Gas Plus: : Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2013

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1 Gas Plus: : Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2013 Il taglio alle vendite gas meno remunerative, pur riducendo il fatturato, permette di conseguire risultati vicini a quelli particolarmente favorevoli del primo semestre Ulteriore riduzione per più di 60 M di euro della Posizione Finanziaria Netta, con un rapporto debt / equity inferiore a 0,5. Focus del Gruppo sui programmi di sviluppo in tutti i settori di attività. Ricavi totali: 110,5 M vs. 163,5 M del 1H 2012 EBITDA: 34,7 M vs 36,9 M del 1H 2012 EBIT: 23,1 M vs 25,1 M del 1H 2012 EBT: 16,3 M vs 18,2 M del 1H 2012 Utile di periodo: 8,6 M vs 10,2 M 1H 2012 PFN: 90,3 M vs 150,5 M al 31 dicembre 2012 Milano, 5 agosto Il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno I risultati del primo semestre 2013, che si è chiuso con un utile di periodo pari a 8,6 M rispetto a 10,2 M dello stesso periodo dell esercizio precedente, sono stati conseguiti in un contesto di generale calo della domanda gas e di prezzi meno favorevoli degli idrocarburi. In tale contesto il Gruppo che ha dovuto ancora scontare il mancato contributo alla produzione di una concessione, non operata direttamente, per il mancato ripristino di una facility di trasporto del gas, ha comunque conseguito uno dei migliori risultati storici dalla quotazione a livello di marginalità operativa, di poco inferiore (-6%) all analogo periodo del precedente anno. Il primo semestre dell esercizio 2013 ha confermato inoltre il costante miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, pari a 90,3 M registrando una significativa riduzione rispetto alla chiusura dell esercizio precedente ( 150,5 M al 31 dicembre 2012). L Amministratore Delegato Davide Usberti ha così dichiarato Riteniamo che nel semestre il Gruppo abbia ben contrastato gli effetti dell attuale delicato contesto economico e di vincoli - 1 -

2 contingenti sulla produzione non dipendenti da attività direttamente condotte. Il Gruppo dispone delle risorse e resta focalizzato sui propri intensi programmi di sviluppo nella convinzione che tali progetti giovino non solo allo sviluppo aziendale ma possano anche dare un contributo ad una auspicata ripresa economica generale DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI 1 SEMESTRE 2013 I Ricavi totali nel primo semestre 2013 si sono attestati a 110,5 M rispetto ai 163,5 M dello stesso periodo del La riduzione è ascrivibile essenzialmente all Area Commerciale Gas che, attraverso l ottimizzazione del proprio portafoglio clienti, ha ridotto i volumi di gas venduti ma, al contempo, ne ha aumentato significativamente la marginalità. L EBITDA, pari a 34,7 M, è in diminuzione rispetto al primo semestre 2012 ( 36,9 M), mentre la marginalità è risultata in netto miglioramento (EBITDA margin dal 22,6 % al 31,4 %). In quest ambito il calo dell Ebitda della B.U. E&P ( 24,4 M contro 30,7 M del primo semestre 2012) è stato controbilanciato dalla crescita di quello dell Area Commerciale Gas ( 6,3 M contro 2,7 M del primo semestre 2012). E rimasto sostanzialmente stabile il contributo della B.U. N&T (Network&Transportation) con un EBITDA di 4,2 M. L EBIT si è attestato a 23,1 M rispetto a 25,1 M del primo semestre 2012 e, dopo oneri finanziari netti in calo da 7,3 M del 2012 a 7,1 M del 2013, il Risultato prima delle imposte (EBT) è stato pari a 16,3 M rispetto a 18,2 M del primo semestre Le imposte sul reddito del periodo sono risultate pari a 7,8 M contro da 8,0 M del primo semestre 2012 e scontano un aumento del tax rate per effetto dell ampliamento del perimetro di applicazione della Robin Tax. Il primo semestre 2013 si è quindi chiuso con un Utile Netto di 8,6 M rispetto ad un risultato di 10,2 M dell analogo periodo precedente. Sotto il profilo della struttura finanziaria il Gruppo ha sottoscritto, in data 29 aprile 2013, un contratto per la cartolarizzazione del proprio portafoglio crediti commerciali con un plafond rotativo massimo di 35 milioni

3 Tale accordo, unitamente all ottimizzazione della gestione del circolante e al flusso di cassa generato dalle attività industriali, ha consentito di ridurre la Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2013 ad 90,3 M, in sensibile calo rispetto alla chiusura del 31 dicembre 2012 ( 150,5 M) Con riferimento alle Business Unit si segnala: B.U. E&P (Exploration&Production): la produzione di idrocarburi ha registrato un lieve calo rispetto all analogo periodo 2012 (-5,1%), calo da ricondurre principalmente al perdurare dell interruzione della facility di trasporto del campo di Accettura nella Concessione di Garaguso, non operata dal Gruppo. La riduzione della produzione è stata in parte controbilanciata dal mantenimento dei livelli produttivi dei campi grazie anche all entrata in produzione nella metà dello scorso esercizio del campo Colle Sciarra e di operazioni di ottimizzazioni produttive effettuate sui campi in produzione. Mentre procede l iter autorizzativo dei principali progetti di sviluppo, sono terminati gli interventi che hanno consentito la ripresa della produzione del campo di Ovanengo e sono allo studio diverse ottimizzazioni sui campi produttivi e la ripresa dell attività sui campi non produttivi. Riguardo alle attività E&P internazionali si è, in particolare, in attesa dell autorizzazione da parte delle autorità rumene alla creazione della nuova concessione relativa all area Media Deep finalizzata all ingresso in tale area insieme a Gas Plus di ExxonMobil ed OMV/Petrom. Area Commerciale Gas (costituita dalle B.U. Supply&Sales e Retail): il primo semestre dell anno 2013 conferma il trend positivo del nuovo anno termico e testimonia l efficacia dell opera di ottimizzazione del portafoglio e di focalizzazione sui segmenti a maggiore redditività. L operazione di cartolarizzazione dei crediti delle due business unit, avviata nel mese di Aprile, oltre a consentire una significativa copertura del rischio credito consente di abbattere notevolmente il fisiologico impiego di capitale circolante nelle attività commerciali, aspetto importante anche nell ottica di riprendere una attenta politica di espansione delle vendite. B.U. N&T (Network&Transportation): la B.U. conferma i positivi risultati dei precedenti periodi e prosegue, nell ambito dell attività di revisione delle proprie concessioni, nella valutazione delle ulteriori possibilità di sviluppo tramite la partecipazione alle gare connesse al nuovo regime di bacini territoriali ottimali

4 B.U. Storage: Le attività del primo semestre dell anno relative alle tre iniziative San Benedetto, Poggiofiorito e Sinarca hanno evidenziato, in particolare per il progetto San Benedetto, alcuni progressi con il parere tecnico regionale positivo nell ambito del relativo iter della VIA. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Germano Rossi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Il giorno 3 settembre alle ore (CET) ore 9.30 (UK), si terrà la conference call, per analisti/investitori, di Gas Plus. Interverranno come speaker: Davide Usberti Chief Executive Officer Cinzia Triunfo Director of Planning, Development & General Affairs Germano Rossi Chief Financial Officer Per connettersi alla Conference call: ITALY: UK: USA: USA (Toll Free) PRESS only Gas Plus è il quarto produttore italiano di Gas Naturale (stime dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E attivo nei principali settori della filiera del Gas Naturale, in particolare nell esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre 2012, il gruppo detiene 50 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, ha commercializzato all ingrosso nell anno 2012 circa 600 milioni di metri cubi di gas, gestisce complessivamente circa chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 37 comuni, serve complessivamente oltre clienti finali, con un organico di circa 240 dipendenti. Per maggiori informazioni: Contatti Investor Relations: Germano Rossi (IR) germanorossi@gasplus.it Contatti con la stampa Giorgio Brugora giorgio.brugora@gmail.com Allegati: I prospetti di situazione patrimoniale finanziaria consolidata semestrale, di conto economico consolidato semestrale e di rendiconto finanziario consolidato semestrale

5 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA SEMESTRALE Importi in migliaia di Euro 30/06/ /12/2012 ATTIVITÀ Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Avviamento Concessioni e altre immobilizzazioni immateriali Altre attività finanziarie non correnti Imposte differite attive Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Crediti per imposte sul reddito Altri crediti Crediti verso collegate Crediti verso controllante Attività finanziarie Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale sociale Riserve Altre componenti di patrimonio netto (4.378) Risultato del periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Patrimonio netto di terzi TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI PASSIVITÀ Passività non correnti Debiti finanziari a lungo termine Fondo trattamento fine rapporto dipendenti Fondo imposte differite Debiti verso controllanti Debiti per acquisizioni aziendali Altri debiti Fondi Totale passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali Debiti verso collegate 7 7 Debiti finanziari a breve termine Altri debiti Debiti per imposte sul reddito Totale passività correnti TOTALE PASSIVITÀ TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

6 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SEMESTRALE Importi in migliaia di Euro 1 Semestre Semestre 2012 (riesposto) Ricavi Altri ricavi e proventi Totale Ricavi Costi per materie prime e materiali di consumo (43.489) (90.803) Costi per servizi e altri (25.928) (29.171) Costo del personale (6.434) (6.415) (Oneri) e Proventi diversi Quota del risultato delle società collegate - (201) Ammortamenti (11.538) (11.732) RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari (7.671) (8.797) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito (7.756) (8.016) RISULTATO DEL PERIODO Attribuibile a: Gruppo Terzi Risultato per azione base (importi in Euro) 0,20 0,23 Risultato per azione diluito (importi in Euro) 0,20 0,23-6 -

7 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO SEMESTRALE Importi in migliaia di Euro 1 semestre semestre 2012 (riesposto) Flussi finanziari dell attività operativa Risultato netto Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (1) Utilizzo altri fondi monetari - (770) Attualizzazione fondo abbandono Interessi capitalizzati su finanziamento per acquisizione (Plusvalenze) minusvalenze patrimoniali (244) 3 Quota del risultato di società collegate Variazione del fair value delle attività e passività (431) (344) Variazione imposte differite (2.847) (3.793) Variazione delle attività e passività operative Variazione rimanenze Variazione crediti commerciali verso terzi e collegate Variazione debiti commerciali verso terzi e collegate (2.281) (14.168) Oneri d abbandono sostenuti (68) (115) Variazione TFR Variazione delle altre passività e attività operative (4.553) Flussi finanziari netti dell'attività operativa Flussi finanziari dell attività di investimento Acquisto beni materiali e immateriali (1) (2.160) (7.416) Ricavi per cessione partecipazioni Ricavi per cessione immobilizzazioni Flussi finanziari netti utilizzati nell'attività di investimento (1.428) (6.014) Flussi finanziari dell attività finanziamento Variazione netta delle passività finanziarie (1.458) (38.217) Finanziamenti rimborsati (8.625) (26.125) Finanziamenti rimborsati verso controllante (35.000) - Dividendi pagati (9.593) (11) Altre variazioni di patrimonio netto (5) - Flussi finanziari netti generati (utilizzati) nell attività di finanziamento (54.681) (64.353) Effetto cambi traduzione bilanci di società estere 588 (351) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide Disponibilità liquide all'inizio del periodo Disponibilità liquide alla fine del periodo Imposte pagate nel periodo Interessi passivi pagati nel periodo (1) al netto degli ammortamenti dei costi di esplorazione di riserve di idrocarburi sostenuti nell'esercizio (rispettivamente Euro 364 e Euro 513 al 30 giugno 2013 e al 30 giugno 2012)