COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE

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1 COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ Ballao (Cagliari) ~ 070/ ~ Fax 070/ comunediballao@tiscali.it C.F. n P.IVA n protocolloballao@servizipostacert.it sito internet: N SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DATA ADOZIONE OGGETTO IMPORTO CONTENUTO DETERMINAZIONE N GENERALE DETERMINAZIONE /07/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X DEL 15/06/2015-4BIMESTRE 2015 ALLA TELECOM/TIM ITALIA S.P.A. - CONTRATTO N /07/2015 PARZIALE RETTIFICA DET.229 DEL 25/06/2015: 'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A./TIM FATTURE RELATIVE A UTENZE FISSE COMUNALI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2015' /08/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 03/07/2015 ALLA DITTA HARRY POTTER LAVANDERIA DI SOLINAS STEFANO - ELEZIONI COMUNALI DEL 31/05/2015. CIG ,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X DEL 15/06/2015- ALLA TELECOM/TIM ITALIA S.P.A.. 828,00 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM S.P.A. PER SALDO FATTURE PERIODO APRILE/MAGGIO 2015 (UTENZE FISSE).14,52 ELEZIONI COMUNALI DEL 31/05/2015. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HARRY POTTER LAVANDERIA DI SOLINAS STEFANO PER LAVAGGIO LENZUOLA

2 ZFA14A93E /08/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 09/07/2015 (SCADENZA 29/07/2015) AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA /08/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA FATTURE: 8R E E8R DEL 06/08/ DEL 20/08/2015 (UTENZE FISSE) - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015 (SCADENZA 15/09/2015) /08/2015 PROCEDURA NEGOZIATA CON LA DITTA DIGITALPA S.R.L. DI CAGLIARI PER RINNOVO PORTALE ISTITUZIONALE E RELATIVO HOSTING (DAL 04/08/2015 AL 31/12/2015). CIG.Z2915C358B /08/2015 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. - SERVIZI INFORMATICI: N.1 GIORNATA PER COMPLETAMENTO FORMAZIONE D. LGS.118/2011. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZCB15C /09/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 7X DEL 14/08/ BIM. (GIUGNO-LUGLIO) ALLA TIM-TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO N CIG Z8C1319FEC /09/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN DEL 09/08/2015 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - SERVIZIO ,81 LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015 UTENZE: UFFICI COMUNALI - OROLOGIO - CIMITERO - PARCO GIOCHI -MATTATOIO COMUNALE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE via Cagliari ,11 LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA FATTURE: 8R E E8R DEL 06/08/ DEL 20/08/2015 (UTENZE FISSE) - PERIODO GIUGNO/LUGLIO ,63 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DIGITALPA S.R.L. PER RINNOVO PORTALE ISTITUZIONALE (DAL 04/08/2015 AL 31/12/2015).400,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE S.R.L. PER N.1 GIORNATA PER COMPLETAMENTO FORMAZIONE D. LGS.118/ ,32 LIQUIDAZIONE FATTURA 7X DEL 14/08/ BIM. (GIUGNO-LUGLIO) ALLA TIM-TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA MOBILE ,98 LIQUIDAZIONE FATTURE NN DEL 09/08/2015 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A PUBBLICA ILLUMINAZIONE Piazza Vecchio 2

3 DI MAGGIOR TUTELA (SCADENZA 29/08/2015) /09/2015 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON LA SARDA COMPUTING PER MANUTENZIONE STAMPANTI: EPSON EPL 6200 DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED INFOTEC IS2320 (FOTOCOPIATORE/STAMPANTE IN RETE/SCANNER). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F15F4F /10/2015 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER PROROGA INCARICO ALLA DITTA ARIONLINE DI CAGLIARI LICENZE SOFTWARE PROGRAMMI NETCLOUD DALL'1/09/2015 AL 31/12/2016. CIG.Z8E165A /10/2015 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON LA SARDA COMPUTING S.R.L. DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE STAMPANTI EPSON EPL6200: UFFICIO TRIBUTI E UFFICIO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z8816AE5C /10/2015 PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. - SERVIZI INFORMATICI - DI CAGLIARI PER FORNITURA ED ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z7516C514A /10/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DEL 09/10/2015 (SCADENZA 29/10/2015) PER 3 Centro E via Sassari n.40 - periodo luglio e agosto ,50 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SARDA COMPUTING PER MANUTENZIONE N.2 STAMPANTI: EPSON EPL 6200 E INFOTEC IS ,21 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE DI CAGLIARI PER PROROGA LICENZE SOFTWARE PROGRAMMI NETCLOUD DALL'1/09/2015 AL 31/12/ ,18 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SARDA COMUTING PER MANUTENZIONE N.2 STAMPANTI EPSON EPL6200: UFFICIO TRIBUTI E AMMINISTRATIVO. 610,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI PER FORNITURA E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GIORNALIERO DI PROTOCOLLO 2.811,32 LIQUIDAZIONE FATTURE DEKL 9/10/2015 IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER CONSUMI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO SETT./OTT. 2015

4 CONSUMI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE /10/2015 ACQUISTO IN RETE (BANDO CANCELLERIA 104) CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE/STAMPANTI F.TO A4 GR.80 PER I VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO. CIG.Z7516C6DB /10/2015 ACQUISTO IN RETE (BANDO CANCELLERIA 104) CARTA BURGO IN RISME PER FOTOCOPIATORE F.TO A3 PER I VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE. CIG. Z2116C6DA /11/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURE : 8R E 8R DEL 06/10/ DEL 20/10/2015 (UTENZE FISSE) - PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE 2015 (SCADENZA 16/11/2015) /11/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN / E DEL 09/08/2015 A ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA /11/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X DEL 14/10/ AGOSTO/SETTEMBRE 2015 ALLA TIM/TELECOM ITALIA S.P.A. - CONTRATTO N (CONSIP 5) ,77 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO PER ACQUISTO RISME DI CARTA F.TO A4 DALLA CONSIP ,79 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE PER ACQUISTO RISME DI CARTA F.TO A3. 777,57 LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURE : 8R E 8R DEL 06/10/ DEL 20/10/2015 (UTENZE FISSE) - PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE ,25 LIQUIDAZIONE FATTURE NN / E DEL 09/08/2015 A ENEL SERVIZIO ELETTRICO. 287,89 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X DEL 14/10/ AGOSTO/SETTEMBRE 2015 ALLA TIM/TELECOM ITALIA S.P.A. (TELEFONIA MOBILE) /12/2015 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO.384,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 'CELNETWORK

5 CON 'CELNETWORK S.R.L.' DI BERGAMO PER FORNITURA N.2 VOLUMI PER L'UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZA /12/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DEL 09/12/ PERIODO BIMESTRE NOVEMBRE /DICEMBRE 2015 (SCADENZA 29/12/2015) /12/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 7/12/2015 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE FISSE VARIE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE SCADENZA 15/01/ /12/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DEL SERVIZIO ELETTRICO- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DEL 09/11/ PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2015 (SCADENZA ENTRO IL 30/11/2015) /12/2015 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EP S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA N.580 BUONI PASTO ANNO 2015 (BUONI PASTO 6 - LOTTO 7). CIG.Z6717C7FEB S.R.L.' DI BERGAMO PER FORNITURA N.2 VOLUMI PER L'UFFICIO RAGIONERIA.3.574,91 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DEL 09/12/ PERIODO BIMESTRE NOVEMBRE /DICEMBRE ,87 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 7/12/2015 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE FISSE VARIE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE ,81 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DEL SERVIZIO ELETTRICO- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DEL 09/11/ PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE ,65 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EP S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA N.580 BUONI PASTO ANNO 2015 (BUONI PASTO 6 - LOTTO 7) 5