GESTIONE DELLE ENTRATE

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1 GESIONE DELLE ENRAE (con i dati della classificazione: Codice Risorsa Capitolo) otale Riscossioni otale da al 31/12 Accertamenti Accert. al 31/12 Maggiori o minori entrate (E = D A) (L = I F) itolo II Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione CAEGORIA 1ª Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Risorsa 10 ( ) rasferimenti correnti d stato a carattere generale Risorse , , , , , ,94 0,06 otale CAEGORIA 1ª , , , , ,94 0, ,94 CAEGORIA 2ª Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Risorsa 90 ( ) Funzioni nel settore sociale Risorse , , , , , , , , , , , , ,92 otale CAEGORIA 2ª , , , , , , , , , , , , ,92 CAEGORIA 5ª Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorsa 10 ( ) Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorse , , , ,90 (*) 1.212, , , , , , , , , ,60 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) Pagina 1 di

2 GESIONE DELLE ENRAE (con i dati della classificazione: Codice Risorsa Capitolo) otale Riscossioni otale da al 31/12 Accertamenti Accert. al 31/12 Maggiori o minori entrate (E = D A) (L = I F) otale CAEGORIA 5ª , , , , , , , , , , , ,60 (*) 1.212, ,70 otale itolo II , , , , , , , , , , , ,31 (*) 1.212, ,56 itolo III Entrate extratributarie CAEGORIA 1ª Proventi dei servizi pubblici Risorsa 270 ( ) Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione Risorse , , , , , , , , , , , , ,56 Risorsa 280 ( ) Strutture residenziali e di ricovero per anziani Risorse , , ,38 (*) 453, , , , , , , , , ,96 otale CAEGORIA 1ª , , , , , , , , , , , ,18 (*) 453, ,14 CAEGORIA 2ª Proventi dei beni dell'ente Risorsa 11 ( ) Fitti Attivi (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) Pagina 2 di

3 GESIONE DELLE ENRAE (con i dati della classificazione: Codice Risorsa Capitolo) otale Riscossioni otale da al 31/12 Accertamenti Accert. al 31/12 Maggiori o minori entrate (E = D A) (L = I F) otale CAEGORIA 2ª CAEGORIA 3ª Interessi su anticipazioni e crediti Risorsa 10 ( ) Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari Risorse ,03 342, ,03 342,03 257,97 otale CAEGORIA 3ª ,03 342,03 342,03 257,97 342,03 CAEGORIA 5ª Proventi diversi Risorsa 10 ( ) Proventi diversi Risorse , , , ,02 (*) 7.234, , , , , , , , , ,58 otale CAEGORIA 5ª , , , , , , , , , , , ,58 (*) 7.234, ,56 itolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti otale itolo III , , , , , , , , , , , ,79 (*) 7.687, ,73 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) Pagina 3 di

4 GESIONE DELLE ENRAE (con i dati della classificazione: Codice Risorsa Capitolo) otale Riscossioni otale da al 31/12 Accertamenti Accert. al 31/12 Maggiori o minori entrate (E = D A) (L = I F) CAEGORIA 5ª rasferimenti di capitale da altri soggetti Risorsa 20 ( ) rasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti Risorse , , , , , ,25 0,20 otale CAEGORIA 5ª , , , , ,25 0, ,25 otale itolo IV , , , , ,25 0, ,25 itolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti CAEGORIA 1ª Anticipazioni di cassa Risorsa 10 ( ) Anticipazioni di tesoreria , , , , ,73 otale CAEGORIA 1ª , , , , ,27 otale itolo V , , , , ,27 itolo VI Entrate per servizi per conto di terzi (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) Pagina 4 di

5 GESIONE DELLE ENRAE (con i dati della classificazione: Codice Risorsa Capitolo) otale Riscossioni otale da al 31/12 Accertamenti Accert. al 31/12 Maggiori o minori entrate (E = D A) (L = I F) CAEGORIA 1ª Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Risorsa 1 ( ) Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , , , ,87 otale CAEGORIA 1ª , , , , ,13 CAEGORIA 2ª Ritenute erariali Risorsa 2 ( ) Ritenute erariali , , , , ,14 otale CAEGORIA 2ª , , , , ,86 CAEGORIA 3ª Altre ritenute al personale per conto di terzi Risorsa 3 ( ) Altre ritenute al personale per conto di terzi otale CAEGORIA 3ª (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) Pagina 5 di

6 GESIONE DELLE ENRAE (con i dati della classificazione: Codice Risorsa Capitolo) otale Riscossioni otale da al 31/12 Accertamenti Accert. al 31/12 Maggiori o minori entrate (E = D A) (L = I F) CAEGORIA 4ª Depositi cauzionali Risorsa 4 ( ) Depositi cauzionali otale CAEGORIA 4ª CAEGORIA 5ª Rimborso spese per servizi per conto di terzi Risorsa 5 ( ) Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , , ,16 (*) , , , , , , , ,97 otale CAEGORIA 5ª , , , , , , , , , ,97 (*) , ,19 CAEGORIA 6ª Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Risorsa 6 ( ) Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato otale CAEGORIA 6ª (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) Pagina 6 di

7 GESIONE DELLE ENRAE (con i dati della classificazione: Codice Risorsa Capitolo) otale Riscossioni otale da al 31/12 Accertamenti Accert. al 31/12 Maggiori o minori entrate (E = D A) (L = I F) CAEGORIA 7ª Depositi per spese contrattuali Risorsa 7 ( ) Depositi per spese contrattuali otale CAEGORIA 7ª otale itolo VI , , , , , , , , , ,96 (*) , ,20 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS) Pagina 7 di

8 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENRAE otale Riscossioni otale da al 31/12 Accertamenti Accert. al 31/12 Maggiori o minori entrate (E = D A) (L = I F) (*) itolo II Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , , , , , , , , , , , ,31 (*) 1.212, ,56 itolo III Entrate extratributarie , , , , , , , , , , , ,79 (*) 7.687, ,73 itolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti , , , , , ,25 0,20 itolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti , , , , ,73 itolo VI Entrate per servizi per conto di terzi , , , , , , , , , ,96 (*) , ,20 Avanzo di amministrazione e Fondo Pluriennale Vincolato otale generale , , , , , , , , , , , , ,58 (*) , ,84 Fondo di cassa al 1 gennaio OALE GENERALE DELLE ENRAE ,19 (*) , , , , , , , , , , , , ,58 Pagina 8 di

9 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie itolo I Spese correnti Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 1 ( ) Personale 153,90 153,90 153,90 153,90 153,90 153,90 Intervento 3 ( ) Prestazione di servizi 14.0, , ,48 (*) 734, , , , ,97 297, , , , ,45 Intervento 7 ( ) Imposte e tasse 395,17 395,17 395,17 153,00 153,00 153,00 548,17 548,17 548,17 otale Servizio , , , , , , , , , , ,52 (*) 734,08 297,03 Servizio 8 Altri servizi generali Intervento 1 ( ) Personale , , ,43 (*) , , , , , , , , , ,20 Intervento 2 ( ) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.136, ,91 508, ,53 (*) , , , , , , , ,37 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 9 di

10 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie Intervento 3 ( ) Prestazione di servizi , ,56 786, ,18 (*) , , , , , , , , , ,35 Intervento 4 ( ) Utilizzo di beni di terzi , , , , , ,04 2,96 Intervento 5 ( ) rasferimenti Intervento 6 ( ) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 672,57 672,57 672, , ,94 856, , , ,51 856, , ,69 Intervento 7 ( ) Imposte e tasse 5.908, , ,02 (*) 1.540, , , , , , , , , ,31 Intervento 10 ( ) Fondo svalutazione crediti , , ,00 Intervento 11 ( ) Fondo di riserva (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 10 di

11 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie otale Servizio , , , , , , , , , , , ,15 (*) , ,54 otale Funzione , , , , , , , , , , , ,67 (*) , ,57 Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione Intervento 1 ( ) Personale , , ,19 (*) , , , , , , , , , ,18 Intervento 2 ( ) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.572, , , , , , , , , , ,78 Intervento 3 ( ) Prestazione di servizi , , , ,57 (*) , , , , , , , , , ,86 Intervento 4 ( ) Utilizzo di beni di terzi , , , ,51 (*) 895, , , , , , , , , ,60 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 11 di

12 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie Intervento 7 ( ) Imposte e tasse 4.496, , ,34 (*) 708, , , , ,81 810, , , 3.187, ,15 otale Servizio , , , ,93 (*) , , , , , , , , , , Servizio 3 Strutture residenziali e ricovero per anziani Intervento 1 ( ) Personale , , ,92 (*) , , , , , , , , , ,35 Intervento 2 ( ) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , ,88 (*) 6.089, , , , , , , , , ,25 Intervento 3 ( ) Prestazione di servizi , , , ,62 (*) , , , , , , , , , ,41 Intervento 4 ( ) Utilizzo di beni di terzi ,02 367,56 905, ,02 367,56 905,58 14,42 Intervento 5 ( ) rasferimenti , , , , (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 12 di

13 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie Intervento 6 ( ) Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , ,46 0,54 Intervento 7 ( ) Imposte e tasse , , ,50 (*) 6.561, , , , , , , , , ,94 otale Servizio , , , , , , , , , , , ,99 (*) , ,70 Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Intervento 1 ( ) Personale , , ,44 (*) , , , , , , , , , ,03 Intervento 2 ( ) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.546, ,19 245, ,58 (*) , , , , , , , ,66 Intervento 3 ( ) Prestazione di servizi , , , ,67 (*) , , , , , , , , , ,96 Intervento 4 ( ) Utilizzo di beni di terzi , ,32.6, ,41 (*) 3.400, , , , , , , , , ,72 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 13 di

14 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie Intervento 5 ( ) rasferimenti , , ,07 (*) , , , , , , , , , ,18 Intervento 7 ( ) Imposte e tasse , , ,49 (*) 5.865, , , , , , , , , ,04 otale Servizio , , , , , , , , , , , ,59 (*) , ,59 otale Funzione , , , , , , , , , , , ,91 (*) 5.916, ,80 otale itolo I , , , , , , , , , , , ,58 (*) , ,37 itolo II Spese in conto capitale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 8 Altri servizi generali Intervento 5 ( ) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 5.295,00 (*) 5.295, , , , , , , , ,54 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 14 di

15 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie otale Servizio , , , , , , , ,54 (*) 5.295, ,46 otale Funzione , , , , , , , ,54 (*) 5.295, ,46 Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione Intervento 5 ( ) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche ,53 (*) , , , , , , , , , ,86 otale Servizio ,53 (*) , , , , , , , , , ,86 Servizio 3 Strutture residenziali e ricovero per anziani Intervento 5 ( ) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 60.4, , ,92 (*) , ,28.078, , , , , , , ,34 otale Servizio , , ,92 (*) , ,28.078, , , , , , , ,34 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 15 di

16 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Intervento 5 ( ) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche , , ,92 (*) , , ,91 913, , , , ,83 913, ,44 otale Servizio , , , , , ,83 913, , ,52 913, ,44 (*) , ,70 otale Funzione , ,03 9.4, , , , , , , , ,64 (*) , ,23 otale itolo II , , , , , , , , , , ,18 (*) , ,69 itolo III Spese per rimborso di prestiti Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 3 Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Intervento 1 ( ) Rimborso per anticipazioni di cassa , , , , , , , , , , ,73 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 16 di

17 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie otale Servizio , , , , , , , , , , ,67 otale Funzione , , , , , , , , , , ,67 otale itolo III , , , , , , , , , , ,67 itolo IV Spese per servizi per conto di terzi Intervento 1 ( ) Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , , , , , , , , , , ,87 Intervento 2 ( ) Ritenute erariali , , , , , , , , , , ,14 Intervento 3 ( ) Altre ritenute al personale per conto di terzi 3.725, , , , , , , , ,69 Intervento 4 ( ) Restituzione di depositi cauzionali 1.640, ,24 201, , , ,24 201, , (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 17 di

18 GESIONE DELLE SPESE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo) otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie Intervento 5 ( ) Spese per servizi per conto di terzi , , , ,72 (*) 1.419, , , , , , , , ,53 Intervento 6 ( ) Anticipazione di fondi per il servizio economato Intervento 7 ( ) Restituzione di depositi per spese contrattuali otale itolo IV , , , , (*) 1.419, , , , , , , , ,13 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) Pagina 18 di

19 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE otale Pagamenti otale da al 31/12 Impegni Impegni al 31/12 Minori residui o economie itolo I Spese correnti , , , , , , , , , , , ,58 (*) , ,37 itolo II Spese in conto capitale , , , , , , , , , , ,18 (*) , ,69 itolo III Spese per rimborso di prestiti , , , , , , , , , , ,73 itolo IV Spese per servizi per conto di terzi , , , , , , , , , , ,13 (*) 1.419, ,20 Disavanzo di amministrazione otale generale , , , , , , , , , , , ,56 (*) , ,99 OALE GENERALE DELLA SPESA ,59 (*) , , , , , , , , , , , , ,56 IL SEGREARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENANE LEGALE imbro dell'ente Pagina 19 di

20 QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLE ENRAE ENRAE Previsioni Iniziali Previsioni Definitive % di definiz. COMPEENZA RESIDUI Accertamenti Riscossioni della competenza % di Conservati Riscossi Rimasti realizz % di realizz. itolo II Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,00 106, , ,92 67, , , ,87 68, ,88 itolo III Entrate extratributarie , ,00 101, , ,71 91, , , ,06 89, ,00 itolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti , , ,25 10 itolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti , , ,27 10 itolo VI Entrate per servizi per conto di terzi , ,80 99, , ,58 82, ,58 OALE , ,45 124, , ,95 80, , , ,51 70, ,46 Avanzo di ammi.ne e Fondo Pluriennale Vincolato Fondo di cassa al 1 gennaio ,74 ===== =========== =========== ===== =========== =========== =========== ===== =========== ===== =========== =========== ===== =========== =========== =========== ===== =========== OALE COMPLESSIVO DELLE ENRAE , ,19 130, , ,95 80, , , ,51 70, ,46 Pagina 20 di

21 QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLE SPESE COMPEENZA RESIDUI SPESE Previsioni Iniziali Previsioni Definitive % di definizi one otale Impegni di cui spese correlate alle entrate Pagamenti della competenza % di Conservati Pagati realizz Rimasti.ne % di realizz.ne itolo I Spese correnti , ,16 107, , ,57 77, , , ,80 96, ,99 itolo II Spese in conto capitale , ,03 119, , ,83 74, , , ,84 10 OALE SPESE FINALI , ,19 107, , ,40 77, , , ,64 96, ,99 itolo III Spese per rimborso di prestiti , , ,44 93, , , ,40 10 itolo IV Spese per servizi per conto di terzi , ,53 85, , , ,05 82, ,28 OALE , ,19 124, , ,37 81, , , ,09 96, ,27 Disavanzo di amministrazione ===== =========== =========== =========== ==== =========== =========== =========== ==== =========== OALE COMPLESSIVO DELLE SPESE , , , ,37 81, , , ,09 96, ,27 Pagina 21 di

22 QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DEI RISULAI DIFFERENZIALI RISULAI DIFFERENZIALI Previsioni Iniziali Previsioni Definitive COMPEENZA RESIDUI % di definiz. Accertamenti o impegni Riscossioni o pagamenti attivi e passivi Conservati Riscossi o pagati % di realizz. % di realizz. Rimasti A) Equilibrio economico e finanziario Entrate titolo I II III (+) Quote oneri di urbanizzazione (+) Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+) Mutui per debiti fuori (+) Spese correnti () , , , ,63 72, , , ,93 70, , , ,16 107, , ,57 77, , , ,80 77, ,99 Differenza... Quote di capitale dei mutui in estinzione () , ,16 149, , ,94 51, , , ,13 23, ,89 Differenza , ,16 149, , ,94 51, , , ,13 23, ,89 B) Equilibrio finale Entrate finali (titolo I II III IV) (+) Spese finali (titoli I II) () , ,45 105, , ,88 72, , , ,93 70, , , ,19 107, , ,40 77, , , ,64 96, ,99 finanziare () , ,74 137, ,52 Saldo netto da impiegare (+) 386.7, , , ,29 22, ,89 Pagina 22 di

23 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENI INERVENI CORRENI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi rasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva otale FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento ,97 153, ,97 Altri servizi generali , , , , , , ,42 otale , , , , , , ,39 Funzioni nel settore sociale Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 9.931, , , , , , , , ,79 905, , , , , , , , , , ,93 otale , , , , , , , ,40 OALI , , , , , , , ,79 Pagina 23 di

24 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE IN CONO CAPIALE INERVENI PER INVESIMENI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni rasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni otale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servizi generali 7.860, ,54 otale , ,54 Funzioni nel settore sociale Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 5.309, , ,52 otale , , , , ,80 OALI , ,34 Pagina 24 di

25 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE PER RIMBOO DI PRESII INERVENI PER RIMBOO DI PRESII Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali otale FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione ,27 otale , , , , ,27 OALI... Pagina 25 di

26 QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLA GESIONE DI COMPEENZA RISCOSSIONI (+) ,95 PAGAMENI () ,37 DIFFERENZA ,58 RESIDUI AIVI (+) ,66 RESIDUI PASSIVI () ,83 DIFFERENZA ,83 AVANZO (+) O DISAVANZO () 386.7,41 RISULAO DI GESIONE Fondi Non Vincolati Fondi Vincolati Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale Fondi di Ammortamento AVANZO DI AMMINISRAZIONE Pagina 26 di

27 QUADRO GENERALE RIASSUNIVO DELLA GESIONE FINANZIARIA GESIONE RESIDUI COMPEENZA OALE Fondo di cassa al 1 gennaio ============ ============ RISCOSSIONI , , ,46 PAGAMENI , , ,46 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE PAGAMENI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre DIFFERENZA RESIDUI AIVI , , ,12 RESIDUI PASSIVI , , ,10 DIFFERENZA ,02 AVANZO (+) O DISAVANZO () ,02 Fondi Non Vincolati Fondi Vincolati Risultato di amministrazione Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale Fondi di Ammortamento AVANZO DI AMMINISRAZIONE consorzio int. servizi socio ass., lì 15/04/2016 imbro dell'ente IL SEGREARIO IL RAPPRESENANE LEGALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Pagina 27 di

28 ABELLA DEI PARAMERI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICIARIEA' (DECREO 18 FEBBRAIO 2013) 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) SI NO 2) Volume attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà SI NO 3) Ammontare attivi provenienti dalla gestione attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà SI NO 4) Volume passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente SI NO 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel SI NO 6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da a abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro SI NO 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012 SI NO 8) Consistenza dei debiti fuori riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari SI NO Pagina 28 di

29 ABELLA DEI PARAMERI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICIARIEA' (DECREO 18 FEBBRAIO 2013) 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti SI NO 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari SI NO Pagina 29 di

30 INDICAORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI (itolo I + itolo III) x 100 Autonomia finanziaria itolo I + II + III 16,72 17,21 18,56 (itolo I) x 100 Autonomia impositiva itolo I + II + III (itolo I + itolo II) x 100 Pressione finanziaria Popolazione 18,86 19,09 21,13 itolo I Pressione tributaria Popolazione rasferimenti statali intervento erariale Popolazione 0,19 0,40 rasferimenti regionali Intervento regionale Popolazione 27,30 28,80 26,71 (otale residui attivi) x 100 Incidenza residui attivi otale accertamenti di competenza 1,69 6,47 7,46 (otale residui passivi) x 100 Incidenza residui passivi otale impegni di competenza 2,93 3,58 0,80 debiti mutui Indebitamento locale pro capite Popolazione Riscossione itolo I + III Velocità riscossione entrate proprie Accertamenti itolo I + III 1,02 0,92 1,03 (Spese personale + Quote ammor.nto mutui) x 100 Rigidità spesa corrente otale entrate it. I + II + III 24,65 27,12 27,39 Pagamenti it. I competenza Velocità gestione spese correnti Impegni it. I competenza 0,68 0,74 0,77 Pagina 30 di

31 INDICAORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI Entrate patrimoniali Redditività del patrimonio Valore patrimoniale disponibile Valore beni patrimoniali indisponibili Patrimonio pro capite Popolazione Valore beni patrimoniali disponibili Patrimonio pro capite Popolazione Valore beni demaniali Patrimonio pro capite Popolazione Dipendenti Rapporto dipendenti / Popolazione Pagina 31 di

32 SERVIZIO SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni PARAMERO DI EFFICACIA ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 PARAMERO DI EFFICIENZA ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO Servizi connessi agli organi istituzionali numero addetti costo totale 0,44 0,74 0,73 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale numero addetti costo totale 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale domande evase costo totale domande presentate 4. Servizi di anagrafe e di stato civile numero addetti costo totale 5. Servizio statistico numero addetti costo totale 6. Servizi connessi con la giustizia costo totale 7. Polizia locale e amministrativa numero addetti costo totale 8. Servizio della leva militare costo totale 9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica numero addetti costo totale 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore numero aule costo totale nr. studenti frequentanti 11. Servizi necroscopici e cimiteriali costo totale Pagina 32 di

33 SERVIZIO SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni PARAMERO DI EFFICACIA ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 PARAMERO DI EFFICIENZA ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO Acquedotto mc. acqua erogata costo totale nr. abitanti serviti mc. acqua erogata unità imm.ri servite totale unità imm.ri 13. Fognatura e depurazione unità imm.ri servite costo totale totale unità imm.ri km rete fognaria 14. Nettezza urbana frequenza media settimanale di costo totale raccolta Q.li di rifiuti smaltiti 7 unità imm.ri servite totale unità imm.ri 15. Viabilità e illuminazione pubblica Km strade illuminate costo totale totale Km strade Km di strade illuminate Pagina di