SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER GESTIONE ASSICURATIVA

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1 SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER GESTIONE ASSICURATIVA Bando di gara

2 Sollecitazione pubblica di offerta per la gestione finanziaria del Fondo Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per il Personale dell ex Banca di Roma (di seguito Fondo ), iscritto all albo dei Fondi Pensione con il numero 1162, nel corso della riunione del 24 maggio 2016 ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare la gestione del comparto Garantito, ai sensi dell art. 6 del D. Lgs. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni e della Delibera Covip del 9/12/1999, tramite convenzione assicurativa di Ramo I o Ramo V del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 259/05). Il Fondo è strutturato secondo due gestioni distinte contabilmente e patrimonialmente, una a Prestazione Definita, l altra a Contribuzione Definita, con un attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) complessivamente pari a Mln. al 31/12/2015. La sezione a contribuzione definita è costituita da due comparti: Comparto Garantito (al 31/12/2015: n aderenti e ca. 40 Mln ANDP) Comparto Moderato (al 31/12/2015: n aderenti e ca. 384 Mln ANDP) Per la Sezione a Contribuzione Definita, la gestione amministrativa e contabile è affidata a Parametrica Pension Fund s.r.l., la banca depositaria è Société Générale Securities Services S.p.A. e l erogazione delle rendite è affidata a UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Si fa presente che, a seguito del processo di integrazione del Gruppo Capitalia nel Gruppo Unicredit, il Fondo dal 1 ottobre 2007 è chiuso a nuove adesioni. Caratteristiche indicative dalla polizza assicurazione in corso di selezione Al 31/12/15 il Comparto Garantito presenta le seguenti caratteristiche: - Numero aderenti: Distribuzione per classi di età: - inferiore a 30 anni: 3 - tra 31 e 40 anni: 96 - tra 41 e 50 anni: tra 51 e 60 anni: oltre 61 anni: 112 2

3 - Numero e ammontare dei riscatti/trasferimenti afferenti alle tipologie per le quali è prevista la garanzia per l anno 2015: n. 9 per Riscatti: n. 4 per Trasferimenti: n. 5 per Numero e ammontare della anticipazioni relative al periodo 01/01/ /12/2015: n. 138 per Patrimonio/Flussi del Comparto: - ANPD al 31/12/2015: 39,6 Mln - Saldo della gestione previdenziale per l anno 2015: 1,6 Mln. La polizza assicurativa di Ramo I o Ramo V sarà agganciata a una gestione assicurativa: finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile con quello del TFR, nell orizzonte temporale di durata della convenzione; caratterizzata da una garanzia di capitale, rivalutata al migliore tasso tecnico proposto dalla Compagnia, avente i seguenti requisiti: 1) restituzione integrale dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, non intaccati da commissioni di gestione (ivi incluse le commissioni di incentivo) e garanzia, nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria (come da comunicazione Covip 815/2007); 2) la garanzia di capitale deve valere almeno a scadenza e al verificarsi degli eventi minimi di seguito specificati per gli iscritti: a. pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, b. decesso, c. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, d. inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. La durata della polizza assicurativa da stipulare sarà pari a un massimo di 10 anni. Il capitale iniziale, da conferire al termine del processo selettivo, è stimato in ca. 40 Mln e verrà alimentato con premi trimestrali derivanti dal flusso contributivo degli iscritti al comparto. 3

4 Requisiti di partecipazione Possono partecipare alla selezione esclusivamente: - le Compagnie autorizzate all esercizio dell attività di assicurazione sulla vita in Italia, in possesso dei requisiti previsti dall ISVAP ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e che - dispongono di attività a copertura delle riserve dei Rami Vita non inferiori a 1 miliardo di Euro a fine Non possono candidarsi più Compagnie appartenenti ad identici Gruppi o legate direttamente da rapporti di controllo, fatta salva la possibilità di candidarsi in coassicurazione, sia tra compagnie dello stesso Gruppo che di Gruppi disgiunti. In tale eventualità è richiesto che ciascuna Compagnia candidata fornisca la documentazione secondo le istruzioni specificate nel paragrafo che segue indicando la quota di copertura del rischio da parte di ciascun coassicuratore. Il CdA si riserva inoltre, durante la fase di selezione, la possibilità di optare per una convenzione di Ramo I o Ramo V anche in base alla competitività delle offerte ricevute. Istruzioni per la predisposizione della documentazione La Società candidata dovrà fornire la seguente documentazione: 1. Questionario compilato (disponibile sulla home page del sito web del Fondo Pensione: 2. Dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati forniti; 3. Autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge e di bando previsti, alla data di partecipazione al presente bando; 4. Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 5. Fascicolo informativo contenente: Bozza delle condizioni contrattuali, Regolamento e Rendiconto della eventuale gestione Separata; 6. Offerta economica (in busta chiusa separata sigillata e recante la dicitura OFFERTA ECONOMICA ) formulata obbligatoriamente secondo il formato disponibile sul sito web del Fondo. Nell offerta economica dovranno essere indicati, secondo le indicazioni specificate nel formato, i costi applicati sul premio unico, sui premi unici aggiuntivi, penalità in ipotesi di recesso prima della scadenza, i costi trattenuti annualmente mediante prelievo dal rendimento conseguito in ipotesi di durata pari a 5 e/o 10 anni. 4

5 La documentazione richiesta dovrà essere fornita secondo le seguenti istruzioni: a. compilare il Questionario in ogni parte in lingua italiana, seguendo le istruzioni previste; b. al termine della compilazione stampare il Questionario su carta, siglarlo su ogni pagina e sottoscriverlo per esteso nell ultima pagina; c. inviare, in busta chiusa sigillata, recante la dicitura OFFERTA PER SELEZIONE, tutta la documentazione cartacea prevista ai precedenti punti (Questionario, Dichiarazione, Autocertificazione, Consenso e Fascicolo); all interno inserire una busta chiusa separata sigillata, recante la dicitura OFFERTA ECONOMICA, con l offerta economica prevista al precedente punto 6; d. inoltrare per posta elettronica copia del Questionario (punto 1.) e del Fascicolo (punto 5.); tale invio dovrà avvenire con la massima tempestività, a decorrere dal giorno successivo la scadenza dei termini per la consegna del questionario cartaceo, all indirizzo selezionecompartogarantito.fpexbdr@unicredit.eu Non includere l Offerta Economica, da inviare esclusivamente in busta chiusa. Allo stesso indirizzo mail possono essere inoltrate eventuali domande sulla compilazione del questionario. In caso di mancata corrispondenza tra le informazioni inserite nei file ed inviate per posta elettronica e quelle riportate nella stampa cartacea del Questionario, la prevalenza verrà attribuita a queste ultime. I Questionari compilati e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte da un legale rappresentante della Società candidata. La busta dovrà essere recapitata al: FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL EX BANCA DI ROMA Via Padre Semeria, Roma entro le ore del giorno 6 luglio Il Fondo si riserva di richiedere ai soggetti partecipanti, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa. Il Consiglio di Amministrazione valuterà le offerte validamente pervenute in base agli elementi contenuti all interno del Questionario, nel Fascicolo informativo ed in base 5

6 all Offerta economica e potrà richiedere incontri diretti ai soggetti candidati, aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti. A insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo sarà quindi individuato il soggetto aggiudicatario del mandato in assegnazione, previa specifica delibera, ed allo stesso sarà inviata comunicazione della decisione assunta. Il presente annuncio e la ricezione dell eventuale offerta non comportano per il Fondo pensione alcun obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo. Roma, 09/06/2016 6