Reggio Emilia, Ai Revisori dei Conti AMBITO 006 di Reggio E. Dott.ssa Carla Ricci - membro MEF. Dott. Alessandro Fornari - membro MIUR

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1 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO ZANELLI Sezione Tecnica Agraria (Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia) Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie Sezione Professionale Servizi per l agricoltura Sezione Liceo Scientifico ad opzione scienze applicate Via F.lli Rosselli 41/ Reggio Emilia - Tel Fax itazanelli@itazanelli.it - Pec: zanelli@pec.it URL - Codice fiscale Reggio Emilia, Ai Revisori dei Conti AMBITO 006 di Reggio E. Dott.ssa Carla Ricci - membro MEF Dott. Alessandro Fornari - membro MIUR Oggetto : Relazione Tecnico-Finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell Anno Scolastico. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 ( biennio economico 2008/2009 ) ; - VISTA la sequenza contrattuale FIS dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; - VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25/07/2008 ; - VISTO l art. 40 del D.lgs 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione Tecnica-Finanziaria; - VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto del 3 novembre 2015 n. 7, in ordine al Piano dell Offerta Formativa dell anno scolastico ; - VISTO il piano annuale delle attività del personale Docente; - VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal D.S; - VISTA la comunicazione MIUR prot. n del 29 settembre 2016 con la quale è stato comunicato l ammontare delle risorse per il MOF per il periodo Settembre Dicembre 2016 e per il periodo Gennaio Agosto 2017 e la ripartizione comunicata in data 7 Ottobre 2016 attraverso la rete Intranet del MIUR; - VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati ; - VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 20/03/2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), - VISTA l assegnazione sulla base dei seguenti parametri; - VISTA la riassegnazione delle Economie dell anno 2016 con Nota MIUR prot del 5 Maggio 2017; - CONSIDERATO che l assegnazione delle risorse corrisponde alla tabella sotto riportata corrispondente all Accordo firmato tra Miur e Organizzazioni Sindacali per l a.s

2 il numero di dipendenti è sempre riferito ai posti in organico di diritto Calcolo Fis Unità Par. 2016/17 Tot. Euro Punti di erogazione del servizio , ,32 N Docenti + Ata , ,80 N Docenti secondaria superiore , ,48 lordo , , ,10 ALTRI FINANZIAMENTI MOF Funzioni strumentali Unità Par. 2015/16 Tot. Euro A) Per ogni scuola (esclusi convitti) , ,49 B) Per ogni complessità 1 790, organizzativa* C) N Docenti in organico , ,96 lordo 7.822, , ,70 *istituzioni con particolari complessità: ist. comprensivi; ist. istruzione secondaria; sezioni carcerarie e ospedaliere; CTP; corsi serali; convitti ed educandati Incarichi specifici ATA Unità Par. 2015/16 Tot. Euro N ATA in organico , ,55 lordo 5.303, , ,90 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Unità Par. 2015/16 Tot. Euro N Docenti scuola infanzia e 28,61 0,00 primaria N Docenti scuola secondaria , ,72 lordo 5.935, , ,68 Attività complementari Ed. Fisica 2 Unità Par. 2015/16 Tot. Euro N Classi di istruzione secondaria , ,69 lordo 5.772, , ,51 Quota aggiuntiva scuole titolarità dei docenti coordinatori regionali Unità Par. 2016/17 Tot. Euro lordo quota per coordinatore ,77 0,00 0,00 0,00 2

3 - Visto il CALCOLO INDENNITA DI DIREZIONE DIRETTORE S.G.A. ORGANICO Lordo Dipendente Totale Docenti 116 Parametri SIDI organico diritto Totale ATA 36 Parametri SIDI organico diritto Totale personale in organico di diritto 152 Quota Complessità organizzativa 4.560,00 30,00 x ciascuna unità di personale Parametri aggiuntivi n.1 Azienda Agraria 1.220,00 Parametri aggiuntivi n. 2 sedi + Ist. 2 grado aggregati tecnici e professionali con laboratori 750,00 Totale 6.530,00 - VISTO che il Parametro giornaliero per L INDENNITA DI DIREZIONE del SOSTITUTO DEL DSGA è così determinato per legge: Parametro base fisso 1.750,00 + Parte Variabile 6.530,00 - Compenso Individuale Accessorio A.A. 774,00 = Totale 7.506, ,00 : 12 = 625,50 mensile 625,50:30 = 20,85 giornaliero Nel Contratto integrativo Parte ATA viene accantonata la somma per la retribuzione del personale sostituto del DSGA di 600,00 pari a poco meno di una mensilità. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi relaziona quanto segue : MODULO 1 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIO NE INTEGRATIVA SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l anno scolastico ; sono determinate come segue: Risorse anno scolastico Lordo 2016/17 Fondo dell Istituzione Scolastica , ,60 Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) 5.895, ,82 Incarichi specifici al personale ATA 3.996, ,55 Attività complementari di Educazione Fisica 0,00 0,00 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) 0,00 0,00 TOTALE , ,97 Ore di sostituzione docenti (NON CONTRATTABILI) 4.473, ,72 TOTALE comprensivo delle ore eccedenti , ,69 3

4 SEZIONE II - Risorse Variabili Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e Contro l emarginazione scolastica Risorse anno scolastico Lordo 0,00 0,00 Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari prov. ti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) 4.656, ,66 Somme non utilizzate provenienti da esercizi prec.ti : - FIS 4.656,11 - Funzioni Strumentali 0,00 - Incarichi Specifici 0,00 - Ore Eccedenti 2.232,05 - Corsi di recupero 0,00 - L. 440/97 0,00 Totale Lordo dipendenti 6.888,16 TOTALE COMPLESSIVO 4.656, ,66 SEZIONE III - DECURTAZIONE DEL FONDO Non sono contrattate le somme per ORE ECCEDENTI. SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo Lordo stato a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE (escluse ore eccedenti) , ,97 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 4.656, ,66 c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZ , ,63 SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Sono presenti in bilancio risorse destinate a compensare il personale della scuola che saranno svolte in orario extra-curricolare. Le attività non sono retribuite né con i fondi della Contrattazione, né, essendo extra orario, con lo stipendio. Il Programma Annuale 2017 prevede risorse su diversi Progetti: P1 Area Ambientale Chimico-Biologica Zootecnia e Coltivazioni (da avanzo vincolato e contributi delle famiglie non vincolati) P2 - Alternanza Scuola Lavoro (fondi ministeriali vincolati) P3 Corsi di Recupero Estivi che non si è ancora in grado di quantificare, dipenderanno dal numero di ragazzi con sospensione di giudizio a fine anno scolastico (si destina una parte di avanzo vincolato e della Dotazione Ordinaria dello Stato). 4

5 P6 Area Scientifica Informatica e Promozione delle Eccellenze (da contribuiti famiglie non vincolati e da altri privati non vincolati). Si sosterranno alcune ore svolte dai docenti in preparazione dei giochi della chimica, olimpiadi della matematica, della fisica e delle scienze naturali. P7 Potenziamento Didattico Multidisciplinare (Da contributi famiglie non vincolati e avanzo vincolato e non vincolato). Si prevedono ore di docenza in preparazione degli allievi che vogliono acquisire la certificazione d inglese PET, FCE e un corso di Autocad. Si programmeranno attività di potenziamento delle discipline oggetto dell esame di maturità, al momento non quantificabili. P9 Formazione e Aggiornamento ( da avanzo di amministrazione vincolato e dotazione ordinaria dello Stato). Formazione fiscale al personale amministrativo di segreteria per la Contabilità dell Azienda Agraria e sulle tematiche amministrative che si prospetteranno in corso d anno. P10 Area Ambiente e Territorio (fondi del Consorzio di Bonifica dell Emilia Centrale da Avanzo Vincolato) per il monitoraggio delle acque irrigue. P14 - Progetto Sicurezza si prevede di remunerare il R.S.P.P interno, svolgere i corsi di base per la sicurezza agli allievi e in particolare per coloro che svolgeranno gli stages di alternanza scuola lavoro. P15 Progetto Orientamento (da Avanzo di amministrazione non vincolato). Si prevede di Remunerare 140 ore svolte dai vicari per attività di orientamento scolastico e le spese che saranno necessarie per le giornate di scuola aperta. P17 Progetti Extracurricolari Docenti per corsi di Spagnolo e Tedesco. P18 - Progetto Antidispersione spese per lezioni di recupero nelle discipline degli assi portanti e di apprendimento del metodo di studio. P19 Progetto IeFp (Finanziamento Regione Emilia Romagna per i percorsi dell Istruzione Professionale) saranno remunerati i Progetti svolti dai docenti interni in base alle ore effettivamente svolte. Per la quantificazione delle spese si rimanda ai documenti contabili di Bilancio. MODULO 2 - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Lordo Risorse a.s. Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e variabile dell indennità di direzione del DSGA 600,00 796,20 Compenso quota variabile dell indennità di direzione DSGA 6.530, ,31 Ore Eccedenti per sostituzioni 2.232, ,93 TOTALE 9.362, ,44 SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione Integrativa Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a : 5

6 Personale Docente: Descrizione Lordo Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica 0,00 0,00 Attività aggiuntive di insegnamento 0,00 0,00 Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero , ,00 Attività aggiuntive funzionali , ,87 Compensi attribuiti ai collaboratori del D.S , ,00 Funzioni strumentali al POF 5.895, ,82 Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attvità deliberata nell ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 0,00 0,00 Compensi per attività complementari di Ed. Fisica 0,00 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica 0,00 0,00 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,69 Personale ATA : Descrizione lordo Prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,28 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF 0,00 0,00 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 0,00 0,00 Quota Variabile dell Indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, ) CCNL 29/11/ , ,31 Compenso per il sostituto del DSGA 600,00 796,20 Incarichi specifici 3.996, ,55 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica 0,00 0,00 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 TOTALE , ,35 SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare Le risorse da destinare alla retribuzione del Gruppo Sportivo non sono ancora state assegnate. Le risorse dovrebbero ammontare ad 4.350,18 lordo ed 5.772,69 al, secondo i parametri di calcolo illustrati a pag. 2. 6

7 SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Lordo Dipendente 2016/17 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente , ,69 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA , ,84 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione ATA 6.530,00 Sost. 600, ,31 796,20 TOTALE , ,04 SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo Vedi SEZIONE V - Modulo 1 SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di un assegnazione complessivamente quantificata in ,38 (lordo ) ,63 (lordo Stato), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,17 (lordo dipendenti) ed ,04 (lordo Stato) (in percentuale: 99,99%); ,12 per il personale docente (68,97%), ,05 per il personale ATA (31,03%). MODULO 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell anno scolastico precedente ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ANNO SCOLASTICO Fondo certicato Lordo Fondo impegnato e speso(lordo ) Fondo Totale Totale poste di destinazione , , , ,17 Relativamente al Fondo retribuito nell anno precedente si precisa che gli importi per Incarichi Aggiuntivi al Personale ATA e Funzioni Strumentali Docenti sono stati interamente spesi. Le economie ( 4.656,11) riguardano esclusivamente il Fondo d Istituto come illustrato chiaramente nella SEZIONE II - Risorse Variabili a pag. 3 della presente relazione. MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE Partitari: 0,00 7

8 CEDOLINO UNICO lordo Il Piano di Riparto non risulta caricato a sistema Secondo le comunicazioni ricevute con lettera MIUR Prot. n del 5/5/2017 i capitoli e i relativi Piani gestionali dovrebbero essere i seguenti Capitolo/Piano gestionale Importo massimo disponibile Importo Disponibile Importo impegnato differenza FIS Funzioni Strumentali Incarichi ATA (compreso avanzo a.s. precedente) , ,17 4, Ore Eccedenti a.s , ,04 0, Avanzo Ore eccedenti ,26 948,26 0, Ore Eccedenti 4/12mi Sett. Dic economie 1.283, ,79 0,00 (1) Inserire il totale delle voci al modulo 1 (2) Inserire il totale delle voci al modulo 2 SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Rispetto all utilizzo del fondo relativo all anno precedente si registra un aumento di fondi per incremento delle unità di personale. La somma impegnata rispetto ai fondi stanziati è in percentuale come quella dell anno precedente. Esposizione economia anno precedente: Il fondo a disposizione nell a.s era di ,78. I Fondi impegnati e spesi sono stati ,67 con un economia di 4.656,11 come indicato nel Modulo 1 Sezione II Parte Variabile. 8

9 SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo - Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; - Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF; - Considerato che i fondi impegnati nella Contrattazione d Istituto, come risulta dalle cifre esposte, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; - Visto che le somme impegnate in sede di Contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico ; il direttore dei servizi generali e amministrativi ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. La presente relazione, a corredo del contratto integrativo siglato il 20/03/2017, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti. IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (Silvia Ricci) 9