Il Resp. Sezione Amm.va e Finanziaria F.F. Dott. Stefano Paggetti

Transcript

1 Parere di regolarità Amministrativa Ai sensi e per gli effetti di cui all art.49, comma1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Perugia, 09/11/2010 Il Resp. Sezione Amm.va e Finanziaria F.F. Dott. Stefano Paggetti DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE n. 21 del 09/11/2010 Oggetto: Approvazione proposta di bilancio di previsione esercizio 2011, bilancio pluriennale e relativa relazione revisionale e programmatica. Pag. 1 di 4

2

3 CONSORZIO S.I.R.-UMBRIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 09/11/2010 n. 21 OGGETTO: Approvazione proposta di bilancio di previsione esercizio 2011, bilancio pluriennale e relativa relazione revisionale e programmatica.approvazione proposta di bilancio di previsione esercizio 2011, bilancio pluriennale e relativa relazione revisionale e programmatica. IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 recante: Assetto istituzionale ed organizzazione del complesso informatico e telematico del Sistema Informativo Regionale (S.I.R.) della Regione dell Umbria ; Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio S.I.R. Umbria, vigenti, approvati da tutti gli Enti Soci; Visto il vigente regolamento di contabilità del Consorzio; Considerato che il Consorzio, ha adottato il sistema di contabilità previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente l ordinamento degli enti locali e che, pertanto, viene applicata, se ed in quanto compatibile, la modulistica approvata con D.P.R. 194/1996 come previsto dall'articolo 58 del vigente regolamento di contabilità;

4 Dato atto che, tra gli schemi di bilancio approvati con il D.P.R. 194/1996, è stato utilizzato quello previsto per le Comunità Montane che più degli altri si adatta alla natura e all attività svolta dal Consorzio; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 162,163,174; Visti lo schema di Bilancio annuale di previsione per l esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale del Programma di attività ed il bilancio pluriennale allegati al presente atto e ritenuto di dover procedere alla relativa approvazione; Visto il parere di regolarità sopra riportato; D E L I B E R A 1.di approvare lo schema di Bilancio annuale di previsione per l esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e programmatica di attività e lo schema di bilancio pluriennale, dando atto che le previsioni complessive di entrata e di spesa per il primo esercizio (2011) chiudono a pareggio in ,00; 2. di stabilire che gli schemi approvati con il presente atto, corredati della relazione del Collegio Sindacale siano presentati all Assemblea ai sensi e per gli effetti dell articolo 24 del vigente regolamento di contabilità previa regolare convocazione della stessa; 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/ ooo Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente del Consorzio: Paolo Barboni Il Segretario del Consorzio: Marco Angeloni

5 Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione 2011 Nel corso del 2010 l attività del consorzio si è concentrata sulle attività di realizzazione dei progetti in corso e sul consolidamento dei servizi erogati agli Enti Soci. Di seguito è uno stato di avanzamento delle attività in corso le quali assorbiranno gran parte dell impegno del Consorzio anche nel Nome Descrizione Stato di avanzamento al 30/11/2010 CST (Centro Servizi Territoriale ) LR 15/2010 Rete dei SUAP Comunità di Pratica Attivazione completa del modello di gestione ed erogazione dei servizi ai Soci Sviluppo di nuovi servizi in forma associata Dispiegamento di servizi e sistemi nei Comuni interessati Attivazione dei gruppi di lavoro tematici su Il progetto è stato completato lo scorso 31 ottobre ed è nella fase di esercizio sperimentale fino al 31 ottobre E stata istituita la Conferenza dei Soci dedicata ai Piccoli Comuni ed al CST La rete dei SUAP è stata ricompresa nelle attività del progetto RIUMBRIA la cui realizzazione è in corso. Sono state istituite le seguenti Comunità di pratica: Promozione e diffusione della Previsioni di attività 2011 Esercizio sperimentale del modello operativo del CST per la gestione e l erogazione dei servizi agli Enti Soci. Particolare attenzione verrà posta alla gestione in forma associata dei servizi in coerenza con quanto è previsto nella nuova Carta delle Autonomie approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 30 giugno 2010 ed attualmente in attesa di essere discussa al Senato. La nuova Carta delle Autonomie prevede l associazione obbligatoria dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni sotto a 3000 abitanti. Verrà analizzato e proposto ai Comuni uno specifico modello di gestione in forma associata per i seguenti servizi: Gestione Associata dei SUAP Gestione Associata delle Risorse Umane (Paghe e Stipendi) Gestione Associata dei tributi e del recupero dell evasione Verrà rilasciato, in coerenza con quanto previsto dal DPR 160/2010, un portale informativo sullo Sportello Unico con anche il reindirizzamento agli URL dei SUAP che i singoli Enti attiveranno. Questo sarà uno dei nuovi servizi del CST. Animazione e messa a disposizione di strumenti di collaborazione per le Comunità Relazione Previsionale e Programmatica 2006 Pagina 1 di 5 Via Settevalli, Perugia Tel Fax C.F info@sir.umbria.it

6 ComNet Sanità SPC Supporto alla Direzione Regionale Sanità ComNET Umbria SPC PEC ELICAT ed ELIFIS LR 13/2009 (SUE) Identità Digitale, Diffusione Open Source, Procedimenti SUAP e SUE, Revisione dei processi organizzativi Coordinamento delle attività di dispiegamento della nuova rete della sanità Supporto alla Direzione Regionale Sanità Coordinamento delle attività di erogazione dei servizi di connettività e sicurezza della Rete ComNET Umbra SPC Supporto alla diffusione dell'uso della PEC tra gli Enti Dispiegamento dei sistemi nel Centro Servizi Regionale Dispiegamento di servizi e sistemi nei cultura dell'identità Digitale; Semplificazione e standardizzazione dei procedimenti SUAP e SUE; Revisione dei regolamenti amministrativi e dei relativi processi organizzativi ; E stata promossa, nell'ambito del Centro di Competenza sull'open Source, la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al Riuso e diffusione nella PA dei progetti realizzati nell'ambito degli avvisi CCOS. L inizio dei lavori è previsto a seguito dell approvazione delle nuove linee guida per il finanziamento delle attività CCOS da parte della Giunta Regionale. I servizi di connettività SPC sono completamente dispiegati. E in fase di redazione il Progetto dei fabbisogni per la Rete dei Medici di Medicina Generale. E stata istituita la Conferrenza dei Consorziati sulla Rete della Sanità Progettazione e sviluppo di modelli e report con particolare riferimento alla Mobilità Sanitaria Interregionale ed alle attività di reporting direzionale Il contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza scadrà il prossimo 31/12/2010. Sono in corso di definizione gli accordi istituzionali relativi alla ripartizione delle responsabilità ed al relativo cofinanzimento da parte degli Enti di maggiori dimensioni. Tutti i Soci sono stati sono stati supportati per le fasi di accreditamento ed iscrizione all IPA. Tutti i Soci usano la PEC. L attività è completata. Attivazione dei servizi di gestione delle Anagrafi Comunali degli Immobili (ACI) e delle Anagrafi Comunali dei Soggetti (Persone fisiche e giuridiche) degli Oggetti (ACI) e delle Relazioni per i Comuni di Orvieto, Spoleto e Terni. Il progetto è stato completato, ed il Centro Servizi Regionale è attivo. 40 Comuni attivi con i servizi SUE on-line, 50 Comuni pronti a raccogliere le istanze via PEC di Pratica (forum, condivisione documenti, web-conferencing, web-seminar) Prosecuzione delle attività 2010 Prosecuzione delle attività 2010 In caso di rinnovo/proroga del contratto di fornitura dei servizi il Consorzio sarà impegnato nella evoluzione dei servizi di sicurezza locale oltre alla consueta attività di monitoraggio e di controllo dello stato dei servizi. Prosecuzione delle attività 2010 Avviamento in esercizio dei Comuni di Orvieto, Spoleto e Terni Il progetto ed i relativi servizi verranno estesi in funzione di quanto verrà disciplinato dalle Relazione Previsionale e Programmatica 2006 Pagina 2 di 5 Via Settevalli, Perugia Tel Fax C.F info@sir.umbria.it

7 IQUEL ELI4U Comuni interessati Supporto alla diffusione ed al dispiegamento del progetto Iquel Partecipazione al progetto RIUMBRIA Coordinamento del progetto GIT Partecipazione al progetto I servizi realizzati dal progetto sono stati dispiegati sui Comuni della Comunità Montana Valnerina. L attività è completata. Il Consorzio ha aderito al progetto coordinato dal Comune di Cesena e relativo alla realizzazione e diffusione di servizi di gestione dei rapporti con i cittadini (CRM E stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione in data 22 luglio Il progetto è in corso di esecuzione. In attesa di sottoscrizione della convenzione Regione/Consorzio necessaria all'attivazione formale del progetto. modifiche normative in merito al c.d. Piano Casa in discussione in Consiglio Regionale Supporto all avvio in esercizio presso gli Enti che hanno mostrato interesse (Terni, Magione, Comuni della Valnerina) Una volta completato il progetto da parte degli Enti che si ocupano dello sviluppo, il Consorzio, una volta raccolte le intenzioni di adesione da parte dei Soci provvederà a supportarne la diffusione presso tali Enti. Prosecuzione delle attività 2010 Sviluppo di nuove funzioni applicative e diffusione presso gli Enti Soci Come è noto l attività del Consorzio si basa su progetti che hanno durata pluriennale, pertanto accanto all attivazione di nuove iniziative per lo sviluppo della società dell informazione, l impegno più importante della struttura operativa del Consorzio è dedicato a garantire lo sviluppo dei progetti in corso e l erogazione dei servizi realizzati nell ambito dei progetti completati. Questo modello operativo evidenzia una continua crescita delle attività con un conseguente bisogno crescente di competenze e professionalità che vengono reperite sul mercato mediante Avvisi Pubblici. Questa procedura è ineludibile e necessaria in quanto le risorse di ruolo del Consorzio sono ormai storicamente ferme a 2 impiegati di cat. D i quali sono impegnati a garantire il coordinamento di tutte le attività in corso e, malgrado la pianta organica preveda altre risorse, la recente normativa in materia rende di fatto impossibile l inserimento in organico delle figure professionali previste. L'analisi delle esigenze operative ha evidenziato le seguenti esigenze in termini di figure professionali da reperire all'esterno della struttura organizzativa del Consorzio con le procedure e le modalità previste dalla vigente normativa in materia: Attività Profilo Num. Note Relazione Previsionale e Programmatica 2006 Pagina 3 di 5 Via Settevalli, Perugia Tel Fax C.F info@sir.umbria.it

8 Progetto Riumbria Progetti ELICAT/ELIFIS e GIT Tenuta delle scritture contabili del Consorzio Amministrazione e Gestione della Rete ComNet Umbria SPC Supporto alla Direzione Regionale Sanità Supporto alla Direzione Regionale Sanità Supporto ai Comuni per la diffusione dei progetti Professionale Capoprogetto di Sistemi Informativi Capoprogetto di Sistemi Informativi Esperto Contabile ed Amministrativo Responsabile di Rete Analista di sistemi informativi Analista Programmatore Esperto di sviluppo locale e di e-government 3 Incarico da affidare a professionista esterno con esperienza nel coordinamento di progetti ICT dedicati alla Pubblica Amministrazione. Profilo di riferimento CNIPA: Capoprogetto di Sistemi Informativi 1 Incarico da affidare a professionista esterno con esperienza nel coordinamento di progetti ICT dedicati alla Pubblica Amministrazione. Profilo di riferimento CNIPA: Capoprogetto di Sistemi Informativi 1 Incarico da affidare a professionista esterno iscritto all'albo dei Ragionieri e Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori dei Conti 1 Incarico da affidare a professionista esterno con esperienza di gestione di rete nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività Profilo di riferimento CNIPA: Responsabile di Rete 1 Incarico da affidare a professionista esterno con esperienza di analisi e sviluppo di sistemi informativi sanitari. Profilo di riferimento CNIPA: Analista di Sistemi Informativi 3 Incarico da affidare a 2 professionisti esterni con esperienza di programmazione e sviluppo di sistemi informativi sanitari. Profilo di riferimento CNIPA: Analista Programmatore 2 Incarico da affidare a professionista esterno con esperienza maturata nello sviluppo della società dell'informazione e nella diffusione dei progetti di e-government Alcune delle figure professionali sopra indicate, sono già state individuate nel corso del 2010 e sono attualmente stati incaricati con un contratto di lavoro autonomo che prevede l eventualità di un rinnovo per un periodo massimo uguale alla durata del contratto in essere. Per motivi di economicità e di efficacia, considerato il proficuo lavoro dei professionisti incaricati verrà attentamente valutata l ipotesi di avvalersi della clausola di rinnovo piuttosto che ripetere la procedura di selezione. Relazione Previsionale e Programmatica 2006 Pagina 4 di 5 Via Settevalli, Perugia Tel Fax C.F info@sir.umbria.it

9 I soci del Consorzio sono la Regione, le due Province, le 5 Comunità Montane, 91 Comuni su 92, l'unione dei Comuni Terre dell'olio e del Sagrantino, le due Aziende Ospedaliere, le 4 ASL, l ARUSIA, l'arpa, l'aus, gli ATI. Le strutture a disposizione del Consorzio sono la Sede Legale di Via Alessi e la sede Operativa in Via Settevalli 11. Le strutture hardware, software e di arredamento, sono adeguate alle necessità operative esistenti. Le entrate del Consorzio derivano dalle quote di adesione, dai contribuiti annuali degli Enti Soci, dai contributi straordinari che gli Enti Soci erogano a titolo di quota di contribuzione per la gestione associata dei servizi e dai Contributi finalizzati dei Soci per le attività di supporto alle azioni di sistema. Il Consorzio continua a mantenere un equilibrio entrate/uscite e soprattutto un avanzo di amministrazione mediamente pari alla somma di una annualità dei contributi annuali dei Soci (circa ). Questa attenzione gestionale ha permesso al Consorzio di sopperire alle criticità finanziarie degli Enti Soci, consentendo a questi di avere sempre e comunque la disponibilità dei servizi indipendentemente dalla materiale erogazione dei contributi previsti. Relazione Previsionale e Programmatica 2006 Pagina 5 di 5 Via Settevalli, Perugia Tel Fax C.F info@sir.umbria.it

10 C o n s o r z i o S.I.R. U m b r i a (L.r. 31 luglio 1998, n.27) BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 RELAZIONE FINANZIARIA Le entrate previste nella proposta di bilancio 2011 sono le seguenti: -QUOTE ORDINARIE DI PARTECIPAZIONE (Risorse n. 205, 210 e 530) Regioni ,00 Province ,00 Comuni ,00 Unioni di Comuni 30,00 Comunità Montane ,00 Aziende Sanitarie Locali ,00 Aziende ospedaliere 6.014,00 A.R.P.A ,00 Altri soggetti 2.947,00 TOTALE QUOTE ORDINARIE DI PARTECIPAZIONE ,00 Quota integrativa della Regione ,00 T O T A L E ,00 Altre entrate correnti ordinarie: -Diritti di rogito 5.000,00 -Interessi attivi 3.010,00 -Concorsi, rimborsi, recuperi ed altre entrate 1.000, ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI ORDINARIE (A) ,00 Via Settevalli, Perugia (Sede operativa) tel fax C.F info@sir.umbria.it

11 C o n s o r z i o S.I.R. U m b r i a (L.r. 31 luglio 1998, n.27) QUOTE DI COMPARTECIPAZ. DEI SOCI PER SERVIZI ASSOCIATI (Ris. 532) Regione 240,00 Province ,00 Comuni ,00 Unioni di Comuni 4.500,00 Comunità Montane 900,00 Aziende Sanitarie Locali ,00 Aziende ospedaliere 3.850,00 Altri enti 900,00 T O T A L E QUOTE PER SERVIZI ASSOCIATI (B) ,00 TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER PROGRAMMI SPECIFICI (Ris. 100,212,531,540) Stato -D.A.R.- (Progetto ELISA) ,00 Regione: (Sistema informativo sanitario) ,00 (Rete ComNet) ,00 (Progetto CCOS) ,00 (Progetto Ri.Umbria) , ,00 Provincie (Rete ComNet) ,00 Comune Milano (Progetto Elisa) ,00 T O T A L E TRASFERIMENTI FINALIZZATI (C) ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI (A+B+C) ,00 Il totale delle spese correnti previste (comprensivo del fondo di riserva) ammonta a ,00 ed è pari al totale delle entrate correnti. Non sono previste spese in c/capitale. La previsione di entrata e di spesa per anticipazione di tesoreria è stata effettuata per pura memoria in quanto non è prevedibile il ricorso a tale istituto. La previsione di entrata e di spesa delle partite per conto di terzi pareggia in ,00. Sussistono, pertanto, tutti gli equilibri economici e finanziari, come è dimostrato dalla documentazione allegata alla proposta di bilancio. Perugia, 9/11/2010 IL COLLABORAT. DEL SERV.FINANZIARIO (Rag. Ettore Alfieri) IL RESPONSABILE DELLA SEZ. AMM.VA E FINANZIARIA (Dott. Stefano Paggetti) Via Settevalli, Perugia (Sede operativa) tel fax C.F info@sir.umbria.it