Bilancio di Previsione 2015

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1 Bilancio di Previsione 2015 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA

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3 Il presente documento è articolato come segue: NOTA ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI, così composta: 1.A ENTRATE CORRENTI, ordinate per : Direzione Centrale Centro di responsabilità / Settore titolo tipologia di entrata voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di entrata 1.B SPESE CORRENTI, ordinate per : Direzione Centrale Centro di responsabilità / Settore titolo macroaggregato di spesa voce del piano dei conti (PDC) capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 1.C Riepilogo entrate e spese correnti vincolate 1.D Riepilogo spesa corrente per Missione e Programma PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE, così composta: 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzione Centrale Centro di responsabilità / Settore titolo tipologia di entrata capitolo PEG di entrata 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE, ordinate per : Direzione Centrale Centro di responsabilità / Settore titolo capitolo PEG di spesa, con indicazione della Missione e del Programma (Miss. Progr.) 2.C Riepilogo spesa in conto capitale per Missione e Programma I valori rappresentati sono quelli relativi al: - Bilancio Bilancio di previsione Per le entrate e spese di conto capitale il dato di Previsione 2015 è scomposto nelle seguenti componenti: o Stanziamenti relativi ad obbligazioni assunte in annualità precedenti o Nuovi stanziamenti relativi al Programma Triennale Opere Pubbliche o Altri nuovi stanziamenti PARTE 3 Estratto della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al programma di competenza della Direzione Centrale

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5 PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI

6 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2015 PDC PEG DESCRIZIONE PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC DCP11 MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA 27 SETTORE PARCHEGGI E SOSTA TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO , PROVENTI DERIVANTI DAI PASS PER LA SOSTA DEI RESIDENTI/DOMICILIATI , PROVENTI PER CESSIONE TELECOMANDI PILOMAT , CORRISPETTIVO PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE ED EVENTUALI ONERI ACCESSORI , Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI ,89 Totale Settore , SETTORE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - (PROGETTI COMUNITARI) V TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ANAS SPA) (PROGETTI COMUNITARI) 109,00 V SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIVE IN TEMA AMBIENTALE V TRASFERIMENTI DA A2A PER VERIFICHE SICUREZZA IMPIANTI TERMICI V TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA PER FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE V Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI (PER MEMORIA GESTIONE RESIDUI)CORRISPETTIVO VENDITA ACQUA POTABILE , PROVENTI DEL SETTORE 345,34 martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 1

7 PDC PEG DESCRIZIONE PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC PROVENTI DA AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA E SANZIONI IMPIANTI TERMICI V CANONI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI,CONCESSIONI PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE , PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI , CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO GAS TIPOLOGIA: Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI ,86 02 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO , Totale PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE , TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RIMBORSI VARI DEL SETTORE Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Totale Settore , DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DELLA DIREZIONE V TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE V SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE V TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA V Totale TRASFERIMENTI CORRENTI TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RIMBORSI VARI DELLA DIREZIONE , Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , Totale Settore , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 2

8 PDC PEG DESCRIZIONE PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC 193 SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , V TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTI COMUNITARI) ,66 V SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE , V Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI (ELECTRIC CITY MOVERS- UTILIZZO QUADRICICLI) , Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI ,23 Totale Settore , SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI QUOTA INTERESSI SU CONTRIBUTO M5 - LEGGE 166/ Totale TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Settore SETTORE GESTIONE AREA C E COORDINAMENTO PROGETTI TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FINANZIAMENTO PROGETTI DEL SETTORE (PROGETTI COMUNITARI) V TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' UNIONE EUROPEA , V Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROVENTI DA VENDITA BENI DIVERSI , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 3

9 PDC PEG DESCRIZIONE PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI PROVENTI DA ZTL AREA C , Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , Totale Settore , SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SUPPORTO ECONOMICO FINANAZIARIO TITOLO: TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE , CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE , V CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE , Totale TRASFERIMENTI CORRENTI , TITOLO: TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROVENTI DELLLA SOSTA DERIVANTI DAL SERVIZIO DI CAR- SHARING PROVENTI DA TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE , PROVENTI DA POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE DI EVENTI E CONCERTI , TIPOLOGIA: Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI ,21 02 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PENALI CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Totale PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO PROVENTI RELATIVI ALLE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE RILASCIATE PER CONTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - T.P.L , Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , Totale Settore , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 4

10 PDC PEG DESCRIZIONE PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC Totale DCP , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE CORRENTI Pagina 5

11 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2015 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC DCP11 MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA 27 SETTORE PARCHEGGI E SOSTA TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI BENI DI CONSUMO INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI , STAMPA E PLASTIFICAZIONE CONTRASSEGNI , GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI ESTERNI Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE RIMBORSI PASS SOSTA PER DOMICILIANTI Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE Totale Settore , SETTORE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ACQUISTI DIVERSI (SPONSOR) V VIAGGI E DISSEMINAZIONI - FIN.TO U.E , V CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 1

12 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO A.P. E SCARICHI CIVILI CONSUMI A.P., SCARICHI CIVILI E DEPURAZIONE CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI CONSUMO AP E SCARICHI CIVILI VERIFICHE SICUREZZA IMPIANTI TERMICI V PULIZIA E SPURGO DEI CORSI D'ACQUA CON RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI RIMOSSI M.O. PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI DECANTAZIONE E SGRIGLIATURA ACQUE TORRENTE SEVESO SPURGO DELL'IMPIANTO DI DECANTAZIONE E SGRIGLIATURA ACQUE DEL TORRENTE SEVESO SMALTIMENTO MATERIALE SGRIGLIATO IMPIANTO DI DECANTAZIONE TORRENTE SEVESO PULIZIA DELLE GRIGLIE DEGLI IMBOCCHI DELLE TOMBINATURE DEI CORSI D'ACQUA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE SGRIGLIATO , MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI E TRASMISSIONE DATI martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 2

13 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA ISPEZIONE SU AVVENUTE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO V PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE STUDI PER GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - FIN.TO U.E V TUTELA ECOLOGICA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE , PULIZIA AREE COMUNALI , SERVIZIO DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE NEGLI IMMOBILI COMUNALI MONITORAGGIO E ISPEZIONE TOMBINATURE SPESE PER LO SPAZZAMENTO STRADALE SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI SPESE PER SERVIZI SPECIALI SPESE PER SERVIZI RESI A CAUSA CALAMITA' NATURALI - SPAZZAMENTO NEVE , SPESE VARIE CONTROLLI IMPIANTI TERMICI V MONITORAGGIO E ISPEZIONE TOMBINATURE SPESE PER CONTROLLI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO FUNZIONAMENTO DELLE CASE DELL'ACQUA INSTALLATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO , Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTI AD ENTI INTERESSATI AI CORSI D'ACQUA Totale TRASFERIMENTI CORRENTI martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 3

14 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE RIMBORSI ONERI IMPIANTI TERMICI A IMPRESE , Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE , Totale Settore , DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE CON FONDO RENDER CONTO PROGETTO EUROPEO STARS -VIAGGI E DISSEMINAZIONE (FIN.TO U.E.) V INIZIATIVE SPONSORIZZATE V NOLEGGI VARI INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (FIN.TO U.E.) V PROGETTO EUROPEO STARS - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - QUOTA A CARICO DEL COMUNE CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA MOBILITA',AMBIENTE E TERRITORIO SRL" EXPO - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO EXPO - POTENZIAMENTO SERVIZIO AMSA INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA (FIN.TO FONDAZIONE CARIPLO) V SPESE CON FONDO RENDER CONTO Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MACROAGGR: 07 INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI DIVERSI ,08 Totale INTERESSI PASSIVI ,08 MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI ONERI DA CONTENZIOSO martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 4

15 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC Totale ALTRE SPESE CORRENTI Totale Settore , SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PROGETTI DI COMUNICAZIONE (FINANZIATO) , V PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - MATERIALE INFORMATIVO (FIN.TO U.E.) ,89 V PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS (SPONSORIZZATO) - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA , V PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E TERRITORIO PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - UTILIZZO BENI DI TERZI (SPONSOR) V PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS (SPONSORIZZATO) - MANUTENZIONE , V PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - MANUTENZIONE ORDINARIA BARRE DI RICARICA E QUADRICICLI GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL TRAFFICO - MANUTENZIONE PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- FINANZIATO U.E ,77 V PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINANZIATE V GESTIONE CENTRALE DI CONTROLLO TRAFFICO - GESTIONE , CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO EQ SHARING PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS- GESTIONE (SPONSOR) , V Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , ,00 MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS (SPONSORIZZATO) - ASSICUR.NE RESPONSABILITA' CIVILE V ELECTRIC CITY MOVERS - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE QUADRICICLI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 5

16 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC Totale ALTRE SPESE CORRENTI Totale Settore , , SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PILOMAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI MANUTENZIONE ODINARIA IMPIANTI PILOMAT MANUTENZIONE ORDINARIA E RICAMBIO LAMPADE IMPIANTI SEMAFORICI E IMPIANTI TELECONTROLLO TRAFFICO ALLACCIAMENTI PER FUNZIONAMENTO PANNELLI SEGNALETICA MESSAGGIO VARIABILE E PER SEMAFORI INTELLIGENTI CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPESE PER SERVIZI , QUOTE ASSOCIATIVE QUOTE ASSOCIATIVE QUOTE ASSOCIATIVE (PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , Totale Settore , SETTORE GESTIONE AREA C E COORDINAMENTO PROGETTI TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STAMPATI E CONTRASSEGNI UFFICIO AUTO PUBBLICHE , MATERIALE E STRUM.TECNICO-SPECIALISTICO SPESE CON FONDO RENDER CONTO SPESE PER TRASFERTA (FIN.TO AMM.NI LOCALI) V PROGETTO FR-EVUE - VIAGGI E DISSEMINAZIONE (FIN.TO U.E.) , V martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 6

17 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL AREA C - UTENZE E CANONI , , CANONI TELEFONICI PER L'USO DELLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATE NEI POSTEGGI TAXI E INSTALLAZIONE INDICATORI LUMINOSI , SPESE DIVERSE SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL AREA C , SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL AREA C - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI , (ART.NON RIPETUTO, VEDI CAP. 2733/1/20) COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONI TECNICHE GETTONI DI PRESENZA A COMPONENTI COMMISSIONI SPESE PER STUDI SU PROGETTI (FIN.TO AMM.NI LOCALI) V SPESE CON FONDO RENDER CONTO (UFFICIO AUTO PUBB.) COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONI TECNICHE Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , , ,00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI BORSE DI STUDIO FONDO DI GARANZIA PER I TAXISTI VITTIME DI ATTI DI VIOLENZA TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE V Totale TRASFERIMENTI CORRENTI MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A FAMIGLIE RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A IMPRESE RIMBORSI ECOPASS/ AREA C - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Totale RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI SPESE PER RISARCIMENTO DANNI , , Totale ALTRE SPESE CORRENTI , , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 7

18 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.-Progr. ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC Totale Settore , , SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SUPPORTO ECONOMICO FINANAZIARIO TITOLO: MACROAGGR: 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSI ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI VARI TRASPORTO ALUNNI (GARA TPL) FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE RELATIVE ALLA MOBILITA' , V NUOVI SERVIZI DI T.P.L. CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE INFRASTRUTTURE MM GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO GESTIONE BIKE SHARING AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATM A FAVORE DI MILITARI, PERSEGUITATI POLITICI E CONGIUNTI DEI CADUTI PER LA LIBERAZIONE Totale ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , Totale Settore , Totale DCP , ,00 martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE CORRENTI Pagina 8

19 1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI VINCOLATE ANNO : 2015 TITOLO DESCRIZIONE TITOLO ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 VINC ENTRATE CORRENTI MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , V 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE V Totale ENTRATE , SPESE CORRENTI MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA 1 SPESE CORRENTI , V Totale SPESE , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione RIEPILOGO VINCOLATE Pagina 1

20 1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 SPESE CORRENTI MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA TOTALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE TOTALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE TOTALE ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE , RIFIUTI , SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE , QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E , DELL'AMBIENTE 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE , , ,00 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI , , ,00 TOTALE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' , ,00 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1

21 Missione Programma ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI TOTALE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ TOTALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA , ,00 martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 2

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23 PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

24 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2015 DCP CDR PEG DESC PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI DCP11 MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA 27 SETTORE PARCHEGGI E SOSTA TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE , , , , CONTRIBUTI DI CAPITALE DA IMPRESE PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO PARCHEGGI E PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUI CANTIERI , , , TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , , TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI CONNESSI ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI , TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI , TOTALE , , , , SETTORE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

25 DCP CDR PEG DESC PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE 777,14 777, , ,86 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 777,14 777, , ,86 TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE DA RIMBORSI E RISARCIMENTO DANNI ,06 TOTALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ,06 TOTALE , , , , SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI MOBILITA' PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA , ,21 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SPONSORIZZAZIONI AL PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS TOTALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE , , SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

26 DCP CDR PEG DESC PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI ALTRE ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' , , , , ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (EX FONDI FAS) - REALIZZAZIONE LINEE METROPOLITANE M4 E M5 (L.289/2002) , , , , REALIZZAZIONE EXPO MILANO INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI , , , , ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. 211/ , , , , ASSEGNAZIONI MINISTERO DELL'AMBIENTE AI SENSI ART.4 C.19 L.N426/ ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. N. 443 DEL 21/12/2001 (LEGGE OBIETTIVO) , , ASSEGNAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI , , ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. 133/2008 PREVISTO NEL TAVOLO LOMBARDIA REALIZZAZIONE EXPO MILANO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI , , , , SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ - ASSEGNAZIONI REGIONALI , , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE PROVINCE , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA VIABILITA' , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI PER INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA VIABILITA' , , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE , , , , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DA SOCIETÀ EXPO INTERVENTI PER METROPOLITANA M , , , ,80 TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , , TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE TOTALE ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 3

27 DCP CDR PEG DESC PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TOTALE , , , , SETTORE GESTIONE AREA C E COORDINAMENTO PROGETTI TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - INFOMOBILITA' PER LA CITTA' DI MILANO PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA URBANA A MILANO PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE PROVINCE - FINANZIAMENTO PROGETTI DIVERSI TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SUPPORTO ECONOMICO FINANAZIARIO TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI INNOVAZIONE E INCREMENTO BIKE SHARING , , INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE , , , , CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE PER LA METROTRANVIA CONTRIBUTO REGIONALE PER BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DA SOCIETÀ EXPO INTERVENTI PER METROPOLITANA M , , TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI , , , , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 4

28 DCP CDR PEG DESC PEG ASSESTATO 2014 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TOTALE , , , , TOTALE DCP , , , , TOTALE GENERALE , , , , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pagina 5

29 Bilancio di Previsione REPORT COMMISSIONI - 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2015 DCP CDR CONSUNTIVO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREVISIONE compreso FPV di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI DCP11 MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA 27 SETTORE PARCHEGGI E SOSTA TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONI SETTORE PARCHEGGI E SOSTA - INTERVENTI DI PROJECT FINANCING RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A ROTAZIONE INTERRATI , , , PARCHEGGI PUBBLICI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , TOTALE , , , SETTORE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI RISTRUTTURAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE - SETTORE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE , , , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI M.S. RELATIVA AD INTERVENTI SUI POZZI DI PRIMA FALDA - SETTORE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE , , , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

30 DCP CDR CONSUNTIVO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREVISIONE compreso FPV di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI NUOVE OPERE COLLAUDI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NOSEDO , , , , IMPIANTO DI DEPURAZIONE MILANO SUD , , , , RISTRUTTURAZIONI , , , , NUOVE OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SETTORE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE , , , CORSI D'ACQUA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , TOTALE , , , , DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA - ACQUISTO PORTABICICLETTE INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA - ACQUISTO DI TOTEM E ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE ,14 777, , ,86 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ,14 777, , ,86 TOTALE ,14 777, , , SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 2

31 DCP CDR CONSUNTIVO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREVISIONE compreso FPV di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NAC PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRE DI RICARICA E QUADRICICLI PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - PROGETTAZIONE E POSA IN OPERA PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - OPERE EDILI E STRADALI , , , , PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - QUADRICICLI ELETTRICI ACQUISTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ACQUISTO RASTRELLIERE PER ISOLA AMBIENTALE QUARTIERE BAGGIO VERSO EXPO PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DA SPONSOR ACQUISTO PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS - HARDWARE , , , , PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS ACQUISTO SOFTWARE SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E DEL TERRITORIO , , , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO , , , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 3

32 DCP CDR CONSUNTIVO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREVISIONE compreso FPV di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' , ,99 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , TOTALE , , , , SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONI - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA PILOMAT ATTEZZATURE TECNICHE- SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SEMAFORICI, TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO , , , , NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI, TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO , , , , SERVIZI DI INFOMOBILITA' , , RISTRUTTURAZIONI - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' , , , OPERE VIABILISTICHE E PARCHEGGI - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ , , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RISTRUTTURAZIONI - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' , , , , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 4

33 DCP CDR CONSUNTIVO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREVISIONE compreso FPV di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI RISTRUTTURAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE , , , , , COSTRUZIONE DELLE LINEE METROPOLITANE , , , , , COSTRUZIONE DEL PASSANTE FERROVIARIO - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' COSTRUZIONE DI LINEE TRANVIARIE VELOCI - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' , , , , , M4 LINATE/POLICLINICO - REALIZZAZIONE EXPO MILANO , , , , MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE METROPOLITANA M1 FINANZIATA DA SOCIETÀ EXPO , , , , ACQUISTO MATERIALE ROTABILE , , , , INCARICHI PER SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA M4 E M5 E ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , , , TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,54 TOTALE , , , , , , SETTORE GESTIONE AREA C E COORDINAMENTO PROGETTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONI - PROGETTI SPECIALI ACCORDO TRA MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E COMUNE DI MILANO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI PIATTAFORME DI VICINATO LOCALIZZATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO , , SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PERCORRENZE TRAFFICO PRIVATO , ,80 martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 5

34 DCP CDR CONSUNTIVO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREVISIONE compreso FPV di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - INFOMOBILITA' PER LA CITTA' DI MILANO PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA URBANA A MILANO PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE - SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A MILANO ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE ATTREZZATURE TECNICHE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE , , , , INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO TAXI CON VEICOLI A BASSO O NULLO IMPATTO AMBIENTALE INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE A BORDO DEI TAXI DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E LA SICUREZZA DEL CONDUCENTE E DEI PASSEGGERI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE INCENTIVI PER ACQUISTO AUTO ATTREZZATE PER TRASPORTO DISABILI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,00 TOTALE , , , , , SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SUPPORTO ECONOMICO FINANAZIARIO TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO MATERIALE CICLABILE ED ACCESSORIO PER BIKE MI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMPLEMENTARE E INTEGRATIVO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- BIKE-SHARING , , martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 6

35 DCP CDR CONSUNTIVO ASSESTATO PEG DESC PEG Miss.-Progr PREVISIONE compreso FPV di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI IMPIANTI FISSI IN METROPOLITANA- NUOVE REALIZZAZIONI , NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI METROPOLITANI NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI TRANVIARI E DI TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE , , , , IMPIANTI FISSI IN METROPOLITANA - MANUTENZIONI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE METROPOLITANA M1 FINANZIATA DA SOCIETÀ EXPO , , RISTRUTTURAZIONI- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA SISTEMA TPL - TAVOLO REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI ENTI , INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE , , , , CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI BIKEMI (BIKE SHARING) DI MILANO , , , ,87 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , TOTALE , ,41 TOTALE DCP , , , , , , , ,54 TOTALE GENERALE , ,05 martedì 28 aprile 2015 Bilancio di Previsione SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,54 Pagina 7