIA
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2016 SETTORE RAGIONERIA Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Nr 1 del 05/01/16 IMPEGNO DI SPESA PER LA 33.337,56 02/03/2016 CORRESPONSIONE
Allegato F Prospetti vari
DI PREVISIONE 2016-2018 Allegato F Prospetti vari Prospetti dei Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini IVA; Prospetti delle entrate vincolate e varie; PREVISIONALE 2016-2018 PROSPETTI SERVIZI
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000040 Ente Descrizione COMUNE DI PORTOFERRAIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
COMUNE D I SCORDIA Città Metropolitana di Catania
ALLEGATO "A" ALLEGATO "A" Gabinetto del Sindaco Relazioni con il pubblico (URP) Sindaco Nucleo di Valutazione CED (Ufficio Informatico-Sito Istituzionale dell'ente, gestione contratti ed utenze Telefoniche
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
Riepilogo Variazioni Piano Esecutivo di Gestione di Spesa 2016
100 - Area contabile, tributi, scolastica 2016 S 120 COMPENSI REVISORI DEL CONTO 1.01.1.0103 CP 4.00 4.00 CS 4.41-1.00-1.00 3.41 Organi istituzionali (Titolo 1) 2016 S 145 FONDO ECONOMALE * PRESTAZIONE
della Determinazione
concessione assegni nucleo familiare e di maternità 1630 28/12/2012 caf cgil tortolì protocollo 27880 del 18.12.2012 - sociale 70514 concessione assegno nucleo familiare e di 1631 28/12/2012 maternità
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA RIEPILOGO PAGAMENTI SIOPE
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA RIEPILOGO SIOPE Esercizio 2016 1101 1-01-20 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 585.104,23 585.104,23 1102 1-01-20 Straordinario per personale