COMUNE DI PEDEMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA SETTORE FINANZIARIO CONTABILE

Transcript

1 COMUNE DI PEDEMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA SETTORE FINANZIARIO CONTABILE 44 (o(0 r Determinazione dirigenziale n.40 del OGGETTO: Assegnazione responsabilità di procedimento. Premesso che con deliberazione G.M. n.59 del è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Che all'art.49 del su citato Regolamento è prevista la possibilità per il Capo Settore di individuare in via generale e preventiva i responsabili del procedimento, ripartendo i procedimenti di competenza del settore tra i sìngoli dipendenti addetti ai servizi; Che per una migliore organizzazione è opportuno individuare un responsabile del procedimento per ogni servizio di competenza del settore restando a carico del Capo Settore i servizi per i quali non è stato individuato alcun responsabile; Vista la determina sindacale n. 13 del con cui si confermano gli incarichi delle posizioni organizzative ai Responsabili dei Settori; Ravvisata la necessità di provvedere in merito; Visto il vigente O.A.EE.LL.; DETERMINA 1) stabilire che le responsabilità di procedimento all'interno del Settore Finanziario Contabile, vengono così assegnate: Barone Maria Carmela Collaborazione predisposizione schema di bilancio annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale; Compilazione certificato al Bilancio e relativo invio informatico; Predisposizioni bozza delle variazioni alle dotazioni di entrata e di spesa; Predisposizione delibera di anticipazione di Tesorerìa ordinaria; Predisposizione delibera utilizzo dei fondi vincolati in termini di cassa;

2 Predisposizione delibere e prospetti contabili relativi all'impignorabilità delle somme; Predisposizioni bozza delle variazioni alle dotazioni di entrata e di spesa; Predisposizione degli atti necessari per la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio; Predisposizione verifiche di cassa; Predisposizione comunicazione alla Tesoreria Comunale dei fondi vincolati per destinazione; Predisposizione atti contabili per la chiusura dell'esercizio, verifica e aggiornamento procedure informatiche; Controllo impegni accertamenti di competenza; Impegni provvisori, verifiche determine; Predisposizione bozza determina riaccetamento residui attivi e passivi; Chiusura delle risorse di entrata legate a specifici capitoli dì spesa; Predisposizione bozza dì chiusura conto finanziario e relazione illustrativa dei dati consuntivi; Predisposizione del prospetto di conciliazione entrata e uscita; Stesura del conto economico; Formazione del conto del patrimonio; Predisposizione degli allegati al conto e riguardanti i prospetti dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi, dei servizi di nettezza urbana, del servizio acquedotto, attestazione debiti fuori bilancio, oneri di urbanizzazione, tabella dei parametri enti strutturalmente defìcitari, indicatori finanziari, proventi c.d.s.; Redazione del certificato del conto consuntivo, da trasmettere al ministero dell'interno; Gestione della contabilità afferente agli ordini di accreditamento regionali, secondo le modalità di cui alla L.R. 08/07/1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; Tenuta del registro Mod. 57 SC, secondo le modalità dettate con circolare dell'assessorato Regionale Bilancio e Finanze - Direzione Bilancio e Tesoro, n del 21/03/1986, Prot. n ; Registrazione degli ordini di accreditamento; Emissione degli ordinativi di pagamento nei confronti dei beneficiari, distintamente per singola apertura di credito; Emissione di fattura di versamento (Mod. 20 sc./r.s.) relativa alla ritenuta I.R.PE.F. operata a professionisti;

3 Emissione di fattura di versamento, come sopra, relativa al bollo di quietanza applicato sugli ordinativi di pagamento emessi; Trasmissione degli atti sopra detti al Servizio di Cassa Regionale - Banco di Sicilia di Catania con allegato Elenco Mod. 129/T; Avviso ai creditori dell'emissione dei titoli di pagamento in loro favore; Riscontro contabile dei pagamenti eseguiti dalla Cassa Regionale, comunicati dalla stessa con Mod. 17 Tes. Mecc.; Istruzione delle istanze di reiscrizione di somme eventualmente poste in perenzione amministrativa (collaborazione con U.T.C.); Gestione della corrispondenza con gli Organi regionali erogatori dei finanziamenti; Cura dei rapporti con la Cassa Regionale- Banco di Sicilia, sede di Catania; Rendicontazione delle spese effettuate, da formularsi in adempimento alle leggi regionali; Verbale afferente alla chiusura dei plichi per la conservazione e custodia dei rendiconti, anche questo previsto dalla predetta circolare n. 11 del 14/06/2006; Certificazione dell'entità dei pagamenti sulle aperture di credito, prevista dalfart. 80 della L.R. n. 2 del 26/03/2002, da trasmettere all'assessorato regionale erogatore del finanziamento entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in luogo dei rendiconti di cui sopra; Adempimenti di fine anno connessi alla comunicazione, da parte del servizio di Cassa Regionale, relativa al saldo di ogni singolo accreditamento alla data del 31 dicembre e del trasferimento, all'esercizio successivo, delle somme residuali a quella data. Nella medesima comunicazione la Cassa regionale segnala, altresì, gli importi residuali che vengono invece restituite agli Assessorati Regionali finanziatori; (Collaborazione con l'utc) Predisposizione, redazione e trasmissione dei certificati sulla ritenuta d'acconto operata ai professionisti; Trasmissione elenco e copie dei certificati sulla ritenuta d'acconto di cui sopra, all'ufficio personale per la predisposizione del Mod. 770 del Comune; Archiviazione delle pratiche e tenuta dell'archivio. Maccarrone Domenica determinazione retribuzione al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a termine ed emissione dei relativi mandati; disposizione versamenti mensili e periodici dei contributi obbligatori;

4 Versamento con assunzione di responsabilità delle ritenute erariali e varie al personale, anche per e/terzi. pagamento compensi per lavoro straordinario, incentivi di produttività, indennità varie; predisposizione di tutti gli atti inerenti il trattamento economico del personale idonei per l'attuazione delle decisioni degli Organi dell'ente; pagamento delle indennità e dei rimborsi agli Amministratori, sulla base degli atti ricevuti dal Settore Affari Generali; rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali; rilascio certificazioni relative al trattamento economico del personale; compilazione attestazioni fiscali annuali relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato, per quanto di competenza, rilascio certificazioni del sostituto d'imposta; cura degli adempimenti connessi alla compilazione dei modelli 770 e redige la dichiarazione del sostituto d'imposta; determinazione degli aventi diritti agli assegni per il nucleo familiare e relativo pagamento; compilazione dei modelli CUD per il personale dipendente; iscrizione TNPDAP, INADEL, INAIL, INPS, ecc.; Rilascio certificati di stipendi al personale Compilazione pratiche per cessione V al personale procedure relative all'accesso alle informazioni, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi di competenza dell'ufficio ed al rilascio di copie degli stessi ai richiedenti che ne abbiano diritto. Predisposizione della contabilizzazione del fabbisogno annuo delle spese di personale da prevedere nel bilancio di previsione Predisposizione della contabilizzazione delle risorse da destinare al fondo contrattazione decentrata Strano Leonarda compilazione del Conto Annuale; compilazione della Relazione Conto Annuale allegata al conto Ministero dell'economia e delle Finanze; compilazione indagine congiunturale che rileva l'andamento dell'occupazione e delle spese del personale (Monitoraggio trimestrale);

5 elaborazione delle pratiche pensionistiche: compilazione modello PA04, modello TFR e TFS e modello 350P; elaborazione e trasmissione certificazione ritenuta d'acconto professionisti; emissione reversali d'incasso relativi ai prowisori di entrata elaborazione dati F24 ICI ed emissione reversali d'incasso espletamento di tutte le procedure relative all'accesso alle informazioni, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi di competenza dell'ufficio ed al rilascio di copie degli stessi ai richiedenti che ne abbiano diritto; collaborazione con la Sig.ra Maccarone Domenica alla compilazione delle diverse pratiche relative al Personale; aggiornamento e compilazione dei documenti necessari per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale a tempo detcrminato e L.P.U. richiesta finanziamenti Regionali per personale a tempo determinato assunto ai sensi delle leggi regionali n.85/95 e 280/97; Grasso Carmela accertamento e riscossione delle entrate comunali; gestione delle entrate tramite il servizio dei conti correnti postali; Verifica e scarico dati entrate mediante collegamento informatico Bancoposta on line, Tesoreria, Montepaschi Serit e Agenzia delle Entrate ed emissione reversali d'incasso; Riscontro bollettini dei conti correnti postali pervenuti, con gli Uffici comunali interessati e trasmissione agli stessi delle relative fotocopie; Trasmissione reversali in tesoreria con relativi allegati Scarico dati ed elaborazione F.24 IRPEF ed emissione reversali d'incasso Determina liquidazione spese conti correnti postali Emissione mandati di pagamento spese conti correnti postali Verifica periodica stato di riscossione delle entrate comunali Rendiconto spese elettorali Sistemazione archivio reversali emesse, predisponendo tali reversali in ordine di capitolo e di codice al fine di avere una rapida consultazione sia delle reversali che degli atti allegati.

6 Nucifora Angela contabilità IVA dichiarazione annuale IVA. prelevamenti dai sottoconti di Tesoreria Regionale con emissione delle relative reversali, della compilazione dei buoni di prelevamento e dell'elenco dei mandati relativi al prelevamento impegno delle somme disponibili a seguito delle proposte di determine e dei buoni di economato inviate dai Capi Settore emissione mandati di pagamento in favore dei fornitori di beni e servizi, con tutti gli adempimenti conseguenti in base alle liquidazioni degli stessi Responsabili dei Settori; interrogazione Agenzia delle Entrate per accertamento adempimenti fiscali dei fornitori emissione mandati di pagamento semestrali per pagamento quota capitale e quota interessi mutui contratti dall'ente. Invio ai fornitori delle comunicazioni di avvenuta emissione mandati Predisposizione determine di impegno e liquidazione relative al settore Collazione atti, fatture e determine allegati ai mandati di pagamento Redazione apposito prospetto riepilogativo utile per determinare il fabbisogno dei capitoli di spesa relativamente alla fornitura del combustibile per riscaldamento dei vari locali comunali e dei carburanti degli automezzi comunali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione nonché in sede di assestamento e di riequilibrio del bilancio; Sistemazione archivio mandati di pagamento emessi, predisponendo tali mandati in ordine di capitolo e di codice al fine di avere una rapida consultazione sia dei mandati che degli atti allegati. Proietto Cartillone Maria Grazia Disamina delle fatture che l'e.n.e.l. emette a fronte delle forniture effettuate. Raggruppamento delle fatture per singoli capitoli di spesa; Compilazione del documento riepilogativo delle fatture, che costituisce allegato ai mandati di pagamento relativi; Registrazione dei pagamenti su un apposito prospetto riepilogativo, utile anche per determinare il fabbisogno di ogni singolo capitolo di spesa per l'intero esercizio finanziario, in sede di predisposizione del bilancio di previsione nonché in sede di assestamento e di riequilibrio del bilancio;

7 Determine di impegno e liquidazione fatture ENEL; Cura dei rapporti con l'azienda E.N.E.L. e costante intesa telefonica, al fine di evitare eventuali disguidi in ordine al fatturato emesso in rapporto alla varie tipologie di forniture (Pubblica illuminazione - Stabili comunali - Sollevamento acque - Fornitura straordinarie ecc...); Richiesta CIG,CUP, DURC per i provvedimenti del Settore; Gestione fatture servizi telefonici con predisposizione delle determine di impegno e liquidazione ed emissione dei relativi mandati; Gestione degli apparati telefonici e delle linee ADSL siti negli uffici comunali nelle scuole materne elementari e medie e negli uffici esterni. Predisposizione dei contratti relativi alla energia elettrica, gas, linee ADSL, telefonia fìssa e mobile; Richiesta finanziamenti Regionali per personale a tempo determinato assunto ai sensi delle leggi regionali n.85/95 e 280/97; Aggiornamento e compilazione dei documenti necessari per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale a tempo determinato; Predisposizione bozza piano di fuoriuscita personale a tempo determinato e relativa trasmissione on line alla Regione Siciliana; Rendicontazione alla Regione Siciliana delle spese relative al personale a tempo determinato per la parte sostenuta dai finanziamenti regionali; 2 )Stabilire che ogni responsabile del procedimento dovrà ottemperare a tutte le competenze assegnate. 3) Che in caso di emissione di documentazione rivolta all'esterno la stessa dovrà essere proposta al Capo Settore controfirmata dal Responsabile del Procedimento. 4) Copia del presente provvedimento viene notificata ai destinatari e trasmessa al Segretario Capo per opportuna conoscenza nonché ali'amministrazione Comunale. Il Responsabile Settore Finanziario Contabile /