FONDAZIONE CARNEVALE VIAREGGIO

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1 FONDAZIONE CARNEVALE VIAREGGIO Codice fiscale Partita iva PIAZZA MAZZINI VIAREGGIO (LU ) Numero R.E.A Registro Imprese di n SITUAZIONE CONTABILE AL 30/09/2013 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 30/09/2013 A T T I V I T A` P A S S I V I T A` 06/05/020 COSTRUZIONI LEGGERE ,13 07/05/020 F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE ,59 06/05/*** TERRENI E FABBRICATI ,13 07/05/*** F/AMM FABBRICATI ,59 06/10/005 IMPIANTI GENERICI ,50 07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI ,47 06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI ,69 07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI ,18 06/10/015 MACCHINARI ,74 07/10/015 F/AMM MACCHINARI ,50 06/10/*** IMPIANTI E MACCHINARIO ,93 07/10/*** F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO ,15 06/15/507 ATTREZZATURA ,89 07/15/507 F/AMM. ATTREZZATURA ,86 06/15/*** ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI ,89 07/15/*** F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI ,86 06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO ,09 07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF ,13 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO ,89 07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF ,53 06/20/*** MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) ,98 07/20/*** F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO ,66 06/25/025 AUTOVETTURE ,84 07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE ,91 06/25/*** AUTOMEZZI (ALTRI BENI) ,84 07/25/*** F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI) ,91 06/30/040 ARREDAMENTO ,40 07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO ,11 06/30/*** ALTRI BENI ,40 07/30/*** F/AMM. ALTRI BENI ,11 06/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,17 07/**/*** F/AMM IMMOB. MATERIALI ,28 09/10/035 POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR ,20 16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI ,13 09/10/*** CREDITI IMMOBILIZZATI ,20 16/10/*** F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT ,13 09/**/*** IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,20 16/**/*** F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT ,13 11/20/010 MERCI 7.535,02 18/20/501 CREDITO IVA 731,00 11/20/*** PRODOTTI FINITI E MERCI 7.535,02 18/20/*** CREDITI TRIBUTARI 731,00 11/**/*** RIMANENZE 7.535,02 18/**/*** ALTRI CREDITI 731,00 30/12/ Pagina 1 di 6

2 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 30/09/ /00000 CREDITI V/CLIENTI ,81 24/05/007 MONTE PASCHI SIENA C/C ,57 18/15/005 CREDITI V/COMUNE DI VIAREGGIO ,81 24/05/008 CASSA RISP. S. MINIATO C/C ,84 18/15/*** CREDITI V/CONTROLLANTI ,81 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI ,41 18/20/506 CREDITO IRES ,42 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE ,41 18/20/*** CREDITI TRIBUTARI ,42 18/45/520 CREDITI VERSO ENTI ,00 28/05/010 FONDO DI DOTAZIONE ,63 18/45/*** CREDITI VARI ,00 28/05/*** CAPITALE ,63 18/**/*** ALTRI CREDITI ,23 28/**/*** PATRIMONIO NETTO ,63 24/05/005 BANCO POPOLARE SC C/C ,70 30/15/045 F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALIinCORSO ,55 24/05/006 CASSA RISP. PISTOIA LUCCHESIA 3.764,38 30/15/*** ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI ,55 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI ,08 30/**/*** FONDI PER RISCHI ED ONERI ,55 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE ,08 31/05/005 DEBITI P/T.F.R ,55 48/05/040 ERARIO C/IVA ,30 31/05/*** TFR LAVORO SUBORDINATO ,55 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI ,30 31/**/*** TFR LAVORO SUBORDINATO ,55 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI ,30 40/00000 DEBITI V/FORNITORI ,56 46/05/005 DEBITI V/COMUNE DI VIAREGGIO ,38 46/05/*** DEBITI V/CONTROLLANTI ,38 46/**/*** DEBITI V/CONTROLLANTI ,38 48/05/100 REGIONI C/IRAP ,21 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI ,21 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI ,21 TOTALE ATTIVITA` ,81 TOTALE PASSIVITA` ,70 UTILE DI ESERCIZIO 3.559,11 TOTALE A PAREGGIO ,81 TOTALE A PAREGGIO ,81 30/12/ Pagina 2 di 6

3 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 30/09/2013 COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI 66/25/005 MERCI C/ACQUISTI 716,41 58/05/010 MERCI C/VENDITE 2.403,72 66/25/*** MERCI 716,41 58/05/490 ALTRI RICAVI DELLE VENDITE ,02 66/30/025 MATERIALI VARI ,77 58/05/*** RICAVI DELLE VENDITE ,74 66/30/*** ALTRI ACQUISTI ,77 58/10/025 NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI 1.891,70 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER ,18 58/10/502 INCASSI INTERNO CIRCUITO ,08 58/10/515 QUOTE ASSOCIATIVE ,00 68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI ,99 58/10/518 CANONI DI CONCESSIONE ,00 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE ,51 58/10/*** RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE ,78 68/05/130 COMPENSI SICUREZZA COSTRUZIONI ,00 58/**/*** RICAVI ,52 68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA CIRCUITO ,00 68/05/150 COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspa-srl) 810,00 64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 511,72 68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI 4.961,67 64/05/120 RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI ,96 68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA ,80 64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI ,93 68/05/290 PUBBLICITA' ,46 64/05/508 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI ,12 68/05/310 SPESE LEGALI ,03 64/05/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI ,73 68/05/325 SPESE CELLULARI 4.278,23 64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI ,00 68/05/345 PASTI E SOGGIORNI 744,00 64/10/*** CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ,00 68/05/346 SPESE PER VIAGGI 49,50 64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI ,73 68/05/370 ONERI BANCARI ,14 68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT ,63 80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI 7.535,02 68/05/391 SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE ,38 80/25/*** VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI 7.535,02 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI ,16 80/**/*** VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI 7.535,02 68/05/*** COSTI PER SERVIZI ,50 68/**/*** COSTI PER SERVIZI ,50 87/20/050 ALTRI INTERESSI ATTIVI 150,65 87/20/*** PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI 150,65 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) ,99 87/**/*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI 150,65 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE ,12 70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI ,11 70/10/005 CANONI DI LEASING BENI MOB. DED ,85 70/10/*** LEASING 2.845,85 70/**/*** COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI ,96 72/05/010 SALARI E STIPENDI ,69 72/05/050 SOMMINISTRAZIONE LAVORO ,04 72/05/*** SALARI E STIPENDI ,73 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS ,82 72/15/*** ONERI SOCIALI ,82 72/**/*** COSTI PER IL PERSONALE ,55 75/05/020 AMM.TO ORD. COST.LEGG ,08 75/05/*** AMM.TO FABBRICATI ,08 30/12/ Pagina 3 di 6

4 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 30/09/ /10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN ,54 75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC ,18 75/10/015 AMM.TO ORD. MACC ,12 75/10/*** AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO 8.416,84 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. 511,63 75/15/*** AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 511,63 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF ,16 75/20/*** AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF ,16 75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE 205,82 75/25/*** AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI) 205,82 75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO ,24 75/30/*** AMM.TO ALTRI BENI ,24 75/**/*** AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO ,77 78/10/011 ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND ,38 78/10/*** SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ ,38 78/**/*** SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE) ,38 80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI 9.939,10 80/25/*** VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI 9.939,10 80/**/*** VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI 9.939,10 84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI ,00 84/05/502 DIRITTO ANNUALE CCIAA 36,00 84/05/503 TOSAP/COSAP ,00 84/05/*** IMPOSTE E TASSE ,00 84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI 4.790,22 84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI 1.327,19 84/10/*** ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.117,41 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,41 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED ,96 88/20/*** VERSO ALTRI (0NERI FINANZIARI) ,96 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ ,96 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO ,00 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 3.584,00 96/05/*** IMPOSTE CORRENTI ,00 96/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC ,00 TOTALE COSTI ,81 TOTALE RICAVI ,92 UTILE DI ESERCIZIO 3.559,11 30/12/ Pagina 4 di 6

5 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 30/09/2013 TOTALE A PAREGGIO ,92 TOTALE A PAREGGIO ,92 RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. AL 30/09/2013 Utile / Perdita % 3.559,11 VARIAZIONI IN AUMENTO Costi non deducibili 68/05/325 SPESE CELLULARI 4.278,23 20,00 855,65 68/05/345 PASTI E SOGGIORNI 744,00 100,00 186,00 78/10/011 ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND ,38 100, ,38 84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI 4.790,22 100, ,22 84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI 1.327,19 100, ,19 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO ,00 100, ,00 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 3.584,00 100, , Var. aumento interessi art ,00 *** Totale Costi non deducibili ,44 *** Totale variazioni in aumento ,44 IRAP DEDUCIBILE ,00 Totale variazioni in diminuzione ,00 Reddito imponibile ai fini delle II.DD ,65 N.B. IL CARICO FISCALE IRES E PRESENTE PER 3.584,00 QUANTIFICATO SU UN IMPONIBILE DI ,00 (DALL ESERCIZIO IN CORSO LE PERDITE FISCALI PREGRESSE POSSONO ESSERE PORTATE IN DEDUZIONE SOLTANTO NELLA MISURA DELL 80% DEL REDDITO: ,00 X 0,2 = ,00). 30/12/ Pagina 5 di 6

6 RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. AL 30/09/2013 Utile / Perdita % 3.559,11 VARIAZIONI IN AUMENTO Rettifiche costi 68/05/150 COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspa-srl) 810,00 100,00 810,00 72/05/010 SALARI E STIPENDI ,69 100, ,69 72/05/050 SOMMINISTRAZIONE LAVORO ,04 100, ,04 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS ,82 100, ,82 78/10/011 ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND ,38 100, ,38 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED ,96 100, ,96 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO ,00 100, ,00 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 3.584,00 100, ,00 *** Totale rettifiche costi ,89 *** Totale variazioni in aumento ,89 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Rettifiche ricavi 87/20/050 ALTRI INTERESSI ATTIVI 150,65 100,00 150,65 *** Totale rettifiche ricavi 150,65 *** Totale variazioni in diminuzione 150,65 Deduzioni ex art ,00 Reddito imponibile ai fini I.R.A.P ,35 30/12/ Pagina 6 di 6