50 PIAZZA DUOMO GROSSETO. Codice fiscale Partita IVA 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015. Ditta COeSO soc.salute area socio san.

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1 58100 OSSETO 1 ** A T T I V I T A` 10/01/001 costi d'impianto e d'ampliamento 7.271,36 10/01/100 - f.do amm.to costi imp.to/ampl ,36-10/03/003 diritti di utilizz.opere ingegno ,00 10/03/004 software ,20 10/03/103 - f.do amm.to dir.utiliz.op.inge ,00-10/03/104 - f.do amm.to software ,28-10/03/*** Dir. brevetto e utilizz.op.ing ,92 10/07/001 costi pluriennali 8.300,00 10/07/003 spese ristrutturazioni locali ,76 10/07/101 - f.do amm.to costi pluriennali 8.300,00-10/07/103 - f.do amm.to spese ristr.locali ,68-10/07/*** Altre ,08 10/**/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,00 12/01/002 fabbricati strumentali ,78 12/01/005 terreni edificabili ,43 12/01/101 - f.do amm.to fabbricati strum ,44-12/01/*** Terreni e fabbricati ,77 12/02/001 impianti e macchinari specifici ,38 12/02/002 impianti e macchinari generici ,08 12/02/101 - f.do amm.to imp.e macc.spec ,04-12/02/102 - f.do amm.to imp. e macch.gener ,08-12/02/*** Impianti e macchinari 8.015,34 12/03/001 attrezzatura ,46 12/03/101 - f.do amm.to attrezzatura ,70-12/03/*** Attrezzature industr. e comm.li ,76 12/04/002 autovetture ,73 12/04/003 arredamento ,78 12/04/004 macchine ordinarie d'ufficio ,83 12/04/005 macchine d'ufficio elettroniche ,16 12/04/009 libri ,03 12/04/102 - f.do amm.to autovetture ,75-12/04/103 - f.do amm.to arredamento ,65-12/04/104 - f.do amm.to macchine ordin.uff ,82-12/04/105 - f.do amm.to macch.elettroniche ,05-12/04/107 - f.do amm.to altri beni mater ,03-12/04/*** Altri beni ,23 12/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,10 19/00/*** CREDITI VERSO CLIENTI ,46 20/01/001 clienti per fatture da emettere ,72 20/01/002 clienti note di cred.da emettere ,00-20/01/*** Crediti v/clienti entro es.succ ,72 20/02/005 altri crediti diversi esig.olt 5.000,00 20/02/*** Crediti v/clienti esig.oltre es ,00 20/**/*** ALTRI CREDITI V/CLIENTI ,72 23/01/002 erario c/iva 2.143,68 23/01/010 Inail a credito 499,62 23/01/013 Acconto Ires 5.164,00 23/01/016 acconto Irap ,00 23/01/030 credito per rit.acc. su int.att. 793,49 23/01/036 crediti per contributi ,56 23/01/037 crediti diversi ,19 23/01/*** Cred.v/altri esig.entro es.succ ,54 23/02/001 depositi cauzionali fornitori ,01 23/02/072 cauzioni diverse 5.900,00 23/02/*** Crediti v/altri esigib.oltre es ,01 23/**/*** CREDITI VERSO ALTRI ,55 27/01/001 B.C.C. c/c tesoreria n ,56 27/01/002 BancoPosta c/c n ,16 27/01/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI ,72 27/03/001 cassa economale 148,72 27/03/*** Denaro e valori in cassa 148,72 27/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE ,44

2 58100 OSSETO 2 ** A T T I V I T A` 28/01/002 risconti attivi 4.694,31 28/01/*** Ratei e risconti attivi 4.694,31 28/**/*** RATEI E RISCONTI 4.694,31 37/01/003 fornit.note cred.da ricevere ,99 37/01/*** Altri deb.v/fornit.entro es.succ ,99 37/**/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI ,99 *** TOTALE ATTIVITA` ,57 ** P A S S I V I T A` 31/01/001 capitale di dotazione ,15 31/01/*** Capitale ,15 31/04/001 fondo di riserva 9.856,03 31/04/*** Riserva legale 9.856,03 31/05/001 altre riserve 1.062,00 31/05/*** Riserva azioni proprie in portaf 1.062,00 31/**/*** PATRIMONIO NETTO ,18 34/01/001 F.do T.F.R. dipendenti ,12 34/01/*** Tratt.fine rapp.lav.subordinato ,12 34/**/*** T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO ,12 35/08/002 Debito c/risorse anticipate ,00 35/08/*** Acconti esigibili entro es.succ ,00 35/**/*** DEBITI ,00 36/00/*** DEBITI VERSO FORNITORI ,41 37/01/001 fornitori fatture da ricevere ,69 37/01/*** Altri deb.v/fornit.entro es.succ ,69 37/**/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI ,69 42/01/001 ritenute irpef dipendenti ,02 42/01/002 ritenute Irpef cod ,06 42/01/009 iva c/erario 2.394,21 42/01/010 erario c/ires 8.904,00 42/01/015 Iva c/spilt payment ,73 42/01/017 erario c/imposte IRAP ,00 42/01/*** Debiti tributari entro eserc.suc ,02 42/**/*** DEBITI TRIBUTARI ,02 43/01/001 debito v/inps 3.352,36 43/01/005 debito v/inpdap-cpdel ,55 43/01/*** Debiti /ist.previd.entro es.succ ,91 43/**/*** DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.LI ,91 44/01/003 debito per personale comandato ,55 44/01/005 ritenute sindacali CGIL 514,89 44/01/008 altri debiti pers.dipendente 1.099,30 44/01/015 debito imp.sost.riv.tfr 313,55 44/01/016 altri debiti per affitti 2.519,41 44/01/018 Fondo per contratto decentrato ,20 44/01/019 F/do rit.garanzia Usc.Sicurezz ,60 44/01/020 F/do rit.garanzia Arcobaleno 4.952,07 44/01/021 F/do rit.garanzia Servizitalia 2.171,81 44/01/022 F/do rit.garanzia Onlus Pasti 4.766,78 44/01/023 F/do rit.garanzia Lisa 1.763,75 44/01/024 F/do rit.a garanzia 7.766,11 44/01/050 debiti vari 430,26 44/01/051 debiti servizi ass.diversi ,54 44/01/*** Altri debiti esig.entro eser.suc ,82 44/02/001 depositi cauzionali clienti ,55 44/02/*** Altri debiti esig.oltre eser.suc ,55 44/**/*** ALTRI DEBITI ,37

3 58100 OSSETO 3 ** P A S S I V I T A` 45/01/001 ratei passivi ,27 45/01/002 risconti passivi ,03 45/01/*** Ratei e risconti ,30 45/**/*** RATEI E RISCONTI ,30 *** TOTALE PASSIVITA` ,00 **** UTILE DI ESERCIZIO 894,57 ***** TOTALE A PAREGGIO , ,57

4 Ditta 50 COeSO soc.salute area socio san. PIAZZA DUOMO OSSETO SITUAZIONE ECONOMICA AL 4 CONTO DESCRIZIONE CONTO SALDO DARE SALDO AVERE % DARE % AVERE % DARE % AVERE ** COSTI, SPESE E PERDITE 51/02/001 energia elettrica ,56 0,7199 0, /02/002 costo personale comandato ,29 0,2978 0, /02/003 spese manut. e rip.ne beni propr ,13 0,1203 0, /02/004 spese manut. e rip.ne beni terzi ,79 0,7888 0, /02/005 spese di consulenza amm.va trib ,99 0,1920 0, /02/006 spese per comp.legali/prof.li 9.626,40 0,0763 0, /02/007 spese consulenze occasionali 4.000,00 0,0317 0, /02/009 spese pulizia locali ,29 1,8553 1, /02/010 spese di vigilanza locali 1.525,00 0,0121 0, /02/011 spese frequenza corsi,seminari 1.901,00 0,0151 0, /02/012 compensi prest.professionali ,49 0,3793 0, /02/013 spese di pubblicita'e propaganda ,37 0,2252 0, /02/014 spese telefoniche ,82 0,1002 0, /02/016 pedaggi e parcheggi auto 1.293,61 0,0102 0, /02/017 spese eleborazione paghe ,36 0,0859 0, /02/018 fornitura pasti sogg.bisognosi ,56 5,7501 5, /02/019 spese di assicurazione ,13 0,2798 0, /02/020 spese per servizi ,56 0,9011 0, /02/021 contrib.econom.sogg.bisognosi ,11 11, , /02/022 servizi di assist.diversi ,71 53, , /02/023 canoni di assistenza tecnica 2.756,74 0,0218 0, /02/024 spese e servizi bancari 529,28 0,0042 0, /02/029 spese acquedotto ,99 0,4112 0, /02/031 spese rappr.omaggi< 25,82 724,14 0,0057 0, /02/032 spese telefoni cellulari 5.755,54 0,0456 0, /02/033 sp.assicurazione rca ,29 0,1376 0, /02/034 altri costi utilizzi sociale ,15 0,2934 0, /02/035 prodotti software ,50 1,0372 1, /02/036 contributi progetti vari ,48 2,8399 2, /02/*** Servizi ,28 81, , /03/016 fitti passivi ,02 0,7182 0, /03/*** Godimento di beni di terzi ,02 0,7182 0, /**/*** COSTI DI PRODUZIONE ,30 82, , /01/001 salari e stipendi ,03 10, , /01/002 GiovaniSi ,42 0,2646 0, /01/*** Salari e stipendi ,45 10, , /02/001 contributi sociali su salari ,47 2,7455 2, /02/003 assicurazioni infortuni inail ,04 0,1048 0, /02/*** Oneri sociali ,51 2,8504 2, /03/002 indennita' TFR ,87 0,7211 0, /03/*** Trattamento di fine rapporto ,87 0,7211 0, /10/004 altri costi per il personale ,72 0,1641 0, /10/*** Altri costi ,72 0,1641 0, /**/*** PERSONALE ,55 14, , /01/012 amm.to costi pluriennali ,82 0,3553 0, /01/*** Ammortamento immobilizz.immater ,82 0,3553 0, /02/001 amm.to fabbricati strumentali 6.922,76 0,0548 0, /02/004 amm.to impianti e macch.specif ,30 0,0308 0, /02/007 amm.to attrezzature 7.676,99 0,0608 0, /02/009 amm.to autovetture ,70 0,1742 0, /02/011 amm.to mobili e arredi ufficio ,97 0,1812 0, /02/012 amm.to macch.ordinarie ufficio 3.756,94 0,0298 0, /02/013 amm.to macch.elettrom.-elettron ,14 0,1348 0, /02/015 ammortamento altri beni mat ,41 0,0732 0, /02/017 altri ammortamenti non ded.fisc. 283,28 0,0022 0, /02/*** Ammortamento immobilizz.mater ,49 0,7418 0, /**/*** AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ,31 1,0971 1, /01/001 spese gas/metano ,85 1,2403 1, /01/002 spese carburanti,varie su autom ,95 0,0686 0, /01/010 spese postali 1.392,59 0,0110 0, /01/011 spese varie 8.313,41 0,0659 0, /01/013 spese cancellerai e mater.vari 7.768,32 0,0615 0, /01/017 spese per alberghi-ristoranti 317,00 0,0025 0, /01/022 compenso sindaci revisori ,36 0,3145 0, /01/025 abbuoni,sconti e omaggi passivi 95,39 0,0008 0,0008

5 Ditta 50 COeSO soc.salute area socio san. PIAZZA DUOMO OSSETO SITUAZIONE ECONOMICA AL 5 CONTO DESCRIZIONE CONTO SALDO DARE SALDO AVERE % DARE % AVERE % DARE % AVERE ** COSTI, SPESE E PERDITE 59/01/026 spese acq.libri,riviste,pubbl ,31 0,0423 0, /01/027 Imposta Comunale Immobili ,04 0,0811 0, /01/028 imposte e tasse dell'esercizio 2.987,69 0,0237 0, /01/029 imposte/tasse dell'eserc.non ded 123,63 0,0010 0, /01/032 perdite su crediti ,26 0,1864 0, /01/033 valori bollati ,24 0,0805 0, /01/035 sopravvenienze passive 7.627,76 0,0604 0, /01/*** Oneri diversi di gestione ,80 2,2406 2, /**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,80 2,2406 2, /01/012 interessi passivi non deduc.fisc 111,63 0,0009 0, /01/*** Interessi e altri oneri finanz. 111,63 0,0009 0, /**/*** INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ. 111,63 0,0009 0, /01/002 irap dell'esercizio ,00 0,1470 0, /01/003 Ires dell'esercizio 8.904,00 0,0705 0, /01/*** Imposte dell'esercizio ,00 0,2176 0, /**/*** IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ,00 0,2176 0,2176 *** TOTALE COSTI ,59 ** RICAVI E PROFITTI 50/01/020 ricavi contr.servizio/parametr ,69 48, , /01/021 rette casa albergo C.d.Pescaia ,88 0,7228 0, /01/023 proventi da sponsorizzazioni ,99 0,1029 0, /01/024 quote di compartecip.servizi ,14 0,6698 0, /01/025 altri ricavi e progetti vari ,26 0,8985 0, /01/027 rette casa di riposo Ferrucci ,08 10, , /01/028 ricavi Asl 9 C.R.A ,76 13, , /01/030 rette casa di riposo le sughere ,86 3,0416 3, /01/032 ricavi attività educativa estiva ,84 0,3970 0, /01/033 Canoni concessori asilo nido 6.060,00 0,0480 0, /01/034 ricavi vari 195,91 0,0016 0, /01/*** Ricavi vendite e prestazioni ,41 78, , /05/004 rimborsi spese vari 840,30 0,0067 0, /05/005 altri rimborsi spese vari ,00 0,3564 0, /05/007 proventi vari 5.622,37 0,0445 0, /05/008 plusvalenze ordinarie da alienaz 152,57 0,0012 0, /05/010 contributi in conto esercizio ,78 19, , /05/011 contributi in c/capitale ,94 0,5388 0, /05/050 abbuoni, sconti e omaggi attivi 95,26 0,0008 0, /05/*** Altri ricavi e proventi ,22 20, , /**/*** VALORE PRODUZIONE ,63 99, , /04/006 interessi attivi bancari 2.933,00 0,0232 0, /04/007 interessi attivi postali 132,97 0,0011 0, /04/*** Proventi finanz.diversi dai prec 3.065,97 0,0243 0, /**/*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI 3.065,97 0,0243 0, /01/001 sopravvenienze attive ,47 0,5998 0, /01/004 altri proventi straordinari 4.327,09 0,0343 0, /01/*** Proventi ordinari ,56 0,6340 0, /**/*** PROVENTI E ONERI ORDINARI ,56 0,6340 0,6340 *** TOTALE RICAVI ,16 **** UTILE DI ESERCIZIO 894,57 ***** TOTALE A PAREGGIO , ,16