CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

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1 Esercizio : Entrata / Spesa : Funzione : Spesa ECO Dalla data : Alla data : Data di stampa : Estremi : Importo : Ente : 01/01/ 31/12/ 21/01/2011 NN ,00 COMUNE DI FUCECCHIO

2 Pagina 1 TIPOLOGIA DEL GENNAIO GENNAIO /02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ ,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL DIP. TIZIANO FAVILLI (UFFICIO TRIBUTI) PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PRESSO CART. COMM. GT DI FUCECCHIO (SC. FISCALE DEL 13/01/) 10,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL DIP. TIZIANO FAVILLI PER ACQUISTO DI OROLOGIO PER UFFICIO TRIBUTI PRESSO NEGOZIO VIGNOZZI RICCARDO DI FUCECCHIO (SC. FISCALE N. 15 DEL 13/01/) 99,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALL'ING. SAVINI PER ACQUISTO DI N. 1 TEELFONO CELLULARE NOKIA 7100 PRESSO NEGOZIO DI FUCECCHIO "ISTORE di Cangiano Riccardo" - SC.- FISCALE N. 2 DEL 14/01/ 63,60ACQUSITO DI N. 1 CASSETTA PER PRONTO SOCCORSO CASA FAMIGLIA - FATTURA 2,30RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA DIPENDENTE SIG.RA CARLA POLI PER ACQUISTO DI DISINFETTANTE PER LA SEDE DI CASA BANTI (SC. FISCALE N. 5 DEL 04/01/) 65,69 FATTURA PER ACQUISTO DI PRODOTTI PER ABETE DI NATALE PRESSO /01/10 13/01/10 14/01/10 14/01/10 14/01/10 15/01/10 18,00 10,00 99,00 63,60 2,30 65,69 I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/03.02.

3 Pagina 2 TIPOLOGIA DEL GENNAIO GENNAIO /02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ PALAZZO COMUNALE 69,00SPESE ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO DI N. 1 TELEFONO CELLULARE PER IL CANTIERE TECNICO - REPERIBILITA' DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI SEGNALETICA ( FATTURA N. 2 DEL 15/01/ NEGOZIO ISTORE DI FUCECCHIO PIAZZA MONTANELLI N ,56SPESE NOTIFICA ATTI - RIMBORSO AL COMUNE DI RIETI - VERSAMENTO CCP VCY 0840 DEL 15/01/- 1,10SPESE POSTALI PER BOLLETTINO CCP (COMUNE DI RIETI - ATTI NOTIFICA) BOLL.ECONOMATO N. 8 DEL 15/01/ 143,00 FATTURA PER FORNITURA DI UN ABETE DI NATALE PER FRAZIONE TORRE (NATALE 2009) 391,69Rinnovo abbonamento speciale per l'anno, al televisore collocato nella sala del Sindaco. (boll. versam.n.vcy 0993 del di 390,59 oltre 1,10 di spese postali) 154,80TASSA PROPRIETA ANNI UNO (DIC DIC ) RELATIVE AI SEGUENTI /01/10 15/01/10 15/01/10 15/01/10 18/01/10 18/01/10 69,00 18,56 1,10 143,00 391,69 154,80 I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/03.02.

4 Pagina 3 TIPOLOGIA DEL GENNAIO GENNAIO /02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ AUTOMEZZI: FIAT PUNTO TG BR 204 EG E CICLOMOTORE TELAIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESSO ACI FUCECCHIO 345,59TASSA PROPRIETA' ANNI UNO (DIC DIC ) RELATIVA AI SEGUENTI AUTOMEZZI: FIAT GRANDE PUNTO TG DB471DK - CICLOMOTORE TELAIO FIAT STILO TG BZ 509 RD - PRESSO ACI FUCECCHIO 121,60ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE NEL MESE DI DICEMBRE 2009 PER IL SINDACO E IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI 6,98RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI MASSAROSA (VERSAMENTO CCP DEL 20/01/ VCY N ,88 + SPESE POSTALI 1,10) 243,24Rimborso di altrettante anticipate dalla dip. Pulidori Letizia per acquisto di n. 2 marche da bollo da 14,62 cad. e versam. all'ag. delle Entrate della imposta di registrazione di rinnovo contratti di Locazione per 214,00. 1,40RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL DIP. FILIPPINI LUIGI PER ACQUISTO BICCHIERI DI CARTA PER SEDUTE /01/10 20/01/10 20/01/10 20/01/10 20/01/10 345,59 121,60 6,98 243,24 1,40 I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/03.02.

5 Pagina 4 TIPOLOGIA DEL GENNAIO GENNAIO /02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ CONSILIARI (CASA DELLA CARTA SC.FISCALE N. 28 DEL 20/01/) 101,90Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Nencioni Moreno per l'acquisto dicartoline ricevute di ritorno e rulli etichette raccomandate presso l'ufficio postale di Fucecchio. 6,98Spese di notifica da rimborsare al Comune di Calenzano per notifica Atti per conto di questo Ente. (Boll. vers. n. VCY0362 del 21/1/) 156,18 5 ^ RATA (SCAD. 31/10/2009) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURAZIONE ASILO NIDO ANNO ,99 6^ RATA (SCAD. 31/12/2009) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ASILO NIDO ANNO ,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL SOTT. FABIO GOZZI (RESP. SERVIZI SOCIALI) PER SPESE RIFACIMENTO COPIA CHIAVI UFFICIO ASS.SOCIALE D.SSA TIZIANA TERRENI (SC. FISCALE N. 3 DEL 17/12/ FERRAMENTA SGHERRI SNC DI FUCECCHIO) /01/10 21/01/10 21/01/10 21/01/10 26/01/10 101,90 6,98 156,18 155,99 3,00 I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/03.02.

6 Pagina 5 TIPOLOGIA DEL GENNAIO GENNAIO /02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ ,38RIMBORSO SPESE NOTIFICA AL COMUNE DI LUCCA (VERSAM. CCP VCY 0517 DI 9,28 + 1,10 SPESE POSTALI) 196,41Rinnovo abbonamentoper l'anno, al Televisore installato c/o la Casa Famiglia Anziani (Boll. vers. n. VCY 0518 del 26/01/) oltre ad 1,10 di spese postali 12,86Rimborso di altrettante anticipate al dip. Nencioni Moreno per il pagamento spese di notifica atti al Comune di Santa Croce Sull'Arno (Pi) - boll. versam. n. VCY 0519 del ,10 di spese postali 131,10Rinnovo abbonamento per l'anno al quotidiano La Nazione Monrif.Net per il servizio URP - boll. vers. n. VCY 0369 del ,25 TASSE DI PROPRIETA' ANNI UNO RELATIVI AGLI AUTOMEZZI TG BZ508RDD - FIF BZ507RD (SERVIZIO MANUTENZIONI) 21,50Rimborso di altrettante anticipate alla dip- Martelli Zita per acquisto di generi vari uso lavoro. sc. fisc. n. 016 del 06/01/10 di 5,00 e n. 63 del 30/12/2009 di 16, /01/10 26/01/10 26/01/10 26/01/10 26/01/10 27/01/10 10,38 196,41 12,86 131,10 302,25 21,50 I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/03.02.

7 Pagina 6 TIPOLOGIA DEL GENNAIO GENNAIO /02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ 03/02/ ,00 FATTURA ALL'AGENZIA OCEANO BLU PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL SINDACO IN OCCASIONE DELLA TRASFERA A MILANO NEL GIORNO 25/01/ - RIUNIONE COMITATO NAZIONALE CENTENARIO NASCITA INDRO MONTANELLI 30,00 FATTURA PER ACQUISTO DI N. 2 BORSE DI STOFFA PER IL SERVIZIO DI P.MUNICIPALE ( DEL 31/12/2009) 39,90Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Mori Luca per l'acquisto di un convertitore per etilometro c/o la ditta Elettritalia SRL di Fucecchio (Fatt. n. 36 del 21/1/) 14,62RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE TEODORO EPIFANIO PER ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO PRESSO TABACCHERIA LOTTI DI FUCECCHIO 20,00Rimborso di altrett. anticipate dalla dip. Di Crescenzio Simona per l'acquisto di un nastro tricolore per inaugurazione locale Video Serveglianza del sc /01/10 27/01/10 27/01/10 29/01/10 29/01/10 110,00 30,00 39,90 14,62 20,00 I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/ I2/50/03.02.

8 Pagina 7 TIPOLOGIA DEL GENNAIO GENNAIO fisc. n. 6 del 29/1/ 34 03/02/ ,90saldo fatt. n del relativa alla fornitura di un telefono BCA SHARK PRO per architetto Comuniello Antonio 34 29/01/10 42,90 I2/50/ Totale GENNAIO 3.111,52 Totale GENNAIO 3.111,52

9 Pagina 8 TIPOLOGIA DEL FEBBRAIO FEBBRAIO /02/ 03/02/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ ,96saldo fatt. n del fornitura vestiario agente Lenzi 94,00Saldo fattura n. 29 del , relativa alla rilegatura di registri di leva e registri ruolo matricolare per il servizio Elettorale. 10,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALL'ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI FUCECCHIO SIG,CARLO PACI PER SPESA SOSTENUTA RIPARAZIONE FOTOCAMERA DIGITALE PRESSO NEGOZIO VALIANI FOTO OTTCA DI FUCECCHIO (SC. FISCALE N. 3 DEL 03/02/) 78,86RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA DIP. LETIZIA PULIDORI (UFFICIO CONTRATTI) PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ACQUISTO MARCHE DA BOLLO ( A CARICO DEL COMUNE IL 50%) PRESSO TAB.LOTTI DI FUCECCHIO 6,98SPESE NOTIFICA ATTI RIMBORSATE AL COMUNE DI MONSUMMANO TERME (VERS. SU CCP VCY 0415 DI 5,88 + 1,10 DI SPESE POSTALI) 21,72RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL DIP. MORENO NENCIONI PER ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO (VEDI RICEVUTA /02/10 02/02/10 03/02/10 03/02/10 04/02/10 04/02/10 102,96 94,00 10,00 78,86 6,98 21,72 I2/50/ I2/50/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/04.03.

10 Pagina 9 TIPOLOGIA DEL FEBBRAIO FEBBRAIO /03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ ALLEGATA) 9,50RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALL'ADDETTA AL SERVIZIO BIBLIOTECA SIG.RA LETIZIA BERTINI PER ACQUISTO DI BUSTE CON MANICI N. 50 PRESSO LA CASA DELLA CARTA (SC. FISCALE N. 9 DEL 04/02/) 27,96ACQUISTO DI CANCELLERIA PRESSO CASA DELLA CARTA (FATT. N. 60 DEL 05/12/) EFFETTUATA DAL DIPENDENTE MORENO NENCIONI 27,74Rimb. di altretttante anticip. dal dip. Nencioni Moreno per pagamento spese di notifica anticipate dai vari Comuni Altopascio, Sesto San Giovanni Trieste per conto del servizio Tributi. 264,00saldo fattura n. 3 del 29/01/ relativa al lavaggio di tende collocate negli uffici adibiti ai Servizi Sociali. 284,14RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE MORENO NENCIONI PER TASSATE A CARICO DEL COMUNE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2009 E GENNAIO 162,26RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL /02/10 05/02/10 09/02/10 10/02/10 11/02/10 11/02/10 9,50 27,96 27,74 264,00 284,14 162,26 I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/04.03.

11 Pagina 10 TIPOLOGIA DEL FEBBRAIO FEBBRAIO /03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ DIPENDENTE MORENO NENCIONI PER TASSATE A CARICO DEL COMUNE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2009 E GENNAIO 151,10Rimborso di altrettante anticipate dalla dip. Tofanelli Monica per pagamento bollettino ci ccp. intestato a Autor. Contrib. Pubblica - via Ripetta - Roma (boll. versam. VCY n del ) 50,60ACQUISTO DI QUOTIDIANI IL TIRRENO E LA NAZIONE PER CONTO DEL SINDACO - FATTURA MESE DI GENNAIO 59,80ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL MESE DI GENNAIO FATTURA 144,00FORNITURA DI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO E BUSTA PORTA TESSERE CON SPILLA - FATTURA 124,00saldo fatture nn. 011 e 017 del 25 e 19 gennaio relative al lavaggio completo di autovetture comunali. 10,38Spese anticipate per pagamento spese ( di notifica atti (Acc. ICI) in favore del Comune di Livorno - boll /02/10 12/02/10 12/02/10 12/02/10 15/02/10 15/02/10 151,10 50,60 59,80 144,00 124,00 10,38 I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/04.03.

12 Pagina 11 TIPOLOGIA DEL FEBBRAIO FEBBRAIO /03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ versam. n. VCY 0239 del 15/02/ ccp ,00saldo fatt. n. 02 del 30/01/, relativa alla fornitura di un rinfresco tenutosi in occasione della inaugurazione dell'impianto di Video sorveglianza presso il Comando di P.M. 98,40FORNITURA TIMBRI PER VARI UFFICI - FATTURE 73,68FORNITURA DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI COMUNALI - FATTURA 6,98Pagamento per rimborso spese di notifica atti (Accert. ICI) effettuate dal Comune di Santa Croce Sull'Arno per conto del Comune di Fucecchio - BOLL. VERSAM. vcy 0577 DEL 18/2/. 3,80Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Filippini Luigi per l'acquisto di 1 batteria necessaria per il microfono mobile della sala consiliare. Sc. fisc. n. 2 del 19/02/ Tabacc. Lotti Bruno. 17,36Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Nencioni Moreno per pagamento Spese di notifica da /02/10 17/02/10 17/02/10 18/02/10 19/02/10 23/02/10 256,00 98,40 73,68 6,98 3,80 17,36 I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/04.03.

13 Pagina 12 TIPOLOGIA DEL FEBBRAIO FEBBRAIO /03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ rimborsare ai Comuni di Santa Croce Sull'Arno e Francavilla al Mare, per conto del serv. Ambiente di 5,88 ed 9,28 oltre 1,10 cad. di spese postali. 216,00Saldo fatt. nn. 108/111/112 del 31/01/, relativa alla fornitura di n. 2 calcolatrici da tavolo Logos 812 per i servizi Sociali e n. 4 nastri per calcolatrici Logos. 150,23I^ RATA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - ANNO 60,00saldo fattura n. 109 del relativa alla fornitura di materiale di consumo per Olivatti logos in dotazione ai vari uffici com.li 225,45saldo fatt. n e n del 31/01/ relativa alla fornitura di n. 3 volumi (n. 2 per la P.M. e n. 1 per il servizio amministrativo LL.PP.) 2,20Spese postali relative al pagamento tramite bollettini di ccp. (Ricevute n. VCY del 24/02/) delle fatture n / del 31/0\1/ intestate alla ditta Maggioli S.p.A. Santarcangelo di /02/10 23/02/10 23/02/10 24/02/10 24/02/10 216,00 150,23 60,00 225,45 2,20 I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/04.03.

14 Pagina 13 TIPOLOGIA DEL FEBBRAIO FEBBRAIO /03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ 05/03/ Romagna,:g 88,00Rimborso di altrettante anticipate per l'acquisto biglietti ferroviari per l'assessore Spinelli Alessio per la tratta Firenze - Roma a/rin occasione di un incontro nella veste di Assessore al Palio delle Contrade Città di Fucecchio 40,00saldo fatt. n. 01/A del relativa alla fornitura di fodera per sedili alla Fiat Bravo in dotazione alla P.M. 1,60Rimborso di altretanto anticipate per l'acquisto di nastrino per legare medaglie per Mezza Maratona (sc. fisc. n. 18 del 24/02/) 41,76FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE EPSON LQ ,16saldo fattura n del 29/01/ relativa alla fornitura di 1 volume La Gestione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali- Ric. versam. VCY 0212 del 25/02/ - 1,10Spese postali relative al pagamento tramite bollettino ccp n della fattura n del /02/10 24/02/10 24/02/10 25/02/10 25/02/10 25/02/10 88,00 40,00 1,60 41,76 110,16 1,10 I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/ I2/123/04.03.

15 Pagina 14 TIPOLOGIA DEL FEBBRAIO FEBBRAIO ,(bolletta economale n. 69 del ) 70 05/03/ ,80RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIP. DAL DIP. FILIPPINI LUIGI PER ACQUISTO BICCHIERI DI CARTA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - SC- FISCALE N. 11 CASA DELLA CARTA FUCECCHIO 71 26/02/10 2,80 I2/123/ Totale FEBBRAIO 3.025,52 Totale FEBBRAIO 3.025,52

16 Pagina 15 TIPOLOGIA DEL MARZO MARZO /03/ 05/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ ,20TASSA PROPRIETA ANNI UNO FIAT BRAVO TG DM375ZK - (GENN, - GENN 2011) 294,00 FATTURA PER PRANZO SINDACO OFFERTO ALLA DELEGAZIONE COMUNITA' SENEGALESE E SINDACO DI DAKAR (RISTOR. DUILIO - FUCECCHIO FATTURA N. 21) -(PAGATA CON BONIFICO BANCARIO CRF IT74W ) 9,50Rimborso di altrettante anticipate dalla dip. Coop. Sintesi Nacci Valentina per l'acquisto di materiale di cancelleria per l'informagiovani (sc. n. 14 del )l 16,26Rimborso altrettante anticipate dal dip.nencioni M.per pagamento Spese di notifica sostenute dal Comune di Genova (Boll. versam. VCY 0762 del 09/3/) + 1,10 spese postali 177,10Rimborso di altrettante anticipate dalla dip Tofanelli M per Richiesta parere da parte dei W.FF. sul pogetto della nuova scuola materna di S. Pierino, (ccp. n ric.versam. boll. c/c n. VCY /03/10 04/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 40,20 294,00 9,50 16,26 177,10 I2/123/ I2/123/ I2/190/ I2/190/ I2/190/29.03.

17 Pagina 16 TIPOLOGIA DEL MARZO MARZO /03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ del ) + eruo 1,10 spese postali 44,00RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIRIGENTE D.SSA FERIA FATTORI PER PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON LA D.SSA LAUDANI ( RISTORANTE PIZZERIA MENU' SRL DI FUCECCHIO) IL GIORNO 24/02/ 332,40Romborso di altrettante anticipate dal dip. Nencioni Moreno addetto al servi Protocollo,per pagamento tassate a carico del Comune di Fucecchio, in favore di Poste Italianedi Fucecchio durante il mese di febbraio ,60Rimborso altrettante anticipate per pagamento ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TUTTONORMEL PER ELETTRICISTI Anno - boll. versam. VCY 0931 del ,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PRESSO CARTOLERIA COMMERCIALE GT DI BUFFETTI (FT DEL 10/03/) 5,00RIMBORSO SPESE ALLA DIP. CARLA POLI PER ACQUISTO DI PRODOTTI VARI PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON DONNE /03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10 12/03/10 44,00 332,40 73,60 9,00 5,00 I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/29.03.

18 Pagina 17 TIPOLOGIA DEL MARZO MARZO /03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ STRANIERE (ASSESSORATO PARI OPPORTUNITA') NELLA GIORNATA DI SABATO 14 MARZO (SC. FISCALE N DEL 11/03/) 30,00Rimborso di altrettante anticipate per di materiale didattico distribuito in occasione del 15 Convegno Nazionale di Polizia Locale. 136,10Abbonamento alla rivista Commercio Attività Produttive anno, per il servizio Attività produttive. 11,10RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA STAGISTA UFFICIO TRIBUTI PER INVIO RACCOMANDATE ALLA COMM.TRIB.DI FIRENZE IN 12/03/ 2,70Rimborso di altrettante anticipate per l'acquisto di batterie per i telefoni installati c/o gli uffici com.li (sc. di cassa n. 42 del 13/3/10 Il Segnalibro) 69,78MATERIALE VARIO STAMPATI E CANCELLERIA PER SERVIZI TECNICI. FATTURE 57,90ACQUISTO DI RIVISTE E QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL MESE DI FEBBRAIO /03/10 12/03/10 12/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 30,00 136,10 11,10 2,70 69,78 57,90 I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/29.03.

19 Pagina 18 TIPOLOGIA DEL MARZO MARZO /03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ ,60ACQUISTO QUOTIDIANI NEL MESE DI FEBBRAIO - SINDACO FATTURA 40,00saldo fatt. n. 08 del relativo alla fornitura di generi vari ad integrazione del rinfresco inoccasione dell'inaugurazione della video sorveglianza.e 45,00saldo fatt. n. 09 del relativa alla fornitura di un coffee break c/o la sala consiliare del Palazzo comunale. 25,00saldo fatt.n. 47 del relativa al lavaggio di varie autovetture 66,00saldo fatt. n. 250 del relativa alla fornitura di cartoline mensili per orologi marca tempo 32,95saldo fatt. n del relativa alla fornitura di 1 prontuario Polizia Amministrativa. 1,10Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Nencioni per Spese postali sostenute in occasione del pagamento tramite bollettini di ccp in favore della ditta Maggioli S.p.A (vedi boll. Eco n. 93) /03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 16/03/10 16/03/10 16/03/10 61,60 40,00 45,00 25,00 66,00 32,95 1,10 I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/29.03.

20 Pagina 19 TIPOLOGIA DEL MARZO MARZO /03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ ,20saldo fatt. n. 43 del 03/3/ relativa alla fornitura di medaglie per mezza maratona. 279,30Saldo fatt. n. 293 del relativa alla fornitura di n. 7 telefoni per gli uffici comunali. 24,50RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA SIG.RA CHIARA BUGLIONI ADDETTA AL SERV.INFORMAGIOVANI PER ACQUISTO DI MATERIALE CARTACEO PRESSO CASA DELLA CARTA DI FUCECCHIO (SC.FISCALE N. 15 DEL 19/3/) E PUNTO UFFICIO DI LUPI LUCA - FUCECCHIO SC. FISCALE N. 6 DEL 18/03/ 25,35RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA DOTT.SSA LISA SCIAGRA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA (SCONT.FISCALE N. 50 DEL 10/12/2009 CASA DELLA CARTA DI FUCECCHIO E SC. FISCALE N. 162 DEL 15/12/2009 REVENGH SRL DI EMPOLI) 5,43ACQUISTO DA PARTE DELLA DIPENDENTE DEL SERV.RAGIONERIA SIG.RA MONICA RICCIONI DI N. 3 MARCHE DA BOLLO DA 1,81 PRESSO TABACCHERIA LOTTI DI FUCECCHIO /03/10 17/03/10 19/03/10 19/03/10 19/03/10 43,20 279,30 24,50 25,35 5,43 I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/29.03.

21 Pagina 20 TIPOLOGIA DEL MARZO MARZO /03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ ,08Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Filippini Luigi per l'acquisto di audio cassette per Consiglio com.le (fatt. n. 28 del e sc. fisc. n. 1 del ditta M.B. snc) 30,00saldo fattura n /VE del 21/01/ relativa alla fornitura di un volume " codice dalla strada" per la P.M. 18,00Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Labita per l'acuqiso di n. 50 DVD per uso ufficio Polizia Municipale (sc. di cassa n. 4 del c/o Computer Lo Technology 186,00saldo fatt. nn. 327 e 422 del 26 e 28 febbraio relative alla fornitura di 1 mobile agiorno per il serv. Ambiente e 1 sedia 15,14saldo fatt. n del relativa alla fornitura di acqua bicchieri in plastica per incontro organizzato dal servizio Cultura. 263,16ACQUISTO DELLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI, SIG.RA LETIZIA PULIDORI, DI N. 18 MARCHE DA BOLLO DA 14,62 CIASCUNA PRESSO /03/10 23/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 24/03/10 44,08 30,00 18,00 186,00 15,14 263,16 I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/29.03.

22 Pagina 21 TIPOLOGIA DEL MARZO MARZO /03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ 31/03/ TABACCHERIA LOTTI DI FUCECCHIO - PER APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI VARI 68,00ACQUISTO DA PARTE DEL GEOM. NICOLA TALINI PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI (LA PIANA SRL - BRICO FATTURA 293/C1 DEL 24/03/ 162,00SALDO FATT. N. 223 DEL 15/2/ RELATIVA AD INTERVENTO TECNICO OROLOGIO MARCA TEMPO PALAZZO COM.LE 42,47Rimborso di altrettante anticipatedalla dip.tinagli Cinzia per l'acquisto di generi alimentari (salatini, bibite ecc.) c/o il negozio Coop via Fucecchiello, in occasione della premiazione del Certamen Vergilianum per circa 60 persone (sc. fisc. n del 25/3/) 20,00Rimborso di altrettante anticipate al dip. Arc. Comuniello Antonio per l'acquisto di cartelline con ferma fogli peruffcio Urbanistica c/o Cartol. Comm.le Buffetti 2,00RIMBORSO DI ALTRETT. ANTICIPATE DALLO STAGISTA BACHI GIOVANNI PER IL /03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 25/03/10 68,00 162,00 42,47 20,00 2,00 I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/ I2/190/29.03.

23 Pagina 22 TIPOLOGIA DEL MARZO MARZO SERV. INFORMAGIOVANI PER ACQUISTO MATERIALE X RILEGATURA X INIZIATIVA REFERENTI RETE IG V.I. (SC. N. 13 DEL 23.2.) Totale MARZO 2.808,92 Totale MARZO 2.808,92

24 Pagina 23 TIPOLOGIA DEL APRILE APRILE /04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ ,78VERSAMENTO CONGUAGLIO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - ANNO MODELLO F23 150,23VERSAMENTO SECONDA RATA ANNO (SCAD. 30/04/) - IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - MODELLO F23 223,56ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TIMBRI E STAMPATI VARI PER I VARI SERVIZI COMUNALI - FATTURE 370,40TASSA PROPRIETA' PER ANNI UNO DELLE SEGUENTI AUTOVETTURE: Fiat Punto Tg CJ803EY-CJ804EY-AW602XV 94,78TASSA PROPRIETA' ANNI UNO FIAT PANDA S.TECNICI TG AW720XX 125,44TASSA PROPRIETA' ANNI UNO DELLA FIAT SEICENTO TG CK497XL 25,50RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA DIP. MONICA TOFANELLI PER ACQUISTO DI N. 30 CD PRESSO UNICOOP FIRENZE - NEGOZIO DI FUCECCHIO (SC. FISCALE N. 80 DEL 07/04/) 54,40FORNITURA DI SERVIZIO FOTOCOPIE A RULLO PER SERVIZI TECNICI E CARTONCINI COLORATI - FATTURE 268,82CARTELLI 1/2 MARATONA DI FUCECCHIO /04/10 06/04/10 07/04/10 07/04/10 07/04/10 07/04/10 07/04/10 07/04/10 07/04/10 47,78 150,23 223,56 370,40 94,78 125,44 25,50 54,40 268,82 I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/19.04.

25 Pagina 24 TIPOLOGIA DEL APRILE APRILE /04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ ,10Rimborso di altrett. anticip. dal dip. Nencioni Moreno per Acquisizione parere dall'amm.ne Provinciale di Pisa per sopraluogo difesa del suolo -demanio idrico - (vers. ccp. n boll. vers. n. VCY 0315 del 08/04/ oltre 1,10 sp. postali) 59,90Rimb. di altrettante anticipate dal dip. Gozzi Fabio per l'acquisto di un cellulare (Saldo fattura n. 284 del 08/04/ relativa all'acquisto di un telefono cellulare Nokia 2720 c/o il VCentro casa Nelli elettronica da utilizzare dal Resp. dei Servizi Sociali.) 168,00Acquisto di arredi per settore n. 4 - mobile ante colore avorio. ufficio amministrativo Barsotti 200,00ACQUISTO APPARECCHIO FAX SUMSUNG SF 560R SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 294,98FORNITURA PRODOTTI PER BUFFET IPER SEDUTA CONSILIARE DEL 17 MARZO - FATTURA 48,00Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Gozzi Fabio per spese di legalizzazione del contratto di /04/10 08/04/10 08/04/10 08/04/10 08/04/10 12/04/10 31,10 59,90 168,00 200,00 294,98 48,00 I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/19.04.

26 Pagina 25 TIPOLOGIA DEL APRILE APRILE /04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ moldifica atto costitutivo Società della salute. rimborso quota spettante al Comune di Fucecchio.(Bonifico bancario in favore del Comune di Empoli su Cassa Risp. di Lucca, Pisa Livorno fil. Empoli) 59,20Rimborso di altrettante anticipate dalla stagista Giulia Borsi presso L'URP per pagamento spese di affissione ai vari Comune, di manifesti relativi alla Manifestazione "Agripolis" che si terrà il 17 aprile. (vedi ricevute dei Comuni allegate) 120,00Saldo fatt. n. 275 del relativa al pranzo di lavoro offerto il dall'ass. al Palio delle Contrade Spinelli ad una commissione comunale proveniente da fuori Comune 105,91saldo fatt. n. 215 del relativa all'acquisto di scatoloni per ufficio elettorale 68,20saldo fatt. n. 9/10 del relativa all'acquisto di quotidiani Il Tirreno e La Nazione nel mese di marzo /04/10 13/04/10 14/04/10 16/04/10 59,20 120,00 105,91 68,20 I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/19.04.

27 Pagina 26 TIPOLOGIA DEL APRILE APRILE /04/ 20/04/ 20/04/ 20/04/ 06/05/ ,30saldo fattura n. 8/ del relativa all'acquisto di giornali per il serv. Informagiovani (La Nazione, Il Tirreno, Corriere della Sera,) mese marzo 659,00Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Nencioni Moreno per pagamento di tassate varie a carico del Comune, in favore di Poste Italiane - ufficio Postale di Fucecchio nel mese di Marzo.. 17,36Rimborso altrettante anticipate dal dip. Nencioni Moreno, per pagamento spese di notifica in favore del Comune di Rieti per 9,28, e spese di notifica in favore del Comune di Colle Di Val D'Elsa per 5,88 oltre ad 1,10 cad. per spese postali - boll. versam. VCY VCY0521del ,00Fornitura di un cofeee break e di un buffet per n. 18 persone in occasione dell'incontro di studio con la Sig.ra Laudani presso la sala Consiliare il giorno 01/04/. 150,00VERSAMENTO ALL'AUTORITA' /04/10 16/04/10 19/04/10 19/04/10 21/04/10 63,30 659,00 17,36 181,00 150,00 I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/260/ I2/305/05.05.

28 Pagina 27 TIPOLOGIA DEL APRILE APRILE /05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ CONTR.PUBBLICI PER COSTRUZIONE LOCALI IN AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE DI QUERCE (VERSAM. CCP vcy 0708 del 21/04/) 1,10SPESE POSTALI SU VERSAMENTO EFFETTUATO IN 21 APRILE ALL'AUTOR.CONTR.PUBBL. (VEDI BOLLETTA ECONOMATO N. 134 DEL 21/04/) 10,90Rimborso di altrettante anticipate da Poli Carla per pagamento pasto consumato in occasione della trasferta a Empoli del corso formaz. Ag. E.V. 15,92RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA RESP. SERVIZIO URP - ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PRESSO NEGOZIO COOP' DI FUCECCHIO (SC.FISCALE N. 123 DEL 14/3/) 12,41Rimborso di altrettante anticipate dalla dip. Poli carla per l'acquisto di materiale cartaceo (bicchieri ecc.) in occasione della inaugurazione mostra "Colori in Corso" di sabato c/o la Tinaia (sc. fisc. n. 209 del /04/10 21/04/10 21/04/10 21/04/10 1,10 10,90 15,92 12,41 I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/05.05.

29 Pagina 28 TIPOLOGIA DEL APRILE APRILE /05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ ) 4,40RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA DIP. CARLA POLI P ER ACQUISTO GENERI VARI ALIMENTARI ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER "MOSTRA COLORI IN CORSO" DI SABATO 24 APRILE (SCONTRINO FISCALE N. 73 DEL 22/4/) 222,00FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI TIPOGRAFIA E CANCELLERIA - FATTURA 153,00VERSAMENTO DA PARTE DELLA DIP. LETIZIA PULIDORI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE SIG. CAMBIO GIOVANNI 95,40saldo fattura n. 15 del relativa alla fornitura di buste lunghe per gli uffici comunali. 180,00Saldo fatt. n. 32 del 22/2/201o relativa alla fornitura di materiale cartaceo per l'ufficio Protocollo 130,90saldo fatt. n. - del relativa alla fornitura di 1 corona e mazzo di fiori per centenarie 42,00saldo fatt. n. 83 del relativa al lavaggio di vari automezzi /04/10 23/04/10 23/04/10 23/04/10 26/04/10 26/04/10 26/04/10 4,40 222,00 153,00 95,40 180,00 130,90 42,00 I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/05.05.

30 Pagina 29 TIPOLOGIA DEL APRILE APRILE /05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ ,24Rimborso di altrettante anticipate dalla dip Canovai M. per l'acquisto di materiale vario per Centro Giovani (sc. fisc. n. 9 del 20/4/10 ditta Cartoplast e n. 74 del 20/4/ supermercato Conad) 5,60Rimborso di altrettante anticipate dalla dip. Talini Ombretta, per l'acquisto di n. 2 confezioni di pile p er i telefoni del servizio edilizia amministrativo. 283,20saldo fatt. n del relativa alla fornitura di acqua e bicchieri di plastica. 192,00FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - FATTURA 84,00saldo fattura n. 118 del , relativa alla fornitura di 1 portablocco con lampo da donare in occasione della visita del Cardinale il 25 aprile. 260,00RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTI LOCALI NEWS - CARTACEO + ON LINE ANNO (VERS.CCP VCY 0206 DEL 28/4/) 1,10SPESE POSTALI SU BOLLETTINO /04/10 27/04/10 27/04/10 28/04/10 28/04/10 28/04/10 28/04/10 13,24 5,60 283,20 192,00 84,00 260,00 1,10 I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/05.05.

31 Pagina 30 TIPOLOGIA DEL APRILE APRILE /05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTI LOCALI NEWS ANNO - VEDI BOLL ECONOMATO N. 152 DEL 28/04/ (VCY 0206 DEL 28/4/ 50,92 FATTURA PER SERVIZIO DI SCANSIONE E PLOTTAGGIO PER SERVIZI TECNICI 227,94FORNITURA DI CARTELLI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 179,00ACQUISTO DI N. 1 FRIGO LG GC-151SA 150 LT PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ALTRETTANTE ANTICIPATE ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PIPPI ALESSANDRO 60,00saldo fatt. n. 75 del , relativa a lavoro di ripristino impianto elettrico al Ducato in uso ai Serv. Sociali 64,37saldo fatt. n del relativa alla fornitura di materiale per i seggi elettorali (lenzuola usa e getta) 114,00saldo fatt. n. 789 del relativa alla fornitura di una poltrona con braccioli col. rosso x la sig.ra Mattonai /04/10 29/04/10 29/04/10 30/04/10 30/04/10 30/04/10 50,92 227,94 179,00 60,00 64,37 114,00 I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ Totale APRILE 5.990,26 Totale APRILE 5.990,26

32 Pagina 31 TIPOLOGIA DEL MAGGIO MAGGIO /05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ 06/05/ ,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ANCILLOTTI SUSANNA PER ACQUISTO DI TELEFONO CORDLESS PER USO POLIZIA MUNICIPALE (SC. FISCALE N. 2 DEL 4/5/ PRESSO LA BBS DI FUCECCHIO) 262,15 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 6,98RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - SETTORE N. 4 SERVIZIO AMBIENTE (VERSAMENTO C/C POST VCY 0030 DEL5/5/ + 1,10 spese postali) 1,10SPESE POSTALI SU VERSAMENTO EFFETTUATO IN 05/05/ (ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PUBBLIC.ESITO GARA APPALTO LAVORI PARCHEGGIO VIA SOTTOVALLE) 24,06RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SERVIZIO GESTIONE ENTRATE - VERS. CCP VCY 0996 DEL 5/5/ + 1,10 SPESE POSTALI 183,59TASSA PROPRIETA' ANNI UNO - AUTOVETTURA FIAT STILO TG BJ874SY - SERVIZI GENERALI (SCAD. 30/04/ - 30/04/2011) 252,45TASSA PROP.ANNI UNO AUTOVEICOLI /05/10 05/05/10 05/05/10 05/05/10 05/05/10 05/05/10 05/05/10 25,00 262,15 6,98 1,10 24,06 183,59 252,45 I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/ I2/305/05.05.

33 Pagina 32 TIPOLOGIA DEL MAGGIO MAGGIO /05/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ FIAT PANDA TG AB464KP E FIAT STRADA TG CB098DD 205,15TASSA PROPRIETA ANNI UNO FIAT DUCATO TG BD876HB 96,00VERSAMENTO CCP FAI (FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO) ABBONAMENTO ANNUALE AL FAI - QUOTA EMERITO 18,90RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE ALLA ADDETTA AL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE SIG.RA CLAUDIA VEZZOSI PER ACQUISTO DI N. 1 REGISTRO INVENTARIAZIONE MATERIALE BIBLIOGRAFICO ( BUFFETTI SC, FISCALE N. 20 DEL 06/05/) 1,10SPESE POSTALI VERSAMENTO CCP FAI PER ABBONAMENTO ANNUALE (VCY 0004 DEL 07/05/) 7,80RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO DI N. 2 RICARICHE PER DIFFUSORI ANTI INSETTO PER UFFICIO ANAGRAFE - SC. FISCALE N UNICOOP FUCECCHIO DEL 07/05/ 292,40ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO DA APPLICARE SU CONTRATTI DEL COMUNE DI FUCECCHIO - RIMBORSO ALLA DIPENDENTE LETIZIA PULIDORI (TABACCHERIA LOTTI DI FUCECCHIO) /05/10 07/05/10 07/05/10 07/05/10 10/05/10 12/05/10 205,15 96,00 18,90 1,10 7,80 292,40 I2/305/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/10.06.

34 Pagina 33 TIPOLOGIA DEL MAGGIO MAGGIO /06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ ,60RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE SIG. MORENO NENCIONI PER RITIRO TASSATE A CARICO DEL COMUNE PRESSO UFFICIO POSTE ITALIANE DI FUCECCHIO - RELATIVE AL MESE DI APRILE 50,00Rimborso di altrettante anticipate dalla dip. della dir. Didattica Ceccherini Anna, per pagamento noleggio piante in occasione dell'incontro per la consegna di targhe delle scuole d'infanzia. scontrino fisc. n. 1 del \12.5. ditta Petreti Rodolfo 72,00saldo fatt. n. 183 del relativa alla fornitura di 1 targa in argento per centeneria cm. 12x16 44,80saldo fatt. n. 564 del relativa alla fornitura di 1 perforatore rapid per l'ufficio di Polizia Municipale (Ancilotti S.) 80,00saldo fatt. n. 34 del relativa all'acquisto di 1 chiavetta per CED. 124,80Saldo fattura n. 94/A del 30/04/, relativa alla fornitura di aste in legno per bandiere /05/10 13/05/10 13/05/10 13/05/10 13/05/10 14/05/10 324,60 50,00 72,00 44,80 80,00 124,80 I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/10.06.

35 Pagina 34 TIPOLOGIA DEL MAGGIO MAGGIO /06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ ,30saldo fatt. n. 10/ del 10/5/ relativa alla fornitura di quotidiani per il servizio Informagiovani periodo aprile. 63,80saldo fatt. n. 11/ del relativa all'acquisto di quotidiani per la Segreteria del Sindaco mese di aprile. 60,36saldo fatt. n. 602 del , relativa alla fornitura di effetti di vestiario per Picarella Flora. 216,00SALDO FATT. N. 81/C DEL RELATIVA ALLA FORNIT. DI UN MICROFONO AURICOLARE PER CASCONOLAN 273,34saldo fatt. n del relativa alla fornitura di etichette adesive, feltro preinchiostrato per invio corrispondenza. 208,20saldo fatt. n. 101 del e n. 118 del relative alla fornitura di carta fustellata (n. 2 scatole) e 225 fotocopie, plottaggio e scansioni varie per servizi tecnici. 18,50RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE /05/10 17/05/10 17/05/10 17/05/10 19/05/10 19/05/10 20/05/10 61,30 63,80 60,36 216,00 273,34 208,20 18,50 I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/10.06.

36 Pagina 35 TIPOLOGIA DEL MAGGIO MAGGIO /06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ DALLA SIG.RA ROSA LEMBO - ADDETTA AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - STAMPA FOTO DIGITIALI PER PROGETTO "SME- MURATI" - (STUDIO FOTOGRAFICO VAIANI ENZO DI FUCECCHIO SC. FISCALE N. 2 DEL 11/5/ E N. 16 DEL 15/05/) 5,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO SUAP TURINI ELENA PER SPEDIZIONE DI N. 1 RACCOMAN A/R INVIATA URGENTEMENTE IN 20 MAGGIO "SVILUPPO TOSCANA SPA" 20,00SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI "TORNEO DEI POPOLI - 29 MAGGIO " PRESSO IL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO - VERSAM. VCY 0721 DEL 20/05/ 1,10SPESE POSTALI PER BOLL.C/C POSTALE -AFFISSIONE MANIFESTI TORNEO DEI POPOLI - COMUNE DI SANTA CROCE (VEDI BOLL. ECONOMATO N. 187 DEL 24/05/) 9,90RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA DIRIGENTE DEL SETT. N. 1 D.SSA FERIA FATTORI PER SPESE PRANZO IN OCCASIONE DELLA TRASFERTA AD EMPOLI /05/10 24/05/10 24/05/10 24/05/10 5,00 20,00 1,10 9,90 I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/10.06.

37 Pagina 36 TIPOLOGIA DEL MAGGIO MAGGIO /06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ IL GIORNO 12 MAGGIO (VINEGAR DI EMPOLI SC.FISCALE N. 272 DEL 12/05/) 70,32saldo fatture n. 145 e 153 del 05/19/ maggio relative alla fornitura stampe su carta fotografica e adisivi per segnali stradali. 162,00saldo fatt. n. D/593 del 30/4/ RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA SEDIA DISEGNATORE (SGABELLO) PER UFFICIO ANAGRAFE 54,42saldo fatt. n del 21/4/ relativa alla fornitura di bibite varie in occasione di una mostra fotografica 34,56saldo fatt. n. 670 del relativa alla fornitura di guanti monouso per dipendente addetta alle pulizie. 66,10Canone annuo per il servizio di telepass valido per l'accesso alla Z.T.L. di Firenze (auto grande punto DB471DK)Boll. ccp n.vcy 839 del ) 176,27RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL SIG. LUCA NARDINI (COORDINATORE E /05/10 26/05/10 27/05/10 28/05/10 28/05/10 31/05/10 70,32 162,00 54,42 34,56 66,10 176,27 I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/10.06.

38 Pagina 37 TIPOLOGIA DEL MAGGIO MAGGIO /06/ 10/06/ OPERATORE PROGETTO "SMEMURATI" ATTIVATO DAI SERVIZI INFORMAGIOVANI E SERVIZI SOCIALI (RICEVUTE ALLEGATE ALLA PRESENTE BOLLETTA) 6,98Rimborso spese di notifica in favore del Comune di Cerreto Guidi (Boll, vers. VCY 0398 del di 5,88 + 1,00 spese postali) per l'ufficio Tributi 75,60saldo fatt. n. 213 del relativa alla fornitura di coppe con targhetta da donare alla soc. ginnastica Il Cigno /05/10 31/05/10 6,98 75,60 I2/414/ I2/414/ Totale MAGGIO 3.656,63 Totale MAGGIO 3.656,63

39 Pagina 38 TIPOLOGIA DEL GIUGNO GIUGNO /06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ 10/06/ ,35Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Daini Mauro per l'acquisto di materiale vario per il rinnovo dei locali della Polizia Municipale ( sc. fisc. n. 41 ditta Brico n. 30 Ferramenta Essedue e n. 29 Ferr. Sgherri 365,50ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO N. 25 DEL VALORE UNITARIO DI 14,62 PRESSO TABACCHERIA LOTTI BRUNO DI FUCECCHIO DA PARTE DELLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI SIG.RA LETIZIA PULIDORI 36,20ACQUISTO DI N. 20 MARCHE DA BOLLO DEL VALORE DI 1,81 PRESSO TAB. LOTTI BRUNO DI FUCECCHIO DA PARTE DELLA DIP.DEL SERVIZIO RAGIONERIA SIG.RA MONICA RICCIONI 19,66Rimborso Spese di notifica in favore del comune di Firenze (boll. vers. VCY0695 del euro 18,56+ spese postali) 87,72Rimborso altrett. anticipate per acquisto marche da bollo per gli uffici comunali c/o Tabacc. Lotti Bruno Fucecchio 42,00Rimborso spese sostenute /06/10 03/06/10 03/06/10 04/06/10 07/06/10 09/06/10 15,35 365,50 36,20 19,66 87,72 42,00 I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/ I2/414/10.06.

40 Pagina 39 TIPOLOGIA DEL GIUGNO GIUGNO /06/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ dall'assessore Spinelli in occasione della trasferta a Firenze in Prefettura del ,20Rimborso spese sostenute in relazione al mandato di Amm.re Ass. Buggiani (trasferta a Firenze del ) 165,60saldo fattura n. D/617 del relativa allafornitura di un leggio per i serv. demografici 181,00saldo fatture n. 29 e 30 del 11/5/, relative alla fornitura di un coffee break ed un piccolo pranzo a buffetdel giorno , in occasione di un incontro di lavoro in sala del Consiglio. 180,00saldo fatt. n. 19 del 24/5/ relativa al pranzo del 23/05/ tenutosi in occasione del Palio delle Contrade da dieci rappresentanti dello stesso. 3,80SPESE PER ACQUISTO DI PILA PER MICROFONO PRESSO TABACCHERIA LOTTI BRUNO DI FUCECCHIO - DA PARTE DEL DIPENDENTE SIG. PIETRO STABILE (SC. FISCALE N. 4 DEL 16/06/) 124,46saldo fatt. n. 271 del 29/05/ /06/10 11/06/10 14/06/10 16/06/10 16/06/10 16/06/10 7,20 165,60 181,00 180,00 3,80 124,46 I2/414/ I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/29.06.

41 Pagina 40 TIPOLOGIA DEL GIUGNO GIUGNO /07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per i vari servizi comunali 60,10saldo fatt. n. 12/ del relativa alla fornitura di quotidiani per il servizio Informagiovani. 66,00saldo fatt. n. 13/ del relativa alla fornitura di quotidiani per la segreteria del Sindaco 150,23 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ASILO NIDO (PREVENTIVO ANNO ) MOD.F23 230,00 FATTURA PER FORNITURA COFFEE BREAK PRANZO E BUFFET PER IL GIORNO 20/05/ - SALA CONSILIARE INCONTRO DI LAVORO 34,90ACQUISTO DI N. 1 TELEFONO CELLULARE DA PARTE DELL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI SANDRO BUGGIANI - FATT. 589 DEL 14/06/ 113,03SPESE PER ALLA REGIONE TOSCANA DEL CONTRIBUTO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA SISMICA DELL'APPALTO RELATIVOALL'ASILO TORRE - VERSAM C/C REGIONE /06/10 16/06/10 17/06/10 17/06/10 18/06/10 18/06/10 60,10 66,00 150,23 230,00 34,90 113,03 I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/29.06.

42 Pagina 41 TIPOLOGIA DEL GIUGNO GIUGNO /07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ TOSCANA - CONTIRUBUTI SISMICA 20,30Rimborso di altrettante anticipate da Catoni Romina dip cooperativa per acquisto spirali e cartoncini per rilegatura (saldo fatt. n. 935 del ) 1,10SPESE POSTALI SU VERSAM. CONTRIBUTO SISMICA (BOLL.ECO N. 215 DEL 18/06/) 80,06saldo fatt. n del relativa alla fornitura di spumante per i matrimoni civili. 150,50SALDO FATT. N DEL RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. 359,88saldo fatt. n. 438/369/439/332/331/333/V del 30/04/ e 31/05/ relative alla fornitura di rsme di carta timbri, cartelline etc. per gli uffici com.li 188,30SALDO FATT. N DEL RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNAPOSTO PER L'UFF. PERSONALE OLTRE AD EURO 1,10 DI SPESE POSTALI 5,00Rimborso di altrettanta anticipate dal dip. Favilli Tiziano per /06/10 18/06/10 21/06/10 21/06/10 23/06/10 23/06/10 23/06/10 20,30 1,10 80,06 150,50 359,88 188,30 5,00 I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/ I2/466/29.06.

43 Pagina 42 TIPOLOGIA DEL GIUGNO GIUGNO /07/ 05/07/ acquisto di pile per il telefono dell'ufficio tributi. (sc. fisc n. 6 del tab. Lotti) 543,00Rimborso di altrettante anticipate dal dip. Nencioni Moreno per il ritiro di tassate varie presso l'ufficio postale di Fucecchio, a carico del Comune di Fucecchio, nel mese di maggio 29,24ACQUISTO DI NR 2 MARCHE DA BOLLO PRESSO TABACCHERIA LOTTI BRUNO DI FUCECCHIO - SIG.RA LETIZIA PULIDORI ADDETTA AL SERVIZIO CONTRATTI /06/10 28/06/10 543,00 29,24 I2/466/ I2/466/ Totale GIUGNO 3.260,13 Totale GIUGNO 3.260,13

44 Pagina 43 TIPOLOGIA DEL LUGLIO LUGLIO /07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ ,65VERSAMENTO CONTRIBUTO SPESE SISMICHE - VERSAMENTO REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI SISMICA CCP ,10SPESE POSTALI PER VERSAMENTO CONTRIBUTO SISMICHE - VEDI BOLL. ECONOMATO N. 225 DEL 02/07/ 5,60Rimborso di altrettante anticipate dalla dip Santarnecchi per l'acquisto di un registro per lo smltimento dei rifiuti informatici dal servizio CED (Sc. fisc n.3 del Reg. Buffetti) 25,00rIMB. DI ALTRETT. ANTICIPATE ALLA DIP.SANTARNECCHI PER VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO/ RIFIUTI C/O LA camera DI coommercio DI EMPOLI 102,00SALDO FATT- N. 344 DEL RELATIVA ALLA FORMITURA DI 1 QUADRO IN ARGENTO PER PREMIAZIONE CONTRADA SAN PIERINO 88,00saldo fatt. n. 16 del relativa al viaggio ferroviario per la tratta Firenze Roma e ritorno da parte del Sindaco Toni. 149,60SALDO FATT. N. 3 DEL RELATIVA ALLA FORNITURA DI CORONE E MAZZI DI FIORI /07/10 02/07/10 05/07/10 06/07/10 06/07/10 07/07/10 07/07/10 277,65 1,10 5,60 25,00 102,00 88,00 149,60 I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/26.07.

45 Pagina 44 TIPOLOGIA DEL LUGLIO LUGLIO /07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ ,00SALDO FATT. N. 290 DEL RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 3 TARGHE IN ARGENTO PER PREMIAZIONI PREMIO TOMMASO CARDINI 4,20RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA DIRIG. BUTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICIO ( SCONTRINO FISC coop N. 152 DEL ,00RIMBORSO DI ALTRETT. ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ANTI INSETTI (SC. FISC. N DEL FERR. SGHERRI ) 99,99Pagamento contributi sismica Serv. Tesoreria Regione Toscana ccp (boll. versam. VCY 0258 del ) 220,68ALLACCIO URGENTE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERE D'ESTATE VERS. CCP 6528 DIP. TURINI ELENA (ATT. PRODUTTIVE) 1,10SPESE POSTALI VEDI BOLLETTA ECONOMATO N. 236 DEL 09/07/ 25,00Rimborso di altrettante anticipate dalla dip. Poli Carla per l'avcquisto di lampade e stoppini per la fiaccolata del giorno /07/10 07/07/10 07/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10 09/07/10 270,00 4,20 14,00 99,99 220,68 1,10 25,00 I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/26.07.

46 Pagina 45 TIPOLOGIA DEL LUGLIO LUGLIO /07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ luglio Via Francigena sc. fisc. nn. 27 ferr. Esse due del e n del Ferr. Sgherri 279,00saldo fatt. n. 191 del relativa alla fornitura di badge magnetici x uff personale 10,38Rimborso altrettante anticipate dal dip Nencioni per pagam. in favore del Comune di Viareggio per rimborso spese di notifica atti (boll. versam. VCY 0396 del 12/7/) 60,10SALDO FATT. N. 18/10 DEL RELATIVA ALL'ACQUISTO DI GIORNALI PER IL SERV. INFORMAGIOVANI 64,00SALDO FATT N. 17/10 DEL RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL sindaco 31,40RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DALLA D.SSA LISA SCIAGRA' (RESP. BIBLIOTECA COMUNALE) PER ACQUISTO DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI IN OCCASIONE DI ATTIVITA' DELLA PROMOZIONE DELLA LETTURA (VEDI SCONTRINI ALLEGATI ALLA PRESENTE BOLLETTA ECONOMALE) 59,70RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIP. DALLA DIP PALMIERI X ACQUISTO /07/10 12/07/10 14/07/10 14/07/10 14/07/10 14/07/10 279,00 10,38 60,10 64,00 31,40 59,70 I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/26.07.

47 Pagina 46 TIPOLOGIA DEL LUGLIO LUGLIO /07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ CANDELE X MANIFESTAZIONE AGRIPOLIS 23,60SPESE PER ACQUISTO VENTILATORE E FORNELL. ZAMPIRONI PER UFFICIO URP SEDE QUERCE (SC. FISCALE N. 3 DEL 14/7/ BBS FUCECCHIO - SC. FISCALE NR 159 IPERSOAP ) 168,80SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI PRESSO TABACCHERIA LOTTI BRUNO DI FUCECCHIO E PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI (SIG.RA LETIZIA PULIDORI UFFICIO CONTRATTI) 1,20RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL RESP.DELL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANO "LA NAZIONE CRONACA DI EMPOLI DEL 29/6/" 16,00RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL GEOM. NICOLA TALINI PER ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE PER "AGRIPOLIS" 13,63RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL GEOM NICOLA TALINI PER ACQUISTO DI PLACCA COMANDO START/STOP PER LA SCUOLA ELEM. CARDUCCI (MATTESINI SPA DI SAN MINIATO SC. FISC. 1 DEL 07/5/) 76,86FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - FATTURA /07/10 14/07/10 15/07/10 15/07/10 15/07/10 16/07/10 23,60 168,80 1,20 16,00 13,63 76,86 I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/26.07.

48 Pagina 47 TIPOLOGIA DEL LUGLIO LUGLIO /07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ 26/07/ ,00 FATTURA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO EFFETTUATO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA S.D'ACQUISTO DEL 19/06/ (BONIFICO BANCARIO) 79,20 FATTURA PER FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI MESE DI MAGGIO (BONIFICO BANCARIO) 90,00FORNITURA DI CONFEZIONE TENDINE A VETRO PER UFFICIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE - FATTURA (BONIFICO BANCARIO) 5,35RIMBORSO ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE TEODORO EPIFANIO (SETTORE N. 4) PER RACCOMAN URGENTE DEL 16/07/ 26,28FORNITURA DI BIBITE VARIE PER BUFFET CENA IN OCCASIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 GIUGNO - FATTURA 241,20FORNTIURA DI GUANTI IN PELLE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANTISCIVOLO E ANTITAGLIO FATTURA BONIFICO BANCARIO MPS AG FUCECCHIO 79,20FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CELEBRATI NEL MESE DI GIUGNO /07/10 16/07/10 16/07/10 19/07/10 20/07/10 20/07/10 20/07/10 80,00 79,20 90,00 5,35 26,28 241,20 79,20 I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/ I2/522/26.07.