MODELLO RENDICONTAZIONE Annualità 2006

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1 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione Generale per l Organizzazione, l Innovazione, la Formazione la Qualificazione professionale e le Relazioni Sindacali Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO Via del Collegio Romano, ROMA MODELLO RENDICONTAZIONE Annualità 2006 MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL UNESCO Scheda da compilare per la rendicontazione tecnica ed economica del finanziamento per gli interventi di cui all art. 4, della LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77 Ai fini della verifica degli impegni assunti e dei pagamenti emessi dal soggetto referente, ai sensi dell art. 2 comma 5 e dell art. 6 della Circolare del Segretario Generale del MiBAC prot del , e della relativa rendicontazione, si precisa quanto segue: (1) Saranno considerate attuate ai fini del rispetto della tempistica prevista dalla Legge 77/06 le procedure dichiarate nell allegato MODELLO DI RENDICONTAZIONE, corredate da documentazione probatoria; (2) la spesa dovrà essere strettamente riferita al progetto finanziato e in ogni caso avviata a decorrere dalla data di emanazione del decreto. Non saranno, pertanto, ammessi a rendicontazione del progetto finanziato gli impegni di spesa assunti in data antecedente a quella di emanazione del Decreto per l assegnazione del finanziamento; (3) ogni incarico formalizzato dovrà necessariamente indicare la relativa assegnata che dovrà essere strettamente riferita al progetto finanziato; (4) costituisce spesa non ammissibile l indennità di carica percepita dal personale interno al soggetto beneficiario che ricopre cariche amministrative; (5) il Soggetto Beneficiario viene ritenuto totalmente responsabile del regolare versamento delle ritenute alla fonte (fiscali, previdenziali, assistenziali, etc.) sui compensi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati corrisposti; (6) per la verifica della congruità tra quanto proposto nei progetti finanziati e il lavoro svolto, il soggetto referente dovrà trasmettere, in allegato al Modello di Rendicontazione, copia della documentazione relativa allo stato di avanzamento dell avviata (stralci di piani di gestione, bozze di progetti editoriali, programmi eventi culturali o di formazione, progetti definitivi/esecutivi, etc. ). A conclusione dell, il soggetto referente dovrà inviare, oltre al rendiconto delle spese sostenute, copia della documentazione tecnica finale. NOTA: il Modello di Rendicontazione dovrà essere timbrato e firmato dal soggetto referente e inviato all Ufficio Patrimonio Mondiale Unesco, Via del Collegio Romano, Roma. Copia del Modello, in formato word, dovrà essere anche trasmessa tramite al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio_listaunesco@beniculturali.it C:\Documents and Settings\nucci\Desktop\modello rend. FINALE.doc

2 Responsabile del monitoraggio della rendicontazione economica per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali CONSORZIO PROTECNO Strada del Colle n. 1A/1 Loc. Fontana PERUGIA (PG) Tel./Fax consorzioprotecno@gmail.com Referente: Januscha Trottolini Responsabile del monitoraggio della rendicontazione tecnica per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Arch. Tiziana Brasioli Via Enrico di San Martino Valperga, Roma Tel/Fax: Mobile: t.brasioli@tiscali.it Soggetto Referente (Responsabile della compilazione del Modello di Rendicontazione) Nome e Cognome Ufficio Recapito telefonico Fax Altro recapito Responsabile del progetto Nome e Cognome Ufficio Recapito telefonico Fax Altro recapito Responsabile della rendicontazione economica per il Soggetto Referente Nome e Cognome Ufficio Recapito telefonico Fax Altro recapito

3 MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE DELL INTERVENTO Sito o Siti UNESCO interessati dal progetto Progetto riferito ad un solo sito UNESCO (Specificare). Progetto riferito a più siti UNESCO (Specificare)..... Denominazione iniziativa Dati finanziamento Modello 1 (A/B) Tipo di intervento 2 a), b), c), d) Dati Decreto Barrare con una croce il decreto di riferimento accredito FINANZIAMENTO COFINANZIAMENTO.. Inizio Attività Fine Attività Durata del Progetto ridefinita a seguito dell emanazione del Decreto e/o dell accredito del finanziamento... Numerazione progressiva rendicontazione 1 Prima 2 Seconda 3 Terza.. Finale N Rendicontazione (Barrare con una croce il numero progressivo al quale fa riferimento la rendicontazione) Tempistica Entro 60 giorni dalla data di accredito del finanziamento (art. 6, comma 1 della Circolare del Segretario Generale del MiBAC prot. N del 30/05/2007) Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione degli impegni (art. 6, comma 2 della Circolare del Segretario Generale del MiBAC prot. N del 30/05/2007) Entro 6 mesi dalla seconda rendicontazione (art. 6, comma 2 della Circolare del Segretario Generale del MiBAC prot. N del 30/05/2007) Entro 6 mesi dalla. rendicontazione (art. 6, comma 2 della Circolare del Segretario Generale del MiBAC prot. N del 30/05/2007) Entro 60 giorni dai termini previsti dal cronoprogramma aggiornato, allegato al presente Modello di Rendicontazione. 1 Nella colonna Modello scrivere: A nel caso in cui sia stato utilizzato il Modello A per la presentazione del progetto, oppure B nel caso in cui sia stato utilizzato il Modello B per la presentazione del progetto. 2 Indicare la tipologia dell intervento, di cui all art. 4, comma 1, della Legge 20 Febbraio 2006, n. 77, in particolare: interventi a), c) e/o d) per il Modello A; intervento b) per il Modello B.

4 Descrizione dello STATO di AVANZAMENTO (Specificare in maniera sintetica lo stato di avanzamento dell, con particolare riguardo alle fasi funzionali e/o temporali, alla modalità di gestione dell iniziativa, con l indicazione dei risultati raggiunti e di quelli programmati anche in relazione alla tempistica prevista nel cronoprogramma aggiornato allegato al Modello di rendicontazione. Fornire inoltre, ove necessario, degli indicatori per poter procedere con il monitoraggio tecnico della fase attuativa) Documentazione tecnica (Elencare il numero e la tipologia degli allegati relativi alla documentazione tecnica: stralci di piani di gestione, bozze di progetti editoriali, programmi eventi culturali o di formazione, progetti definitivi/esecutivi, etc. )

5 AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA (1) (A seguito dell emanazione del relativo Decreto e dell accredito del finanziamento, dovrà essere riformulato il cronoprogramma presentato in sede di richiesta di finanziamento, nell arco del quale potranno essere giustificate le spese effettivamente sostenute e lo stato di avanzamento dell attivita) 1 a annualità 2 a annualità Attività (2) gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Predisposizione bandi/disciplinari Pubblicazione bando Richiesta offerte Individuazione dell'affidatario Affidamento incarichi Realizzazione (3) Realizzazione :. Realizzazione :. Verifiche conclusive/collaudi/ecc. (1) Per ciascuna delle realizzate, campire in grigio i mesi corrispondenti alla relativa durata, mentre per ciascuna da realizzare, campire in nero i mesi corrispondenti alla durata prevista. (2) L elenco delle è indicativo e può essere modificato (aggiungendo e precisando voci) secondo le caratteristiche e le modalità attuative del progetto. (3) Riportare di seguito le previste, come illustrate al campo: Descrizione del modello A/B

6 Riepilogo importi degli impegni assunti. (In questo prospetto riepilogativo vanno inseriti, per ogni tipologia di spesa (1., 2., 3., 4., 5. e 6.), gli importi totali degli impegni assunti. Nell ultima riga della tabella riportare i totali complessivi) Tipologia 1. Risorse umane interne ai soggetti beneficiari 2. Risorse strumentali interne ai soggetti beneficiari 3. Affidamento diretto (collaborazione / consulenza / assistenza tecnica) 4. Affidamento con procedura ad evidenza pubblica 5. Attuazione mediante attivazione di parternariati 6. Altre spese TOTALI Motivi per cui non si è provveduto ad assumere gli impegni (Secondo quanto previsto dal comma 1 dell art. 6 della Circolare del Segretario Generale del MiBAC prot del , il soggetto referente, entro due mesi dall assegnazione del finanziamento, deve comunicare gli impegni assunti ai sensi della normativa vigente o indicare i motivi per cui non ha ancora provveduto ad assumere gli impegni)

7 Modalità attuative e riepilogo spese effettivamente sostenute e pagate nel periodo a cui si riferisce la rendicontazione. Sulla base della precedente Tabella Riepilogo importi degli impegni assunti., nel presente prospetto riepilogativo vanno inseriti, per ogni tipologia di spesa (1., 2., 3., 4., 5. e 6.) ed in base alla risorsa finanziaria utilizzata (finanziamento o cofinanziamento), gli importi totali delle spese effettivamente sostenute e pagate. Nell ultima riga della tabella riportare i totali complessivi. (Non vanno riportati gli importi che si riferiscono solamente ad impegni di spesa.) Tipologia l finanziamento l cofinanziamento 1. Risorse umane interne ai soggetti beneficiari 2. Risorse strumentali interne ai soggetti beneficiari 3. Affidamento diretto (collaborazione / consulenza / assistenza tecnica) 4. Affidamento con procedura ad evidenza pubblica 5. Attuazione mediante attivazione di parternariati 6. Altre spese TOTALI Riepilogo spese effettivamente sostenute fino alla presente rendicontazione Spese effettivamente sostenute e già giustificate nelle precedenti rendicontazioni Spese effettivamente sostenute e giustificate nella presente rendicontazione Totale spese effettivamente sostenute e giustificate fino alla presente rendicontazione residuo del finanziamento residuo del cofinanziamento 0,00 euro euro euro euro euro

8 Specifiche tecniche relative alla compilazione delle seguenti Tabelle: 1. Risorse umane interne ai Soggetti Beneficiari (dipendenti e collaboratori a progetto) 2. Risorse strumentali interne Soggetti Beneficiari 3. Affidamento diretto (collaborazione / consulenza / assistenza tecnica) 4. Affidamento con procedura ad evidenza pubblica 5. Attuazione mediante attivazione di parternariati 6. Altre spese. Ogni tabella fa riferimento ad una singola tipologia di spesa (1., 2., 3., 4., 5. e 6.). All interno di ogni tabella va compilata una riga per ogni singola voce di spesa. Tali tabelle vanno utilizzate sia per attestare l impegno di spesa assunto che per giustificare le spese effettivamente sostenute e pagate. Tutte le singole spese riportate nelle tabelle, per essere riconosciute, dovranno essere giustificate da documenti probatori attestanti l impegno e l effettivo pagamento delle spese. I documenti probatori da trasmettere in allegato al Modello di Rendicontazione sono elencati nella Tabella A Nel caso di impegni di spesa la compilazione dei campi di ciascuna tabella sarà incompleta in quanto il Soggetto Referente disporrà solamente di alcune delle informazioni richieste, ed, analogamente, anche la documentazione probatoria da allegare sarà limitata solo ad alcuni dei documenti elencati nella tabella A. Nel caso, invece, di spese effettivamente sostenute e pagate, il Soggetto Referente disporrà di tutte le informazioni necessarie per completare la compilazione di tutti i campi di ciascuna tabella, ed anche la documentazione probatoria da allegare comprenderà tutti i documenti elencati nella tabella A alla corrispondente tipologia di spesa. 1. Risorse umane interne ai Soggetti Beneficiari (dipendenti e collaboratori a progetto) Nome e Cognome Profilo profess. Qualifica inizio fine Breve descrizione Ruolo nell intervento n. Ore Costo orario Costo totale e n ordine di pagamento 3 pagato finanziamento pagato cofinanziamento 3 Anche per acconti e a saldo

9 2. Risorse strumentali interne ai Soggetti Beneficiari Denominazione o ragione sociale contratto di noleggio / affitto 4 inizio e fine noleggio / affitto 3 Costo totale noleggio / affitto 3 Denominazione o ragione sociale fattura noleggio / affitto / acquisto di acquisto 5 Breve descrizione risorsa strumentale Costo totale e n ordine di pagamento 6 pagato finanzia-mento pagato relativo a cofinanziamento 3. Affidamento diretto (collaborazione / consulenza / assistenza tecnica) Nome e Cognome / Ragione sociale Profilo profess. / Categoria / Albo, ecc. Senior/ junior stipula contratto inizio e fine Breve descrizione Costo totale incarico e numero ordine di paga-mento 7 pagato finanzia-mento pagato relativo a cofinanziamento 4. Affidamento con procedura ad evidenza pubblica Denominazione o ragione sociale Categoria/ Albo, ecc.. Rif. atto avvio e conclusione procedura stipula contratto Breve descrizione inizio fine e numero ordine di pagamento 8 pagato finanziamento pagato cofinanziamento 4 Compilare solo in caso di noleggio / affitto 5 Compilare solo in caso di acquisto 6 Anche per acconti e a saldo 7 Anche per acconti e a saldo 8 Anche per acconti e a saldo 10

10 5. Attuazione mediante attivazione di parternariati Denominazione o Ragione sociale stipula contratto inizio e fine Breve descrizione Costo totale incarico e Numero ordine di pagamento 9 pagato finanziamento pagato cofinanziamento 6. Altre spese Denominazione o ragione sociale spesa Breve descrizione spesa Costo totale e Numero ordine di pagamento 10 pagato finanziamento pagato relativo a cofinanziamento 9 Anche per acconti e a saldo 10 Anche per acconti e a saldo 11

11 TABELLA A ELENCO DOCUMENTI PROBATORI ATTESTANTI GLI IMPEGNI DI SPESA E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE 1. Nel caso di personale interno dipendente dei soggetti beneficiari: Risorse umane 1. Lettera di incarico con: interne ai 1. indicazione del nominativo del personale interno utilizzato, Soggetti 2. descrizione del profilo professionale e della qualifica, Beneficiari 3. descrizione dell da svolgere, (dipendenti e 4. indicazione della durata, del monte ore, del costo orario, e dell importo totale del collaboratori a compenso. progetto) Dichiarazione del datore di lavoro di effettivo svolgimento dell incarico da parte del personale interno. Dichiarazione da parte del datore di lavoro di avvenuto pagamento della busta paga del personale interno. Nel caso di collaboratori a progetto dei soggetti beneficiari: Contratto con indicazione del nominativo, del profilo professionale e della qualifica, descrizione dell, durata, monte ore, costo orario, e importo totale del compenso Cedolini degli stipendi quietanzati Documenti contabili che attestino l avvenuto pagamento dei documenti precedentemente indicati (ad es. contabile del bonifico bancario, della ri.ba., fotocopia assegno, estratto conto, etc. ) 2. Risorse strumentali interne ai Soggetti Beneficiari Nel caso di acquisto di risorse strumentali strettamente connesse all dell intervento: Fatture di acquisto Documenti contabili che attestino l avvenuto pagamento (ad es. contabile del bonifico bancario, della ri.ba., fotocopia assegno, estratto conto, etc. ) Nel caso di affitto o noleggio delle risorse strumentali: Contratto di affitto o noleggio Fatture di affitto o noleggio Documenti contabili che attestino l avvenuto pagamento (ad es. contabile del bonifico bancario, della ri.ba., fotocopia assegno, estratto conto, etc. ) 3. Affidamento diretto (collaborazione/consul enza/assistenza tecnica) Nel caso di consulenze e collaborazioni occasionali individuali: Lettera di incarico/contratto con indicazione del nominativo e/o ragione sociale, descrizione dell, durata, e importo totale del compenso. Fatture con descrizione dell Documenti contabili che attestino l avvenuto pagamento dei documenti precedentemente indicati (ad es. contabile del bonifico bancario, della ri.ba., fotocopia assegno, estratto conto, etc. ) Curriculum e profilo dei consulenti e/o collaboratori occasionali. Nel caso di imprese:

12 Contratto con descrizione dell, durata, monte ore e costo orario (ove possibile specificare), e importo totale del compenso Certificati dei vari S.A.L. Fatture con descrizione dell Documenti contabili che attestino l avvenuto pagamento (ad es. contabile del bonifico bancario, della ri.ba., fotocopia assegno, estratto conto, etc. ) Curriculum dell impresa, Iscrizione all abo / categoria. 4. Affidamento con procedura ad evidenza pubblica 5. Attuazione mediante attivazione di parternariati 6. Altre spese - Deliberazioni, determinazioni dirigenziali, richieste di offerte - Verbali e atti di gara, comunicazione di aggiudicazione provvisoria e definitiva - Contratto con descrizione dell, della durata, dell importo totale e dei pagamenti - Certificati dei vari S.A.L. - Fatture - Documenti contabili che attestino l avvenuto pagamento (ad es. contabile del bonifico bancario, della ri.ba., fotocopia assegno, estratto conto, etc. ) Curriculum e profilo dell aggiudicatario. Lettera di incarico/contratto con indicazione del nominativo e/o ragione sociale, descrizione dell, durata, e importo totale del compenso. Fatture. Documenti contabili che attestino l avvenuto pagamento dei documenti precedentemente indicati (ad es. contabile del bonifico bancario, della ri.ba., fotocopia assegno, estratto conto, etc. ) Curriculum e profilo dei consulenti e/o collaboratori occasionali. Possono essere incluse ad esempio: le spese di pubblicazione della gara; nel caso di di formazione e divulgazione: 1. materiale didattico, materiale per esercitazioni pratiche, 2. spese di viaggio, vitto e alloggio per studenti/allievi. etc. DATA.. TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO REFERENTE: