F Patto di stabilità interno

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1 CITTÁ DI ALGHERO Provincia Di Sassari F Patto di stabilità interno Prospetto determinazione obiettivo programmatico 2014/2016 Prospetti dimostrativi del rispetto degli obiettivi programmatici Certificazione rispetto Obiettivi Patto Stabilità 2013 Deliberazione commissariale G.C. n. 70 del Linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione. Approvazione programma incassi e pagamenti in conto capitale) Schede di modifica programma incassi e pagamenti in conto capitale

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26 Allegato alla Deliberazione del PROGRAMMA INCASSI E PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO SALDI SERVIZI ENTRATE ENTRATE ENTRATE SPESE SPESE SPESE INCASSI LORDI DETRAZIONI PATTO UE INCASSI NETTI INCASSI LORDI DETRAZIONI PATTO UE INCASSI NETTI INCASSI LORDI DETRAZIONI PATTO UE INCASSI NETTI PAGAMENTI LORDI DETRAZIONI PATTO UE PAGAMENTI NETTI PAGAMENTI LORDI DETRAZIONI PATTO UE PAGAMENTI NETTI PAGAMENTI LORDI DETRAZIONI PATTO UE PAGAMENTI NETTI SALDO 2014 SALDO 2015 SALDO Area Marina Protetta , , , , , , Ced , , , Cultura , , , , , , , Demanio ,00 60, , , , , , , , , ,00-5 Ecologia e verde pubblico , , , , , Edilizia Privata , , , , , , , , , , ,00 7 Manutenzioni , , , , , , , , ,00 8 Opere Pubbliche , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 9 Polizia Municipale , , , , , Politiche del lavoro , , , , , ,37-11 Servizi sociali , , , , , Turismo ,00 12 Urbanistica , , , , , , , , , , ,19 TOTALE , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69

27 1 - AREA MARINA PROTETTA N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 ENTRATA 2014 incasso incasso Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 SPESA pagamento 2015 pagamento Realizzazione Cartellonistica accessi a mare dell'amp , , , Realizzazione Progetto POR Sardegna , Misura 1.5, Rete Ecologica Regionale Realizzazione Progetto POR Sardegna , Misura 1.5, Rete Ecologica Regionale Realizzazione Progetto POR Sardegna , Misura 1.5, Rete Ecologica Regionale , , , , , , ,34 120, , , , ,00 4 Acquisto mezzi AMP , , ,00 5 Progetti e Studi AMP , , ,29 6 Progetto STIIMA , , , ,00 7 PROGRAMMA CAMP , , ,00 8 Attrezzature AMP , , ,00 9 Attrezzature AMP - acquisto mezzo pulizia spiaggie avanzo vinclato fondi AMP , , ,00 10 Dotazione strutturali per realizzazione centro multimediale , , ,00 11 Manutenzione straordinaria immobili , , , , , ,00 12 Dotazione strumentali , ,00 13 Mobili e macchine d'ufficio TOTALE SERVIZIO avanzo vincolato fondi amp , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

28 2 - CED N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo ENTRATA SPESA incasso 2014 incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento Acquisto attrezzature e sistemi informatici software Acquisto attrezzature hardware per il servizio urbanistica Acquisto attrezzature hardware per il servizio urbanistica Bilancio investimenti , , , ,00 Bilancio investimenti , , ,64 Bilancio investimenti , , ,68 3 Acquisto attrezzature hardware Bilancio , ,00 4 Acquisto attrezzature hardware Bilancio ,00 420,00 5 Acquisto attrezzature hardware Bilancio , ,00 6 Acquisto attrezzature hardware (FIRMA DIGITALE) Bilancio ,00 70,00 7 Macchinari attrezzature e impianti Bilancio investimenti , , ,86 8 Acquisto attrezzature audio e video per il Consiglio Comunale - eliminato Bilancio Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,82 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , ,00 600,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , ,60 559,60 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , ,20 161,20 9 Acquisto attrezature informatiche Bilancio investimenti , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , ,00 0,00

29 3 - CULTURA ENTRATA SPESA N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 incasso 2015 incasso 2016 Impegno Es. Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento ENPI - 100% UE ENPI AUGMENTED MED , , , ,96 3 PROGETTO P.O. FESR 2007/ ALLESTIMENTO MUSEO DEL CORALLO - 25%UE , , , , , , , , , ,97 4 COMPLETAMENTO SISTEMA MUSEALE INTERVENTI DIVERSI L.R. 37/ , , ,00 5 DEPOSITO REPERTI ARCHEOLOGICI , , , INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI MUSEO DELLA CITTA' SERVIZIO ASSISTENZA E MONITORAGGIO CLIMATIZZATORI, TECHE ESPOSITIVE MUSEO DELLA CITTÀ , , , , , ,00 8 ACQUISTO ATTREZZATURE , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , , ,96 - -

30 4 - DEMANIO ENTRATA SPESA N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento Incarichi per accatastamenti Bilancio , ,00 1 Incarichi per accatastamenti bilancio investimenti , , ,54 1 Incarichi per accatastamenti bilancio investimenti , , ,09 2 Alienazioni Alienazioni posti auto e terreni , , ,00 3 Spese condomiali straordinarie Bilancio , ,00 4 Manutenzione locali commerciali da scomputo canoni Bilancio corrente , , , ,00 5 Cessione aree PDZ e PDL Bilancio , , , , , , , ,00 -

31 5 - ECOLOGIA ENTRATA SPESA N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 Detrazioni Ue incasso 2015 Detrazioni Ue incasso 2016 Detrazioni Ue Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 Detrazioni Ue pagamento 2015 pagamento Studio di fattibilità zone a rischio idrogeologico. bilancio , ,00 2 Attrezzature per la realizzazione dei progetti occupazione bilancio , ,00 3 Acquisto sistemi di videosorveglianza Provincia di Sassari , , , ,78 bilancio , ,21 TOTALE SERVIZIO , , , ,

32 6 - EDILIZIA PRIVATA ENTRATA SPESA N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento Oneri concessori - rimborso oneri concessori Bilancio , , , , , , , ,00 2 Monetizzazione parcheggi Bilancio , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , , , , , ,00

33 7 - MANUTENZIONI ENTRATA SPESA N. RIF. OPERA/INTERVENTO incasso 2014 incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento Manutenzione impianto termico e di riscaldamento , , , ,00 2 Manutenzione Strade Vicinali , ,96 2 Manutenzione Strade Vicinali , ,00 3 Manutenzioni immobili comunali , , , , Ripristino servo scala installato nella Torre di Sulis. Acquisto condizionatori ufficio commercio Intervento di ripristino impianto antincendio Piazza dei Mercati TOTALE SERVIZIO ,00 0, , , ,20 927, , , , ,00

34 8 - OPERE PUBBLICHE N. Opera/Interv ento N. RIF. Piano OOPP OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 ENTRATA incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 SPESA pagamento 2015 pagamento ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE S. CUORE ALGHERO CREATIVITY - DISTRETTO DELLA CREATIVITA' ,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0, , ,99 0,00 0, , ,80 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ALGHERO GATE CATTEDRALE S. MARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA S. FRANCESCO E ROSARIO CIMITERO - OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ,88 0,00 0,00 0, , , ,88 0, , , ,66 0, , , ,85 0, , ,00 0,00 0, , ,77 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,44 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0, CIRCONVALLAZIONE COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE VASCHE DI POLMONAZIONE E LOTTO AGGIUNTIVO INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , INTERVENTIDI MITIGAZIONE RISCHIO FRANE CAPO CACCIA - PO FESR % UE , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,50 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 11 LOTTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SAN MARCO ,63 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 12 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER TRASFERIMENTO BIBLIOTECA A S. CHIARA ,07 0, , ,07 0,00 0,00 13 MANUTENZIONE INTONACI CUPOLA E FACCIATA CHIESA S. MICHELE E COPERTURA MUSEO DELLA CITTA' ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 13 MANUTENZIONE INTONACI CUPOLA E FACCIATA CHIESA S. MICHELE E COPERTURA MUSEO DELLA CITTA' ,76 358,76 14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE DI RACCORDO TRA L'AGRO DI ALGHERO E OLMEDO - 44% UE , , , , , ,75 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 15 PROGRAMMA CIPE SCUOLA MEDIA N. 1 VIA TARRAGONA , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 16 C/PRIVATI - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E OLMEDO , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 0,00 0, , ,71 0,00 0, ,71 17 PUAM - PERCORSO URBANO LUNGO LE ANTICHE MURA DA SCALO TARANTIELLO A P.ZZA SULIS - 50% UE , , ,93 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 17 PUAM - PERCORSO URBANO LUNGO LE ANTICHE MURA DA SCALO TARANTIELLO A P.ZZA SULIS - completamento , , , ,50 0,00 0, REALIZZAZIONE CAMPO SOSTA NOMADI , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 19 RELIZZAZIONE NUOVA PASSEGGIATA PORTO LIDO S. GIOVANNI 3 FASE , ,00 0,00 0, , , ,83 0,00 0, , , ,02 0,00 0, , ,00 229,00 0,00 0,00

35 8 - OPERE PUBBLICHE N. Opera/Interv ento N. RIF. Piano OOPP OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 ENTRATA incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 SPESA pagamento 2015 pagamento RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA COMPLESSO EDILIZIO S. CHIARA - COMPLETAMENTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA COMPLESSO EDILIZIO S. CHIARA - lotto aggiuntivo RESTAURO DIPINTI PARIETALI VILLA ROMANA DI S. IMBENIA ,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0, Vedi con Mariangela ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,50 0,00 0,00 RETE CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA 2 11 STRALCIO PO FESR % UE , , , , ,00 0, REALIZZAZIONE ROTATORIE VIA VITT. EMANUELE E VIA A. MORO - MESSA IN SICUREZZA VIA VITT. EMANUELE E VIA A. MORO , , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 25 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEL VERDE URBANO DELLA CITTA' DI ALGHERO ,00 0, , ,30 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 26 SISTEMAZIONE URBANISTICA LO QUARTER DI S. MICHELE L.R. 29/ , ,76 0,00 0, , ,69 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 27 SISTEMAZIONE URBANISTICA LO QUARTER DI S. MICHELE LOTTI A E B ,65 0, , , , , ,96 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 URBANIZZAZIONE VIA GALLURA ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0, VALORIZZAZIONE TORRE NUOVA DI PORTO CONTE - PO FESR 2007/2013 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE GROTTA VERDE REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI ED ARREDI NEL PORTO DI ALGHERO , , , , ,00 0,00 40 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA STORICA DISMESSA DENOMINATA "PUNTA DEL FRARA" Ras , , , , , ,00 41 BONIFICA AMIANTO EX- MATTATOIO Bilancio , ,00 42 PROGRAMMA CIPE SCUOLA MEDIA VIA DE BIASE Ministero , , , , , ,00 43 PROGRAMMA CIPE SCUOLA MEDIA N. 1+3 G. DELEDDA Ministero , , , , , ,00 44 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COM.LI Bilancio , , URBANIZZAZIONI SA SEGADA 1 LOTTO ,03 0, , ,03

36 8 - OPERE PUBBLICHE N. Opera/Interv ento N. RIF. Piano OOPP OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 ENTRATA incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 SPESA pagamento 2015 pagamento ,30 0, , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE Ras premialità opere cantierabili - Blancio , , , , , ,00 51 MANUTENZIONE CHIESA S. MICHELE - MONITORAGGIO Bilancio , ,00 52 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASTIONI Bilancio , , REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI Bilancio , , , ,00 55 Bilancio , , ,00 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE DI FIBRA OTTICA NELLE SEDI DEL Bilancio , ,00 COMUNE DI ALGHERO, NELLE SCUOLE E RETI LAN 55 Bilancio , , , MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE DANTE E BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI MURARI Bilancio , , , ,00 57 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - MESSA IN SICUREZZA L.GOMARE DANTE, BASTIONI CRISTOFORO COLOMBO E MAGELLANO MEDIANTE Bilancio , ,00 58 MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SAN MARCO IN FERTILIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI METALLICI Bilancio , , MONITORAGGIO E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO A UFFICI COMUNALI ED A CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - 1 LOTTO MAGAZZINI SU BASTIONI DOGANA - RECUPERO Bilancio , ,00 Bilancio , , ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILE VIA COLUMBANO N DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI FINANZIARIO E PERSONALE Bilancio , ,00 62 Manutenzione straordinaria immobili comunali (messa in sicurezza immobile via Roma, 8 - ufficio ex Regia conciliazione) Bilancio , , ,00 TOTALE SERVIZIO , , , , , , , , , , , ,21 -

37 9 - POLIZIA MUNICIPALE ENTRATA SPESE N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamen to Esercizio Importo incasso 2014 Detrazioni Ue incasso 2015 Detrazioni Ue incasso 2016 Detrazioni Ue Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 Detrazioni Ue pagamento 2015 Detrazioni Ue pagamento 2016 Detrazioni Ue 1 Realizzazioni di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio (Del. G.C. 363/2013) , , , ,00 2 Apparecchiature ricetrasmittenti , ,00 3 Attrezzature per la sicurezza pubblica , ,00 4 Armi leggere , ,00 5 Realizzazioni di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio (Del. G.C. 363/2013) TOTALE SERVIZIO , , , , , , ,

38 10 - POLITICHE DEL LAVORO ENTRATA SPESA N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertam ento Esercizio Importo incasso 2014 incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento Ras L.R. 37/98 Ras RR.AA , ,70 TOTALE SERVIZIO , ,

39 11 - SERVIZI SOCIALI N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo ENTRATA incasso 2014 incasso 2015 SPESA incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento Sostituzione porte di ingresso e cancelli CRA bilancio corrente , , , , ,57 1, , ,25 0, , , ,49 2 Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. bilancio investimenti , , , , , , , , , ,69 TOTALE SERVIZIO , ,69 0,00 0, , ,26 0,00 0,00

40 12 TURISMO ENTRATA SPESA N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento Manutenzione Caval Marì Bilancio corrente , , , , , ,00 - -

41 13 - URBANISTICA ENTRATA SPESA N. RIF. OPERA/INTERVENTO Accertamento Esercizio Importo incasso 2014 incasso 2015 incasso 2016 Impegno Esercizio Importo pagamento 2014 pagamento 2015 pagamento L.R. 29/89 Finanziamenti interventi recupero primario centri storici. Biddas L.R. 29/89 Finanziamenti interventi recupero primario centri storici. Programma L.R. 29/89 Finanziamenti interventi recupero primario centri storici. Programma L.R. 29/89 Finanziamenti interventi recupero primario centri storici. Programma 2005 L.R. 29/89 Finanziamenti interventi recupero primario centri storici. Programma Domos L.R. 29/89 Finanziamenti interventi recupero primario centri storici. Programma integrato , , , ,97 bilancio - rimborsi , , , , ,00 917, , , , , , , , , ,04 8 Pul - Piano Utilizzo Litorali , , , ,00 9 Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. bilancio corrente , , ,16 bilancio investimenti , , , , , , ,33 bilancio investimenti , , ,00 bilancio investimenti , , , , , , , , , , , ,00 bilancio corrente , , ,00 10 Piano di classificazione acustica bilancio investimenti , , , , , , ,38 11 Piano del Porto bilancio investimenti , , ,00 Bilancio corrente , , , Fornitura, installazione, avviamento e gestione sistema catasto &amp e tributi C&amp - piattaforma software GIT Fornitura, installazione, avviamento e gestione sistema catasto &amp e tributi C&amp - piattaforma software GIT TOTALE SERVIZIO , , , , , , , , , ,32 -