ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

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1 POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS RISK MANAGEMENT PERCORSO EXECUTIVE IN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT

2 INDICE MIP Management Academy 3 Area Tematica 4 Percorso Executive in Enterprise Risk Management 5 Direzione 6 Programma 7 Calendario 8 Costi e Sede dei corsi 17 Integrazione al Master in Management 18 MIP Politecnico di Milano 19 2

3 MIP MANAGEMENT ACADEMY Carissima, Carissimo, É per me un sincero piacere darti il benvenuto nella nostra Scuola e nella Management Academy in particolare. Da 30 anni il MIP si prodiga per fornire la formazione manageriale più avanzata, andando incontro alle necessità dei propri Allievi, introducendo format capaci di soddisfare le esigenze dei più complessi profili di carriera. Nel mondo MIP, la Management Academy si distingue per la propria offerta originale: solida e flessibile. Solida perché basata sui più avanzati contenuti, erogati da docenti competenti e aggiornati, tra cui numerosi e illustri professionisti. Flessibile, perché nell offerta della Management Academy i nostri Allievi possono costruirsi il proprio percorso su misura, sia in termini di contenuti che di tempi di erogazione, bilanciando le intricate esigenze della propria vita lavorativa, professionale, personale e famigliare. Che tu abbia scelto un solo corso breve, un Percorso Executive o il nostro Master in Management - unico in tutta Italia per flessibilità e contenuti - potrai contare su una squadra motivata a darti il meglio e pronta ad ascoltare i tuoi bisogni, con una Scuola desiderosa di condividere con te i propri successi e di aiutarti a costruirne di tuoi, con una Comunità (dalla nostra Faculty, ai nostri Alumni) viva e pronta a supportati con il proprio sostegno sociale. Grazie ancora per aver scelto MIP e la Management Academy. Buon lavoro! Sergio Terzi Direttore Management Academy MIP Management Academy 3

4 AREA TEMATICA RISK MANAGEMENT Le importanti evoluzioni dei sistemi economici e dei mercati finanziari manifestano, in modo incontrovertibile, quanto sia importante che le aziende, di ogni tipo e dimensione, prestino la dovuta attenzione e destinino le giuste risorse alle attività di risk management. La disciplina del rischio è divenuta sempre più complessa poiché sempre più complesso è divenuto il contesto in cui le stesse aziende sono chiamate ad operare. La conoscenza del rischio è fondamentale per poterlo gestire. Ma è fondamentale anche per poterlo assumere. Le dimensioni del rischio sono molteplici. Di per sé, il rischio ha una valenza molto ampia e si compone di elementi estremamente differenziati tra loro. Tra questi, di notevole rilevanza sono certamente quelli che hanno natura e impatto di tipo finanziario. Il rischio ha altresì una doppia valenza, non solo di minaccia, ma anche di opportunità. È per questo importante che le aziende adottino un approccio alla gestione del rischio in ottica Enterprise, per processi, proattiva, integrata tra le diverse business unit e funzioni e, soprattutto, fortemente integrata con la strategia aziendale. Al fine di favorire uno sviluppo approfondito della conoscenza, da un lato sui più recenti modelli organizzativi dell Enterprise Risk Management e di come essi si integrano con la strategia aziendale, dall altro sull area dei rischi finanziari, con il contributo di RiskGovernance, sono stati ideati e progettati i corsi brevi sul Risk Management, che godono del patrocinio di ANRA, Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali. Area Tematica 4

5 PERCORSO EXECUTIVE IN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT NOVEMBRE GIUGNO 2017 I corsi del presente catalogo costituiscono un valido contributo formativo: Per giovani che abbiano maturato alcuni anni di esperienza lavorativa e desiderano intraprendere una carriera in funzioni di risk management in azienda o in consulenza; per manager o alti profili che desiderino aggiornare le proprie competenze specifiche e ottenere una riqualificazione professionale in tali ambiti. Rispondono all esigenza formativa di manager e imprenditori di aziende industriali e dei servizi che sono chiamati a decidere e valutare la strategia aziendale in termini di gestione dei rischi d aggiornamento. Approfondiscono in maniera pragmatica il processo di risk analysis e misurazione effettiva dei rischi attraverso strumenti adeguati di monitoraggio. Sviluppano nei partecipanti un approccio al Project Management che garantisca un aggiornamento delle conoscenze professionali indispensabile per tenere il passo con l evoluzione dei mercati, delle tecnologie e delle normative. Percorso Executive in Enterprise Risk Management 5

6 DIREZIONE Marco Giorgino Professore Ordinario di Finanza e di Risk Management al Politecnico di Milano. Sin dagli anni 90 si è occupato di temi di finanza aziendale e di finanza dei mercati finanziari, con particolare riferimento alle relazioni tra imprese, mercati dei capitali e investitori istituzionali. Tra i principali interessi sviluppati figurano la valutazione e la sostenibilità finanziaria delle aziende, i profili di rischio e rendimento delle aziende quotate e non, i sistemi di governo societario e di risk management come elementi di valutazione degli investitori istituzionali e degli operatori bancari. Vanta oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. Ha maturato una consolidata esperienza come amministratore indipendente in società finanziarie e industriali e in organi di controllo e organismi di vigilanza. È editorialista per testate italiane e internazionali, di carta stampata e televisive. Paolo Trucco Professore Ordinario di Operations Risk Management & Resilience al Politecnico di Milano, dove è anche Direttore del Corso di Dottorato in Ingegneria Gestionale e di EDIM (European Doctorate in Industrial Management). Ha un esperienza più che ventennale nel campo dell analisi e gestione dei rischi di sistemi socio-tecnici complessi, avendo maturato competenze specifiche in molteplici settori, quali Oil&Gas, trasporto aereo, marittimo e ferroviario, industria di processo e manifatturiera, sanità. Negli anni più recenti si è dedicato all applicazione di modelli analitici e quantitativi per la gestione del rischio e della resilienza in supply chain globali. È advisor per la Commissione Europea e per Regione Lombardia sui temi di Protezione delle Infrastrutture e delle Supply Chain Critiche. È membro dell Executive Board di CIRINT.NET (Critical Infrastructure Resilience International Network). È autore di più di duecentotrenta pubblicazioni a livello nazionale e internazionale. Direzione 6

7 PROGRAMMA DURATA Novembre Giugno 2017 Il Percorso inizierà a Novembre e continuerà con 8 moduli da 2 giorni consecutivi una volta al mese, formula che, sulla base dell esperienza MIP, si è dimostrata particolarmente coerente con la normale attività lavorativa dei partecipanti. Le lezioni si terranno dalle 9.00 alle e dalle alle presso il MIP Politecnico di Milano. Le ore di formazione in aula prevedono lezioni frontali erogate da docenti della faculty, case studies, simulazioni e l intervento di grandi esperti aziendali che porteranno testimonianze di successo e spunti di riflessione. PROJECT WORK Oltre alla didattica in aula, ogni partecipante sviluppa, al termine del percorso, un Project Work che abbia caratteristiche tali da valorizzare i contenuti del Corso e al tempo stesso da offrire un importante occasione applicativa, con il supporto di un tutor della Faculty MIP. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT RISK GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO MODELLI E STRUMENTI PER L ANALISI DEI RISCHI TRATTAMENTO E COPERTURE DEI RISCHI AZIENDALI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT SUPPLY CHAIN E OUTSOURCING RISK MANAGEMENT PROJECT RISK MANAGEMENT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT PROJECT WORK Programma 7

8 CALENDARIO DICEMBRE 2016 GENNAIO NOVEMBRE Enterprise Risk Management Risk Governance e sistemi di controllo Modelli e strumenti per l'analisi dei rischi FEBBRAIO 2017 OTTOBRE 2016 Autunno Inverno Trattamento e coperture dei rischi aziendali Operational Risk Management 2017 MARZO 2016 SETTEMBRE Estate CALENDARIO Primavera Supply Chain e Outsourcing Risk Management APRILE 2017 AGOSTO Business Continuity Management Project Risk Management MAGGIO 2017 LUGLIO 2016 GIUGNO 2017 Calendario 8

9 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: ASPETTI STRATEGICI ED ORGANIZZATIVI OBIETTIVI L Enterprise Risk Management è un relativamente nuovo approccio alla gestione dei rischi aziendali basato su logiche di tipo integrato a livello enterprise. Il corso mira a fornire indicazioni sulle scelte che un azienda deve effettuare nel disegno del proprio sistema di ERM a livello di organizzazione e di processo. In particolare, attraverso la definizione del risk appetite, viene illustrato come l ERM è, o dovrebbe essere, fortemente collegato alla strategia aziendale. Dopo aver fornito una tassonomia dei rischi aziendali, l attenzione si focalizza in particolare su quelli di tipo strategico. DATE Novembre 2016 CONTENUTI Primo giorno > > Introduzione all ERM e fattori di spinta > > Tassonomia dei rischi d impresa > > L implementazione dell ERM in azienda tra framework e best practice > > Caso aziendale Secondo giorno > > ERM e strategia: il Risk Appetite > > Reputational risk management > > ERM e pianificazione strategica > > Caso aziendale Enterprise Risk Management 9

10 RISK GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO OBIETTIVI L obiettivo principale del corso è inquadrare i sistemi e i processi di Risk Management all interno dei Modelli di Corporate Governance. In particolare vengono fornite indicazioni sul sistema dei controlli interni, sulle disposizioni del codice di Autodisciplina e sul posizionamento della funzione Risk Management in azienda. Il corso mira anche a identificare le principali fonti normative che influenzano la relazione tra governance e risk management, sia trasversalmente ai vari settori (es. il d.lgs 231/2001) che con un focus sui settori regolamentati (banking e insurance). DATE Dicembre 2016 CONTENUTI Primo giorno > > La Corporate Governance: obiettivi, modelli e attori > > Governance e risk management > > Sistemi di controllo Secondo giorno > > Il d.lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa > > Governance e risk management nel settore bancario > > Governance e risk management nel settore assicurativo Space Planning e manutenzione 10

11 MODELLI E STRUMENTI PER L ANALISI DEI RISCHI OBIETTIVI Obiettivo del corso è illustrare nel dettaglio il processo di risk analysis, composto dalle sotto-fasi identificazione e misurazione dei rischi, dei principali strumenti qualitativi e quantitativi utilizzati per il risk assessment e gli strumenti peril monitoraggio dei rischi (Key Risk Indicators, KRI). Tra gli strumenti illustrati la Matrice di probabilità-impatto qualitativa e semi-quantitativa, le analisi di sensitività e di scenario. Il corso prevede anche un applicazione pratica della simulazione Montecarlo con l impiego di un software specialistico. DATE Gennaio 2017 CONTENUTI Primo giorno > > Il processo di ERM > > Risk analysis. Matrice P-I > > Monitoraggio: Key Risk Indicators (KRI) > > Caso aziendale Secondo giorno > > Scenario e sensitivity analysis > > Metodo Montecarlo > > Metodo Montecarlo: applicazione > > Caso aziendale Modelli e strumenti per l analisi dei rischi 11

12 TRATTAMENTO E COPERTURE DEI RISCHI AZIENDALI OBIETTIVI Il corso mira a illustrare le strategie di gestione dei rischi che un impresa può adottare, e le soluzioni di copertura e trasferimento offerte dal mercato dei capitali e dal mercato assicurative, così come le soluzioni ibride rappresentate dagli strumenti ART, come le compagnie captive. DATE Febbraio 2017 CONTENUTI Primo giorno > > Strategie di gestione dei rischi > > Le soluzioni del mercato dei capitali: introduzione agli strumenti derivati > > L uso dei derivati nella copertura di rischi di tasso, cambio e commodity. > > Gestione della tesoreria e rischio di liquidità Secondo giorno > > Soluzioni assicurative > > Soluzioni ART: strumenti ibridi, captive Trattamento e coperture dei rischi aziendali 12

13 OPERATIONAL RISK MANAGEMENT OBIETTIVI I rischi operativi sono strettamente collegati alle operations aziendali e per questo motivo possono avere natura diversa a seconda del settore nel quale si opera. Dopo aver fornito una classificazione dei rischi operativi, verranno illustrate le principali tecniche per la identificazione, l analisi e la gestione dei rischi operativi. DATE Marzo 2017 CONTENUTI Primo giorno > > Classificazione dei rischi operativi. Esempi. > > Cyber Risk > > Principali tecniche per l identificazione e l analisi dei rischi operativi Secondo giorno > > Gestione dei rischi di operations: strategie assicurative. Focus sulle soluzioni per responsabilità degli Amministratori e per le operazioni di M&A > > Rischio reputazionale > > Rischi climatici Operational Risk Management 13

14 SUPPLY CHAIN E OUTSOURCING RISK MANAGEMENT OBIETTIVI Per quanto i rischi di supply chain e di outsourcing siano rischi operativi, per la loro natura esterna essi richiedono competenze avanzate in fase di valutazione e trattamento. Il corso, dopo aver analizzato la natura di tali rischi, distinguendo tra supply e supplier risk management, mira ad illustrare le tecniche qualitative e quantitative per l analisi dei rischi di supply chain e per la qualifica e il monitoraggio dei fornitori. Infine, l outsourcing risk management viene affrontato considerando l outsourcer come vendor, con simili necessità di selezione e monitoraggio. DATE Aprile 2017 CONTENUTI Primo giorno > > Tecniche qualitative e quantitative di risk assessment e control > > Mappatura dei processi chiave di supply chain management e tecniche di assessment dei supply chain risks > > Role play e simulazioni: come costruire un dashboard di indicatori di rischio per la supply chain Supply chain e outsourcing risk management Secondo giorno > > Tecniche decisionali per il supply chain risk management: alberi decisionali, BIA e AHP > > Tecniche decisionali per il supply chain risk management: role play e simulazioni > > I rischi dell outsourcing. Case Study > > Coinvolgere i principali partner della SC nella gestione del rischio. Case study 14

15 PROJECT RISK MANAGEMENT OBIETTIVI La gestione dei rischi di progetto consiste nel processo sistematico e iterativo di identificazione, analisi e risposta ai rischi di progetto e il loro controllo, nel rispetto dei vincoli di progetto. Seppure con le specificità relative al progetto, la metodologia e l approccio sono comuni a qualsiasi area professionale. Il modulo mira ad approfondire le 6 aree tematiche previste dal Project Management Institute per la gestione del rischio di progetto, partendo dalla pianificazione, passando attraverso l analisi e la definizione delle strategie di mitigazione per terminare con la fase di monitoraggio e controllo. DATE 8-9 Maggio 2017 CONTENUTI Primo giorno > > Introduzione al Project, Program e Portfolio management. > > Creazione del Risk Management Plan > > Strumenti a supporto della Risk Analisys > > Tecniche di identificazione dei rischi di progetto > > Analisi qualitativa del rischio di progetto Secondo giorno > > Analisi quantitativa del rischio di progetto: albero delle decisioni e metodo Montecarlo (schedule risk analysis e cost risk analysis) > > Definizione e strategie di risposta al rischio (minacce e opportunità) > > Monitoraggio e controllo dei rischi di progetto sulla base dei dati operativi e manageriali rilevati in fase di Execution del progetto > > Testimonianza Aziendale Project Risk Management 15

16 BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT OBIETTIVI Il corso affronta i principi e le tecniche di Business Continuity Management, illustrando come l adozione di un modello di gestione dei rischi di continuità basato su tali principi possa assicurare la resilienza dell organizzazione, ovvero la sua capacità di rispondere efficacemente alle minacce, garantendo il proseguimento delle attività di business anche a fronte di condizioni avverse e/o estreme mediante l introduzione di appropriate strategie. In particolare, verranno illustrate la Business Impact Analysis e Risk Analysis, le strategie di continuità operativa, lo sviluppo del piano di continuità, oltre a cenni di Emergency & Crisis Management. DATE 5-6 Giungo 2017 CONTENUTI Primo giorno > > Introduzione, concetti base, caso di studio > > Cenni storici e overview. Standard di settore. Inizializzazione di un BCMS > > Business Impact Analysis e Risk Analysis > > Caso aziendale Secondo giorno > > Definire le Strategie di continuità operativa > > Sviluppare, documentare e aggiornare i piani di continuità - Esercitare il piano di continuità > > Cenni di Emergency & Crisis Management > > Relazione tra BCM e ERM Business Continuity Management 16

17 COSTI E SEDE DEI CORSI MODALITÀ DI AMMISSIONE Al fine di assicurare un adeguata omogeneità delle esperienze in aula è prevista una selezione basata sulla valutazione dei curricula dei candidati e su colloqui individuali. Per iscriversi, è necessario scaricare dal sito MIP la scheda di iscrizione, compilarla in ogni sua parte e inviarne una scansione firmata via . COSTI PERCORSO EXECUTIVE Percorso Executive in Enterprise Risk Management: IVA CORSI BREVI Il costo di ogni singolo modulo di 2 giornate): IVA Sono previste agevolazioni nel caso di iscrizioni a più moduli o più iscritti allo stesso modulo. Per formazione individuale: Alice Scazzosi Marketing & Recruitment Tel executive@mip.polimi.it ORARIO E SEDE DELLE LEZIONI Mattina: Pomeriggio: MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business Via Raffaele Lambruschini 4C - building 26/A Milano Costi e sede dei Corsi 17

18 INTEGRAZIONE AL MASTER IN MANAGEMENT Il Corso permette di ottenere 25 crediti che possono essere utilizzati come base per il conseguimento del titolo di Master in Management, di complessivi 60 crediti. Il master in Management di I e II livello permette di acquisire metodologie e tecniche di gestione aziendale chiave per rivestire ruoli di responsabilità in azienda. Flessibilità e personalizzazione, sia in termini di contenuti sia di frequenza, sono le peculiarità di questo Master, pensato per rispondere alle esigenze di professionisti che hanno la necessità di conciliare la propria formazione con l attività lavorativa e che cercano un percorso in grado di soddisfare obiettivi formativi specifici. KEY FACTS Integrazione al Master In Management Titolo di studio: Master Universitario di I o II livello (con, a richiesta, indicazione della specializzazione scelta) Partecipanti: > Professionisti ed Executive con una consolidata esperienza lavorativa > Laureati in qualsiasi disciplina > Con la necessità di acquisire/ incrementare competenze in aree chiave del sapere manageriale PROJECT WORK ELECTIVES (6 corsi tra 82 disponibili) PERCORSI EXECUTIVE (1 percorso tra 9 disponibili) FONDAMENTI DI MANAGEMENT (8 corsi tra 14 disponibili) Durata: mesi Format: Part-Time verticale (Corsi di due giornate full time) Lingua: Italiano Sede: MIP Politecnico di Milano Costo: euro + Iva 18

19 MIP POLITECNICO DI MILANO Fondato nel 1979 come Consorzio tra il Politecnico di Milano e numerose istituzioni ed aziende, oggi MIP è una società consortile per azioni senza scopo di lucro. MIP integra il know-how specialistico della componente accademica con la concretezza e la professionalità del mondo industriale e dei servizi. Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of Management del Politecnico di Milano che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del management, dell economia e dell industrial engineering. Attraverso la collaborazione Università-Impresa, la nostra business school sviluppa molteplici attività nella formazione continua post-laurea e/o post esperienza, rivolta a singoli, imprese, istituzioni pubbliche e private. Un impegno costante, portato avanti nella nuova sede del Campus Bovisa: uno spazio di oltre mq di superficie, immerso in uno dei più importanti centri accademici e scientifici internazionali. ACCREDITAMENTI E RANKING La School of Management ha ricevuto, nel 2007, l accreditamento EQUIS. Entrata per la prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School d Europa nel 2009, la School of Management è in classifica con: Master Full Time MBA; Master Executive MBA; Master of Science in Ingegneria Gestionale; Programmi Executive su misura per le imprese; Programmi Executive Open per manager e professionisti. Dal 2013 i programmi MBA e Executive MBA hanno il prestigioso accreditamento internazionale AMBA (Association of MBAs). Dal 2014, la Scuola è membro di UniCON (International University Consortium for Executive Education), PRME (Principles for Responsible Management Education) e Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración). EFMD MIP Politecnico di Milano 19

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