AVVISO n Febbraio 2017 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso. Repubblica di Francia

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1 AVVISO n Febbraio 2017 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Regno di Spagna Repubblica di Francia Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Regno di Spagna, Repubblica di Francia' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittenti: Titoli: Rating Emittente: Regno di Spagna Regno di Spagna Repubblica di Francia "OAT 1.75% due on 25th June 2039" (Codice ISIN FR ) "Bonos 0.40% due on 30/04/2022" (Codice ISIN ES O1) "Obligaciones 1.50% due on 30/04/2027" (Codice ISIN ES P8) Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Baa2 BBB+ BBB+ Rating Emittente: Repubblica di Francia Società di Rating Moody's Fitch Ratings Long Term Aa2 AA Oggetto: Data inizio negoziazioni: 03/02/2017 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL del 01/02/2017 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 03/02/2017 gli strumenti finanziari "OAT 1.75% due on 25th June 2039", "Bonos 0.40% due on 30/04/2022" e "Obligaciones 1.50% due on 30/04/2027" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).

3 Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 01/02/2017 di Borsa Italiana.

4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 FR Repubblica di Francia Senior EUR Unica Soluzione 25/06/ /06/16 25/06/17 Tasso Fisso Annuale 1,75 1, ES O1 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 30/04/ /01/17 30/04/17 Tasso Fisso Annuale 0, ES P8 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 30/04/ /01/17 30/04/17 Tasso Fisso Annuale 1, Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id

5 N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 FR OAT TF 1,75% GN39 EUR ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 ES O1 BONOS TF 0,4% AP22 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 ES P8 REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 1,5% AP27 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco

6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "OAT 1.75% due on 25th June 2039"(FR ) "Bonos 0.40% due on 30/04/2022"(ES O1) "Obligaciones 1.50% due on 30/04/2027"(ES P8) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Repubblica di Francia, Regno di Spagna; - a decorrere dal 3 febbraio 2017, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 1 febbraio 2017 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito

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