48/**/*** DEBITI TRIBUTARI 2.925,85 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 4.785,00

Transcript

1 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 1 A T T I V I T A` P A S S I V I T A` DESCRIZIONE DESCRIZIONE 03/05/005 COSTI DI IMPIANTO 3.918,00 03/05/010 COSTI DI AMPLIAMENTO ,13 03/05/*** COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO ,13 03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET ,00 03/15/*** DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING 3.910,00 03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM ,00 03/35/*** ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI 6.250,00 03/**/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,13 06/10/005 IMPIANTI 2.250,00 06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI 2.058,00 06/10/015 MACCHINARI ,20 06/10/*** IMPIANTI E MACCHINARIO ,20 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO ,99 06/20/*** MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) ,99 06/30/040 ARREDAMENTO 9.850,86 06/30/501 ALTRE IMMOB.NI MATERIALI 1.040,00 06/30/*** ALTRI BENI ,86 06/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,05 09/05/090 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR ,00 09/05/*** PARTECIPAZIONI 1.150,00 09/**/*** IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.150,00 14/00000 CREDITI V/CLIENTI ,42 15/05/045 FATTURE DA EMETTERE 1.342,99 15/05/050 CARTE DI CREDITO 340,91 15/05/*** ALTRI CREDITI V/CLIENTI 1.683,90 15/**/*** ALTRI CREDITI V/CLIENTI 1.683,90 18/20/065 ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA 163,12 18/20/*** CREDITI TRIBUTARI 163,12 18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO 8,16 18/25/*** CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI 8,16 18/45/010 CREDITI PER ANTICIPI ,40 18/45/040 CREDITI V/ENTI PER PROGETTI ,50 18/45/090 CREDITI DIVERSI 4.000,00 18/45/*** CREDITI VARI ,90 18/**/*** ALTRI CREDITI ,18 20/20/005 ALTRE PARTECIPAZIONI 700,00 20/20/*** ALTRE PARTECIPAZIONI 700,00 20/**/*** ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB 700,00 24/05/002 BCC ANGHIARI E STIA ,68 24/05/003 BANCA ETICA C/C ,34 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI ,02 24/15/005 DENARO IN CASSA 48,24 24/15/*** DENARO E VALORI IN CASSA 48,24 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE ,26 26/10/005 RISCONTI ATTIVI 595,89 26/10/*** RISCONTI ATTIVI 595,89 26/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 595,89 48/05/010 ERARIO C/IRES 1.705,00 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI 1.705,00 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI 1.705,00 50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 343,00 50/05/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 343,00 50/**/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 343,00 04/05/005 F/AMM COSTI IMPIANTO 3.918,00 04/05/010 F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO 3.839,62 04/05/*** F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL ,62 04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND 3.809,66 04/15/*** F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP ,66 04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM 3.750,00 04/35/*** F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI 3.750,00 04/**/*** F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT ,28 07/10/005 F/AMM IMPIANTI 337,50 07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI 540,23 07/10/015 F/AMM MACCHINARI ,64 07/10/*** F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO ,37 07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF ,11 07/20/*** F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO 7.524,11 07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO 5.088,23 07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI 1.040,00 07/30/*** F/AMM. ALTRI BENI 6.128,23 07/**/*** F/AMM IMMOB. MATERIALI ,71 24/05/010 BANCA C/COMPET.DA LIQUIDARE 3.624,71 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI 3.624,71 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.624,71 28/05/005 CAPITALE SOCIALE ,00 28/05/*** CAPITALE ,00 28/20/005 RISERVA LEGALE 495,40 28/20/*** RISERVA LEGALE 495,40 28/35/005 RISERVA STRAORDINARIA 9.412,63 28/35/050 RISERVA DI TRASF.EX CONSORZIO 498,66 28/35/*** ALTRE RISERVE 9.911,29 28/**/*** PATRIMONIO NETTO ,69 31/05/005 DEBITI P/T.F.R ,88 31/05/*** TFR LAVORO SUBORDINATO ,88 31/**/*** TFR LAVORO SUBORDINATO ,88 36/05/190 ALTRI DEBITI FINANZIARI ,00 36/05/*** DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI ,00 36/**/*** DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI ,00 38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI ,10 38/05/*** ACCONTI ,10 38/**/*** ACCONTI ,10 40/00000 DEBITI V/FORNITORI 856,52 41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 6.678,34 41/05/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI 6.678,34 41/**/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI 6.678,34 48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 26,08 48/05/040 ERARIO C/IVA 1.017,37 48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 1.210,76 48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO 222,64 48/05/100 REGIONI C/IRAP 449,00 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI 2.925,85 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI 2.925,85 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 4.785,00 52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID ,14 52/05/290 DEBITI DIVERSI 29,39 52/05/506 CONTRIBUTI DA EROG. MIDA ,83 52/05/*** ALTRI DEBITI ,36 52/**/*** ALTRI DEBITI ,36 54/10/005 RISCONTI PASSIVI ,86 54/10/*** RISCONTI PASSIVI ,86

2 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 2 A T T I V I T A` P A S S I V I T A` DESCRIZIONE DESCRIZIONE 54/**/*** RATEI E RISCONTI PASSIVI ,86 *** TOTALE ATTIVITA` ,83 ***** TOTALE A PAREGGIO ,83 *** TOTALE PASSIVITA` ,30 **** UTILE DI ESERCIZIO 3.313,53 ***** TOTALE A PAREGGIO ,83

3 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 3 COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI DESCRIZIONE DESCRIZIONE 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 50,00 66/20/*** MATERIE DI CONSUMO 50,00 66/30/025 CANCELLERIA 365,84 66/30/*** ALTRI ACQUISTI 365,84 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. 415,84 68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI 15,00 68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% 362,16 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 1.059,14 68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI 438,35 68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV ,50 68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' ,28 68/05/320 SPESE TELEFONICHE 296,70 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 152,70 68/05/342 PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI 315,69 68/05/346 SPESE PER VIAGGI 1.865,50 68/05/350 PASTI E SOGGIORNI GEST.PROGETT 1.001,54 68/05/360 SPESE GESTIONE PROGETTI ,98 68/05/370 ONERI BANCARI 933,40 68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT ,39 68/05/405 SERVIZI CONSULENZA PROG.TRINNO ,00 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 1.500,00 68/05/*** COSTI PER SERVIZI ,33 68/**/*** COSTI PER SERVIZI ,33 58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI 4.400,00 58/10/015 RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE 9.460,00 58/10/020 RICAVI PER UTILIZZO SPAZI 7.412,32 58/10/025 RICAVI PER UTILIZZO MACCHINARI 180,00 58/10/*** RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE ,32 58/**/*** RICAVI ,32 64/05/005 RICAVI PER LOCAZIONE ARTEL EN ,94 64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. 2,61 64/05/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI ,55 64/10/025 CONTRIB.GESTIONE PROGETTI ,04 64/10/*** CONTRIBUTO IN ESERCIZIO ,04 64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI ,59 87/20/025 INT. ATTIVI V/ERARIO 39,14 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 180,40 87/20/091 IMPOSTE E TASSE RIMB.NON TASS. 175,50 87/20/*** PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI 395,04 87/**/*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI 395,04 94/10/010 SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS. 231,40 94/10/*** VARIE (PROVENTI STRAORDINARI) 231,40 94/**/*** PROVENTI STRAORDINARI 231,40 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 865,49 70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI 865,49 70/**/*** COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI 865,49 72/05/010 SALARI E STIPENDI 7.494,37 72/05/015 SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET ,28 72/05/*** SALARI E STIPENDI ,65 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 1.085,94 72/15/007 ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND ,46 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 228,03 72/15/*** ONERI SOCIALI ,43 72/20/005 TFR 405,25 72/20/009 TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM ,32 72/20/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 4.034,57 72/**/*** COSTI PER IL PERSONALE ,65 74/05/010 AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO 2.166,83 74/05/*** AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM ,83 74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND ,00 74/15/*** AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING ,00 74/35/015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM 1.250,00 74/35/*** AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI 1.250,00 74/**/*** AMM.TI IMM. IMMATERIALI 4.655,83 75/10/005 AMM.TO ORD.IMPIANTI 225,00 75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC. 308,70 75/10/015 AMM.TO ORD. MACC ,83 75/10/*** AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO 6.445,53 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF ,66 75/20/*** AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF ,66 75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO 1.124,65 75/30/*** AMM.TO ALTRI BENI 1.124,65 75/**/*** AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO ,84 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 346,78 84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO 80,50 84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. 309,87 84/05/070 DIRITTI CAMERALI 418,70 84/05/*** IMPOSTE E TASSE 1.155,85 84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. 180,00 84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 5,48 84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 231,43

4 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 4 COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI DESCRIZIONE DESCRIZIONE 84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI 19,59 84/10/*** ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 436,50 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.592,35 88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 4.781,44 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. 0,05 88/20/*** VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) 4.781,49 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ ,49 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO 561,00 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 1.033,00 96/05/*** IMPOSTE CORRENTI 1.594,00 96/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC ,00 *** TOTALE COSTI ,82 **** UTILE DI ESERCIZIO 3.313,53 ***** TOTALE A PAREGGIO ,35 *** TOTALE RICAVI ,35 ***** TOTALE A PAREGGIO ,35

5 RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. AL Utile / Perdita % 3.313,53 VARIAZIONI IN AUMENTO Costi non deducibili 68/05/320 SPESE TELEFONICHE 296,70 20,00 59,34 84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI 19,59 100,00 19,59 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO 561,00 100,00 561,00 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 1.033,00 100, ,00 *** Totale Costi non deducibili 1.672,93 *** Totale variazioni in aumento 1.672,93 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Maxi-ammortamenti L.208/2015 L.232/ ,21 Ricavi non imponibili 87/20/091 IMPOSTE E TASSE RIMB.NON TASS. 175,50 100,00 175,50 94/10/010 SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS. 231,40 100,00 231,40 *** Totale Ricavi non imponibili 406,90 *** Totale variazioni in diminuzione 680,11 Reddito imponibile ai fini delle II.DD ,35 RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. AL Utile / Perdita % 3.313,53 VARIAZIONI IN AUMENTO Rettifiche costi 68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV ,50 100, ,50 72/05/010 SALARI E STIPENDI 7.494,37 100, ,37 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 1.085,94 100, ,94 72/20/005 TFR 405,25 100,00 405,25 88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD 4.781,44 100, ,44 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. 0,05 100,00 0,05 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO 561,00 100,00 561,00 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 1.033,00 100, ,00 *** Totale rettifiche costi ,55 *** Totale variazioni in aumento ,55 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Rettifiche ricavi 87/20/025 INT. ATTIVI V/ERARIO 39,14 100,00 39,14 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 180,40 100,00 180,40 87/20/091 IMPOSTE E TASSE RIMB.NON TASS. 175,50 100,00 175,50 94/10/010 SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS. 231,40 100,00 231,40 *** Totale rettifiche ricavi 626,44 *** Totale variazioni in diminuzione 626,44 Reddito imponibile ai fini I.R.A.P ,64