CONFERENZA STAMPA PREVENTIVI Giovedì 27 ottobre 2016

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1 CONFERENZA STAMPA PREVENTIVI 2017 Giovedì 27 ottobre

2 Ricapitolazione preventivo 2017 PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 CONTO DI GESTIONE CORRENTE APPROVATO IL APPROVATO IL USCITE CORRENTI 75'030' '340' '121' AMMORTAMENTI ORDINARI 6'550' '250' '550' AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI ' '842' ADDEBITI INTERNI 3'393' '078' '640' TOTALE SPESE CORRENTI 84'973' '968' '155' ENTRATE CORRENTI 34'385' '212' '150' INTROITI FISCALI (escluso gettito provvisorio) 7'680' '580' '855' ACCREDITI INTERNI 3'393' '078' '640' TOTALE RICAVI CORRENTI 45'458' '870' '646' FABBISOGNO 39'515' '097' GETTITO FISCALE DI COMPETENZA (MP 90%) 39'550' '210' RISULTATO D'ESERCIZIO 34' ' '491' CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2'259' USCITE PER INVESTIMENTI 14'464' '374' '277' ENTRATE PER INVESTIMENTI 2'574' '785' ' ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 11'890' '589' '874' CONTO DI CHIUSURA ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 11'890' '589' '874' AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 6'550' '250' '392' RISULTATO D'ESERCIZIO 34' ' '491' AUTOFINANZIAMENTO 6'584' '362' '884' RISULTATO TOTALE -5'305' '226' '990' '080' In blu: risultati senza modifiche dei flussi finanziari Cantone-Comuni introdotte dal 2007 (netto fr. 2'225'000.-). SOPRAVVENIENZE PREVISTE/ 2'500' '500' '500' CONTABILIZZATE 2 2'565'112.25

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7 CONFRONTO PREVENTIVO PREVENTIVO 2016 (SENZA ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI) Conto Designazione testo Preventivo 2017 Preventivo 2016 Differenza Osservazioni ENTRATE CORRENTI 40 Imposte (escluso gettito competenza) 7'680'000 7'680'000 0 Si tratta in particolare di imposte alla fonte (fr. 4'200'000.-) e sopravvenienze (fr. 2'500'000.-). 41 Regalie e concessioni 795' '000 50'000 La cosiddetta "tassa metrica" (sostituisce la privativa SES) aumenta fi fr. 50'000.- (decisione CdS e Parlamento). 42 Redditi della sostanza 5'779'700 5'766'700 13'000 In particolare dividendi azioni SES per aumento azioni (+ fr. 40'000.-) e valutazione tasse suolo pubblico (- fr. 40'000.-). 43 Ricavi per prestazioni, tasse, multe 17'175'300 17'389' '200 Categoria variegata con variazioni anche importanti. In particolare maggiori rimborsi da CM per San Carlo (+ fr. 216'000.-), tasse raccolta rifiuti a causa posticipo nuovo regolamento (+ fr. 300'000.-), minori rimborsi assicurazione malattia dovuti a modifica polizza assicurativa (- fr. 362'000.-) e incasso multe di polizia (- fr. 400'000.-). 44 Contributi senza fine specifico 1'712'000 2'832'000-1'120'000 Abolizione riversamento del Cantone dell'imposta sugli utili immobiliari (TUI) (- fr 1'100'000.-). 45 Rimborsi da enti pubblici 2'123'000 2'079'000 44'000 I maggiori riguardano il servizio di Polizia e i Pompieri sulla base di convenzioni con i Comuni. 46 Contributi per spese correnti 6'550'660 6'050' '000 L'aumento delle sezioni di SI e SE comporta un incremento del sussidio cantonale (+ fr. 130'000.-). Aumenta pure il contriubuto globale sulla base del contratto di prestazione del San Carlo (+ fr. 400'000.-). 48 Prelevamento da fondi di riserva 250' ' '065'660 42'792' '200 USCITE CORRENTI 30 Spese per il personale 39'446'000 38'582' '300 Aumento unità lavorative nei settori educazione (+2) e San Carlo (4.4). Nel preventivo inoltre sono inseriti fr. 250'000.- per prepensionamenti. 31 Spese per beni e servizi 12'687'200 13'054' '600 Categoria molto variegata. Segnaliamo minori crediti per manutenzione stabili e strutture (- fr. 216'000.-). 32 Interessi passivi 2'311'000 2'321'000-10' Ammortamenti 7'450'000 7'060' '000 L'aumento della "sostanza ammortizzabile", dovuto alla crescita degli investimenti, causa un maggior onere per gli ammortamenti (+ fr. 300'000.-). Inoltre rivediamo al rialzo le stime per le perdite su imposte (da fr. 450'000.- a 550'000.-). 35 Rimborsi a enti pubblici 2'390'000 2'368'000 22'000 I maggiori sono depurazione acque (fr. 1'400'000.-), SALVA (fr. 480'000.-) e Protezione civile (fr. 270'000.-). 36 Contributi propri 16'376'700 15'584' '500 Con la "manovra da 180 milioni" approvata dal Parlamento vi è in particolare l'aumento del contributo al CT per il risanamento finanziario (+ fr. 464'000.-). Inoltre, il contributo al CT per CM/PC/AVS/AI, calcolato anche in base alle risorse fiscali (aumentate negli scorsi anni), mostra un incremento di fr. 200' Versamenti a fondi di riserva 920' ' '580'900 79'890'700 1'690'200 Fabbisogno 39'515'240 37'097'840 2'417' % 7

8 CONFRONTO PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 (SENZA ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI) Conto Designazione testo Preventivo 2017 Consuntivo 2015 Differenza Osservazioni ENTRATE CORRENTI 40 Imposte (escluso gettito competenza) 7'680'000 12'755'754-5'075'754 Ricordiamo l'importo incassato nel 2015 per imposte suppletorie e multe (fr. 4'955'266.-). 41 Regalie e concessioni 795' '490 61'510 In particolare aumento della "tassa metrica" per fr. 50'000.- (decisione CdS e Parlamento da 80 cts. a 90 cts/m2). 42 Redditi della sostanza 5'779'700 4'792' '153 Le variazioni sono diverse. Gli amenti maggiori riguardano i dividendi delle azioni SES (+ fr. 297'000.-), il recupero degli attestati ACB il cui mandato risale al 2015 (+ fr. 115'000.-), l'affitto degli stabili e terreni (+ fr. 417'000.-, FEVI fr. 300'000.-), come pure un maggiore incasso complessivo per i parchimetri (+ fr. 173'000.-) grazie anche a degli adeguamenti. 43 Ricavi per prestazioni, tasse, multe 17'175'300 17'200'024-24'724 All'interno della categoria vi sono alcune variazioni sostanziali. In particolare rimborsi da assicurazione malattia (- fr. 702'000.-), tasse canalizzazioni (+ fr. 193'000.-, microinquinanti), multe di polizia (+ fr. 215'000.-). 44 Contributi senza fine specifico 1'712'000 3'374'221-1'662'221 Abolizione riversamento quotaparte TUI (- fr. 1'735'000.-). 45 Rimborsi da enti pubblici 2'123'000 1'812' '769 Da segnalare i rimborsi per il servizio di Polizia, per alcuni Comuni convenzionati dall'autunno 2015 (+ fr. 295'000.-). 46 Contributi per spese correnti 6'550'660 6'036' '505 Diversi contributi, i maggiori sono quelli del CT per San Carlo (3.2 milioni) e per le sezioni di scuola (1.7 milioni). 48 Prelevamento da fondi di riserva 250' '700 48'300 42'065'660 46'906'123-4'840'463 USCITE CORRENTI 30 Spese per il personale 39'446'000 37'417'075 2'028'925 Aumento unità lavorative (vedi tabella separata) e indennità per pensionamento anticipato (stimata). 31 Spese per beni e servizi 12'687'200 12'688'488-1'288 Quasi medesimo importo complessivo. Da notare unicamente minori costi per manutenzione mobilio-macchine-attrezzi (- fr. 74'000.-) e leasing (- fr. 37'000.-, contratti scaduti), maggiori oneri per locazioni e affitti (+ fr. 87'000.-, Casa d'italia). 32 Interessi passivi 2'311'000 2'566' '902 I tassi d'interessi molto bassi e alcuni contratti recenti a costo 0 ci permettono di contenere questi costi. 33 Ammortamenti 7'450'000 9'495'925-2'045'925 Nel 2015 ammortamenti delle azioni Kursaal SA e CBR SA (2.8 milioni). Gli ammortamenti amministrativi invece aumentano come indicato in precedenza a causa degli investimenti (+ fr. 1'000'000.-). 35 Rimborsi a enti pubblici 2'390'000 2'089' '520 Consorzio depurazione acque (+ fr. 223'000.-). 36 Contributi propri 16'376'700 15'265'107 1'111'593 Maggiori contributi al CT per risanamento finanziario (+ fr. 464'000.-), per CM/PC/AVS/AI (+ fr. 200'000.-) e contributo per anziani ospiti di istituti riconosciuti (+ fr. 326'000.-). 38 Versamenti a fondi di riserva 920' '423-71'423 81'580'900 80'514'400 1'066'500 Fabbisogno 39'515'240 33'608'277 5'906' % 8

9 Evoluzione principali crediti per la manutenzione Conto Cons 2014 Cons 2015 Prev 2016 Prev 2017 Manutenzione stabili e 612' ' ' '000.- strutture ( , 730 e 790) Manutenzione strade e sentieri 566' ' '000' '010'000.- ( /606/607) Manutenzione marciapiedi 94' ' ' '000.- ( ) Manutenzione e sistemazione terreni ( ) 134' ' ' '000.- TOTALE 1'408' '979' '160' '010'

10 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO: COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE P 2016 P 2017 Diff Imposte (compreso fabbisogno) 54.4% 53.0% 51.3% 50.9% 53.1% 54.0% 56.9% 53.3% 55.5% 2.2% 41 Regalie e concessioni 2.9% 2.6% 3.2% 2.9% 2.7% 1.5% 0.8% 0.9% 0.9% 0.0% 42 Redditi della sostanza 5.8% 6.7% 8.6% 6.5% 6.2% 6.6% 5.5% 6.9% 6.8% -0.1% 43 Ricavi per prestaz., tasse, multe 20.1% 20.0% 20.2% 21.2% 20.9% 21.0% 19.6% 20.7% 20.2% -0.5% 44/48 Contributi e rimborsi 11.6% 12.4% 11.6% 13.1% 12.5% 11.9% 13.0% 13.3% 12.6% -0.7% 49 Accrediti interni 5.2% 5.3% 5.2% 5.4% 4.7% 5.0% 4.2% 4.9% 4.0% -0.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% USCITE P 2016 P 2017 Diff Spese per il personale 45.6% 46.4% 46.3% 46.1% 45.7% 46.3% 44.5% 45.9% 46.4% 0.5% 31 Spese per beni e servizi 15.8% 15.4% 16.0% 16.3% 15.5% 14.9% 15.1% 15.5% 14.9% -0.6% 32 Interessi passivi 4.6% 4.4% 3.6% 3.4% 3.1% 2.7% 3.0% 2.8% 2.7% -0.1% 33/4/8 Ammortamenti e riserve 10.9% 9.7% 9.5% 9.3% 8.6% 9.0% 12.5% 9.5% 9.9% 0.4% 35 Rimborsi a enti pubblici 2.6% 2.9% 2.5% 2.8% 2.7% 2.8% 2.5% 2.8% 2.8% 0.0% 36 Contributi e sussidi 14.9% 16.0% 16.8% 16.7% 19.7% 19.3% 18.1% 18.6% 19.3% 0.7% 39 Addebiti interni 5.6% 5.2% 5.4% 5.4% 4.7% 5.0% 4.3% 4.9% 4.0% -0.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10

11 Flussi finanziari Cantone Comuni (importi in 000 franchi) Ambito P 2016 P 2017 Diff Riversamenti imposte Immobiliare persone giuridiche % Tassa utili immobiliare (TUI) '735 1' % Imposta successione % Totale riversamenti '942 1' % Contributi al Cantone (importi in fr. 000) Trasporto regionale '054% Assistenza sociale '529 1'785 1'780 1' % Partecipazione risanamento CT 865 1'011 1'056 1' % Totale contributi '345 3'486 3' % Misure compensatorie ' % NETTO '403-2'156-2' % 11

12 Evoluzione unità lavorative Dicasteri P2016 P2017 Diff 08/17 Amministrazione e turismo Sicurezza Educazione Cultura Sport Socialità Territorio e genio civile Ambiente, logistica Edilizia privata e pianificazione Finanze e informatica Totale unità lavorative Resp. acquisti/concorsi 1 * PolCom/convenzioni * Ufficio biometrico 3 * Pompieri/artigiani 3 Sostegno pedagogico al CT -3 * Aumento sezioni scuola San Carlo Operatore sociale 1 Assistente sociale 1 * Direttore servizi sociali 1 Assistente Sezione genio civile 0.5 Totale per anno * Finanziato (in parte o completamente) da Cantone o da Comuni convenzionati. 12

13 Investimenti 2017 Investimenti lordi: Contributi e sussidi: Investimenti netti: fr. 14'464'000.- fr. 2'574'000.- fr. 11'890'000.- Opere principali Opera Complessivo Previsto 2017 Canalizzazione e pavimentazione Contrada Maggiore 1'600' '000.- Varie misure connesse con il PALoc 5'000' '650'000.- Ammodernamento illuminazione pubblica tappa 1 1'500' '000'000.- Manutenzione straordinaria e biglietteria Casorella 1'360' '000.- Demolizione ex macello e realizzazione parcheggio provvisorio 600' '000.- Installazione luci LED allo stadio Lido 500' '000.- Realizzazione autosilo a Locarno Monti 2'600' '000.- Ristrutturazione scuola elementare Solduno 3'000' '000.- Acquisto veicoli destinati ai vari servizi 1'796' '000.- Contributo (netto) costruzione Palazzo del Cinema 6'000' '500'

14 Altre opere Opera Complessivo Previsto 2017 Progettazione Piazza Grande/Via Rusca/Largo Zorzi 300' '000.- Sistemazione parco pubblico al Passetto (misura anziani) 200' '000.- Rifacimento passeggiata Via San Jorio 400' '000.- Riorganizzazione cucine mense scolastiche SI 240' '000.- Impianti fotovoltaici Palcinema e Centro tecnico logistico 550' '000.- Ampliamento bike-sharing 400' '000.- Indagine di dettagli terrno ex-gas 250' '

15 GETTITO FISCALE Differenza Categoria in fr. in % Persone fisiche 26'637'373 27'574'456 29'028'000 29'990'000 30'480'000 30'500'000 30'580'000 31'530'000 31'850'000 32'170'000 33'340'000 6'702' % Persone giuridiche 10'573'793 6'742'037 8'878'729 7'012'925 6'280'000 7'310'000 7'170'000 7'630'000 7'230'000 7'230'000 7'440'000-3'133' % Totale gettito cantonale 37'211'166 34'316'493 37'906'729 37'002'925 36'760'000 37'810'000 37'750'000 39'160'000 39'080'000 39'400'000 40'780'000 3'568' % Numero abitanti 14'909 15'204 15'295 15'367 15'303 15'483 15'671 15'803 15'900 16'000 16'100 1' % 15

16 Stratificazione fiscale periodo PERSONE FISICHE Reddito Casi Imposta emessa pers fisiche % 9.9% 9.7% 9.7% 10.2% 10.2% 10.3% 10.9% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.8% 0.6% 0.6% 0.7% 10' % 18.4% 18.9% 18.9% 18.9% 17.5% 18.0% 18.6% 2.3% 2.4% 2.4% 2.5% 2.3% 2.3% 2.2% 2.4% 20' % 13.3% 13.1% 12.9% 11.9% 12.8% 12.6% 12.5% 2.1% 2.1% 2.2% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9% 30' % 12.2% 11.8% 11.8% 11.6% 11.8% 11.5% 11.2% 4.0% 3.7% 3.8% 3.8% 3.7% 3.6% 3.4% 3.7% 40' % 11.3% 11.5% 11.4% 11.8% 11.2% 11.5% 10.9% 7.3% 6.5% 6.6% 6.7% 6.5% 6.0% 6.0% 6.3% 50' % 9.7% 9.4% 9.6% 8.9% 9.7% 9.4% 9.4% 8.5% 8.8% 8.8% 8.8% 7.6% 7.7% 7.6% 8.0% 60' % 6.8% 7.1% 6.9% 7.1% 7.2% 7.0% 7.1% 8.5% 8.2% 8.7% 8.1% 8.1% 7.8% 7.9% 8.3% 70' % 4.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.4% 4.7% 5.0% 7.7% 6.8% 6.9% 6.6% 6.4% 6.1% 6.7% 7.4% 80' % 3.3% 3.2% 3.4% 3.4% 3.3% 3.4% 3.4% 6.3% 6.1% 6.1% 6.5% 5.9% 5.9% 5.6% 6.2% 90' % 2.0% 2.1% 1.9% 2.1% 2.5% 2.4% 2.3% 4.5% 4.6% 4.7% 4.3% 4.7% 4.9% 4.9% 5.0% 100' % 1.5% 1.3% 1.6% 1.6% 1.4% 1.5% 1.7% 3.5% 3.9% 3.3% 4.1% 3.3% 3.3% 3.5% 4.2% 150' % 3.5% 3.8% 3.8% 4.0% 4.1% 3.9% 3.7% 12.9% 11.9% 13.8% 16.5% 13.4% 13.6% 12.5% 12.5% oltre 3.6% 3.9% 3.8% 3.6% 4.1% 4.0% 3.9% 3.3% 31.8% 34.7% 32.5% 29.4% 35.6% 35.7% 36.4% 32.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Commento Circa il 10% delle persone fisiche versa la metà delle imposte della categoria. Circa il 25% delle persone fisiche versa i 3/4 delle imposte della categoria. 9.5% 9.3% 8.8% 52.5% 52.4% 49.1% 26.7% 26.8% 26.6% 77.3% 77.6% 76.0% 16

17 Stratificazione fiscale periodo PERSONE GIURIDICHE Reddito pers Casi Imposta emessa giuridiche % 54.8% 52.7% 51.3% 57.1% 57.3% 56.7% 58.1% 14.7% 6.6% 5.8% 5.9% 13.4% 6.1% 9.4% 9.2% 10' % 14.4% 16.3% 17.4% 14.7% 13.9% 13.8% 14.4% 1.2% 0.9% 0.9% 0.9% 1.1% 1.0% 1.7% 2.3% 20' % 7.6% 6.7% 7.7% 5.4% 6.2% 5.0% 4.4% 1.6% 0.9% 0.9% 1.0% 1.7% 1.3% 1.5% 1.5% 30' % 4.9% 3.4% 3.9% 4.4% 3.6% 4.3% 3.3% 2.7% 1.2% 0.6% 0.8% 1.5% 1.1% 1.9% 1.7% 40' % 2.3% 3.6% 2.5% 3.1% 2.6% 2.1% 1.3% 1.5% 0.8% 1.1% 0.6% 1.5% 0.9% 1.3% 0.8% 50' % 1.8% 1.5% 2.0% 1.6% 1.2% 1.8% 2.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.9% 1.0% 0.6% 1.1% 1.4% 100' % 3.9% 4.4% 3.8% 3.4% 3.2% 4.0% 4.1% 3.2% 2.4% 2.5% 2.1% 3.5% 2.8% 4.3% 4.9% 150' % 1.9% 2.7% 2.5% 1.8% 2.2% 3.0% 2.0% 3.2% 1.9% 2.3% 2.1% 3.0% 2.6% 3.6% 4.0% oltre 7.1% 8.6% 8.8% 9.0% 8.5% 9.8% 9.4% 10.4% 71.1% 84.7% 85.6% 85.8% 73.3% 83.7% 75.2% 74.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 12.0% 12.4% 12.4% 86.2% 78.8% 78.2% Commento Circa il 12% delle persone giuridiche versa l 80% delle imposte della categoria. 17

18 6'000'000 SITUAZIONE SOPRAVVENIENZE 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000' BLU : sopra vve nie nze rima ne nti a l fr. 7'360'000.- VERDE : utilizzo pre visto de lle sopra vve nie nze fr. 7'360'000.- ROSSO : importi conta bilizza ti ne i consuntivi fr. 22'248'

19 GRAZIE PER L ATTENZIONE e buon pomeriggio. 19