CONFERENZA STAMPA PREVENTIVI Giovedì 26 ottobre 2017

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1 CONFERENZA STAMPA PREVENTIVI 2018 Giovedì 26 ottobre

2 Ricapitolazione preventivo 2018 PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 CONTO DI GESTIONE CORRENTE APPROVATO IL APPROVATO IL USCITE CORRENTI 75'526' '416' '725' AMMORTAMENTI ORDINARI 8'400' '550' '555' AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI ADDEBITI INTERNI 4'224' '203' '856' TOTALE SPESE CORRENTI 88'150' '169' '137' ENTRATE CORRENTI 36'261' '095' '273' INTROITI FISCALI (escluso gettito provvisorio) 7'880' '680' '076' ACCREDITI INTERNI 4'224' '203' '856' TOTALE RICAVI CORRENTI 48'365' '978' '206' FABBISOGNO 39'785' '190' GETTITO FISCALE DI COMPETENZA (MP 90%) 39'900' '550' RISULTATO D'ESERCIZIO 114' '359' ' CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 20'501' '464' '452' ENTRATE PER INVESTIMENTI 2'392' '574' ' ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 18'109' '890' '270' CONTO DI CHIUSURA ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 18'109' '890' '270' AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 8'400' '550' '555' RISULTATO D'ESERCIZIO 114' '359' ' AUTOFINANZIAMENTO 8'514' '909' '624' RISULTATO TOTALE -9'594' '980' '646' SOPRAVVENIENZE PREVISTE/ 2'500' '500' '500' CONTABILIZZATE 3'693'

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6 CONFRONTO PREVENTIVO PREVENTIVO 2017 (SENZA ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI) Conto Designazione testo Preventivo 2018 Preventivo 2017 Differenza Osservazioni ENTRATE CORRENTI 40 Imposte (escluso gettito competenza) 7'880'000 7'680' '000 Si tratta in particolare di imposte alla fonte (fr. 4'400'000.-, +200'000.-) e sopravvenienze (fr. 2'500'000.-). 41 Regalie e concessioni 855' '000 60'000 La cosiddetta "tassa metrica" (sostituisce la privativa SES) aumenta fi fr. 50'000.- (parametri fissati da CdS). 42 Redditi della sostanza 6'871'200 7'089' '500 Denotano una certa flessione gli affitti e la valutazione delle tasse suolo pubblico. 43 Ricavi per prestazioni, tasse, multe 17'503'828 17'175' '528 Categoria variegata. In particolare maggiori rimborsi da rette Istituto San Carlo (+ fr. 112'000.-), rimborsi assicurazione malattia (+ fr. 55'000.-), rimborsi per servizi (+ fr. 56'000.-, ad acqua potabile) e multe (+ fr. 200'000.-). 44 Contributi senza fine specifico 1'812'000 2'112' '000 Abolizione riversamento del Cantone dell'imposta sugli utili immobiliari (TUI) (- fr. 400'000.-) e ritocco contributo di livellamento (+ fr. 100'000.-). 45 Rimborsi da enti pubblici 2'124'000 2'123'000 1' Contributi per spese correnti 6'845'660 6'550' '000 Da segnalare in particolare il contributo globale sulla base del contratto di prestazione del San Carlo (+ f. 300'000.-) che scaturisce dal sistema "RAI". 48 Prelevamento da fondi di riserva 250' ' '141'688 43'775' '028 USCITE CORRENTI 30 Spese per il personale 40'860'000 39'645'600 1'214'400 Aumento unità lavorative nel settore sociale (San Carlo 4) e tutoria (1), come pure del personale straordinario, in particolare San carlo per assenze per malattia e infortunio (+ fr. 100'000.-). Inoltre scatti d'anzianità ca. Fr. 120' Spese per beni e servizi 11'526'200 12'873'200-1'347'000 Categoria molto variegata. Segnaliamo la forte riduzione dei crediti per la manutenzione stabili, strade e sentieri, marciapiedi (- fr. 1'200'000.-). L'importo è compensato da maggiori ammortamenti. 32 Interessi passivi 2'041'000 2'311' '000 Continua la diminuzione del tasso medio dei prestiti (1.05% nel 2018, 1.64% nel preventivo 2017, 1.92% nel 2016). 33 Ammortamenti 9'335'000 7'450'000 1'885'000 L'aumento è da ricondurre all'incremento della "sostanza ammortizzabile", dovuto alla crescita degli investimenti, come pure dalla scelta di attribuire l'importo di fr. 1'200'000.- della categoria 31 agli ammortamenti. A questo modo, il tasso medio d'ammortamento previsto per il 2018 ammonta al 9.16% (minimo LOC 8%). 35 Rimborsi a enti pubblici 2'390'000 2'390' Contributi propri 16'854'700 16'376' '000 Denotano ancora un aumento in particolare i contributi al Cantone per l'assistenza sociale (+ fr. 200'000.-), quello per per la CM/PC/AVS/AI, calcolato anche in base alle risorse fiscali (+ fr. 100'000.-) e quello per i SACD e i servizi di appoggio (+ fr. 150'000.-). 38 Versamenti a fondi di riserva 920' ' '926'900 81'966'500 1'960'400 Fabbisogno 39'785'212 38'190'840 1'594' % 6

7 CONFRONTO PREVENTIVO CONSUNTIVO 2016 (SENZA ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI) Conto Designazione testo Preventivo 2018 Consuntivo 2016 Differenza Osservazioni ENTRATE CORRENTI 40 Imposte (escluso gettito competenza) 7'880'000 8'996'271-1'116'271 Nel consuntivo 2016 sono state contabilizzate sopravvenienze per fr. 3'693'193.- contro fr. 2'500'000.- del preventivo Regalie e concessioni 855' ' '378 L'incremento è dovuto alla tassa metrica, in sostituzione della privativa SES (+ fr. 97'000.-). 42 Redditi della sostanza 6'871'200 5'596'159 1'275'041 La gestione dell'autosilo Largo Zorzi, che si autofinanzia, indica introiti per fr. 1'310'000.-, non presenti fino al Ricavi per prestazioni, tasse, multe 17'503'828 17'699' '519 Categoria variegata. Segnaliamo in particolare minori rimborsi previsti dall'assicurazione malattia (nuova polizza). 44 Contributi senza fine specifico 1'812'000 3'946'891-2'134'891 Spicca qui l'abolizione riversamento del Cantone dell'imposta sugli utili immobiliari (TUI) (- fr. 1'839'000.-). 45 Rimborsi da enti pubblici 2'124'000 2'044'074 79' Contributi per spese correnti 6'845'660 5'973' '499 Da segnalare in particolare il contributo globale sulla base del contratto di prestazione del San Carlo (+ f. 668'000.-) che scaturisce dal sistema "RAI" e, in maniera minore, il contributo del CT per le sezioni di SI/SE (+ fr. 130'000.-). 48 Prelevamento da fondi di riserva 250' '600-42'600 44'141'688 45'270'125-1'128'437 USCITE CORRENTI 30 Spese per il personale 40'860'000 38'893'135 1'966'865 Fra il 2016 e il 2018 vi è un aumento delle unità lavorative in particolare in settori cosidetti "obbligatori" o "vincolati", quali il San Carlo (+14), i docenti (+3), la PolCom per i Comuni convenzionati (+2.4). Scatti 2017 e 2018 ca. fr. 240' Spese per beni e servizi 11'526'200 14'077'479-2'551'279 Nella categoria 31 vi sono riduzioni in diversi ambiti: i più rilevanti sono quello della manutenzione stabili e strutture (- fr. 1'495'000.-), e dei servizi e onorari (- fr. 514'000.-, di cui -199'000.- per consulenze e perizie). 32 Interessi passivi 2'041'000 2'713' '636 Rispetto al 2016 la flessione è da ricondurre al livello dei tassi molto basso ed al rimborso del prestito in contocorrente con la Cassa pensione. 33 Ammortamenti 9'335'000 7'947'096 1'387'904 Vedi commento confronto preventivo 2018-preventivo Contributi senza precisa destinazione 0 89'241-89' Rimborsi a enti pubblici 2'390'000 2'171' '883 Nel 2016 era stato inferiore a quanto preventivato il contributo al Consorzio depurazione acque. 36 Contributi propri 16'854'700 16'397' '571 Vedi commento confronto preventivo 2018-preventivo Versamenti a fondi di riserva 920' '984-71'984 83'926'900 83'280' '083 Fabbisogno 39'785'212 38'010'692 1'774' % 7

8 VALUTAZIONE COSTI "OBBLIGATORI" Conto USCITE CORRENTI Preventivo 2018 "Obbligatori" "Non obbligatori" Spiegazione 30 Spese per il personale 40'860'000 26'500'000 14'360' unità su 376 (65%) (tutoria, Polizia, UCA, Pompieri, scuole, previdenza sociale, San Carlo, Nido d'infanzia). 31 Spese per beni e servizi 11'526'200 3'040'000 8'486'200 Si riferiscono ai costi per i settori indicati sopra, con l'aggiunta dei costi per l'eliminazione dei rifiuti. 32 Interessi passivi 2'041' '000 1'361'000 Gli oneri finanziari (interessi ed ammortamenti) collegati ad investimenti per i servizi "obbligatori", rispettivamente che 33 Ammortamenti 9'335'000 3'100'000 6'235'000 derivano da leggi superiori, possono essere stimati in ca. 1/3 del totale. Nel 2018 partono investimenti ad esempio per la scuola a Solduno (3.2 mio), contributi al CT per il PALoc (7.7 mio), spazi ex-salva al CPI (fr. 700'000.-), ammodernamento illuminazione pubblica (fr. 900'000.-), sistemazione tetto San Carlo (fr. 300'000.-). 35 Rimborsi a enti pubblici 2'390'000 2'390'000 0 Si tratta prevalentemente di consorzi che svolgono un compiti pubblico (depurazione acque, SALVA, ecc.) 36 Contributi propri 16'854'700 15'880' '700 Gran parte dei contributi sono vincolati da leggi superiori. Fanno eccezione ad es. Il contributo al Festival (300'000.-) oppure il Regolamento sociale comunale (150'000.-). 38 Versamenti a fondi di riserva 920' ' '926'900 52'510'000 31'416'900 Circa il 63% delle uscite sono da considerarsi fisse, sulle quali non vi è margine di manovra. 62.6% 37.4% 8

9 Evoluzione principali crediti per la manutenzione Conto Cons 2015 Cons 2016 Prev 2017 Prev 2018 Credito quadro 18 Manutenzione stabili e 905' ' ' ' '000.- strutture ( , 730 e 790) Manutenzione strade e sentieri 857' ' '010' ' '000.- ( /606/607) Manutenzione marciapiedi 100' ' ' ' '000.- ( ) Manutenzione e sistemazione terreni ( ) 115' ' ' ' TOTALE 1'979' '288' '057' ' '200'

10 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO: COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE P 2017 P 2018 Diff Imposte (compreso fabbisogno) 53.0% 51.3% 50.9% 53.1% 54.0% 56.9% 54.0% 55.5% 54.1% -1.4% 41 Regalie e concessioni 2.6% 3.2% 2.9% 2.7% 1.5% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 0.1% 42 Redditi della sostanza 6.7% 8.6% 6.5% 6.2% 6.6% 5.5% 6.4% 6.8% 7.8% 1.0% 43 Ricavi per prestaz., tasse, multe 20.0% 20.2% 21.2% 20.9% 21.0% 19.6% 20.3% 20.2% 19.9% -0.3% 44/48 Contributi e rimborsi 12.4% 11.6% 13.1% 12.5% 11.9% 13.0% 14.1% 12.5% 12.5% 0.0% 49 Accrediti interni 5.3% 5.2% 5.4% 4.7% 5.0% 4.2% 4.4% 4.1% 4.7% 0.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% USCITE P 2017 P 2018 Diff Spese per il personale 46.4% 46.3% 46.1% 45.7% 46.3% 44.5% 44.6% 46.4% 46.4% 0.0% 31 Spese per beni e servizi 15.4% 16.0% 16.3% 15.5% 14.9% 15.1% 16.2% 14.9% 13.1% -1.8% 32 Interessi passivi 4.4% 3.6% 3.4% 3.1% 2.7% 3.0% 3.1% 2.7% 2.3% -0.4% 33/4/8 Ammortamenti e riserve 9.7% 9.5% 9.3% 8.6% 9.0% 12.5% 10.4% 9.9% 11.6% 1.7% 35 Rimborsi a enti pubblici 2.9% 2.5% 2.8% 2.7% 2.8% 2.5% 2.5% 2.8% 2.7% -0.1% 36 Contributi e sussidi 16.0% 16.8% 16.7% 19.7% 19.3% 18.1% 18.8% 19.3% 19.1% -0.2% 39 Addebiti interni 5.2% 5.4% 5.4% 4.7% 5.0% 4.3% 4.4% 4.0% 4.8% 0.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10

11 Flussi finanziari Cantone Comuni (importi in 000 franchi) Ambito P 2017 P 2018 Diff Riversamenti imposte Immobiliare persone giuridiche % Tassa utili immobiliare (TUI) '735 1' % Imposta successione % Totale riversamenti '942 2' % Contributi al Cantone (importi in fr. 000) Trasporto regionale '015% Assistenza sociale '529 1'785 1'970 1'800 2' % Partecipazione risanamento CT 865 1'011 1'042 1'520 1' % Totale contributi '345 3'577 3'920 4' % Misure compensatorie '535 1' % NETTO '403-1'417-1'825-2' % 11

12 Evoluzione unità lavorative Dicasteri P2017 P2018 Diff 09/18 Amministrazione e turismo Sicurezza Educazione Cultura Sport Socialità Territorio e genio civile Ambiente, logistica Edilizia privata e pianificazione Finanze e informatica Totale unità lavorative Resp. acquisti/concorsi 1 Sezione risorse umane 1 Ufficio giuridico 1 Autorità regionale protezione (Legge superiore ) 1 * PolCom/convenzioni * Ufficio biometrico/uca 3-1 * Pompieri/artigiani 3 Autosilo Largo Zorzi 2 Sostegno pedagogico al CT -3 * Aumento sezioni scuola * San Carlo Operatore sociale 1 Assistente sociale 1 * Direttore servizi sociali 1 Assistente Sezione genio civile 0.5 Caposezione servizi pubblici -0.5 Assistenze squadra artigiani -1 Addetti pulizia strade e raccolta rifiuti -1 Direttore servizi territorio 1 Totale per anno * Finanziato (in parte o completamente) da Cantone o da Comuni convenzionati. 12

13 Investimenti 2018 Investimenti lordi: Contributi e sussidi: Investimenti netti: Opere principali fr. 20'501'000.- fr. 2'392'000.- fr. 18'109'000.- Opera Complessivo Previsto 2018 Acquisto terreno Posta SA zona Schindler (RFD 1958) 1'600' '600'000.- Canalizzazione contrada Maggiore 910' '000.- Varie misure connesse con il PALoc 5'200' '250'000.- Urbanizzazione zona industriale comunale 1'400' '000.- Manutenzione locali espositivi Casorella (credito votato ) 1'360' '200'000.- Sistemazione spazi ex-salva al CPI e autorimessa 700' '000.- Campi sintetici stadio Lido 3'900' '000.- Illuminazione LED stadio Lido (credito votato ) 386' '000.- Ristrutturazione scuole elementari Solduno 3'200' '000.- Acquisto veicoli destinati ai vari servizi (credito votato ) 1'796' '000.- Estensione videosorveglianza in Città 500' '000.- Acquisto azioni Porto Regionale SA da Kursaal Locarno SA 500' '000.- Contributi al Cantone per PALoc 2 2'520' '000.- Credito quadro manutenzione strade, sentieri e marciapiedi 2'640' '000.- Credito quadro manutenzione stabili 2'616' '

14 Altre opere Opera Complessivo Previsto 2018 Ammodernamento strategico IP (2) (credito votato ) 900' '000.- Progettazione Piazza Grande/Via Rusca/Largo Zorzi 300' '000.- Rifacimento passeggiata Via San Jorio 400' '000.- Concorso d architettura FEVI e area esterna 140' '000.- Demolizione ex-macello e parcheggio provvisorio 400' '000.- Sistemazione tetto Istituto San Carlo 300' '000.- Nuovi loculi, viali e zona custode cimitero 900' '000.- Manutenzione Collegiata San Antonio 230' '

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16 Opere con ritorno finanziario (riduzione fabbisogno) Anno Opere Importo Riduzione fabbisogno p.a 16 Debito pubblico 2014 OPERE GIÀ EFFETTUATE 67'489' Acquisto impianti illuminazione pubblica SES Acquisto azioni SES detenute da AET 2'867' '166' ' '000.- Cessione Palazzetto FEVI 2'103' ' '744' Ammodernamento strategico IP (fase 1) 662' '000.- Acquisto terreno RFD 4848 (ex Balli) 6'017' '211' Ammodernamento strategico IP (fase 2) 600' '000.- Acquisto autosilo Largo Zorzi 13'354' ' '200'000.- OPERE PREVISTE NEL QUADRIENNIO 2018 Ammodernamento strategico IP (fase 2) Acquisto terreno Posta SA RFD 1958 Acquisto azioni Porto Regionale SA da Kursaal SA Vendita terreni a Mutuo soccorso e Cassa pensione 2019 Sistemazione e interventi al FEVI Autosilo a Locarno Monti Autosilo terreno ex Balli Campi sintetici stadio Lido 2020 Sistemazione e interventi al FEVI Autosilo a Locarno Monti Autosilo terreno ex Balli Campi sintetici stadio Lido 2021 Sistemazione e interventi al FEVI Autosilo a Locarno Monti Autosilo terreno ex Balli Autosilo a Solduno Totale '772' '130' ' '600' ' '470' ' ' ' ' '000' '500' ' ' '000' '000' '800' '600' '000' '900' ' '000' '579' ' '500' ' ' ' '000.- Totale '609' '000.- Totale complessivo 49'381' '315' '000'000.- La tabella non indica le altre opere effettuate o previste, i sussidi e gli ammortamenti. Tali grandezze comportano l evoluzione effettiva del debito pubblico.

17 Gettito fiscale Differenza Categoria in fr. in% Persone fisiche 29'028'000 29'990'000 30'560'000 30'700'000 31'150'000 32'300'000 32'300'000 32'400'000 33'300'000 33'600'000 4'572' % Persone giuridiche 8'878'729 7'012'925 6'290'000 7'310'000 7'000'000 7'340'000 7'000'000 7'400'000 7'400'000 7'580'000-1'298' % Totale gettito cantonale 37'906'729 37'002'925 36'850'000 38'010'000 38'150'000 39'640'000 39'300'000 39'800'000 40'700'000 41'180'000 3'273' % Moltiplicatore 97% 92% 87% 87% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Imposte comunali 36'769'527 34'042'691 32'059'500 33'068'700 34'335'000 35'676'000 35'370'000 35'820'000 36'630'000 37'050'000 Tassa immobiliare 1'973'028 1'989'850 1'990'000 1'990'000 1'990'000 2'000'000 2'000'000 2'020'000 2'370'000 2'370'000 Tassa personale 231' ' ' ' ' ' ' ' ' '000 Totale gettito comunale 38'973'893 36'267'125 34'286'500 35'298'700 36'565'000 37'916'000 37'610'000 38'320'000 39'480'000 39'900'000 Numero abitanti 15'295 15'367 15'303 15'483 15'671 15'803 15'968 16'122 16'260 16'400 1' % 17

18 Stratificazione fiscale periodo PERSONE FISICHE Reddito Casi Imposta emessa pers fisiche % 9.7% 10.2% 10.9% 11.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 10' % 18.9% 17.5% 18.6% 18.5% 2.4% 2.5% 2.3% 2.4% 2.5% 20' % 12.9% 12.8% 12.5% 12.4% 2.1% 2.2% 2.6% 2.9% 3.0% 30' % 11.8% 11.8% 11.2% 10.8% 3.7% 3.8% 3.6% 3.7% 3.5% 40' % 11.4% 11.2% 10.9% 10.6% 6.5% 6.7% 6.0% 6.3% 5.9% 50' % 9.6% 9.7% 9.4% 9.1% 8.8% 8.8% 7.7% 8.0% 7.9% 60' % 6.9% 7.2% 7.1% 6.9% 8.2% 8.1% 7.8% 8.3% 7.9% 70' % 4.5% 4.4% 5.0% 5.0% 6.8% 6.6% 6.1% 7.4% 7.4% 80' % 3.4% 3.3% 3.4% 3.4% 6.1% 6.5% 5.9% 6.2% 6.0.1% 90' % 1.9% 2.5% 2.3% 2.5% 4.6% 4.3% 4.9% 5.0% 5.2% 100' % 1.6% 1.4% 1.7% 1.6% 3.9% 4.1% 3.3% 4.2% 3.7% 150' % 3.8% 4.1% 3.7% 3.8% 11.9% 16.5% 13.6% 12.5% 12.7% oltre 3.9% 3.6% 4.0% 3.3% 3.7% 34.7% 29.4% 35.7% 32.4% 39.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 11.1% 11.6% 54.1% 61.3% 26.55% 26.91% 76.03% 76.61% Commento Poco più del 10% delle persone fisiche versa oltre la metà delle imposte della categoria. Circa il 25% delle persone fisiche versa i 3/4 delle imposte della categoria. 18

19 Stratificazione fiscale periodo PERSONE GIURIDICHE Reddito pers Casi Imposta emessa giuridiche % 51.3% 57.3% 58.1% 49.1% 6.6% 5.9% 6.1% 9.2% 7.4% 10' % 17.4% 13.9% 14.4% 14.6% 0.9% 0.9% 1.0% 2.3% 1.8% 20' % 7.7% 6.2% 4.4% 6.5% 0.9% 1.0% 1.3% 1.5% 1.8% 30' % 3.9% 3.6% 3.3% 4.5% 1.2% 0.8% 1.1% 1.7% 1.7% 40' % 2.5% 2.6% 1.3% 2.2% 0.8% 0.6% 0.9% 0.8% 1.3% 50' % 2.0% 1.2% 2.1% 2.1% 0.6% 0.9% 0.6% 1.4% 1.7% 100' % 3.8% 3.2% 4.1% 5.5% 2.4% 2.1% 2.8% 4.9% 5.6% 150' % 2.5% 2.2% 2.0% 2.6% 1.9% 2.1% 2.6% 4.0% 3.8% oltre 8.6% 9.0% 9.8% 10.4% 12.9% 84.7% 85.8% 83.7% 74.3% 74.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 12.4% 15.5% 78.2% 78.7% Commento Circa il 15% delle persone giuridiche versa quasi l 80% delle imposte della categoria. 19

20 6'000'000 SITUAZIONE SOPRAVVENIENZE 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000' BLU : sopra vve nie nze rima ne nti a l fr. 5'900'000.- VERDE : utilizzo pre visto de lle sopra vve nie nze fr. 5'900'000.- ROSSO : importi conta bilizza ti ne i consuntivi fr. 21'918'

21 GRAZIE PER L ATTENZIONE e buon pomeriggio. 21