Prot. n 1266 C 14. Ai Revisori dei Conti AMBITO LU0 91 Dott.ssa Colaiuda Barbara membro MEF Dott. Cassisa Gianfranco membro MIUR

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1 Prot. n 1266 C 14 Ai Revisori dei Conti AMBITO LU0 91 Dott.ssa Colaiuda Barbara membro MEF Dott. Cassisa Gianfranco membro MIUR OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2016 / Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA l intesa MIUR/OO.SS del 24/06/2016; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 3 del 14/01/2016, relativa all adozione del PTOF ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6 del 05/10/2016, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento ai docenti ed agli ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n 4829 C 14 del 20/10/2016 ; VISTA la nota del MIUR Prot del 29/09/2016 con la quale sono stati comunicati gli importi relativi al MOF (4/12 settembre-dicembre 2016) e in via preventiva l'assegnazione per gli Istituti Contrattuali Mof relativo al periodo gennaio-agosto 2017 Visto la pubblicazione del Miur del 07/10/2016 con cui sono stati resi noti gli importi del MOF per l a.sc. 2016/17 a seguito dell intesa del 24/06/2016 perfezionata in data 27/06/2017; VISTO il protocollo d intesa fra l amministrazione comunale di Forte dei Marmi sulla gestione dei servizi inerenti l Istituzione scolastica per l a.sc. 2016/17 ; VISTI i progetti inseriti nel PTOF e finanziati dall ente locale e da privati; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 06/03/2017 risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue che 1

2 MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017: sono determinate come segue: Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo dipendente) Fondo dell Istituzione Scolastica ,80 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.749,69 Incarichi specifici al personale ATA.1.712,85 Ore di sostituzione docenti.2.215,35 Attività complementari di educazione fisica ,46 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) TOTALE ,15 SEZIONE II Risorse Variabili Risorse anno scolastico 2016/2017. Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (lordo Stato) Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) Progetti finanziati con somme provenienti da Miur,Ust,Usr Progetti finanziati con somme provenienti da Enti locali-privati per liquidazione pers. Dipendente (lordo stato) e lordo dipendente Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) ,00 FIS lordo dip. 782,69 Incarichi specifici lordo dip 1,30. Ore sostituzione docenti assenti lordo dip.. 64,03 Attività complementari ed. Fisica. 15,82 L Totale.863,84 TOTALE COMPLESSIVO ,84 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 2

3 SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE ,15 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI ,84 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente) Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile ,20 dell indennità di direzione del DSGA Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA. Compensi per ore eccedenti.2.279,38 TOTALE.7.561,58 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo dipendente) Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento ,50 Attività aggiuntive funzionali.1.207,50 Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero. Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 4.777,50 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF ,50 +(Fondi comunali-miur-altri) ,50 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 3

4 Indennità di bilinguismo e trilinguismo Funzioni strumentali al POF ,69 Compensi per attività complementari di ed. fisica ,28 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO ,47 Personale ATA: Descrizione Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente) Prestazioni aggiuntive del personale ATA ,50 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF (Fondi comunali) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo ,50 Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici.1.712,00 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari SEZIONE III Destinazione ancora da regolare Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato SEZIONE IV TOTALE COMPLESSIVO ,00 Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2016/2017 POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA FIS ,00 Funzioni strumentali ,69 Attività compl. di ed. fisica ,28 Fondi comunali ,50. FIS ,50 Incarichi specifici ,00 Fondi comunali 2.757,50 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE 4

5 INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE. Indennità di direzione DSGA.4.876,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA. 406,20 Ore eccedenti ,38 DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE.18,94 TOTALE ,99 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata per i fondi di provenienza ministeriale in ,80, ad essa vengono aggiunte le economie dell anno precedente di origine comune di 223,21+economie docenti 310,50 + economie ata 248,98 ottenendo un totale complessivo di ,49. A detto importo, viene detratto a monte il compenso per l Indennità di direzione quota fissa e variabile del personale che svolge le funzioni di DSGA, pari ad 4.876,00 più l indennità del sostituto (calcolata per 30 gg.) pari ad 406,20. La quota residua pari a ,29 viene ripartita tra docenti e Ata secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto : 72% docenti pari a ,56 e 28% ATA pari a 9.211,73 E stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,50 (in percentuale: 99,95%). Per quanto riguarda altri finanziamenti da enti pubblici-privati (Comune Forte dei Marmi-altri finanziamenti destinati ai progett-miuri) quantificati in ,00 (Lordo dipendente) sono utilizzati totalmente di cui ,50 per il personale docente in percentuale il 90,91% e per il personale ATA in percentuale il 9,09%. Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Causale Economie realizzate a.s. 2015/2016 Assegnazioni 2016/2017 Totale disponibilità al 01/09/2016 A Impegni per l a.s. 2016/2017 B FIS ,80 Lordo dip ,80 Doc. attiv ,00 Progetti (fondi comunali+miur+altri) FIS risorse variabili (economie) 782,69 782,69 Finanziamento comunale , , ,50 ATA 9.204,50 Progetti (fondi comunali) 2.757,50 DSGA ,00 Sost.DSGA. 406,20 Totale ,70 Importi non utilizzati C =A-B 9,56 7,23 16,79. Funzioni Strumentali 4.749,69 Lordo dip , ,69. 0,00 Incarichi specifici ATA 1, ,85 Lordo dip , ,00. 2,15 Ore Ecced. Sost.Coll. assenti 64, ,35 Lordo dip , ,38.0,00 Att. Compl. Ed. Fisica 15, ,46 Lordo dip 1.295, ,28.0,00 5

6 totali , ,05 18,94 MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale 1 Totale poste di destinazione , , , ,05 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE 2017 Impegni L. S Impegni Lordo Dip. Progetto Musica P 3 Risorse Fin.E.Loc ,00 Impegno 1/5/1 232,23 175,00 Progetto P13 Risorse AV 4.178,42 Impegno 1/5/ , ,00 Progetto P 14 Risorse Fin E.Loc 2.500,00 Impegno 1/5/ , ,00 Progetto P 16 Risorse ANV 3.034,45 Impegno 1/5/1 371,56 280,00 Progetto P 18 Risorse AV 824,09+DO 662,15 Impegno 1/5/ , ,00 Progetto P 22 Risorse ANV 2.899,31 Impegno 1/5/1 232,23 175,00 Progetto P24 risorse AV ,38 Impegno 1/5/1 e2/3/ , ,50 Progetto Ed.al gioco P28 Entrate Fin.E.Locale 4/5/ ,00 Impegno 1/5/ , ,74 Progetto Noi e il computer P33 Fin.E.Locale ,00 Impegno 1/5/ , ,05 Progetto Educazione ambientale Risorse AV 475,00 Impegno 1/5/1 475,00 357,95 Progetto Creatività P38 Fin E.L ,00 Impegno 1/5/ ,68 840,00 Progetto Il coraggio memoria P40 Fin E. Locale 1.000,00 Impegno 1/5/1 719,90 542,50 Progetto Valorizzazione eccellenze.. P47 Risorse Fin.E.L. 26,500,00 Impegno 1/5/ , ,50+ Impegno 1/6/ , ,50 Progetto Centro sportivo P52 Risorse AV 2.089,76 Impegno 1/5/1 967,73 729,26 Progetto Non uno di meno.. P53 Fin. ELocale ,00 Impegno 1/5/ , ,00 Totale quota riservata lordo stat , ,00 1 Inserire il totale delle voci al modulo I 2 Inserire il totale delle voci al modulo II 6

7 CEDOLINO UNICO Alla data odierna il Miur non ha ancora comunicato su quali piano gestionali sono stati imputati gli importi degli 8/12 del MOF e le economie dell anno passato. Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza N 5 N 6 N Totale Lordo dipendente sul bilancio scuola ,00 + importo max da impegnare MOf lordo dipendente sul cedolino unico ,99 = Totale ,99 (totale sez IV mod. I) SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 Risorse spese Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base.170,69.393,90 e quota variabile dell indennità di direzione. Compenso quota variabile e fissa dell indennità di direzione DSGA facente funzione , ,00 Compensi per ore eccedenti , ,99 TOTALE 8786, ,68 Economie: 287,24 (Sost. DSGA 223,21 +O.E. 64,03) Personale docente: Descrizione compenso Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 Risorse spese 0 0 Attività aggiuntive di insegnamento 245,00 245,000 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento , ,56. Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico.4375, ,00 Funzioni strumentali al POF 3.838, ,31 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Con Fondi comunali 8.277, , , ,93 7

8 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica. 814, ,67 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Compensi progetti legge 440/97. 0,00. 0,00 Formazione Residuo non utilizzato 4,06 TOTALE COMPLESSIVO , ,97 Economie 326,32 ( 15,82 Compensi per attività di Ed. Fisica + 310,50 Docenti) Personale ATA: Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 Risorse spese Prestazioni aggiuntive del personale ATA 9.634, ,00 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Fondi comunali) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo , ,00 Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici , ,00 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Residuo non utilizzato 11,48 Economie 250,28 ( 1,30 Inc. Specifici + 248,98 ATA) TOTALE COMPLESSIVO , ,00 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: le risorse per l a.sc. 2016/17 ammontano complessivamente a ,80, ad essa vengono aggiunte le economie dell anno precedente di origine comune di 223,21+economie docenti 310,50 + economie ata 248,98 ottenendo un totale complessivo di ,49. A detto importo, viene detratto a monte il compenso per l Indennità di direzione quota fissa e variabile del personale che svolge le funzioni di DSGA, pari ad 4.876,00 più l indennità del sostituto (calcolata per 30 gg.) pari ad 406,20. La quota residua pari a ,29 viene ripartita tra docenti e Ata secondo quanto deliberato dal Consiglio 8

9 di Istituto : 72% docenti pari a ,56 e 28% ATA pari a 9.211,73 E stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,50 (in percentuale: 99,95%). Per quanto riguarda altri finanziamenti da enti pubblici-privati (Comune Forte dei Marmi-altri finanziamenti destinati ai progett-miuri) quantificati in ,00 (Lordo dipendente) sono utilizzati totalmente di cui ,50 per il personale docente in percentuale il 90,91% e per il personale ATA in percentuale il 9,09%. Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico: Economie Totale disponibilità Impegni per Importi non Assegnazioni Causale realizzate a.s. al 01/09/2016 l a.s. 2016/2017 utilizzati 2016/ /2016 A B C =A-B Funzioni Strumentali 4.749,69 Lordo dip 4.749, ,69. 0,00 Ore eccedenti 64, ,35 Lordo dip , ,02.0,00 Ore Pratica Sportiva 24,18 790,31 Lordo dip. 814, ,49.0,00 Incarichi specifici ATA 1, ,85 Lordo dip , ,00. 2,15 totali , ,20 2,15 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 2015/2016, ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data Forte dei Marmi, 07/03/2017 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Alessandro Querci 9