IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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1 Anno 2017 Determinazione n del 16/05/ Atti S.C. Provveditorato Oggetto:ADESIONE ALLE CONVENZIONI ARCA PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI (ARCA 2015_18 E ARCA_2015_21) OCCORRENTI AL PRESIDIO SAN CARLO PER L'IMPORTO LORDO DI 1.791,30= ED AL PRESIDIO SAN PAOLO PER L'IMPORTO LORDO DI 6.758,32= PER COMPLESSIVI 8.549,62= DAL 05/04/2017 AL 16/11/2017 (ARCA 2015_18) E DAL 05/04/2017 AL 01/03/2018 (ARCA 2015_ 21). IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Premesso che, con DGR n. X/4473 del , è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell , a decorrere dall è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 dell , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2017 avente per oggetto: approvazione proposta Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017.V1; Richiamata la deliberazione n. 500 del , in cui il Direttore Generale ha delegato i dirigenti responsabili di Struttura Complessa e Semplice all adozione di determinazioni dirigenziali; Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/5954 del , avente ad oggetto: Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio 2017 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza) ed in particolare il punto 3. Linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende/Agenzie sanitarie e risk management, dell Allegato A denominato Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2017, con la quale viene ribadito l obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati dall Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. e/o da CONSIP; Verificato che l Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia ha esercitato l attività di stazione appaltante per la gara relativa all affidamento della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, a seguito della quale ha attivato la convenzione ARCA_2015_18 per la durata di 12 mesi e la convenzione ARCA_2015_21 per la durata di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di apposizione dell ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di Attivazione), con possibilità di proroga per altri 6 mesi nell ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l importo massimo contrattuale del lotto anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo; Vista la nota in data 31/03/2017 (agli atti d ufficio), con la qualel U.O. Economato ha trasmesso i fabbisogni contrattuali presunti per la fornitura in oggetto, ricompresi nelle su citate Convezioni, occorrenti al Presidio San Paolo ed al Presidio San Carlo; Viste le convenzioni stipulate dall Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia con le ditte aggiudicatarie, nonché il Capitolato Tecnico ed il Modulo di reclamo richiamati nella stessa, tutti agli atti d ufficio nonché pubblicati e consultabili sul sito internet di detta Azienda, nell ambito dei quali vengono definite le condizioni generali dei contratti di fornitura che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni contraenti e la Società sopra citata attraverso l emissione degli Ordinativi di Fornitura tramite modalità elettronica utilizzando il NECA ; Pag.: 1/28

2 Esaminato il file Elenco prodotti elaborato dall Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A., nei quali sono indicati i prodotti ed i relativi importi unitari offerti dalle società aggiudicatarie; Preso atto che, come si evince dalle su citate Convenzioni, i singoli contratti di fornitura attuativi delle stesse, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura emessi tramite modalità elettronica utilizzando il NECA, avranno data di scadenza pari a quelle delle Convenzionie quindi, rispettivamente, il 16/11/2017 per la convenzione ARCA_2015_18 e il 01/03/2018 per la convenzione ARCA_2015_21; Visti gli ordinativi di fornitura relativi ai prodotti occorrenti al Presidio San Carlo ed al Presidio San Paolo (Allegato n. 1), emessi a favore della società aggiudicatarie sotto elencate: ARCA_2015_18: Ecorefill s.r.l. (lotto 13- CIG ZCB1E1E263 e lotto 10 - CIG Z6A1E1E2B7), Ecolaser Informatica s.r.l. (lotto 06 - CIG ZC01E1E453); ARCA_2015_21: Secursystem (lotto 25 CIG Z561E1E335), Ecorefill s.r.l. (lotto 72 CIG Z3A1E1E577 e lotto 64 CIG Z381E1E4ED), La Tecnica S.p.A. (lotto 02 CIG Z9B1E1E61E), Mida s.r.l. (lotto 16 CIG Z3E1E1E39A); Accertato che il costo complessivo, riveniente dall assunzione del presente provvedimento, ammonta ad Euro 7.007,88= oltre IVA al 22%, pari ad un importo complessivo lordo di Euro 8.549,61; Ritenuto pertanto: - di aderire ai lotti n della Convenzione ARCA_2015_18, alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla stessa, a far tempo dal 05/04/2017, data di emissione degli ordinativi di fornitura tramite NECA (Allegato n. 1), i quali costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino alla data di scadenza della su citata Convenzione (16/11/2017); - di affidare, conseguentemente, la fornitura dei toner, cartucce e nastri per stampanti occorrenti al Presidio San Carlo e al Presidio San Paolo dell Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo,ricompresi nella su citata Convenzione ARCA_2015_18,dal 05/04/2017 al 16/11/2017, alle seguenti società e per gli importi complessivi a fianco riportati: - Ecorefill s.r.l. (lotto n CIG Z6A1E1E2B7 e lotto n. 13 CIG ZCB1E1E263), per l importo complessivo netto di Euro 1.381,22= oltre IVA al 22% pari ad Euro =, per l importo complessivo lordo di Euro 1.685,09; - Ecolaser Informatica s.r.l., (lotto 06 CIG - ZC01E1E453), per l importo complessivo netto di Euro 4.708,29=, oltre IVA al 22% pari ad Euro =, per l importo complessivo lordo di Euro5.744,11; - di aderire ai lotti n. 64, 72, 25, 02 e 16 della Convenzione ARCA_2015_21, alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla stessa, a far tempo dal 05/04/2017, data di emissione degli ordinativi di fornitura tramite NECA (Allegato n. 1), i quali costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino alla data di scadenza della su citata Convenzione (01/03/2018); - di affidare, conseguentemente, la fornitura dei toner, cartucce e nastri per stampanti occorrenti al Presidio San Carlo e al Presidio San Paolo dell Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, ricompresi nella su citata ConvenzioneARCA_2015_21,dal 05/04/2017 al 01/03/2018, alle seguenti società e per gli importi complessivi a fianco riportati: Pag.: 2/28

3 - Secursystem (lotto n. 25 CIG Z561E1E335) per l importo complessivo netto di Euro 269,37=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 59,26=, per l importo complessivo lordo di Euro 328,63; - Ecorefills.r.l. (lotto n. 64 CIG Z381E1E4ED e lotto 72 CIG Z3A1E1E577) per l importo complessivo netto di Euro 140,64= oltre IVA al 22% pari ad Euro 30.94=, per l importo complessivo lordo di Euro 171,58; - La Tecnica (lotto n. 02 CIG Z9B1E1E61E) per l importo complessivo netto di Euro 140,05=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 30,81=, per l importo complessivo lordo di Euro 170,86=; - Mida (lotto n. 16 CIG Z3E1E1E39A) per l importo complessivo netto di Euro 368,32=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 81,03=, per l importo complessivo lordo di Euro 449,35=; Individuato nel Dr. Vincenzo Centola, Dirigente dei Servizi Alberghieri Economato, il Direttore dell Esecuzione del Contratto cui compete il controllo sulla regolare esecuzione dello stesso; DETERMINA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di aderire ai lotti nn. 6, 10 e 13 della Convenzione ARCA_2015_18, relativa alla fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti,alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla stessa, a far tempo dal 05/04/2017, data di emissione degli Ordinativi di Fornitura tramite NECA (Allegato n. 1), i quali costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino al16/11/2017, data di scadenza della su citata Convenzione; 2. di affidare, conseguentemente, la fornitura dei toner, cartucce e nastri per stampanti occorrenti al Presidio San Carlo e al Presidio San Paolo dell Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, ricompresi nella su citata Convenzione e limitatamente alla disponibilità residua dei massimali previsti dalla Convenzione ARCA,dal 05/04/2017 al 16/11/2017, alle seguenti società e per gli importi complessivi a fianco riportati: - Ecorefill s.r.l. (lotto n CIG Z6A1E1E2B7 e lotto n. 13 CIG ZCB1E1E263), per l importo complessivo netto di Euro 1.381,22= oltre IVA al 22% pari ad Euro =, per l importo complessivo lordo di Euro 1.685,09; - Ecolaser Informatica s.r.l., (lotto 06 CIG - ZC01E1E453), per l importo complessivo netto di Euro 4.708,29=, oltre IVA al 22% pari ad Euro =, per l importo complessivo lordo di Euro5.744,11; 3. di imputare il costo complessivodi Euro 7.429,20= IVA al 22% inclusa, derivante dall affidamento della fornitura di cui al precedente punto n. 2) nel modo di seguito indicato: Per il Presidio San Carlo : - Euro 1.634,30= IVA al 22% inclusa, dal 05/04/2017 al 16/11/2017,al conto economico 3B denominato Materiale Di Consumo Informatico -CDR ESC - del bilancio d esercizio 2017, come da autorizzazione in calce alla presente CIG ZCB1E1E263 e Z6A1E1E2B7; Per il Presidio San Paolo : Pag.: 3/28

4 - Euro 5.794,90= IVA al 22% inclusa, per la fornitura in oggetto per il periodo dal dall' 05/04/2017 al 16/11/2017,al conto economico 3B denominato Materiale Di Consumo Informatico - CDR ALB -, del bilancio d esercizio 2017, come da autorizzazione in calce alla presente CIG ZCB1E1E263, ZC01E1E453: 4. di aderire ai lotti nn. 64, 72, 25, 02 e 16 della Convenzione ARCA_2015_21, relativa alla fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla stessa, a far tempo dal 05/04/2017, data di emissione degli ordinativi di fornitura tramite NECA (Allegato n. 1), i quali costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino al 01/03/2018, data di scadenza della su citata Convenzione; 5. di affidare, conseguentemente, la fornitura dei toner, cartucce e nastri per stampanti occorrenti al Presidio San Carlo e al Presidio San Paolo dell Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, ricompresi nella su citata Convenzionearca_2015_21, dal 05/04/2017 al 01/03/2018, alle seguenti società e per gli importi complessivi a fianco riportati: - Secursystem (lotto n. 25 CIG Z561E1E335) per l importo complessivo netto di Euro 269,37=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 59,26=, per l importo complessivo lordo di Euro 328,63; - Ecorefills.r.l. (lotto n. 64 CIG Z381E1E4ED e lotto 72 CIG Z3A1E1E577) per l importo complessivo netto di Euro 140,64= oltre IVA al 22% pari ad Euro 30.94=, per l importo complessivo lordo di Euro 171,58; - La Tecnica (lotto n. 02 CIG Z9B1E1E61E) per l importo complessivo netto di Euro 140,05=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 30,81=, per l importo complessivo lordo di Euro 170,86=; - Mida (lotto n. 16 CIG Z3E1E1E39A) per l importo complessivo netto di Euro 368,32=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 81,03=, per l importo complessivo lordo di Euro 449,35=; 6. di imputare il costo complessivo di Euro 1.120,42= IVA al 22% inclusa, derivante dall assegnazione della fornitura di cui al precedente punto n. 5) nel modo di seguito indicato: Per il Presidio San Carlo : Euro 157,00= IVA al 22% inclusa, dal 05/04/2017 al 01/03/2018, al conto economico 3B denominato Materiale Di Consumo Informatico - CDR ESC -, dei bilanci d esercizio 2017 e 2018, come da autorizzazione in calce alla presente e come di seguito riportato: - Euro 128,45= IVA al 22% inclusa, dal 05/04/2017 al 31/12/2017, al bilancio d esercizio 2017 CIG Z3A1E1E577, Z381E1E4ED - Euro 28,55=,IVA del 22% inclusa, dal 01/01/2018 al 01/03/2018, al bilancio d esercizio 2018 CIG Z3A1E1E577, Z381E1E4ED Per il Presidio San Paolo : Euro 963,42= IVA al 22% inclusa, dal 05/04/2017 al 01/03/2018, al conto economico 3B denominato Materiale Di Consumo Informatico - CDR ALB -, dei bilanci d esercizio 2017 e 2018, come da autorizzazione in calce alla presente e come di seguito riportato: - Euro 788,25 IVA al 22% inclusa dal 05/04/2017 al 31/12/2017, al bilancio d esercizio 2017 CIG Z9B1E161E, Z561E1E335, Z3A1E1E577, Z3E1E1E39A Pag.: 4/28

5 - Euro 175,17 IVA del 22% inclusa dal 01/01/2018 al 01/03/2018, al bilancio d esercizio 2018 CIG Z9B1E161E, Z561E1E335, Z3A1E1E577, Z3E1E1E39A 7. di dare atto che il dott. Vincenzo Centola, Dirigente dei Servizi Alberghieri ed Economato, è il Direttore dell Esecuzione del Contratto; 8. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Provveditorato Economato, Dott. Roberto Daffinà, in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente; 9. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. Pag.: 5/28

6 Imputazione dei Conti - Spese Importo ( ) N. di conto CDC Autorizzazione Anno 1.634,30 S 3B Materiale Di Consumo Informatico ,90 S 3B Materiale Di Consumo Informatico ,45 S 3B Materiale Di Consumo Informatico ,55 S 3B Materiale Di Consumo Informatico ,25 S 3B Materiale Di Consumo Informatico ,17 S 3B Materiale Di Consumo Informatico * I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione Documento firmato digitalmente da: Dott. Roberto Daffina' - Dirigente Amministrativo - ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: CAPUZZONI SILVIA Responsabile dell istruttoria: Claudia Perrella Dirigente: Dott. Roberto Daffina' Il presente atto si compone di n. 28 pagine, di cui n. 22 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 6/28

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