Consorzio Ambiente Dora Sangone

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1 Consorzio Ambiente Dora Sangone

2 Struttura del Piano Finanziario Alpignano Costi Nettezza e Spazzamento (CSL) 6. 6,23% CGIND Costi Gestione Indifferenziata (CSL+CRT+CTS+AC) Costi Raccolta Rifiuti Indifferenziati RSU (CRT) 11,84% Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) 1. CSL CRT CTS AC CRD CTR CARC CGG CCD AMM ACC R 51,12% ,22% Altri Costi (AC) Anno 21 CG TOTALE COSTI DI GESTIONE (CGIND+CGD) 86,41% CGD Costi Gestione Differenziata (CRD+CTR) 19,83% Costi Raccolte Differenziate per Materiale (CRD) 27,65% Costi Trattamento e Riciclo (CTR) COSTO DEL CICLO DEI RIFIUTI CC TOTALE COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD) 35,29% ,64% Costi Amministrativi / Accertamento / Riscossione / Contenzioso (CARC) 1,12% Costi Generali di Gestione (CGG) 8,53% ,59% Costi Comuni Diversi (CCD) al netto di Contributi ,94% 98.7 Ammortamenti per Investimenti Anno in corso (AMM),% CK TOTALI COSTI D'USO DEL CAPITALE (AMM+ACC+R) Accantonamenti Anno in corso (ACC),% n. Utenze domestiche 7.79 n. Utenze non domestiche 972 n. Abitanti ,% Remunerazione Capitale Anno in corso (R),% pagina 2

3 Raccolta Materiali: Quantità Materiali Differenziati Rottami ferrosi 31,72,41% Alluminio,,% Carta 816,76 1,62% Cartone 193,5 2,51% Plastica 381,51 4,96% Vetro 54, 7,2% Legno 22, 2,86% Sfalci 95, 12,36% Organico 1.4, 18,21% Farmaci 1,17,2% Pile,7,1% R.A.E.E. 59,51,77% Pneumatici 8,43,11% Neon,,% Mercatali,,% Vernici 3,54,5% Frigoriferi,,% Abiti usati, Neon, Olii, Batterie 32,12,42% Totale Materiali Differenziati 4.638,5 6,33% Totali Materiali Indifferenziati 3.5, 39,67% Valori del Differenziato Totali ,%,2,18,16,14,12,1,8,6,4,2 Rottami ferrosi Carta Plastica Legno Organico Pile Pneumatici Mercatali Frigoriferi Pagina, 2

4 Date di riferimento Inserire gli anni di proiezione economicofinanziaria adottata Anno 1 (n) 21 Anno 2 (n+1) 211 Anno 3 (n+2) 212 Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 21 Totale Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) Altri Costi (AC) TOTALE (CGIND) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 211 Totale Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) Altri Costi (AC) TOTALE (CGIND) Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) Altri Costi (AC) TOTALE (CGIND) Pagina, 3

5 nota I costi considerati in questo capitolo si riferiscono all anno n (primo anno di piano), n+1 (secondo anno di piano), n+2 (terzo anno di piano). Tutti i costi vanno calcolati anche considerando l andamento dell inflazione e i recuperi di produttività, come da Allegato 1 del D.P.R. 158/99. Pagina, 3

6 Dettaglio CSL-CRT 21 Importi % Iva CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade lavaggio strade e cestini 1, spazzamento , pulizia area mercatale 1, raccolta foglie 1, pulizia aree verdi 1, Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL 1, Costi del personale interno per i servizi CSL 1, costi per servizio NU 1, CRT - Costi di raccolta e trasporto INDIFFERENZIATO Importi % Iva raccolta e trasporto Ru , lavaggio cassonetti RU 1, Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT 1, Costi del personale interno per i servizi CRT 1, Dettaglio Altri Costi fuori Canone 21 % Iva Lavaggio cassonetti 1, Spese di preselezione carta , 121 Spese di preselezione plastica , Smaltimento Inerti 443 1, 44 Attività di nettezza extra canone 1, Consegna cassonetti 1, Cooperativa costi per servizio NU svolto dal Comune , Costi interni per i Servizi Ispettivi 1, Costi nettezza urbana 28 (cidiu) , Servizi Extra Nettezza urbana 2 1, 2 Comunicazione Bando Conai 1, Costi nettezza 27 non imputati , Numero Verde , 1.26 Servizio Ingombranti 1, Extra viaggi da ecocentro 1, Ecocentro CUSTODIA cooperativa (su indicazioni del Comune) 1, Discariche abusive 1, Attività di raccolta extra canone 5 1, 5 Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni) conguaglio costi anno 28 1, Sorveglianza ecocentro 1, Spazzamento 1, Ampliamento postazioni stradali 1, Servizi raccolta domiciliare di sfalci e potature 1, Gestione ecocentro 1, Sfalci extra 1, Spese Generali , Totale AC Dettaglio SPESE GENERALI 21 % spazzamento lavaggio strade , CSL raccolta e trasporto rsu , CRT raccolta differenziata , CRD Totale Pagina, 4

7 Dettaglio CTS Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati Separazione Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Totale t/anno trattate % sul tot RSU NR t/anno trattate % sul tot RSU NR t/anno trattate % sul tot RSU NR,%,%,%,%,%,%,%,%,% 3.5 1,% 3.5 1,% 3.5 1,%,%,%,% 3.5 1,% 3.5 1,% 3.5 1,% 21 % Iva Tipologia Utenze CTS - Costi di trattamento e smaltimento INDIFFERENZIATO Costi Trattamento e Smaltimento RSU Euro/t. Costi di gestione impianti ATTIVI iimpianti di SMALTIMENTO) 18, manutenzione ordinaria impianti/discariche manutenzione straordinaria impianti/discariche Quote annue di rimborso mutui Quote annue di rimborso mutui - accesi nell'anno proventi da impianti costi del personale interno per i servizi CTS costi/ricavi di trattamento ingombranti non recuperabili n. Utenze , domestiche n n. Utenze non domestiche n n. Abitanti n Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati raccolta % sul tot RSU [t/anno] [%] ,67% 39,8% 39,8% Obiettivi di igiene urbana Totale Raccolta Spazzamento meccanizzata* Spazzamento manuale* Altri servizi* *frequenza media del servizio [passaggi/sett.] [passaggi/sett.] [passaggi/sett.] RSU Indifferenziati RSU Differenziati t t Pagina, 5

8 Costi Raccolta Differenziata (CRD) 21 Materiale 1 ORGANICO CARTA VETRO PLASTICA VERDE ECOCENTRO RUP ING TESSILI Materiale 2 Materiale 3 Materiale 4 CARTONE Personale Gestione / Manutenzione Automezzi Altre Raccolte Differenziate TOTALE TOTALE Costi in Economia Costi di acquisizione del servizio (Contributo CONAI) Totale Costi Pagina, 6

9 Obiettivi di gestione del ciclo della Raccolta Differenziata Scrivi nei campi gialli Raccolta differenziata per materiale Raccolta [ t / anno] 4.638, , ,46 % sul totale RSU [ %] 6,33% 6,92% 6,92% Obiettivi di filiera [t/anno] % su tot RD Euro/t [t/anno] % su tot RD [t/anno] % su tot RD Rottami ferrosi 31,72,68% 32,51,68% 32,51,68% Alluminio,%,,%,,% Carta 816,76 17,61% 837,18 17,61% 837,18 17,61% Cartone 193,5 4,16% 197,88 4,16% 197,88 4,16% Plastica 381,51 8,22% 391,4 8,22% 391,4 8,22% Vetro 54, 11,64% 553,5 11,64% 553,5 11,64% Legno 22, 4,74% ,5 4,74% 225,5 4,74% Sfalci 95, 2,48% ,75 2,48% 973,75 2,48% Organico 1.4, 3,18% , 3,18% 1.435, 3,18% Farmaci 1,17,3% ,2,3% 1,2,3% Pile,7,2% 5 35,72,2%,72,2% R.A.E.E. 59,51 1,28% 6,99 1,28% 6,99 1,28% Pneumatici 8,43,18% ,64,18% 8,64,18% Neon,%,,%,,% Mercatali,,% 15,,%,,% Vernici 3,54,8% ,63,8% 3,63,8% Frigoriferi,%,,%,,% Abiti usati, Neon, Olii, Batterie 32,12,69% 32,93,69% 32,93,69% Totale 4.638,5 1,% ,46 1,% 4.754,46 1,% Trattamento e riciclo dei materiali raccolti Quantità Compostaggio [ t /anno] 2.35, 5,66% 2.634, ,25 Conferimento CONAI /Consorzi di filiera [ t /anno] 1.391,31 29,99% 2.12, ,11 [ t /anno] 897,18 19,34% 18,1 18,1 Totale [ t /anno] 4.638,5 1,% 4.754, ,46 Pagina, 7

10 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida 21 Selezione Termovaloriz Compostaggio Frazione Incenerimento Discarica zazione Secca Personale Gestione / Manutenzione Impianti TOTALE Costi in Economia Costi di acquisizione del servizio (Proventi da valorizzazione rifiuti) Totale Costi Pagina, 8

11 TOTALE Pagina, 8

12 Costi Comuni (CC) 21 Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) Costi Generali di Gestione (CGG) Costi Comuni Diversi (CCD) 98.7 TOTALE (CC) Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) Costi Generali di Gestione (CGG) Costi Comuni Diversi (CCD) 98.7 TOTALE (CC) Totale Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) Costi Generali di Gestione (CGG) Costi Comuni Diversi (CCD) 98.7 TOTALE (CC) Pagina, 9

13 Origine Dati da Comune/Consorzi Anno: 21 Totale CC CARC - Costi Amministrativi (Accertamenti Riscossione Contenzioso) Costi mantenimento servizi accesso (cidiu) CGG - Costi Generali di Gestione (le spese di % Iva personale vanno intese al netto delle spese di personale già computate nei costi di gestione % Iva CCD - Costi Comuni Diversi % Iva CGIND e CGD) , caricamento dati, informatizzazione e banche dati , 5.65 costi mantenimento Consorzio gestione tariffa 1, Contenzioso e attività amministrativa diversa comunicazione (inclusi calendari) rimborsi costi indiretti ai Comuni attivazione porta a porta manutenzione ordinaria beni mobili supporto porta a porta e accertamenti Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni) gestione ecosportelli , 3.93 manutenzione ordinaria sede studio per l'attualizzazione dei coefficienti "k" manutenzione straordinaria sede caricamento dati, informatizzazione e banche revisione sistema di raccolta dati in capo al COMUNE 2, costo servizio rete Dati catastali , 715 personale interno amministrativo di staff Costi per la riscossione in capo al Comune 3. 2, 6. personale in comando/distacco in altri enti Oneri Finanziari e Spese Diverse altri costi (spese mensa) spese per la vigilanza/sicurezza , 2.93 Costi cartelle di pagamento (cados) , 734 organi compenso del revisore utenze (elettricità, gas, ecc.) Contributo ATO-R x n. Abitanti Totale , Riduzioni (NoSocio/Politiche) da Regolamento Totale CARC locazioni passive Quota TRM x n. Abitanti locazioni attive, materiali di consumo CK - Costi d'uso del Capitale spese di rappresentanza Accantonamento fondo rischi su crediti (6%) leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA)) Interessi su mutui Totale CK Interessi passivi su conti correnti Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori Contributi Esterni-Interni interessi attivi figurativi Contributo Provincia / contr Miur Scuole Statali Tasse e Tributi - IRAP Avanzi da Esercizi precedenti / Fondi propri collaborazioni, consulenze, incarichi Cost diretti e i indiretti del Comune , 8.74 Importi extra Tariffa, no P.F. Agevolazioni coperte con altre entrate da Ente Totale CGG Totale CCD legenda COSTI PER LA RISCOSSIONE ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SU CREDITI ONERI FINANZIARI E SPESE DIVERSE QUOTA ATTIVITA' CONSORZIO COSTO PERSONALE Costi a Carico del Titolare della Riscossione CADOS COMUNE Pagina, 1

14 Piano Investimenti Cespiti correnti 21 N Val.netto* N Valore** Spazzamento e lavaggio Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici Irroratrici d'acqua Altri mezzi Totale Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Autocarri Motocarri Altri mezzi Contenitori Totale Raccolta differenziata Compattatori Autocarri Motocarri Mezzi di movimentazione Altri mezzi Contenitori Totale Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca CDR Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Altri impianti Totale Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta Immobili per le Direzioni centrali Dotazione informatiche Totale TOTALE Investimenti pagina, 11

15 Piano Ammortamenti Totale * Totale * Totale * Spazzamento e lavaggio Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici Irroratrici d'acqua Altri mezzi Totale Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Motocarri Altri mezzi Contenitori Totale Raccolta differenziata Compattatori Motocarri Altri mezzi Contenitori Totale Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca CDR Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Altri impianti Totale Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta Immobili per le Direzioni centrali Dotazione informatiche Totale * Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno TOTALE Ammort. anno Pagina, 12

16 Costo d'uso del Capitale (CK) Base % del tasso r n ex allegato 1, D.P.R. 158/99 Tasso di riferimento 2% 2% 2% Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 2,% 2,% 2,% KN n-1 Capitale netto contabilizzato es. precedente * Investimenti programmati * I n Fattore correttivo * F n Remunerazione del capitale * - R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) Ammortamenti * Amm. n Accantonamenti * Acc. n R n Acc. n + R n CK n Pagina, 13

17 COSTO DEL CICLO DEI RIFIUTI anno 21 CSL CRT CTS AC CRD COSTI PREVISIONE % COSTI TOTALI F Costi Nettezza e Spazzamento (CSL) 6,22% V Costi Raccolta Rifiuti Indifferenziati RSU (CRT) 11,82% V Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) 13,2% F Altri Costi (AC) 19,8% CGIND Costi Gestione Indifferenziata (CSL+CRT+CTS+AC) 51,4% V Costi Raccolte Differenziate per Materiale (CRD) 27,61% V Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 7,63% CGD Costi Gestione Differenziata (CRD+CTR) 35,24% CG TOTALE COSTI DI GESTIONE (CGIND+CGD) 86,28% F Costi Amministrativi / Accertamento / Riscossione / Contenzioso (CARC) 1,22% F Costi Generali di Gestione (CGG) 8,52% F Costi Comuni Diversi (CCD) 3,99% CC TOTALE COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD) 13,72% F Ammortamenti per Investimenti Anno in corso (AMM),% F Accantonamenti Anno in corso (ACC),% F Remunerazione Capitale Anno in corso (R),% CK TOTALI COSTI D'USO DEL CAPITALE (AMM+ACC+R),% TOTALE COSTI PIANO FINANZIARIO 1,% CONTRIBUTI ESTERNI / INTERNI,27% TOTALE COSTI PIANO FINANZIARIO al netto di contributi 99,73% COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO ENTE,12% 2.97 % t. Kg Si specifica che la pagina in oggetto riporta i costi Quantità Indifferenziata 39,67% comprensivi di IVA, che è indetraibile Quantità Differenziata 6,33% Le altre pagine del Piano Finaziario contengono gli importi scorporati dall'iva. Pagina 14

18 Pagina 14

19 FABBISOGNO FINANZIARIO PLURIENNALE Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) Altri Costi (AC) Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) ORGANICO CARTA CARTONE VETRO PLASTICA VERDE ECOCENTRO RUP ING TESSILI Altre Raccolte Differenziate Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Costi Trattamento e Riciclo (CTR) Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) Costi Gestione Raccolta (CGD) Costi Comuni (CC) Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) Costi Generali di Gestione (CGG) Costi Comuni Diversi (CCD) Costi Comuni (CC) TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) Spazzamento e lavaggio Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Raccolta differenziata Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Attività centrali Investimenti TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) Investimenti TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO Pagina, 15