RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 Predisposto dal Dirigente Scolastico il 20 Gennaio 2017 IL DIRIGENTE SCOLASTICO f.to Prof. Paola Viccardi presentato alla Giunta Esecutiva il. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA D.S. la D.S.G.A. f.to Prof. Paola Viccardi f.to Massimiliana Azzini approvato dal Consiglio d Istituto il IL PRESIDENTE DEL IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D ISTITUTO CONSIGLIO D ISTITUTO F.toAngelo Sacchi f.to Giusy Anna Curella Crema (CR) via delle Grazie, 6: tel , fax via Dogali, 20: tel , fax paciolicrema@pacioli.net cris01400r@istruzione.it cris01400r@pec.istruzione.it website: C.F.: Codici meccanografici: generale, CRIS01400R Ist. Tecnico, CRTD Lic. Scientifico, CRPS014017

2 PROGRAMMA ANNUALE 2017 Premessa Con nota Prot. n del 29 Settembre e successive modificazioni la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del M.I.U.R. ha fornito indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l anno 2017 comunicando le risorse finanziarie alle quali fare riferimento per la predisposizione del Programma Annuale La nota ministeriale contiene anche la comunicazione di una dotazione virtuale che non deve essere prevista in bilancio e quindi nemmeno accertata riguardante il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie e per gli istituti contrattuali che verranno gestite tramite cedolino unico. La dotazione ordinaria comunicata, che dovrà essere prevista ed accertata nel Programma Annuale 2017, è relativa al periodo gennaio-agosto 2017 e comprende solo il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, compreso il compenso annuo spettante ai revisori dei conti. E stata assegnata anche la somma per il finanziamento dell Alternanza Scuola Lavoro. Le quote riferite al periodo settembre-dicembre 2017 saranno oggetto di successiva integrazione. Quest anno l importo di tale dotazione finanziaria, diminuito rispetto allo scorso anno, risulta comunque insufficiente e per mantenere alto il livello di servizio erogato, non resta che ricorrere alla contribuzione delle famiglie per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale e per la realizzazione di specifiche attività didattiche e formative curricolari ed extra curricolari quali i viaggi di istruzione, gli scambi con l estero, il recupero, le attività sportive del liceo e del corso a specializzazione sportiva, gli assistenti di lingua straniera, la formazione docenti. Il contributo delle famiglie pertanto in questo particolare contesto diventa indispensabile per garantire agli studenti un servizio scolastico all altezza delle loro aspettative e necessità. I contributi, volontari ma indispensabili, delle famiglie nel Programma Annuale 2017 vengono programmati, così come dettagliatamente previsto nelle schede illustrative finanziarie, per: Il funzionamento amministrativo-didattico Comprende tutte quelle spese per l acquisto di materiale didattico, tecnico, scientifico, per l acquisto di libri, manuali, fotocopie, riviste per uso didattico, spese per acquisto di materiali di facile consumo e di manutenzione per il funzionamento dei laboratori, spese telefoniche compresi i contratti per la banda larga e la fibra ottica, per il servizio di vigilanza, spese per l assistenza e il monitoraggio del server e degli apparati di sicurezza, spese per la partecipazione a gare, spese per attività sportive comprese quelle per l acquisto di attrezzature, spese per l acquisto di materiale tecnologico, programmi software, spese per assicurazione infortuni ed RC e tutto quanto riguarda la didattica. Relazione programma annuale 2017.doc pag. 2 / 15

3 L offerta formativa Sotto questa voce sono compresi i progetti per arricchire l offerta formativa, i corsi di recupero e di sostegno, workshop e peer education, le attività extracurriculari compresi i corsi per le certificazioni linguistiche e per l ECDL, gli scambi con l estero, il servizio di supporto psicologico per gli studenti, i docenti e le famiglie, gli assistenti americani del progetto Site, la sperimentazione sportiva, le attività di orientamento e gli esperti esterni. L investimento tecnologico L innovazione tecnologica in continua evoluzione ci obbliga ad aggiornare continuamente i nostri laboratori di informatica e tutte le classi attrezzate per fornire un supporto tecnico adeguato alle nuove metodologie di apprendimento. Ogni anno si deve pianificare il rinnovo delle attrezzature per salvaguardare un livello tecnologico adeguato e il sistema di sicurezza. Anche quest anno l istituto procederà con la politica degli investimenti precedentemente avviata con la sostituzione (dove necessario) di parte dei proiettori, dei P.c. e delle lavagne delle varie aule. Anche quest anno rimane sospesa la questione dei residui attivi relativi agli anni precedenti per i quali non vi è certezza che lo Stato possa restituire le somme che le scuole hanno anticipato per il pagamento di spese obbligatorie effettivamente sostenute. Prudenzialmente ed anche su indicazioni del Ministero l importo dell avanzo corrispondente a questi residui di dubbia esigibilità, nel corso degli anni è stato accantonato nell aggregato Z, disponibilità da programmare, per far fronte ad una probabile radiazione di detti residui. Nel momento in cui il Ministero decidesse di onorare i suoi debiti ed impegni si potrebbe ridurre per qualche anno, anche considerando l attuale crisi economica, il contributo delle famiglie per mantenere l attuale livello di eccellenza. Già da quest anno infatti il Consiglio d Istituto ha deliberato di ridurre l importo richiesto agli studenti del triennio sportivo da 190 a 160 euro, in virtù del fatto che sono ridotti gli interventi degli esperti in discipline sportive. La mancanza di certezze relative all eventuale finanziamento dei corsi di recupero ci induce a prevedere anche per quest anno la necessità di richiedere un contributo alle famiglie per il finanziamento dei corsi obbligatori estivi che consentono agli alunni con insufficienze di recuperarle ed accedere alla classe successiva. Relazione programma annuale 2017.doc pag. 3 / 15

4 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA PROGRAMMA ANNUALE 2017 Presentazione Il programma che si propone all approvazione del Consiglio tiene conto: a) del Piano dell Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d Istituto b) della situazione classi e popolazione scolastica dell anno scolastico 2016/2017 c) del personale in servizio risultante dagli organici Docenti e ATA dell anno 2016/2017 d) delle due sedi di Via delle Grazie e di Via Dogali, della struttura geodetica e del palazzetto polivalente. Struttura della scuola La struttura delle classi per l anno scolastico 2016/17 è la seguente: N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4 ( 3 indirizzi tecnici e 1 percorso liceale) N. classi articolate: // Classi Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti Nume ro classi corsi diurni (a) Numer o classi corsi serali (b) Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 sette mbre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 sette mbre corsi serali (e) Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Alunni frequentant i classi corsi serali (g) Totale alunni frequentanti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) 1^ ^ ^ ^ ^ Totale Relazione programma annuale 2017.doc pag. 4 / 15

5 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 98 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 11 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 17 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 145 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 10 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16 Relazione programma annuale 2017.doc pag. 5 / 15

6 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 TOTALE PERSONALE ATA 34 Obiettivi da raggiungere Alla luce delle nuove disposizioni legislative, di una situazione di crisi delle risorse finanziarie che rimangono comunque insufficienti e di una sempre più pesante riduzione di risorse umane per quanto riguarda il personale ATA, l obiettivo primario da realizzare è comunque quello di garantire il servizio scolastico cercando anche, se possibile, di migliorarlo, utilizzando al meglio e valorizzando le risorse del potenziamento dei docenti in organico. Riconfermiamo le priorità che hanno caratterizzato in questi anni le scelte del nostro istituto e che si possono riassumere in quattro obiettivi fondamentali che costituiscono i nostri punti di forza e, a nostro parere, anche l essenza di una scuola: 1. il benessere dello studente e i suoi livelli di apprendimento, realizzati anche attraverso interventi di recupero mirati e la personalizzazione della didattica. 2. la formazione del personale docente, per migliorare la competenza didattica 3. l investimento in tecnologie, per mantenerci al passo con i tempi e fornire agli studenti competenze adeguate alla società moderna. 4. l internazionalizzazione e l apertura al mondo, per non far perdere ai nostri giovani il contatto con una società globale che cambia a grande velocità. I soggetti responsabili I soggetti responsabili del procedimento sono: Il Dirigente scolastico E responsabile dell attività gestionale, predispone il Programma Annuale Il Direttore E responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali, svolge attività tecnica di ricognizione degli strumenti da utilizzare Relazione programma annuale 2017.doc pag. 6 / 15

7 La Giunta esecutiva Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Consiglio d Istituto nella stesura del Programma Annuale, redige ed aggiorna le schede illustrative finanziarie dei progetti. Propone il Programma Annuale al Consiglio d Istituto Esprime il parere (non obbligatorio) di regolarità contabile sul Programma Annuale 5 giorni prima della riunione del Consiglio d Istituto. Approva il Programma Annuale. Riferimenti normativi Decreto Interministeriale n. 44 dell Decreto Ministeriale n. 21 del 1marzo 2007 Nota M.I.U.R. Prot. n del 29 Settembre 2016 Dati preparatori Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa risultante al di cui al Mod. C. Detta situazione al mette in evidenza: un saldo di cassa di ,58.= un totale residui attivi di ,49.= un totale residui passivi di ,09.= un avanzo di amministrazione di ,98.= (di cui ,61.= vincolati e ,37.= non vincolati). Risorse e loro destinazione Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di realizzare nel corso dell esercizio 2016 per finanziare il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto, nonché la rispettiva destinazione delle risorse stesse. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Il totale previsto complessivamente risulta essere di ,74 ( il totale non prevede l aggregato 99 relativo alle partite di giro gestito nella scheda A1 per il fondo per le minute spese per un importo di. 500,00). Le risorse in entrata, previste per il Programma Annuale 2017, provengono da: a) Avanzo di Amministrazione non vincolato; b) Avanzo di Amministrazione vincolato; Relazione programma annuale 2017.doc pag. 7 / 15

8 c) Finanziamenti dallo Stato (dotazione ordinaria, altri finanziamenti vincolati quali l alternanza scuola lavoro); f) Contributi da Privati; AGGREGAZIONE 01 (avanzo di amministrazione): L avanzo di amministrazione al 31/12/2016 è di ,98. Durante il 2016 si è provveduto alla radiazione di residui per cui la somma prelevata per il finanziamento del Programma annuale 2017, è di ,98 ( , ,00 dati dalle radiazioni di residui effettuate nel 2016) ed è così suddiviso: Vincolato ,61 Non vincolato ,37 Si precisa che fa parte dell avanzo vincolato la somma di ,01 accantonata nel corso degli ultimi anni, su indicazione del M.I.U.R., nell aggregato Z corrispondente a residui attivi di anni precedenti vantati nei confronti dello Stato per somme anticipate dalla scuola per spese di personale. AGGREGAZIONE 02 (finanziamenti dello Stato): 2/01 Dotazione ordinaria In applicazione della nota ministeriale Prot. n del 29 Settembre 2016 viene inserito l importo comunicato di ,69 relativo al periodo Gennaio/Agosto L importo, da destinare alle spese di funzionamento, è comprensivo dell importo di ,02 relativo al compenso annuo (8/12) da corrispondere ai revisori dei conti in quanto scuola capofila dell ambito territoriale n FINANZIAMENTI DELLO STATO A1 A2 1 Dotazione ordinaria Funzionamento ,67 1 Revisori dei conti ,02 1 Dotazione ordinaria Funzionamento ,00 2/04 Altri finanziamenti vincolati Attualmente il M.I.U.R. ha comunicato l importo del finanziamento relativo all alternanza scuola-lavoro che è di ,07 Non appena verranno comunicati altri importi si procederà alle relative variazioni. 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO P8 4 Alternanza Scuola Lavoro Relazione programma annuale 2017.doc pag. 8 / 15

9 AGGREGAZIONE 03 (Finanziamenti da Regione) Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da dalla Regione non vincolati e con vincolo di destinazione. In fase di previsione non risultano finanziamenti in atto. AGGREGAZIONE 04 (Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni) Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da enti locali e da altre istituzioni pubbliche non vincolati e con vincolo di destinazione. In fase di previsione non risultano finanziamenti in atto. AGGREGAZIONE 05 (Contributi da Privati) Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati e con vincolo di destinazione. E previsto un finanziamento di , CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati (EOS) ,00 Voce 01 Famiglie non vincolati Somme che si prevede di introitare e che verranno destinate alle seguenti attività: DESCRIZIONE IMPORTO ATTIVITA /PROGETTO Contributi di laboratorio ,00 A 1 Funzionamento Amm.vo ,00 A 2 Funzionamento Didattico ,00 A 3 Spese di personale , ,00 A 4 Spese d investimento ,00 A 5 Manutenzione edificio ,00 P 4 Sicurezza ,00 P 5 Scambi con l estero ,00 P 7 Attività extracurricolari ,00 P12 Liceo economico sportivo ,00 P14 Orientamento ,00 P18 Recupero e sostegno Relazione programma annuale 2017.doc pag. 9 / 15

10 Voce 02 Famiglie vincolati Somme che si prevede di introitare e che verranno destinate alle seguenti attività: DESCRIZIONE IMPORTO ATTIVITA /PROGETTO Contributi vincolati famiglie ,00 P03 Patente Europea ,00 P05 Scambi con l estero , ,00 P06 Viaggi d istruzione ,00 P11 Progetto Certificazioni esterne Voce 03 Altri non vincolati Somme che si prevede di introitare per le seguenti attività: DESCRIZIONE IMPORTO ATTIVITA /PROGETTO Contributo EOS (distributori bevande e snack) , ,00 A 4 Beni di investimento ,00 P 5 Scambi con l estero ,00 P12 Corsi Spec.Sportiva ,00 P18 Corsi recupero ,00 P19 Assistenti Lingue Str. AGGREGAZIONE 06 (Proventi da gestioni economiche) Nulla si prevede in quanto nella scuola non sono in atto gestioni economiche. AGGREGAZIONE 07 (Altre entrate) Si iscrive in questa voce la somma relativa agli interessi maturati sul c/c/ bancario. Si procederà alla variazione quando verranno comunicati 07 ALTRE ENTRATE 01 Interessi La distribuzione delle entrate previste sulle attività e progetti è dettagliatamente illustrata dal prospetto allegato n. 1) Relazione programma annuale 2017.doc pag. 10 / 15

11 DETERMINAZIONE DELLE USCITE La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, l effettivo fabbisogno per l anno Il totale previsto complessivamente risulta essere di ,74 ( il totale non prevede l aggregato 99 relativo alle partite di giro gestito nella scheda A1 per il fondo per le minute spese per un importo di. 500,00) a pareggio con le entrate. Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE: ove presenti; FONDO DI RISERVA : accantonamento che non può essere superiore al 5% della dotazione ordinaria. Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: ATTIVITA A01 (funzionamento amministrativo generale) ,70 Tale spesa riguarda il funzionamento amministrativo generale come l acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico ) e software per il funzionamento degli uffici, acquisto di libri e riviste per uso amministrativo, l assicurazione degli stabili, il servizio di vigilanza, l acquisto di materiale igienico-sanitario per le pulizie dei locali e delle palestre, spese per telefono ( consumo, banda larga e fibra ottica), posta, manutenzione laboratori e attrezzature, noleggio fotocopiatori e stampanti, spese per indennità di missione e gettone annuo ai revisori dei conti, spese per l assicurazione del personale, fondo per le minute spese a disposizione del direttore. Relazione programma annuale 2017.doc pag. 11 / 15

12 In base alle spese effettivamente spese nello scorso anno ed in relazione a quelle che si prevede di effettuare è stata fatta la suddivisione nelle seguenti tipologie: TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 01 Personale. 276,94 02 Beni di consumo ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni ,00 04 Altre spese ,76 07 Oneri finanziari. 100,00 Totale ,70 99 Partite di giro. 500,00 ATTIVITA A02 (funzionamento didattico generale) ,08 Tale spesa riguarda il funzionamento didattico generale quale spese per la sostituzione di piccola strumentazione, spese per acquisto di materiale didattico, tecnico, scientifico, per l acquisto di libri, manuali, riviste per uso didattico, spese per l acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento dei vari laboratori, spese per la partecipazione a gare a livello nazionale, spese per stampa e rilegatura, per attività sportiva compreso l acquisto di attrezzature, spese per l acquisto di materiale tecnologico, programmi software e relative licenze, spese per l assicurazione infortuni e RC alunni. In base alle spese effettivamente spese nello scorso anno ed in relazione a quelle che si prevede di effettuare è stata fatta la suddivisione nelle seguenti tipologie: TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 01 Personale. // 02 Beni di consumo ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni ,80 04 Altre spese ,00 06 Beni di investimento ,28 08 Rimborsi e poste correttive ,00 Totale ,08 ATTIVITA A03 (spese di personale) ,12 In questa voce sono previste le spese di trasferta del dirigente scolastico e dei suoi collaboratori ed eventuali altre spese di personale. TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO Relazione programma annuale 2017.doc pag. 12 / 15

13 01 Personale ,12 Totale ,12 ATTIVITA A04 (spese di investimento) ,77 La somma prevista verrà utilizzata per l acquisto di attrezzature, mobili ed arredi per il funzionamento dei laboratori e degli uffici. Quest anno la priorità consiste nel rinnovo triennale delle licenze per i servizi software che attualmente stiamo utilizzando relativi alla gestione delle reti interne e alla loro sicurezza, nella sostituzione di alcuni P.C. e videoproiettori dei laboratori e degli spazi comuni (aule studio, dipartimenti..) e nell acquisto di una stazione totale per il corso CAT. TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 04 Altre spese ,77 06 Beni di investimento ,00 Totale ,77 ATTIVITA A05 MANUTENZIONE EDIFICI ,61 La somma prevista verrà utilizzata per quelle piccole manutenzioni degli immobili non effettuate dalla Provincia di Cremona per mancanza di fondi ( acquisti di materiale di consumo e prestazioni artigianali ) o perché conseguenze di atti vandalici. TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 02 Beni di consumo ,00 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni ,00 04 Altre spese ,61 Totale ,61 PROGETTI P ,64 Per l aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di ,64 finanziato dall avanzo di amministrazione per ,57, da fondi statali per ,07 ( alternanza scuola lavoro ) e da fondi privati per ,00. A tutt oggi non si conoscono ancora i finanziamenti del MIUR per le attività extracurricolari e per la formazione del personale. Con la somma prevista possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell offerta formativa. In particolare sono state individuate le seguenti attività: Patente Europea ECDL, Scambi con l estero, Viaggi di istruzione e visite didattiche, attività curricolari ed extracurricolari, Spazio ascolto CIC, Certificazioni linguistiche, Confucio classroom, Colloqui individuali di Relazione programma annuale 2017.doc pag. 13 / 15

14 orientamento, Assistenti di lingua straniera, Orientamento, Formazione e aggiornamento per il personale docente ed ATA. Fanno parte inoltre dei progetti i corsi ad indirizzo sportivo ( Liceo Sportivo e sperimentazione del corso ragionieri programmatori). Si riporta di seguito la suddivisione dei singoli finanziamenti: TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO P03 Patente Europea: ECDL ,01 P04 Progetto Sicurezza ,09 P05 Scambi con l estero ,16 P06 Gite scolastiche Visite d istruzione ,64 P07 Progetto Benessere: attività extracur. spazio ,65 ascolto 15/16 P08 Progetto alternanza scuola-lavoro ,40 P09 Piano formazione 2014/ ,75 P10 Progetti INDIRE ,00 P11 Progetto Certificazioni linguistiche ,59 P12 Liceo Tecnico Economico Sportivo ,03 P14 Progetto orientamento ,07 P15 Progetto Confucio classroom. 451,35 P18 Recupero debiti formativi e azioni di sostegno ,57 nuovo obbligo Colloqui individuali P19 Progetto Assistenti lingua straniera ,33 TOTALE ,64 FONDO DI RISERVA R ,00 Secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità n. 44/01 l importo iscritto è al di sotto del 5% della Dotazione Finanziaria Ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. AGGREGATO Z01 (disponibilità finanziaria da programmare) ,82 L importo che corrisponde alla differenza fra le entrate e le uscite, è composto da: ,81 non vincolato che servirà per finanziare schede in sofferenza o nuovi progetti che si verificheranno in corso d anno, ,01 vincolato comprende i residui attivi accantonati relativi agli anni precedenti per i quali non vi è certezza che lo Stato possa restituire le somme che le scuole hanno anticipato per il pagamento di spese obbligatorie effettivamente sostenute. Relazione programma annuale 2017.doc pag. 14 / 15

15 ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE. 500,00 Viene prevista, quale partita di giro, l anticipazione delle minute spese al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Vengono inoltre riproposte al Consiglio di istituto, anche per l anno 2017, le seguenti decisioni: 1. l anticipazione del fondo minute spese al D.S..G.A. entro il limite annuale di. 500,00 2. riconferma dell importo di ,00 quale limite di spesa del D.S. per la procedura ordinaria di contrattazione ai sensi dell art. 34 del decreto 44/2001. CONCLUSIONE Per tutto quanto sopra relazionato, si propone all approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l esercizio 2017 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa. Crema, 20 Gennaio 2017 Il segretario della Giunta Esecutiva Il D.S.G.A. (Massimiliana Azzini) Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastico (Paola Viccardi) Relazione programma annuale 2017.doc pag. 15 / 15