БИЛАНС УСПЕХА у динарима

Transcript

1 Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у динарима Р. бр. ПОЗИЦИЈА Реализација у претходној години Планирано за текућу годину ребаланс III квартал текуће године План Реализација Индекс квартал III/ текућа година 1 Пословни приходи 8,166,107,326 9,152,420,214 2,403,778,480 2,175,579, Приходи од продаје 7,906,225,778 8,730,420,214 2,363,778,480 2,160,119, Приходи од активирања учинака 98,081, ,000, Приходи из буџета Субвенције Остали приходи из буџета Остали пословни приходи 161,800, ,000,000 40,000,000 15,459, Повећање вредности залиха учинака Смањење вредности залиха учинака Пословни расходи 7,734,826,378 8,834,992,609 2,247,236,780 1,837,215, Набавна вредност продате робе 78, ,000 30, Трошкови материјала 1,683,283,637 2,129,405, ,029, ,494, Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 3,180,800,653 3,391,304, ,117, ,414, Трошкови амортизације и резервисања 1,525,737,962 1,550,000, ,567, ,085, Остали пословни расходи 1,344,925,922 1,764,158, ,492, ,222, Пословни добитак 431,280, ,427, ,541, ,363, Пословни губитак 18 Финансијски приходи 299,643, ,400,000 62,795,250 61,201, Финансијски расходи 80,192,757 64,700,000 20,437,500 14,010, Остали приходи 186,977, ,081,253 80,837,609 45,956, Остали расходи 871,019, ,700, ,250, ,286, Добитак из редовног пословања пре опорезивања 0 10,508,858 72,487, ,225,412 2, Губитак из редовног пословања пре опорезивања -33,310, Нето добитак пословања које се обуставља 48,333, Нето губитак пословања које се обуставља 23,560, Добитак пре опорезивања 72,487, ,665, Губитак пре опорезивања Порез на добитак 29 Нето добитак периода 15,022,691 10,508,858 72,487, ,665,412 2, Нето губитак периода 0 0 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА Средства за инвестиције из буџета Града 544,325, ,999,000 50,380,759 62,936, Средства за чишћење сливника и текуће одржавање фонтана и чесми 382,494, ,000, ,107,955 68,161, Датум: М.П. Oвлашћено лице:

2 Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Образац 2. Р. бр. Трошкови запослених План Реализација у динарима 1 Маса нето зарада 1,732,888,595 1,778,209, ,239, ,229, Број запослених 2,496 2,496 2,494 2, Просечна нето зарада (1/2) 694, , , , Маса бруто I зарада 2,432,615,202 2,491,603, ,547, ,534, Број запослених 2,496 2,496 2,494 2, Просечна бруто I зарада (4/5) 974, , , , Маса бруто II зарада 2,891,783,487 2,961,840, ,150, ,149, Број запослених 2,496 2,496 2,494 2, Просечна бруто II зарада (7/8) 1,158,567 1,186, , , Накнаде по уговору о делу 677, , Број ангажованих лица Просечан износ накнаде (10/11) 677, , Накнаде по ауторским уговорима 770, Број ангажованих лица Просечан износ накнаде (13/14) 85, Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 30,714,237 69,390,846 17,000,000 16,831, Број ангажованих лица Просечан износ накнаде (16/17) 808, , , , Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 1,870,401 1,950,000 1,550,000 1,564, Број ангажованих лица Просечан износ накнаде (19/20) 30,662 32,500 29,808 30, Накнаде члановима управног/надзорног одбора ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Реализација у претходној 2012.години Планирано за текућу 2013.годину ребаланс III квартал текуће године Индекс квартал III / текућа година 5,303,547 2,800, , , Број чланова управног/надзорног одбора Просечан износ накнаде (22/23) 241, , , , Превоз запослених на посао и са посла 63,280,589 76,000,000 20,000,000 11,923, Дневнице на службеном путу (26 а+26 б) 2,802,339 4,278,233 1,010, , а у земљи 1,438,252 1,890, , , б у иностранству 1,364,087 2,387, , , Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б) 966,362 1,954, , , а у земљи 70, , б у иностранству 895,614 1,784, , , Отпремнина за одлазак у пензију 43,302,914 8,323, ,000 3,296, Број прималаца Јубиларне награде 86,310,576 53,927,358 17,569,663 16,222, Број прималаца 2, Смештај и исхрана на терену Помоћ радницима и породици радника 47,351,801 50,100,000 8,700,000 13,342, Стипендије 9,116,746 8,800,000 2,200,000 2,110, Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 11,389,334 71,343,580 2,000,000 1,950, * позиције од 10 до35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу Датум М.П. Oвлашћено лице:

3 Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Образац 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Реализација у претходној 2012.години Планирано за текућу 2013.годину ребаланс III квартал текуће године План Реализација Индекс квартал III / текућа година 1 Одлив кадрова Пензија Отказ Неплаћено одсуство Други основ (напустили пре.,умрли) #DIV/0! 6 Пријем #DIV/0! 7 Замена #DIV/0! 8 Нови послови *навести други основ Датум: М.П. Oвлашћено лице:

4 Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Образац 4. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА Р. бр. Ненаплаћена потраживања 1 Физичка лица 3,620,920,833 СТАЊЕ НА ДАН ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ Неизмирена дуговања Ненаплаћена потраживања 2013.ГОДИНЕ стање Неизмирена дуговања у динарима 4,581,365, Привредни субјекти 1,120,352, Привредна друштва са већинским државним власништвом Државни органи и органи локалне самоуправе ( власти) Нада Живков Установе (здравство,образовање,култура...) 223,458, ,146, ,574,072 6 Остало 366,308,666 1,167,075, ,111,545, ,263, ,434, ,362, ,018,298 1,786, ,914, ,568,636 11,002, ,631, ,543,591 21,854, ,752, УКУПНО 5,812,761,219 1,561,153,095 6,600,571,935 1,005,631,847 Датум: М.П. Oвлашћено лице:

5 Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Образац 5. Матични број: КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА децембар Цена у динарима по јединици мере за текућу годину Р. Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ претходне године I II III IV V VI VII VIII IX X XI 1 Цена воде за домаћинства Цена одвођења отпадних вода за домаћинства Цена воде за СРЦ- базене Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене Цена воде за остале потрошаче Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче XII цена за м3 Индекс дец. текуће године дец. претходне године Датум: М.П. Oвлашћено лице:

6 Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Образац 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима III квартал текуће године Р. бр. Позиција Реализација у претходној години Планирано за текућу 2013годину ребаланс План Реализација Индекс квартал III / текућа година 1 Спонзорство Донације 3,225,022 5,500,000 1,800,000 1,741, Хуманитарне активности 1,283,328 1,500, , , Спортске активности 5,783,627 5,500,000 1,700,000 1,589, Репрезентација 3,159,022 3,290, , , Реклама и пропаганда 1,841,990 4,362,000 1,000, , Остало Датум:_ М.П. Oвлашћено лице

7 Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Образац 7. СУБВЕНЦИЈЕ Р. бр. Претходна година Текућа година квартал текуће године Индекс квартал / текућа година 1 Планирано Уговорено Повучено Датум: М.П. Oвлашћено лице

8 Образац 8. Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Плански курс: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Назив кредита / Пројекта Валута Стање кредитне задужености на дан године у оригиналној валути Стање кредитне задужености на ДД. ММ године у динарима Рок отплате без периода почека Период почека Главница први квартал Главница други квартал Кредитор BANCA INTESA Анекс бр.1 Уговора о кредиту РСД 13,333, Бели бор 12 13,333, ,00 бр бр М + 1 од год. BANCA INTESA Анекс бр.1 Уговора о кредиту РСД 187,500, Бели бор 12 62,500,00 37,500,00 37,500,00 37,500,00 11,005, ,513, ,237, бр бр М + 1 од год. Датум прве отплате Каматна стопа Број отплата током једне године План плаћања по кредиту за текућу годину Главница трећи квартал Главница четврти квартал Камата први квартал Камата други квартал у динарима Камата трећи квартал Камата четврти квартал Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност 13,333, од чега за капиталне пројект 187,500,00 *За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути. Датум: М.П. Oвлашћено лице

9 Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација Матични број: Образац 9. Легенда ЈАВНЕ НАБАВКЕ III квартал текуће године Индекс Реализација у Планирано за Реализација ПОЗИЦИЈА План III квартал Р. Бр. претходној текућу (закључени (план набавке за 2013) (покренуто у реализација/текућа 2012 години 2013 годину уговори у III III кварталу) година кварталу (6/4) 1 ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ 2 УКУПНО ПЛАН НАБАВКИ 1,331,279, ,730,329,75 3 I - ДОБРА А+Б 642,665,00 4 А. - ЕНЕРГЕНТИ 500,500,00 5 Еуро дизел 6 Д2 7 Бензин (картице), Еуро дизел (картице) 30,000,00 30,000,00 30,000,00 10% 8 Гас за аутомобиле 8,000,00 9 Гас за котларнице 41,000,00 10 Угаљ 2,500,00 11 Лож уље 12,000,00 12 Мазут 13 Уља, мазива, течности адитиви 7,000,00 14 Уља и мазива индустријска 15 Електрична енергија 110 kv 400,000,00 16 Б. - ХЕМИКАЛИЈЕ 142,165,00 17 Алуминијум сулфат 18 Хидразин 400,00 19 Пак 8,000,00

10 20 Хлордиоксид (twinoxid) 12,000,00 21 Полиелектролит 16,000,00 22 Течни хлор 23 Бакар-сулфат 20,000,00 24 Лаб. хемикалије п.а. 4,500,00 4,500,00 25 Лаб. хем. високе чистоће 4,150,00 2,258, % 26 HACH хем. рез. дел. и потрош. материјал 8,500,00 7,590, % 27 Туф 2,500,00 28 Кисеоник и ацетилен 1,300,00 960, % 29 Активни угаљ у праху 2,900,00 30 Хидратисани креч 3,500,00 3,500,00 31 Активни угаљ 50,000,00 50,000,00 32 Жавелова вода 2,000,00 33 Течни кисеоник 34 Хлороводонична киселина 2,515,00 2,515,00 35 Хемикалије за фонтане 3,300,00 36 Зеолит 600,00 594, % 37 II - МАТЕРИЈАЛ 956,013,50 38 A. - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 334,860,00 23,800,00 55,691, % 39 Водоводни материјал 40 Фазонски комади 20,000,00 41 Прирубнице - XR и ХR комади 4,000,00 42 Дуктилне цеви 30,000,00 43 ПЕ цеви за воду 35,000,00 44 ПЕ туљци и фитинг 4,000,00 45 Хидранти 15,250,00 46 Ваздушни вентили 5,600,00

11 47 Мулти џоинт спојке 14,000,00 48 МДК спојнице 6,500,00 49 Експрес спојке 4,000,00 50 Линк спојке 2,000,00 51 Спојке и полуспојке фланш 600,00 52 Универзалне спојнице типа Е за веће профиле 3,000,00 53 Фланш адаптери за полиетиленске цеви 10,000,00 54 Спојнице, прелази са азбест цемента на полиетилен 3,000,00 55 Лептир затварачи 15,560,00 56 Овални, еуро и табласти затварачи 32,000,00 57 Клапне 4,850,00 58 Табласти затварачи 10,000,00 59 Кистон затварачи 5,000,00 60 МС пропусни вентили и вирбле вентили 7,000,00 61 МС спојке и полуспојке и клизне спојке 6,000,00 62 Холендери за водомере 4,000,00 20,250,00 63 Фитинг поцинковани 5,000,00 64 Материјал за кућне инсталације 2,500,00 65 Набушнице за лив и пе цеви 10,000,00 66 Угредбене гарнитуре 4,000,00 67 Материјал за гумичаре 68 ППР цеви и фитинг 3,000,00 69 Ливене капе за спојнице, затвараче и хидранте 3,000,00 70 Челичне цеви 21,500,00 71 Челични лукови 3,500,00 72 МДП спојке 5,000,00 73 Регулатори притиска 8,000,00 74 Мерачи протока 3,000,00 854, % 75 Вентили за ред притиска 1,000,00 76 Водомери са мерачима

12 77 Индустријска арматура за ЦС и про. погоне 4,000,00 78 Дихтунг гуме и гума платна 4,000,00 79 Дилатациони компензатори 3,000,00 80 Шрафовска роба 6,000,00 6,000,00 81 Сигурносне капе 4,000,00 4,000,00 82 Поклопци за водоводне шахтове 1,000,00 83 Ванстандардни водоводни материјал 2,000,00 84 Б. - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПЕ 47,500,00 85 Рез. делови за хлор линије (walaca&timnan) 2,000,00 86 Рез. делови за хлор линије (aqua interma) 4,000,00 87 Рез. делови за пумпе Јастребац 7,000,00 6,880, % 88 Рез. делови за пумпе ksb 3,000,00 89 Рез. делови за пумпе vogel 3,000,00 90 Рез. делови за пумпе abs 3,000,00 91 Рез. делови за пумпе jugoturbina 2,000,00 92 Рез. делови за пумпе aturia 2,000,00 93 Рез. делови за пумпе eger 4,000,00 94 Рез. делови за пумпе flygt 9,000,00 95 Рез. делови за пумпе pleuger 3,000,00 96 Рез. делови за дозирне системе milton roy 1,000,00 97 Рез. делови за дозирне системе prominent 2,500,00

13 98 Резервни делови за WOMA пумпе 2,000,00 99 В. - МЕТАЛУРГИЈА 14,600, Црна металургија 7,200, Обојена металургија 1,500, Прохромски делови 2,900, Туљци 104 Туљци месингани 1,000, Туљци бронзани 1,000, Прохром профили и лим 1,000,00 716, % 107 Г. - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 44,700,00 5,793, % 108 Канализациони материјал 109 ПЕ-ПП цеви за канализацију и мапикан спојке и гуме 2,000, ПВЦ цеви, фитинг 3,300, Бетонски елементи 1,000, Кан. шахтови, поклопци, решетке 7,187, Канализациона гумена црева 3,000, Црева високог притиска 3,400, Канализационе спојнице 2,200, Канализациони блиндови 2,000, Дувсљке и резервни делови за мини ППОВ 800, Сливничке решетке и поклопци са рамовима 19,812,24 9,800, Д. - МАТЕРИЈАЛ 163,453, Катодна заштита 3,500,00

14 121 Коксни гранулат 1,500, Рез. делови за телеко. опрему 2,000, Материјал за оптику 2,000,00 1,200,00 1,058, % 124 Песак и хидроантрацит за филтере 2,950, Закључавање поклопаца 2,000, Ватрогасни материјал 3,000, Материјал за грејање 2,950, Вентили за котларнице 800, Материјал за хлорне линије 1,000, Хидраулична црева за механизацију и теретна возила 1,700,00 1,700, Мерни прибор и инструменти са пратећом опремом мерењe губитака 3,000,00 воде 132 Ауто гуме 133 Гуме за путничка возила 1,700,00 1,700, Гуме за возила лаког транспорта 2,800,00 2,800, Гуме за возила тешког транспорта 8,200,00 8,200, Гуме за грађевинску механизацију 5,500,00 5,500, Гуме за специјална возила 6,800,00 6,800, Материјал, опрема и комплети прве помоћи 1,273,50 729, % 139 Акумулатори 3,000, Ланци и ланчаници за ПП 1,000, Лежајеви за одржавање и производњу 3,300, Резервни делови за стална мерна места (трансмитери) 1,500, Гумени лежајеви за ел. моторе и пумпе мгл 1,500, Ограде за градилишта са стубовима и траке за обележавање 2,200,00 2,131, % 145 Сигнализација 15,000,00 3,000, Дифузорске плоче, дизне за ГАУ и пешчане филтере 6,000,00 6,000, Дијамантски дискови 500,00 500, Сајле и привезнице 2,000, Пролнал јастуци 2,000, Материјал за ГАУ погон 1,000,00

15 151 Потрошни материјал и техничка хемија 1,000, Потрошни браварски материјал 4,900, Варилачко потрошни материјал 3,500,00 2,690, % 154 Резервни делови за водомере 155 Резервни делови за Инса водомере 10,000, Резервни делови за Itron (Actaris) водомере 157 Резервни делови за EWTводомере 5,850, Механизми за водомере 12,000,00 10,780, % 159 Резервни делови за фреквентне регулаторе и софт стартере 3,000,00 1,300, Механичке заптивке 1,500,00 1,500,00 10% 161 Мерни претварачи 4,000,00 3,903, % 162 ИСО табле 830, Хидрантска ватрогасна црева 2,000, Вентилатори за електро ормане 900,00 900, Рез. делови за ВН постројења, трансформатори, растављачи и 11,000,00 прекидачи 166 Потрошни материјал за радове за трећа лица 1,500, Филтери за расхладне уређаје за расхладне уређаје за грејање и 2,000,00 2,000,00 климатизацију са уградњом 168 Табле за обележавање објеката БВК и држачи за табле 2,900, Магацинске и архивске полице 2,000, Ознаке за обележавање погона, унутрашњих регулација праваца 2,900,00 кретања, брзина и других објеката 171 Ђ. - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 14,300, Лаб. потрошни материјал 173 Стакло 3,000,00 3,000, Пластика 1,500,00 1,500, Метал 1,200,00 1,200, Филтер папир 1,400,00 1,400, Мембран филтри 1,000,00

16 178 Брзи микробиолошки тестови и подлоге 505, Микробиолошки дијагностикум 495,00 495, Потрошни материјал за гасни хроматограф 1,500, Потрошни материјал за IC,AAS, TOC, HPLC/MS/MS 700, Рез.делови за лабораторијску опрему 1,000, Претварачи и мерни уређаји за отпадне воде 2,000, Е. - АУТО ДЕЛОВИ 12,800,00 11,000, % 185 Резервни делови 186 Рез. дел. тер. воз. ФАП 4,000, Рез. дел. тер. воз. ЗАСТАВА 4,500, Рез. дел. тер. воз. МЕРЦЕДЕС СПРИНТ 1,000, Рез. дел. пут. воз. ЗАСТАВА 2,500, Рез. дел. пут. воз. ШКОДА 800, Ж. - АУТО ДЕЛОВИ-ТЕРЕТНА 4,500, Резервни делови за теретна возила 193 Рез. дел. тер. воз. КИА 2,000, Рез. дел. тер. воз. ФОРД 2,500, З. - АУТО ДЕЛОВИ-ПУТНИЧКА 3,000, Резервни делови за путничка возила 197 Рез. дел. пут. воз. VOLKSWAGEN CADDY 198 Рез. дел. пут. воз. CITROEN 199 Рез. дел. пут. воз. ЛАДА НИВА 1,500, Рез. дел. пут. воз. ОПЕЛ КОМБО 201 Материјал за одржавање путничких возила 1,500, И. - АУТО ДЕЛОВИ-ТЕРЕТНА СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА 20,500, Резервни делови за теретна специјална возила 204 Рез. дел. тер. воз. WOMA 3,500,00 3,200, % 205 Рез. дел. тер. специјална воз. МОРО 9,000, Рез.дел.за спец.возила атего и актрос 8,000, Ј. - АУТО ДЕЛОВИ-ГРАЂЕВ. МЕХАНИЗАЦИЈЕ 6,400,00

17 208 Резервни делови за багере и утовариваче 2,500, Резервни делови ЈCB грађевинске машине 210 Резервни делови CASE грађевинске машине 211 Резервни делови PALAZZANI грађевинске машине 212 Резервни делови FIAT HITACHI грађевинске машине 213 Резервни делови CATERPILLAR грађевинске машине 214 Резервни делови за дизалице 1,000, Материјал за одржавање грађевинске механизације 2,900, К. - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КЛИМА УРЕЂАЈЕ И ФОНТАНЕ 5,200, Резервни делови за клима уређаје 1,100,00 935, % 218 Резервни делови за одржавање јавних чесми 1,200, Резервни делови за фонтане 2,900, Л. - МАНОМЕТРИ 1,500, Манометри 1,500, М. - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 57,100, Песак, шљунак 20,000, Готов бетон 8,500, Хладни асфалт 1,000, Резна грађа 2,100, Арматурна мрежа и бетонско гвожђе 5,000, Цемент 3,000, Грађевинско изолациони материјал 5,000,00 5,000, Материјал за грађ.занатске радове 5,000, Материјал за израду намештаја 232 Потрошни столарски материјал 2,000, AL и PVC врата и прозори 3,000, Боје и лакови 2,500,00 2,500, Н. - ПЛОЧИЦЕ И КУПАТИЛСКА ОПРЕМА 9,000, Керамичке плочице 6,000,00 6,000,00 10%

18 237 Купатилска опрема (славине, водокотлићи, WC шоље) 3,000, Њ. - АЛАТ 37,300, Алат 240 Спец. алат за канализацију 3,000, Резни алат 2,800, Ручни алат 15,000,00 8,000, Ручни електрични алат 8,000, Грађевинско баштенски алат 2,500, Заваривачка опрема 5,000, Meханичарски алат 1,000, И. - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 2,300, Канцеларијски намештај 2,300,00 2,300,00 10% 249 Р. - БЕЛА ТЕХНИКА И КЛИМА УРЕЂАЈИ 4,900, Бела техника 2,000, Клима уређаји 2,900,00 2,670, % 252 С. - ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 63,700,00 1,850,00 5,977, % 253 Електро материјал 254 Осигурачи 5,000, Електро-инсталациони материјал и расвета 10,000, Папучице 1,000, Кабловски прибор 3,000, Каблови 12,000,00 7,000, Резервни делови, склопке и контактори 10,000, Прекидачи, тастери, сиг. светиљке и остало 5,000, Материјал за премотавање ел. мотора 262 Ел. инсталациони материјал за уземљење 1,700, Аку батерије 4,000, Исправљачи, пуњачи и упс 5,000, Ситан потрошни материјал 3,000, Бат. и рез. напајања 2,000,00 1,318, Резервни делови за систем даљинског управљања 2,000,00

19 268 Т. - ПНЕУМАТИКА, ПЛЦ КОНТРОЛЕРИ И РЕЗ. ДЕЛОВИ 6,500, Пнеуматика 2,500,00 2,100, ПЛЦ контролери и рез. делови 4,000, Ћ. - КАНЦЕЛАРИЈСКИ, ШТАМПАНИ И ПРОМО 18,900,00 МАТЕРИЈАЛ 272 Обрасци за фактуре, опомене и ЛД 273 Фактуре за воду 5,000,00 2,337, Обрасци за ЛД и опомене 1,700, Потрошни канцеларијски материјал 276 Папир 4,000,00 4,000, Канцеларијски материјал, обрасци и ситан канц. инвентар 2,500,00 2,500, Промо материјал 279 Промо материјал за све друштвено одговорне пројекте 1,500, Материјал за акцију проверено добра вода 2,000,00 2,000, Честитке 282 Пригодни поклони поводом дана предузећа 500, Формулари - штампани обрасци 1,700, У. - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 15,000, Рачунарска опрема 15,000, Ф. - БИРОТЕХНИКА И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 17,000, Тонери и медији 17,000, Х. - ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА 45,000, Заштита тела 21,000, Заштита руку, главе 7,200,00 5,930, % 291 Заштита ногу 11,300, Заштита за специјалне намене 5,500, Ц. МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 6,000, Средства за одржавање чистоће 6,000,00 5,991, % 295 III. НАМИРНИЦЕ 7,000,00

20 296 НАМИРНИЦЕ ЗА КАФЕ КУХИЊЕ 2,000, Намирнице за кафе кухиње 2,000,00 1,742, % 298 ПАКЕТИЋИ 5,000, Пакетићи 5,000, IV. УСЛУГЕ 256,254, ,651, A. - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ВОЗИЛА, ПУТНИЧКА 11,000, Сервисирање и поправка возила VOLKSWAGEN CADDY 2,000,00 2,000,00 10% 303 Сервисирање и поправка плин. уређаја на мотор.возилима 1,000, Сервисирање и поправка возила ZASTAVA 305 Сервисирање и поправка возила ŠKODA 4,500, Сервисирање и поправка возила CITROEN 1,500, Сервисирање и поправка аларма и електронике 500, Сервисирање и поправка возила OPEL COMBO 1,500, Б. - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ВОЗИЛА, ТЕРЕТНА И ТЕРЕНСКА 18,300, Сервисирање и поправке возила MERCEDES SPRINTER 311 Сервисирање и поправка возила KIA 2,500, Сервисирање и поправка возила FORD 2,500, Сервисирање и поправка теретних возила ZASTAVA 5,000,00 5,000, Сервисирање и поправка путничких возила ЛАДА НИВА 315 Поправка губњева и кардана на теретним возилима 1,500, Сервисирање хидраулике теретних возила и грађеви. 3,500,00 3,500, Сервисирање и поправка возила тешког транспорта 318 Сервисирање пумпи високог притиска 1,000,00

21 319 Замена стакла на путничким, теретним возилима и ме. 800, Сервисирање и поправке ауто дизалица 1,500, Б.1 - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ВОЗИЛА, ТЕРЕТНА-СПЕЦИЈАЛНА 19,000, Сервисирање шасије атего, актрос 8,000,00 8,000,00 10% 323 Сервисирање хидро агрегата на надог. спец. возила 3,000, Сервисирање специјалних возила - надоградња 8,000,00 2,500, В. - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 27,000, Сервисирање и поправка JCB 4,000, Сервисирање и поправка CASE 6,000, Сервисирање и поправка CATERPILLAR 3,000, Сервисирање и поправка FIAT HITACHI 2,500, Попр. багера и булдожера и утовар. 4,000, Сервисирање и поправка PALAZZANI 3,500, Сервисирање и поправка трактора 2,000, Сервисирање и поправка виљушкара 2,000, Г. - СЕРВИС ЕЛ. ОПРЕМЕ 33,800, Ремонт ВН и НН ел. мотора 336 Електромотори ВН 4,000,00 4,000, Електромотори НН 1,000,00 1,000, Ремонт на 10 кв раз. пос. 5,000, Исптивање каблова 2,000, Поправка хаварисаних 1кв каблова 2,600, Поправка хаварисаних 5,200,00 14,800,00 10 КВ каблова 342 Ремонт малуљ. вн прек. 343 Ремонт уљ. трафоа 344 Ремонт сувих трафоа 11,000, Компензација ел. ен. 346 Одр. ВН и НН опреме 347 Одржавање НН пост.кцс 3,000,00

22 348 Сервис електромоторних погона типа "Аума" 349 Д. - СЕРВИС ХЛОРНЕ ОПРЕМЕ 13,500, Сервис анализ. хлора 2,000, Сервис линија за дох. 2,000, Сер. линија за хлор по погонима аква интерма 4,000, Сер. и баж. оп. за неутрализацију 4,500,00 4,500, Сер. линија за хлор по погонима ВТ 355 Сер.система за дозирање хемикалија - Хлороген 1,000, Ђ. - УСЛУГА МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА 42,300, Услуге варења и специјализованог заваривања прохром. делова 8,000, Браварске услуге 2,900, АКЗ заштита 4,000, Серв. затв. и клапни 2,900, Сер. мех. заптивки 1,000, Сер. пулзатора 363 Сер. дозирне опреме 364 Метализација и бр. рукавца 2,500, Изр. зуп. спојница 1,500,00 1,500, Сер. вент. сиг. НП16 500, Нал. лежајева 1,500,00 1,500, Сер. пнеум. и хидро оп. 2,500, Сер. система са дефер. 2,000, Сер.машина за машинску обраду 1,000,00 1,000, Гасно пламено сечење метала 2,000, Заптивање резервоара 1,500, Ремонт хидрауличне пресе за муљ 5,500,00 5,500, Преглед суд. под притиском 3,000,00 2,442, % 375 Е. - СЕРВИС АЛАТА 7,400, Сер.руч. и ел. алата 2,900,00 2,900, Сер. машина за прање под притиском 1,000, Сер. секачица и виб. пл. 2,000, Сер. баштенског алата 1,500, Ж. - СЕРВИС ПУМПИ 10,900, Сервис муљ. пумпи 1,000,00

23 382 Сер. кишн и фек. пумпи 3,000, Сервис пумпи за фонтане 1,000, Сер. потап. Електромотора (бунарске пумпе) 2,900,00 2,074, % 385 Сервисирање пропелерних и завојних пумпи 3,000, З. - ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 25,050, Сервис лифтова 2,900,00 2,900,00 2,900,00 10% 388 Услуге замене стакла 2,500, Керамичарске услуге 6,000, Усл. одрж. греј. инсталац 3,000, Поправка беле технике 700, Сер. система за греј. и хл. 7,000, Услуге зидања и бетонирања 2,950, И - БАЖДАРЕЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА 4,050, Баждарење мер. опреме 1,500, Еталонирање. лаборат. опр 2,000, Баж. конт. и боца за хлор 398 Калибрација анал. гасова 550, Ј. - УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКИ 124,600, Сервис дизел агрегата 5,000, Сервисирање озон генератора на ПП Макиш 10,000, Сервисирање озон генератора на ПП Језеро 5,000, Сервис умањив. притиска 2,500, Сервис пилот постр. 405 Ус. дерати., дезинф. и дезинск. 6,000,00 5,500, Сер. лаб. опр. и инстр. 2,650,00 2,500, Превентивно одрж. i сервисир. lаб. oпреме са рез.деловима Agilent 700,00 Technologies 408 Превентивно одрж. i сервисир. lаб. oпреме са рез.деловима Shimadzu 500, Превентивно одрж. i сервисир. lаб. oпреме са рез.деловима Systec 150, Сер. дизалица за ПП и КЛЦ 4,000,00

24 411 Преглед, испитивање дизалица - атести 2,000, Ремонт вент. кцс и цс 3,500, Сервис тров. затварача 1,000,00 997, % 414 Сервис инд. квара 1,000, Поп. спољње расвете 2,000, Одр. система даљ. упр. 4,000,00 1,000, Сервис бирот. опреме 2,500, Сервис аку батер. 419 Сервис опр. СДНО (КЦС) 800,00 800, Сер. УПС-а 1,500, Сер. противуд. посуда 2,000,00 2,000, Сервис. oпреме за санитарне чворове и купатила 1,500, Сервис камере за инсп. канализ.мреже 1,400, Сер., мерне и дет. опр. 1,500, Одржавање плц-а 2,000, Одр. ауди-видео опр. 1,000, Одрж. софтвера КУЦ 428 Сервис компресора 5,000,00 3,500,00 7% 429 Редован технички преглед возила 1,000,00 1,000, Сер. линија за баж. водом 4,000, Сервис система TRANE 3,000,00 3,000, Исп. и подеш. еле. зашт. 433 Санац. расв. и ел. инс. Фонтана 2,800, Снимање дренова 1,500, Поправка цирада 2,000, Монтирање, протектирање гума и балансирање трапа 2,900, Маш. обрада мотора за путничка, теретна возила и мех. 438 Поправка тахографа, еталонирање 1,200,00 1,200,00 10% 439 Поправка и тапацирање седишта 1,000, Сервисирање електро покретача и алтернатора за воз. 1,500, Сервисирање и поправка сајли за возила 442 Сервисирање сталних мерних места опремљених ултразвучних мерача 2,000,00

25 Сервисирање сталних мерних места опремљених елек. Услуге хидро изолације базена и шахтова Санација система за грејање на објекту Душановац 2,000,00 3,500,00 1,500, Сервисирање апарата за подбушивање и машине за ут. 4,500, Поправка апарата за проналажење квара на вод.мрежи 448 Сервисирање АКУ батерија и лампи 1,000, Услуге картирања водоводне мреже и издавање копија геод. 1,000, Поправка и замена издувних система на возилима и мех. 1,500, Лимарско-браварске и фарбарске услуге 3,000, Услуге праћења возила GPS 6,000,00 15,000, Одржавање хидраул.постројења на КЦС Дорћол 800, Испитивање судова под притиском 3,000, Сервис машина за сучеоно и електрофузионо заваривање ПЕ цеви 2,900, Сервис машина за пескарење чесми 800, Сервис апарата за набушење 458 Сервисирање софт-стартера на објектима КЦС-а 1,000, К. - ПП АПАРАТИ 2,800, Одрж. инсталације и опреме за гашење пожара 1,106, Исп. апарата за гашење пожара 1,093, Одржавање стабилног система за дојаву и гашење пожара 600, Л. - ПРОГРАМСКЕ УСЛУГЕ 11,726, Услуге на постојећим програмима за рачунаре 9,726, Обнова лиценце за ESRI ArcGis програмски пакет 2,000,00

26 466 Љ. - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 19,000, Услуге осигурања имовине лица и робе у превозу 468 Колективно осигурање запослених 2,000, Осигурање имовине од пожара и других опасности 470 Услуге осигурања возила 17,000, М. - АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ 472 Адвокатске услуге 473 И. - УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРОЦЕНЕ НЕКРЕТНИНЕ 4,200, Услуге ревзије финансијског извештаја 1,700, Услуге процене вредности објеката, имовине и опреме Њ. - УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА РАДНЕ СНАГЕ Услуга ангажовања радне снаге за управљање возилима у друмском саобраћају Услуга ангажовања радне снаге за читање водомера и контрола потрошача Услуга ангажовања радне снаге за замену водомера и постављање оптике у градс. канализ. мрежи Услуга ангажовања радне снаге за обављање техничких, административнотехничких, физичких и општих послова 2,500,00 191,890,00 12,000,00 96,390, Услуга ангажовања радне снаге за одржавање водоводне мреже 482 Услуга ангажовања радне снаге за одржавање канализације 80,000, Услуга ангажовања рониоца 3,500, О. - УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА 50,000, Услуге обезбеђења објеката 50,000,00

27 486 П. - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ 72,000, Услуга чишћење пословних зграда 72,000,00 72,000,00 10% 488 Р. - ИНТЕЛЕКТ., КОНСАЛТИНГ И МАРКЕТИНШКЕ УСЛУГЕ 30,770, Интелектуалне услуге 490 Израда финансијског елабората за ППВ Макиш 2 2,600, Ревизија пројеката за потребе ППВ Макиш 2 400, Прилагођавање софтвера EDAMS специфичним захтевима и имплементација прилагођених 1,400,00 процедура 493 Консалтинг услуге за MICROSOFT алате (Exchange server, ISA server, Sharepoint 2,000,00 server, ) 494 Консалтинг услуге за DWH Sybase IQ 500, Консултантске услуге за IBM Cognos 500, Услуге вештачења, експертизе и ппроцене у поступцима мирног 1,500,00 решавања спорова 497 Инжењеринг и консалтинг у процесу акредитације лабораторија 1,500, Инжењеринг и консалтинг у процесу увођења нових стандарда 2,500,00 2,370, % 499 Услуге консалтинга у области анализе и предлога за смањење утрошка 2,900,00 електричне енергије 500 Сертификација особа у области заваривања топљењем 850, Услуга ревизије докумената о управљању отпадом 320, Услуга акредитације лабараторије 2,000, Интелектуалне услуге СЕВЕСО 1,200, Медија и прес клипинг 505 Праћење штампаних медија 506 Праћење друштвених мрежа

28 507 Праћење медијског садржаја у електронским медијима 508 Ангажовање агенције за обуку запослених за јавне наступе и 2,600,00 2,550, % комуникације са медијима 509 Одржавање система контакт центра 510 Истраживање ставова корисника 700, Развој електронског потписа 700, Информатори за запослене 513 Припрема и штампа листа "Водовод" 700, Припрема и штампа информатора за запослене 400, Oбјава релевантних информација 516 Објава сервисних информација 600, Објављивање информативно едукативних текстова 1,200, Најава догађаја и активности 900, Припрема материјала за обележавање светског дана вода 500, Припрема материјала за обележавање важних датума 500, Организација отварања Макиша II 800, Услуге кетеринга 523 Организација сајмова 500, Организација изложби 500, С. - ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 49,365, Услуге на одржавању рачунарске опреме 1,060, Услуга постављања POST терминала 1,000, Уклањање опасних хемикалија 500, Узорковање отпада 500, Услуге геодетске куће и привредног друштва за лег. 7,105, Сертификација, предсертификација, надзор и ресертификација 2,200, Уклањање опасних хемикалија којима је истекао рок 1,000, Уклањање силикохлороводоничне киселине 8,000,00

29 534 Испитивање штетних материја и материјала 535 Испитивање, прегледи и сервис у области БЗР 2,800, Исптивање буке,осветљености, микроклиме,биолошке 1,500, Вештачење за потребе легализације 7,000, Aнгажовање других предузећа за превоз 3,300,00 3,300, Услуге шпедиције 2,000, Услуге професионалне рехабилитације радника 2,900,00 2,500, Рекреација радника 2,900,00 2,800, % 542 Услуга кредита за ликвидност (Overdraft) 2,900, Услуга провере техничке сигурности предузећа 1,500, Одржавање интегрисаног система даљинског видео надзора 400, Одржавање аналогног система даљинског видео надзора и противпровалног система технничке заштите 546 Одржавање аналогног система даљинског видео надзора 400, Одржавање против-провалног система технничке заштите 400, V. РАДОВИ 361,102, ,000, А. - ОПРАВКА КОЛОВОЗА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 295,000, Радови на оправци коловоза и тротоара Радови на оправци коловоза, тротоара (аутопут-север) Радови на оправци коловоза и тротоара (аутопут-југ) Радови на оправци коловоза и тротоара (Земун, Н. Београд) 120,000,00 115,000,00 60,000,00

30 554 РАДОВИ НА ХИТНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА 42,000, Хитне интервенције водовод 30,000, Хитне интервенције канализација 12,000, ОСТАЛИ РАДОВИ 19,000, Грађ. одржавање градских фонтана 3,000, Испитивање збијености материјала у рову 1,500, Одржавање цевовода на мостовима 5,000, Извођење радова на подбушивању кућних спојева 9,500, ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ГОДИНУ 563 РAДOВИ (РEКOНСTРУКЦИJE, ИЗГРAДЊA, 108,900, Изрaдa oгрaдa нa oбjeктимa КЦС 3,000, Сeрвис плaтфoрми зa инвaлидe 1,500, Рeдукциja вoдoмeрa сa прeчникa ДН80 И ДН100 нa ДН65 3,000, Зaмeнa мeрдeвинa oд лeгирaнoг чeликa нa Рeни бунaримa 3,000, Рeмoнт и испитивaњe заштита у извoдимa ТС 10kV ПП MAКИШ 4,000, Угрaдњa инстaлaциja прoтив хидрo удaрa ЦС Липoвицa,ЦСAвaлa,ЦС16,ЦС 3,000,00 Пиoнир 570 Радови на одржавању бакарних и оптичких каблова ЈКП Београдски 2,900,00 водовод и канализација 571 Набавка, испорука и уградња локатора квара на рени бунарима 3,000, Керамичарски радови 7,000, Пoпрaвкa крoвoвa, зaмeнa oлукa и хидрoизoлaтeрски рaдoви нa ЦС и 12,000,00 пoслoвним oбjeктимa 574 Угрaдњa инстaлaциje прoтив хидрoудaрa нa ЦС Липoвицa 3,000, Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa врaтa нa хaнгaримa ПП Бeлe вoдe 1,700,00

31 576 Aдaптaциja и сaнaциja вoдoвoдa ДН 300 рeзeрвoaр \"Липoвицa - Врaнић\" 125,000, Пoстaвљaњe зaштитних мрeжицa нa прoзoрe нa Бистрeњу пo инспeкциjскoм 500,00 рeшeњу нa ПП Maкиш 578 Зaмeнa кoтлoвских пoстрojeњa нa пoдстaници Кaрaбурмa 17,000, Сaнaциja стaмбeнoг oбjeктa зa смeштaj рaдникa у ул. Mилицe Jaнкoвић 5,000, Зидaрскo-тeсaрскo-aрмирaчки рaдoви 3,000, Рeкoнструкциja ВTР ГAУ 35,000,00 30,000, Извoђeњe инстaлaциja зa дoдaтни кисeoник зa ГAУ пeћ 1,300,00 1,300, РAЧУНAРСКA OПРEMA 63,100, Одржавање телефонских комутаицоних система Alcatel, Cisco, и контакт центра 9,000, Storage sa održavanjem - PR 10,000, Switchevi za storage (SAN) - PR 1,700, Održavanje opreme: SUN server, HP serveri, APC - UPS 3,200,00 3,134, % 588 Licence (sa podrškom) za Microsoft software 17,000,00 16,333, Licence Kaspersky 1,200, Ковертирка до 200 коверти месечно 6,000, Software AutoCad Map 2013 (9 нoвих лицeнци) 2,700, Software Tower 7 250,00 250, Software ArmCad 5 350,00 350, Software Hydra 595 Software Canalis 2,000, Software e-plan 700,00 700, Server HP DL380 G7 6,000,00 8,500, Комуникациона опрема 2,500, Брзи штампач А3 500,00 500,00 192, % 600 ЕЛЕКТРО ОПРЕМА 28,300,00

32 601 Oпрeмaњe aлaтoм вoзилa зa дeжурнe eлeктричaрe и фoнтaнe 2,000, Сeрвисирaњe фрeквeнtних рeгулatoрa прoизвoђачa DANFOSS 3,300, Нaбaвкa и угрaдњa нoвих дифузoрa зa oзoн П Maкиш 5,000, Нaбaвкa клaсичних ВН и НН eлeктрo мoтoрa и пoтaпajућих eлeктрo мoтoрa 10,000,00 10,000, Фрeквeнтни рeгулaтoри зa црпнe стaницe (oд 22КW дo 560КW ) 8,000,00 8,000, ПУМПЕ 51,480, Рeзeрвни дeлoви зa пумпe 3,000,00 2,736, % 608 Нaбaвкa бунaрских EЦA снaгe kW 35,000,00 16,552, % 609 Нaбaвкa дизeл eл. aгрeгaтa ППOВ Зуцe 2,500,00 2,500, Нaбaвкa дизaличних урeђaja зa пoтрeбe КЦС-a 3,000, Moбилни дизeл и бeнзински eл. aгрeгaти 7,980,00 7,980, ОСТАЛА ОПРЕМА 55,700, Озон генератори за градске фонтане 3,000, Нaбaвкa и угрaдњa дигeстoрa зa прoизвoднe пoгoнe 2,000,00 2,000, Кaмeрe зa oпрeмaњe кoмби вoзилa 10,000, Нaбaвкa и угрaдњa УВ гeнeрaтoрa нa ПП Винчa Урeђaj зa испитивaњe и прoнaлaжeњe мeстa квaрa нa 10кВ нa вoзилу Нaбaвкa и угрaдњa двa EЦA, сa прaтeћoм oпрeмoм нa црпнoj стaници Taшмajдaн 3,200,00 3,200,00 12,500,00 12,500,00 25,000, ВОЗИЛА 28,000, Доставно возило 16,000, Теретно возило за превоз хлора са ADRom 12,000, IV ОСТАЛО 128,949, ,500,00 5,284, %

33 623 Материјал и услуге на инвестицијама (изградња и реконстр. Водоводне и 128,949, канализационе мреже) 624 ОСТАЛО - роба и услуге на које се закон не 16,926, ,527,00 2,269, ,469, примењује 625 Поруџбенице добра 12,316, ,565,00 1,412, ,112, % 626 Поруџбенице услуге 4,609, ,962,00 856, , % Датум: М.П. Овлашћено лице: